Bilans MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2000 · CEO: Stephen G. Daly
- Cena
- 234,39 $ -7,14%
- Kapitalizacja
- 17,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 18,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 2,00 $
Na koniec Q3 '26 MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) miała 663 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 371 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 2,15 mld $, zobowiązania razem: 606 mln $, kapitał akcjonariuszy: 1,54 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 174 mln $ | 164 mln $ | 115 mln $ | 117 mln $ | 147 mln $ | 233 mln $ | 111 mln $ | 125 mln $ | 112 mln $ | 120 mln $ | 98,5 mln $ | 89,6 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 341 mln $ | 300 mln $ | 361 mln $ | 404 mln $ | 435 mln $ | 424 mln $ | 571 mln $ | 610 mln $ | 674 mln $ | 649 mln $ | 566 mln $ | 573 mln $ | |
| Należności | 91,3 mln $ | 101 mln $ | 120 mln $ | 107 mln $ | 106 mln $ | 91,8 mln $ | 131 mln $ | 129 mln $ | 149 mln $ | 160 mln $ | 160 mln $ | 179 mln $ | |
| Zapasy | 136 mln $ | 160 mln $ | 178 mln $ | 191 mln $ | 194 mln $ | 198 mln $ | 209 mln $ | 215 mln $ | 238 mln $ | 239 mln $ | 252 mln $ | 282 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 19,1 mln $ | 21,1 mln $ | 24 mln $ | 24,6 mln $ | 21 mln $ | 35,8 mln $ | 42 mln $ | 47,2 mln $ | 32,6 mln $ | 38,6 mln $ | 49,4 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 761 mln $ | 745 mln $ | 798 mln $ | 844 mln $ | 903 mln $ | 982 mln $ | 1,06 mld $ | 1,13 mld $ | 1,21 mld $ | 1,21 mld $ | 1,13 mld $ | 1,17 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 149 mln $ | 184 mln $ | 180 mln $ | 179 mln $ | 176 mln $ | 174 mln $ | 179 mln $ | 209 mln $ | 230 mln $ | 235 mln $ | 235 mln $ | 246 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 102 mln $ | |
| Wartość firmy | 323 mln $ | 322 mln $ | 330 mln $ | 330 mln $ | 332 mln $ | 336 mln $ | 336 mln $ | 336 mln $ | 336 mln $ | 336 mln $ | 336 mln $ | 335 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 67 mln $ | 120 mln $ | 93 mln $ | 85,5 mln $ | 76,1 mln $ | 89,2 mln $ | 82,4 mln $ | 75,4 mln $ | 78,6 mln $ | 72,8 mln $ | 67,4 mln $ | 61,5 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 218 mln $ | 217 mln $ | 214 mln $ | 212 mln $ | 212 mln $ | 217 mln $ | 213 mln $ | 211 mln $ | 208 mln $ | 208 mln $ | 202 mln $ | 182 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 34,1 mln $ | 62,1 mln $ | 60,3 mln $ | 55,3 mln $ | 55,8 mln $ | 45,3 mln $ | 44,3 mln $ | 43,8 mln $ | 45,1 mln $ | 48,5 mln $ | 48,6 mln $ | 47,1 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 792 mln $ | 906 mln $ | 878 mln $ | 862 mln $ | 853 mln $ | 861 mln $ | 855 mln $ | 876 mln $ | 898 mln $ | 900 mln $ | 889 mln $ | 974 mln $ | |
| Aktywa razem | 1,55 mld $ | 1,65 mld $ | 1,68 mld $ | 1,71 mld $ | 1,76 mld $ | 1,84 mld $ | 1,92 mld $ | 2 mld $ | 2,1 mld $ | 2,11 mld $ | 2,01 mld $ | 2,15 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 25 mln $ | 27,1 mln $ | 44,3 mln $ | 40,3 mln $ | 43,2 mln $ | 44,6 mln $ | 61,3 mln $ | 60,6 mln $ | 67,6 mln $ | 63,8 mln $ | 62,1 mln $ | 72,8 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 20,5 mln $ | 74,7 mln $ | 63,6 mln $ | 62 mln $ | 20,6 mln $ | 66,5 mln $ | 76,1 mln $ | 72,5 mln $ | 33,8 mln $ | 66,5 mln $ | 27,6 mln $ | 87,5 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 161 mln $ | 161 mln $ | 161 mln $ | 161 mln $ | 161 mln $ | 0 $ | 340 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 2,76 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,28 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,68 mln $ | 0 $ | 4,16 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 26,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,2 mln $ | 6,53 mln $ | 48,9 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 