Rachunek przepływów pieniężnych Lululemon Athletica Inc. (LULU)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Pracownicy: 39 000 · CEO: Heidi O'Neill
- Cena
- 107,24 $ -2,35%
- Kapitalizacja
- 12,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-03
- Następny raport
- 2026-12-10 Prognoza EPS: 0,97 $
W Q2 '26 Lululemon Athletica Inc. (LULU): przepływy operacyjne 375 mln $, nakłady inwestycyjne 150 mln $, wolne przepływy pieniężne 225 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,35 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 249 mln $ | 669 mln $ | 321 mln $ | 393 mln $ | 352 mln $ | 748 mln $ | 315 mln $ | 371 mln $ | 307 mln $ | 587 mln $ | 195 mln $ | 329 mln $ | |
| Amortyzacja | 98 mln $ | 103 mln $ | 95,8 mln $ | 104 mln $ | 114 mln $ | 134 mln $ | 115 mln $ | 120 mln $ | 127 mln $ | 135 mln $ | 135 mln $ | 142 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24,6 mln $ | 23,4 mln $ | 25,8 mln $ | 21,6 mln $ | 24,2 mln $ | 18,5 mln $ | 23,1 mln $ | -1,84 mln $ | 16,6 mln $ | 0 $ | 29,2 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -53,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -90,2 mln $ | 642 mln $ | -315 mln $ | -62,4 mln $ | -182 mln $ | 508 mln $ | -524 mln $ | -196 mln $ | -195 mln $ | 505 mln $ | -10 mln $ | -106 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 109 mln $ | -53,9 mln $ | -316 tys. $ | -12,5 mln $ | -6,83 mln $ | -6,9 mln $ | -47,5 mln $ | 35,6 mln $ | -6,16 mln $ | -29,8 mln $ | -135 mln $ | 9,68 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 390 mln $ | 1,38 mld $ | 128 mln $ | 443 mln $ | 301 mln $ | 1,4 mld $ | -119 mln $ | 329 mln $ | 250 mln $ | 1,14 mld $ | 214 mln $ | 375 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -163 mln $ | -207 mln $ | -131 mln $ | -145 mln $ | -178 mln $ | -235 mln $ | -152 mln $ | -178 mln $ | -167 mln $ | -183 mln $ | -127 mln $ | -150 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -856 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,24 mln $ | -2,3 mln $ | 0 $ | 10 mln $ | -130 mln $ | 35,2 mln $ | -3,25 mln $ | -35,2 mln $ | -1,66 mln $ | 10,1 mln $ | -11,5 mln $ | 6,72 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -162 mln $ | -209 mln $ | -132 mln $ | -135 mln $ | -309 mln $ | -223 mln $ | -107 mln $ | -213 mln $ | -169 mln $ | -173 mln $ | -139 mln $ | -143 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -213 mln $ | -54 mln $ | -299 mln $ | -589 mln $ | -413 mln $ | -335 mln $ | -434 mln $ | -281 mln $ | -191 mln $ | -272 mln $ | -374 mln $ | -333 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 7,69 mln $ | 15,8 mln $ | -29,1 mln $ | 1,54 mln $ | 626 tys. $ | 11,4 mln $ | -33,5 mln $ | 4,38 mln $ | -3,27 mln $ | -719 tys. $ | -4,75 mln $ | -351 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -205 mln $ | -38,2 mln $ | -329 mln $ | -588 mln $ | -412 mln $ | -324 mln $ | -468 mln $ | -277 mln $ | -194 mln $ | -270 mln $ | -379 mln $ | -334 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -39,6 mln $ | 15,8 mln $ | -10,7 mln $ | -10,7 mln $ | -1,8 mln $ | -58,5 mln $ | 34,7 mln $ | -8,19 mln $ | -6,55 mln $ | 71,2 mln $ | 10,5 mln $ | -107 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -16,4 mln $ | 1,15 mld $ | -343 mln $ | -291 mln $ | -422 mln $ | 796 mln $ | -659 mln $ | -169 mln $ | -120 mln $ | 771 mln $ | -292 mln $ | -208 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 227 mln $ | 1,18 mld $ | -3,16 mln $ | 298 mln $ | 122 mln $ | 1,17 mld $ | -271 mln $ | 151 mln $ | 82,4 mln $ | 960 mln $ | 87,1 mln $ | 225 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 303 mln $ | 259 mln $ | 484 mln $ | 646 mln $ | 589 mln $ | 975 mln $ | 855 mln $ | 1,55 mld $ | 1,81 mld $ | 1,58 mld $ | |
