Bilans Lululemon Athletica Inc. (LULU)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Pracownicy: 39 000 · CEO: Heidi O'Neill
- Cena
- 107,24 $ -2,35%
- Kapitalizacja
- 12,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 13,2 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-09-03
- Następny raport
- 2026-12-10 Prognoza EPS: 0,97 $
Na koniec Q2 '26 Lululemon Athletica Inc. (LULU) miała 1,39 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 2,14 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 8,48 mld $, zobowiązania razem: 3,69 mld $, kapitał akcjonariuszy: 4,79 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,09 mld $ | 2,24 mld $ | 1,9 mld $ | 1,61 mld $ | 1,19 mld $ | 1,98 mld $ | 1,33 mld $ | 1,16 mld $ | 1,04 mld $ | 1,81 mld $ | 1,51 mld $ | 1,39 mld $ | |
| Należności | 407 mln $ | 309 mln $ | 319 mln $ | 337 mln $ | 401 mln $ | 302 mln $ | 372 mln $ | 462 mln $ | 681 mln $ | 543 mln $ | 587 mln $ | 171 mln $ | |
| Zapasy | 1,66 mld $ | 1,32 mld $ | 1,35 mld $ | 1,43 mld $ | 1,8 mld $ | 1,44 mld $ | 1,65 mld $ | 1,72 mld $ | 2 mld $ | 1,7 mld $ | 1,69 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 66,4 mln $ | 47,3 mln $ | 56,2 mln $ | 44,7 mln $ | 68,5 mln $ | 104 mln $ | 70 mln $ | 25,2 mln $ | 54,1 mln $ | 66,9 mln $ | 48,5 mln $ | 480 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,36 mld $ | 4,06 mld $ | 3,77 mld $ | 3,57 mld $ | 3,61 mld $ | 3,98 mld $ | 3,58 mld $ | 3,53 mld $ | 3,92 mld $ | 4,26 mld $ | 3,99 mld $ | 3,95 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,46 mld $ | 2,81 mld $ | 2,82 mld $ | 2,92 mld $ | 3,06 mld $ | 3,2 mld $ | 3,4 mld $ | 3,52 mld $ | 3,55 mld $ | 3,66 mld $ | 3,99 mld $ | 3,99 mld $ | |
| Wartość firmy | 23,9 mln $ | 24,1 mln $ | 24 mln $ | 23,9 mln $ | 164 mln $ | 160 mln $ | 167 mln $ | 173 mln $ | 175 mln $ | 185 mln $ | 185 mln $ | 186 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,7 mln $ | 11,7 mln $ | 10,6 mln $ | 9,31 mln $ | 7,69 mln $ | 6,28 mln $ | 4,4 mln $ | 2,53 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 5,9 mln $ | 9,18 mln $ | 9,1 mln $ | 9,1 mln $ | 9,25 mln $ | 17,1 mln $ | 17,6 mln $ | 21,4 mln $ | 21,6 mln $ | 24 mln $ | 24,8 mln $ | 24,5 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 165 mln $ | 187 mln $ | 202 mln $ | 222 mln $ | 233 mln $ | 238 mln $ | 256 mln $ | 269 mln $ | 275 mln $ | 315 mln $ | 328 mln $ | 333 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,66 mld $ | 3,03 mld $ | 3,06 mld $ | 3,17 mld $ | 3,48 mld $ | 3,62 mld $ | 3,85 mld $ | 3,99 mld $ | 4,03 mld $ | 4,19 mld $ | 4,54 mld $ | 4,54 mld $ | |
| Aktywa razem | 6,02 mld $ | 7,09 mld $ | 6,83 mld $ | 6,74 mld $ | 7,08 mld $ | 7,6 mld $ | 7,43 mld $ | 7,52 mld $ | 7,96 mld $ | 8,46 mld $ | 8,53 mld $ | 8,48 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 309 mln $ | 348 mln $ | 262 mln $ | 317 mln $ | 386 mln $ | 271 mln $ | 304 mln $ | 373 mln $ | 352 mln $ | 331 mln $ | 294 mln $ | 347 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 291 mln $ | 259 mln $ | 275 mln $ | 297 mln $ | 419 mln $ | 365 mln $ | 355 mln $ | 149 mln $ | 186 mln $ | 188 mln $ | 446 mln $ | 708 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 298 mln $ | 317 mln $ | 299 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 50,6 mln $ | 15,2 mln $ | 62 mln $ | 32,6 mln $ | 112 mln $ | 200 mln $ | 53,3 mln $ | 26,7 mln $ | 62,7 mln $ | 43,9 mln $ | 50,1 mln $ | 67,4 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 213 mln $ | 306 mln $ | 268 mln $ | 251 mln $ | 238 mln $ | 308 mln $ | 271 mln $ | 252 mln $ | 254 mln $ | 317 mln $ | 296 mln $ | 277 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 367 mln $ | 453 mln $ | 262 mln $ | 