83,5 mln $ | 103 mln $ | 109 mln $ | 103 mln $ | 108 mln $ | 272 mln $ | 299 mln $ | 295 mln $ | 325 mln $ | 305 mln $ | 150 mln $ | 502 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 447 mln $ | 447 mln $ | 448 mln $ | 448 mln $ | 448 mln $ | 339 mln $ | 339 mln $ | 339 mln $ | 340 mln $ | 340 mln $ | 340 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 31,8 mln $ | 31,6 mln $ | 31,4 mln $ | 31,3 mln $ | 31,1 mln $ | 31 mln $ | 30,8 mln $ | 30,7 mln $ | 30,5 mln $ | 67,2 mln $ | 30,2 mln $ | 30 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 43,2 mln $ | 44,8 mln $ | 42,8 mln $ | 41,8 mln $ | 41,7 mln $ | 50,6 mln $ | 47,8 mln $ | 75,3 mln $ | 81 mln $ | 40,8 mln $ | 76,8 mln $ | 74,5 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 522 mln $ | 524 mln $ | 522 mln $ | 521 mln $ | 521 mln $ | 420 mln $ | 418 mln $ | 445 mln $ | 451 mln $ | 448 mln $ | 447 mln $ | 104 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 606 mln $ | 627 mln $ | 631 mln $ | 624 mln $ | 629 mln $ | 693 mln $ | 717 mln $ | 740 mln $ | 776 mln $ | 752 mln $ | 597 mln $ | 606 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 71 tys. $ | 72 tys. $ | 72 tys. $ | 72 tys. $ | 72 tys. $ | 74 tys. $ | 74 tys. $ | 74 tys. $ | 74 tys. $ | 75 tys. $ | 76 tys. $ | 76 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -263 mln $ | -250 mln $ | -235 mln $ | -215 mln $ | -186 mln $ | -353 mln $ | -322 mln $ | -285 mln $ | -240 mln $ | -191 mln $ | -145 mln $ | -44,3 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -3,64 mln $ | -396 tys. $ | -1,94 mln $ | -2,08 mln $ | 2,51 mln $ | -1,12 mln $ | 877 tys. $ | 3,81 mln $ | 5,03 mln $ | 4,61 mln $ | 2,09 mln $ | 1,07 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 948 mln $ | 1,02 mld $ | 1,05 mld $ | 1,08 mld $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | 1,2 mld $ | 1,26 mld $ | 1,33 mld $ | 1,35 mld $ | 1,42 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 487 mln $ | 480 mln $ | 480 mln $ | 480 mln $ | 488 mln $ | 531 mln $ | 531 mln $ | 532 mln $ | 538 mln $ | 575 mln $ | 377 mln $ | 371 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 313 mln $ | 317 mln $ | 365 mln $ | 363 mln $ | 341 mln $ | 298 mln $ | 420 mln $ | 406 mln $ | 426 mln $ | 455 mln $ | 279 mln $ | 282 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 333 mln $ | 130 mln $ | 94,7 mln $ | 75,5 mln $ | 129 mln $ | 157 mln $ | 120 mln $ | 174 mln $ | 147 mln $ | 112 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 23,8 mln $ | 84,1 mln $ | 98,2 mln $ | 101 mln $ | 204 mln $ | 188 mln $ | 467 mln $ | 341 mln $ | 435 mln $ | 674 mln $ | |
| Należności | 130 mln $ | 155 mln $ | 115 mln $ | 86,5 mln $ | 45,9 mln $ | 84,6 mln $ | 102 mln $ | 91,3 mln $ | 106 mln $ | 149 mln $ | |
| Zapasy | 115 mln $ | 136 mln $ | 123 mln $ | 108 mln $ | 91,6 mln $ | 82,7 mln $ | 115 mln $ | 136 mln $ | 194 mln $ | 238 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 35,6 mln $ | 4,84 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19,1 mln $ | 21 mln $ | 32,6 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 613 mln $ | 563 mln $ | 459 mln $ | 399 mln $ | 482 mln $ | 522 mln $ | 813 mln $ | 761 mln $ | 903 mln $ | 1,21 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 99,2 mln $ | 131 mln $ | 150 mln $ | 133 mln $ | 119 mln $ | 121 mln $ | 124 mln $ | 149 mln $ | 176 mln $ | 230 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 31,1 mln $ | 23,6 mln $ | 17,7 mln $ | 15,3 mln $ | 2,5 mln $ | 2,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 120 mln $ | 314 mln $ | 314 mln $ | 315 mln $ | 315 mln $ | 314 mln $ | 311 mln $ | 323 mln $ | 332 mln $ | 336 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 260 mln $ | 621 mln $ | 513 mln $ | 181 mln $ | 131 mln $ | 84,7 mln $ | 51,3 mln $ | 67 mln $ | 76,1 mln $ | 78,6 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 89,6 mln $ | 948 tys. $ | 2,27 mln $ | 41,4 mln $ | 41,9 mln $ | 39,5 mln $ | 237 mln $ | 218 mln $ | 212 mln $ | 208 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 7,21 mln $ | 7,4 mln $ | 13,5 mln $ | 11 mln $ | 40,5 mln $ | 38,3 mln $ | 32,4 mln $ | 31,6 mln $ | 55,8 mln $ | 45,1 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 576 mln $ | 1,07 mld $ | 1,02 mld $ | 705 mln $ | 665 mln $ | 613 mln $ | 759 mln $ | 792 mln $ | 853 mln $ | 898 mln $ | |