| Amortyzacja | 87,7 mln $ | 108 mln $ | 122 mln $ | 162 mln $ | 185 mln $ | 224 mln $ | 292 mln $ | 379 mln $ | 447 mln $ | 496 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 16,8 mln $ | 17,6 mln $ | 28,6 mln $ | 45,6 mln $ | 50,8 mln $ | 69,1 mln $ | 78,1 mln $ | 93,6 mln $ | 90 mln $ | 62,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -17,6 mln $ | -11,4 mln $ | 16,8 mln $ | 24,1 mln $ | 34,9 mln $ | -5,18 mln $ | 3,04 mln $ | -28,4 mln $ | 57,5 mln $ | -53,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 603 tys. $ | 105 mln $ | 113 mln $ | -194 mln $ | -47,5 mln $ | 129 mln $ | -660 mln $ | 199 mln $ | -51,9 mln $ | -409 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,55 mln $ | 11,6 mln $ | -21,7 mln $ | -13,9 mln $ | -9,21 mln $ | -3,51 mln $ | 399 mln $ | 102 mln $ | -84 mln $ | -72,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 386 mln $ | 489 mln $ | 743 mln $ | 669 mln $ | 803 mln $ | 1,39 mld $ | 966 mln $ | 2,3 mld $ | 2,27 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -150 mln $ | -158 mln $ | -226 mln $ | -283 mln $ | -229 mln $ | -395 mln $ | -639 mln $ | -652 mln $ | -689 mln $ | -681 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -453 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -154 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -7,2 mln $ | -16,2 mln $ | 0 $ | -14,6 mln $ | -23,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 347 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -8,33 mln $ | -771 tys. $ | 4,29 mln $ | 882 tys. $ | -10 mln $ | 68,7 mln $ | -2,27 mln $ | 45,2 mln $ | 18,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -150 mln $ | -173 mln $ | -243 mln $ | -278 mln $ | -696 mln $ | -428 mln $ | -570 mln $ | -654 mln $ | -798 mln $ | -662 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Skup akcji własnych | -29,3 mln $ | -100 mln $ | -598 mln $ | -173 mln $ | -63,7 mln $ | -813 mln $ | -444 mln $ | -559 mln $ | -1,64 mld $ | -1,18 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,72 mln $ | 2,4 mln $ | 8,13 mln $ | -3,77 mln $ | -17,1 mln $ | -32,4 mln $ | -23,5 mln $ | 9,82 mln $ | -15,6 mln $ | -38,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -26,6 mln $ | -97,9 mln $ | -590 mln $ | -177 mln $ | -80,8 mln $ | -845 mln $ | -467 mln $ | -549 mln $ | -1,65 mld $ | -1,21 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 23,1 mln $ | 37,6 mln $ | -19 mln $ | -1,55 mln $ | 30 mln $ | -6,88 mln $ | -34 mln $ | -4,1 mln $ | -81,7 mln $ | 91,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 233 mln $ | 256 mln $ | -109 mln $ | 212 mln $ | 57 mln $ | 109 mln $ | -105 mln $ | 1,09 mld $ | -260 mln $ | -177 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 237 mln $ | 331 mln $ | 517 mln $ | 386 mln $ | 574 mln $ | 995 mln $ | 328 mln $ | 1,64 mld $ | 1,58 mld $ | 922 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 132 mln $ | 138 mln $ | 177 mln $ | 305 mln $ | 0 $ | 245 mln $ | 502 mln $ | 824 mln $ | 579 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 5,18 mln $ | 8 tys. $ | 1,39 mln $ | 325 tys. $ | 0 $ | 12 tys. $ | 116 tys. $ | 234 tys. $ | 478 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Dane na 2026-11-02