293 mln $ | 358 mln $ | 419 mln $ | 308 mln $ | 458 mln $ | 670 mln $ | 709 mln $ | 326 mln $ | 103 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,45 mld $ | 1,63 mld $ | 1,38 mld $ | 1,47 mld $ | 1,8 mld $ | 1,84 mld $ | 1,57 mld $ | 1,56 mld $ | 1,84 mld $ | 1,89 mld $ | 1,79 mld $ | 1,8 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 951 mln $ | 1,15 mld $ | 1,15 mld $ | 1,18 mld $ | 1,22 mld $ | 1,3 mld $ | 1,42 mld $ | 1,46 mld $ | 1,45 mld $ | 1,5 mld $ | 1,78 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 53,8 mln $ | 29,5 mln $ | 29,2 mln $ | 28,9 mln $ | 33,2 mln $ | 98,2 mln $ | 98,2 mln $ | 62,4 mln $ | 112 mln $ | 52,3 mln $ | 75,3 mln $ | 57 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 43,5 mln $ | 45,1 mln $ | 48,3 mln $ | 34,1 mln $ | 37,4 mln $ | 40,8 mln $ | 45,5 mln $ | 51,6 mln $ | 54,1 mln $ | 55,4 mln $ | 57,5 mln $ | 60,3 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,05 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | 1,29 mld $ | 1,44 mld $ | 1,57 mld $ | 1,58 mld $ | 1,61 mld $ | 1,61 mld $ | 1,91 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,5 mld $ | 2,86 mld $ | 2,61 mld $ | 2,71 mld $ | 3,1 mld $ | 3,28 mld $ | 3,14 mld $ | 3,14 mld $ | 3,45 mld $ | 3,49 mld $ | 3,71 mld $ | 3,69 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 606 tys. $ | 606 tys. $ | 602 tys. $ | 593 tys. $ | 585 tys. $ | 581 tys. $ | 574 tys. $ | 570 tys. $ | 564 tys. $ | 557 tys. $ | 547 tys. $ | 533 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 3,3 mld $ | 3,92 mld $ | 3,94 mld $ | 3,75 mld $ | 3,69 mld $ | 4,11 mld $ | 3,99 mld $ | 4,09 mld $ | 4,2 mld $ | 4,52 mld $ | 4,36 mld $ | 4,36 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -316 mln $ | -264 mln $ | -295 mln $ | -310 mln $ | -320 mln $ | -424 mln $ | -337 mln $ | -331 mln $ | -349 mln $ | -231 mln $ | -217 mln $ | -268 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 3,53 mld $ | 4,23 mld $ | 4,22 mld $ | 4,03 mld $ | 3,99 mld $ | 4,32 mld $ | 4,29 mld $ | 4,39 mld $ | 4,5 mld $ | 4,96 mld $ | 4,83 mld $ | 4,79 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,17 mld $ | 1,4 mld $ | 1,4 mld $ | 1,46 mld $ | 1,51 mld $ | 1,58 mld $ | 1,71 mld $ | 1,76 mld $ | 1,76 mld $ | 1,8 mld $ | 2,14 mld $ | 2,14 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 77 mln $ | -841 mln $ | -499 mln $ | -151 mln $ | 326 mln $ | -409 mln $ | 382 mln $ | 607 mln $ | 727 mln $ | -8,76 mln $ | 621 mln $ | 751 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 735 mln $ | 991 mln $ | 881 mln $ | 1,09 mld $ | 1,15 mld $ | 1,26 mld $ | 1,15 mld $ | 2,24 mld $ | 1,98 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Należności | 90,4 mln $ | 68,1 mln $ | 85,2 mln $ | 125 mln $ | 75,7 mln $ | 196 mln $ | 319 mln $ | 309 mln $ | 302 mln $ | 543 mln $ | |
| Zapasy | 298 mln $ | 330 mln $ | 405 mln $ | 519 mln $ | 647 mln $ | 966 mln $ | 1,45 mld $ | 1,32 mld $ | 1,44 mld $ | 1,7 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | -42,1 mln $ | -850 tys. $ | 8,56 mln $ | 5,97 mln $ | 169 mln $ | 51,6 mln $ | 96,7 mln $ | 47,3 mln $ | 104 mln $ | 66,9 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,16 mld $ | 1,44 mld $ | 1,43 mld $ | 1,81 mld $ | 2,12 mld $ | 2,61 mld $ | 3,16 mld $ | 4,06 mld $ | 3,98 mld $ | 4,26 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 423 mln $ | 474 mln $ | 567 mln $ | 1,36 mld $ | 1,48 mld $ | 1,73 mld $ | 2,24 mld $ | 2,81 mld $ | 3,2 mld $ | 3,66 mld $ | |
