Rachunek przepływów pieniężnych Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 30 600 · CEO: Timothy Cofer
- Cena
- $37,43 +1,8%
- Kapitalizacja
- 51,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 78,7 mld $ Dane na 2026-11-11
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-09
- Następny raport
- 2027-02-23 Prognoza EPS: 0,67 $
W Q3 '26 Keurig Dr Pepper Inc. (KDP): przepływy operacyjne 1,04 mld $, nakłady inwestycyjne 160 mln $, wolne przepływy pieniężne 884 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,33 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 693 mln $ | 454 mln $ | 515 mln $ | 616 mln $ | -144 mln $ | 517 mln $ | 547 mln $ | 662 mln $ | 353 mln $ | 270 mln $ | 210 mln $ | 952 mln $ | |
| Amortyzacja | 182 mln $ | 170 mln $ | 205 mln $ | 175 mln $ | 183 mln $ | 163 mln $ | 185 mln $ | 206 mln $ | 199 mln $ | 185 mln $ | 380 mln $ | 330 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 30 mln $ | 28 mln $ | 24 mln $ | 24 mln $ | 22 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | 25 mln $ | 27 mln $ | 30 mln $ | 32 mln $ | 33 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 18 mln $ | 21 mln $ | -4 mln $ | 4 mln $ | -275 mln $ | -6 mln $ | 10 mln $ | -43 mln $ | 84 mln $ | 4 mln $ | -26 mln $ | -155 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -583 mln $ | -572 mln $ | -141 mln $ | -178 mln $ | 300 mln $ | -408 mln $ | -327 mln $ | -136 mln $ | -132 mln $ | -275 mln $ | -43 mln $ | 88 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -43 mln $ | -16 mln $ | 58 mln $ | -13 mln $ | 763 mln $ | -79 mln $ | -7 mln $ | -75 mln $ | 181 mln $ | 67 mln $ | 342 mln $ | -204 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 297 mln $ | 85 mln $ | 657 mln $ | 628 mln $ | 849 mln $ | 209 mln $ | 431 mln $ | 639 mln $ | 712 mln $ | 281 mln $ | 895 mln $ | 1,04 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -155 mln $ | -189 mln $ | -133 mln $ | -125 mln $ | -165 mln $ | -134 mln $ | -106 mln $ | -112 mln $ | -148 mln $ | -118 mln $ | -181 mln $ | -160 mln $ | |
| Przejęcia | -8 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | -85 mln $ | -915 mln $ | 13 mln $ | -112 mln $ | -3 mln $ | -34 mln $ | 3,97 mld $ | -16,6 mld $ | -18 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -8 mln $ | -6 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 400 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2 mln $ | 2 mln $ | -3 mln $ | 1 mln $ | 4 mln $ | 64 mln $ | -3 mln $ | 3 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | -5 mln $ | 126 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -161 mln $ | -193 mln $ | -136 mln $ | -209 mln $ | -1,08 mld $ | -57 mln $ | -221 mln $ | -112 mln $ | -183 mln $ | 3,85 mld $ | -16,8 mld $ | 348 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 426 mln $ | 1,63 mld $ | -63 mln $ | 46 mln $ | 631 mln $ | -1,02 mld $ | -62 mln $ | -33 mln $ | -533 mln $ | 9,57 mld $ | -511 mln $ | -1,14 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -249 mln $ | -1,11 mld $ | -2 mln $ | -15 mln $ | -5 mln $ | -23 mln $ | -9 mln $ | -1 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -6 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -300 mln $ | -299 mln $ | -292 mln $ | -292 mln $ | -311 mln $ | -312 mln $ | -313 mln $ | -312 mln $ | -313 mln $ | -312 mln $ | -312 mln $ | -314 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -12 mln $ | -28 mln $ | -23 mln $ | -21 mln $ | -34 mln $ | 1,34 mld $ | -18 mln $ | -179 mln $ | 783 mln $ | -60 mln $ | -116 mln $ | -172 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -135 mln $ | 158 mln $ | -380 mln $ | -282 mln $ | 281 mln $ | -7 mln $ | -402 mln $ | -525 mln $ | -65 mln $ | 13,7 mld $ | -1,09 mld $ | -1,68 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6 mln $ | 0 $ | -20 mln $ | -15 mln $ | -6 mln $ | -2 mln $ | 6 mln $ | 2 mln $ | 11 mln $ | -150 mln $ | -164 mln $ | 36 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 7 mln $ | 50 mln $ | 121 mln $ | 122 mln $ | 48 mln $ | 143 mln $ | -186 mln $ | 4 mln $ | 475 mln $ | 17,7 mld $ | -17,2 mld $ | -247 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 142 mln $ | -104 mln $ | 524 mln $ | 503 mln $ | 674 mln $ | 89 mln $ | 323 mln $ | 527 mln $ | 566 mln $ | 165 mln $ | 714 mln $ | 884 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 94 mln $ | 26 mln $ | 179 mln $ | 41 mln $ | -246 mln $ | 60 mln $ | 216 mln $ | 46 mln $ | -322 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 188 mln $ | 24 mln $ | 187 mln $ | 97 mln $ | 186 mln $ | 93 mln $ | 184 mln $ | 100 mln $ | -377 mln $ | 97 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 847 mln $ | 1,08 mld $ | 589 mln $ | 1,25 mld $ | 1,33 mld $ | 2,15 mld $ | 1,44 mld $ | 2,18 mld $ | 1,44 mld $ | 2,08 mld $ | |