| Aktywa razem | 1,19 mld $ | 1,64 mld $ | 1,48 mld $ | 1,1 mld $ | 1,15 mld $ | 1,13 mld $ | 1,57 mld $ | 1,55 mld $ | 1,76 mld $ | 2,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 30,6 mln $ | 47 mln $ | 42 mln $ | 24,8 mln $ | 23 mln $ | 28,7 mln $ | 30,7 mln $ | 25 mln $ | 43,2 mln $ | 67,6 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 18,5 mln $ | 32,5 mln $ | 22,9 mln $ | 20,5 mln $ | 17,5 mln $ | 20,5 mln $ | 20,2 mln $ | 20,5 mln $ | 20,6 mln $ | 33,8 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 7,2 mln $ | 6,89 mln $ | 6,89 mln $ | 6,89 mln $ | 6,89 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 161 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 4,18 mln $ | 415 tys. $ | 1,23 mln $ | 734 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | -54,4 mln $ | 1,99 mln $ | 7,76 mln $ | 2,14 mln $ | 6,35 mln $ | 1,9 mln $ | 3,92 mln $ | 2,76 mln $ | 5,28 mln $ | 7,68 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 34,7 mln $ | 23,7 mln $ | 26,6 mln $ | 18,2 mln $ | 32,3 mln $ | 33,5 mln $ | 34,9 mln $ | 26,9 mln $ | 30,8 mln $ | 48,2 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 92,2 mln $ | 117 mln $ | 107 mln $ | 74,8 mln $ | 95 mln $ | 93 mln $ | 97,2 mln $ | 83,5 mln $ | 108 mln $ | 325 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 574 mln $ | 661 mln $ | 658 mln $ | 655 mln $ | 652 mln $ | 492 mln $ | 566 mln $ | 447 mln $ | 448 mln $ | 340 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 2,46 mln $ | 17,3 mln $ | 29 mln $ | 29,5 mln $ | 29 mln $ | 28 mln $ | 27 mln $ | 31,8 mln $ | 31,1 mln $ | 30,5 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 38,3 mln $ | 15,2 mln $ | 389 tys. $ | 632 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 11,8 mln $ | 15,2 mln $ | 389 tys. $ | 632 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 45,5 mln $ | 33,5 mln $ | 18,6 mln $ | 31,4 mln $ | 70,2 mln $ | 49,2 mln $ | 38,9 mln $ | 43,2 mln $ | 41,7 mln $ | 81 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 634 mln $ | 743 mln $ | 707 mln $ | 717 mln $ | 751 mln $ | 569 mln $ | 632 mln $ | 522 mln $ | 521 mln $ | 451 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 726 mln $ | 860 mln $ | 814 mln $ | 792 mln $ | 846 mln $ | 662 mln $ | 729 mln $ | 606 mln $ | 629 mln $ | 776 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 54 tys. $ | 64 tys. $ | 65 tys. $ | 66 tys. $ | 67 tys. $ | 69 tys. $ | 70 tys. $ | 71 tys. $ | 72 tys. $ | 74 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -97,5 mln $ | -267 mln $ | -408 mln $ | -792 mln $ | -840 mln $ | -802 mln $ | -354 mln $ | -263 mln $ | -186 mln $ | -240 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 9,04 mln $ | 2,98 mln $ | 2,19 mln $ | 4,36 mln $ | 5,01 mln $ | 4,15 mln $ | -5,85 mln $ | -3,64 mln $ | 2,51 mln $ | 5,03 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 463 mln $ | 777 mln $ | 669 mln $ | 311 mln $ | 300 mln $ | 472 mln $ | 843 mln $ | 948 mln $ | 1,13 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 584 mln $ | 686 mln $ | 695 mln $ | 693 mln $ | 697 mln $ | 529 mln $ | 600 mln $ | 487 mln $ | 488 mln $ | 538 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 251 mln $ | 556 mln $ | 600 mln $ | 617 mln $ | 568 mln $ | 372 mln $ | 480 mln $ | 313 mln $ | 341 mln $ | 426 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Dane na 2026-11-02