| Wartość firmy | 24,2 mln $ | 24,6 mln $ | 24,2 mln $ | 24,2 mln $ | 387 mln $ | 387 mln $ | 24,1 mln $ | 24,1 mln $ | 160 mln $ | 185 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 324 tys. $ | 73 tys. $ | 0 $ | 241 tys. $ | 80,1 mln $ | 71,3 mln $ | 22 mln $ | 0 $ | 11,7 mln $ | 6,28 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 26,3 mln $ | 32,5 mln $ | 26,5 mln $ | 31,4 mln $ | 6,73 mln $ | 6,09 mln $ | 6,4 mln $ | 9,18 mln $ | 17,1 mln $ | 24 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 20,5 mln $ | 31,4 mln $ | 37,4 mln $ | 56,2 mln $ | 107 mln $ | 132 mln $ | 156 mln $ | 187 mln $ | 238 mln $ | 315 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 495 mln $ | 562 mln $ | 655 mln $ | 1,47 mld $ | 2,06 mld $ | 2,33 mld $ | 2,45 mld $ | 3,03 mld $ | 3,62 mld $ | 4,19 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,66 mld $ | 2 mld $ | 2,08 mld $ | 3,28 mld $ | 4,19 mld $ | 4,94 mld $ | 5,61 mld $ | 7,09 mld $ | 7,6 mld $ | 8,46 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 24,8 mln $ | 24,6 mln $ | 95,5 mln $ | 80 mln $ | 172 mln $ | 290 mln $ | 173 mln $ | 348 mln $ | 271 mln $ | 331 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 41,6 mln $ | 59,5 mln $ | 84,8 mln $ | 79,6 mln $ | 147 mln $ | 240 mln $ | 284 mln $ | 259 mln $ | 365 mln $ | 188 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 299 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 40,5 mln $ | 27,5 mln $ | 83,5 mln $ | 43,8 mln $ | 23,6 mln $ | 147 mln $ | 194 mln $ | 15,2 mln $ | 200 mln $ | 43,9 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 70,5 mln $ | 85,1 mln $ | 107 mln $ | 120 mln $ | 156 mln $ | 208 mln $ | 251 mln $ | 306 mln $ | 308 mln $ | 317 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 64,6 mln $ | 95,8 mln $ | 129 mln $ | 168 mln $ | 218 mln $ | 331 mln $ | 382 mln $ | 453 mln $ | 419 mln $ | 709 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 241 mln $ | 293 mln $ | 500 mln $ | 620 mln $ | 883 mln $ | 1,41 mld $ | 1,49 mld $ | 1,63 mld $ | 1,84 mld $ | 1,89 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 611 mln $ | 633 mln $ | 692 mln $ | 862 mln $ | 1,15 mld $ | 1,3 mld $ | 1,5 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 7,26 mln $ | 1,34 mln $ | 14,2 mln $ | 43,4 mln $ | 58,8 mln $ | 53,4 mln $ | 55,1 mln $ | 29,5 mln $ | 98,2 mln $ | 52,3 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 48,3 mln $ | 108 mln $ | 124 mln $ | 53,8 mln $ | 52,1 mln $ | 51,7 mln $ | 48,6 mln $ | 45,1 mln $ | 40,8 mln $ | 55,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 56,1 mln $ | 109 mln $ | 138 mln $ | 709 mln $ | 743 mln $ | 797 mln $ | 966 mln $ | 1,23 mld $ | 1,44 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 298 mln $ | 402 mln $ | 639 mln $ | 1,33 mld $ | 1,63 mld $ | 2,2 mld $ | 2,46 mld $ | 2,86 mld $ | 3,28 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 637 tys. $ | 628 tys. $ | 608 tys. $ | 621 tys. $ | 626 tys. $ | 616 tys. $ | 611 tys. $ | 606 tys. $ | 581 tys. $ | 557 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,29 mld $ | 1,46 mld $ | 1,35 mld $ | 1,82 mld $ | 2,35 mld $ | 2,51 mld $ | 2,93 mld $ | 3,92 mld $ | 4,11 mld $ | 4,52 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -202 mln $ | -143 mln $ | -217 mln $ | -225 mln $ | -177 mln $ | -196 mln $ | -253 mln $ | -264 mln $ | -424 mln $ | -231 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,36 mld $ | 1,6 mld $ | 1,45 mld $ | 1,95 mld $ | 2,56 mld $ | 2,74 mld $ | 3,15 mld $ | 4,23 mld $ | 4,32 mld $ | 4,96 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 6,43 mln $ | 0 $ | 740 mln $ | 799 mln $ | 881 mln $ | 1,07 mld $ | 1,4 mld $ | 1,58 mld $ | 1,8 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -735 mln $ | -991 mln $ | -881 mln $ | -354 mln $ | -352 mln $ | -379 mln $ | -84,5 mln $ | -841 mln $ | -409 mln $ | -8,76 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Dane na 2026-11-02