| Amortyzacja | 224 mln $ | 229 mln $ | 434 mln $ | 658 mln $ | 653 mln $ | 708 mln $ | 709 mln $ | 720 mln $ | 733 mln $ | 753 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 45 mln $ | 36 mln $ | 35 mln $ | 64 mln $ | 85 mln $ | 88 mln $ | 52 mln $ | 116 mln $ | 98 mln $ | 97 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 29 mln $ | -201 mln $ | -81 mln $ | -23 mln $ | -51 mln $ | 31 mln $ | -289 mln $ | -4 mln $ | -254 mln $ | 45 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -98 mln $ | -45 mln $ | 457 mln $ | 366 mln $ | 166 mln $ | 351 mln $ | -275 mln $ | -1,75 mld $ | -591 mln $ | -1 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -108 mln $ | -57 mln $ | 179 mln $ | 155 mln $ | 278 mln $ | -450 mln $ | 1,2 mld $ | 63 mln $ | 792 mln $ | 20 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 939 mln $ | 1,04 mld $ | 1,61 mld $ | 2,47 mld $ | 2,46 mld $ | 2,87 mld $ | 2,84 mld $ | 1,33 mld $ | 2,22 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -182 mln $ | -208 mln $ | -180 mln $ | -365 mln $ | -517 mln $ | -455 mln $ | -379 mln $ | -481 mln $ | -563 mln $ | -486 mln $ | |
| Przejęcia | -4 mln $ | -1,56 mld $ | -19 mld $ | -24 mln $ | -5 mln $ | 578 mln $ | -912 mln $ | -316 mln $ | -1 mld $ | -149 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1 mln $ | -3 mln $ | -39 mln $ | -16 mln $ | -5 mln $ | -578 mln $ | -962 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4 mln $ | 0 $ | 35 mln $ | 16 mln $ | 5 mln $ | 578 mln $ | 50 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6 mln $ | -3 mln $ | 33 mln $ | 239 mln $ | 206 mln $ | 87 mln $ | 1,07 mld $ | 13 mln $ | -51 mln $ | 62 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -189 mln $ | -1,76 mld $ | -19,1 mld $ | -150 mln $ | -316 mln $ | 210 mln $ | -1,14 mld $ | -784 mln $ | -1,61 mld $ | -573 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,03 mld $ | -84 mln $ | 8,32 mld $ | -1,53 mld $ | -1,17 mld $ | -1,78 mld $ | -205 mln $ | 1,08 mld $ | 2,25 mld $ | 575 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -519 mln $ | -399 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -379 mln $ | -706 mln $ | -1,11 mld $ | -9 mln $ | |
| Dywidendy | -386 mln $ | -414 mln $ | -232 mln $ | -844 mln $ | -846 mln $ | -955 mln $ | -1,08 mld $ | -1,14 mld $ | -1,19 mld $ | -1,25 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10 mln $ | -30 mln $ | 493 mln $ | 5 mln $ | 0 $ | -172 mln $ | -49 mln $ | -68 mln $ | -164 mln $ | -315 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 130 mln $ | -907 mln $ | 17,6 mld $ | -2,36 mld $ | -1,99 mld $ | -2,76 mld $ | -1,73 mld $ | -832 mln $ | -223 mln $ | -999 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -4 mln $ | 3 mln $ | -15 mln $ | 12 mln $ | -6 mln $ | -9 mln $ | -7 mln $ | 19 mln $ | -41 mln $ | 35 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 876 mln $ | -1,63 mld $ | 44 mln $ | -28 mln $ | 144 mln $ | 313 mln $ | -33 mln $ | -268 mln $ | 341 mln $ | 454 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 757 mln $ | 830 mln $ | 1,43 mld $ | 2,11 mld $ | 1,94 mld $ | 2,42 mld $ | 2,46 mld $ | 848 mln $ | 1,66 mld $ | 1,51 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 431 mln $ | 291 mln $ | 210 mln $ | 433 mln $ | 582 mln $ | 506 mln $ | 686 mln $ | 507 mln $ | 331 mln $ | 460 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 117 mln $ | 143 mln $ | 231 mln $ | 521 mln $ | 515 mln $ | 477 mln $ | 363 mln $ | 443 mln $ | 494 mln $ | 594 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-11