Bilans Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 30 600 · CEO: Timothy Cofer
- Cena
- $37,43 +1,8%
- Kapitalizacja
- 51,2 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 78,7 mld $ Dane na 2026-11-11
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-09
- Następny raport
- 2027-02-23 Prognoza EPS: 0,67 $
Na koniec Q3 '26 Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) miała 1,29 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 28,9 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 86,9 mld $, zobowiązania razem: 57,2 mld $, kapitał akcjonariuszy: 25,4 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 267 mln $ | 317 mln $ | 438 mln $ | 552 mln $ | 510 mln $ | 653 mln $ | 509 mln $ | 516 mln $ | 1,03 mld $ | 898 mln $ | 1,52 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Należności | 1,52 mld $ | 1,45 mld $ | 1,52 mld $ | 1,62 mld $ | 1,72 mld $ | 1,56 mld $ | 1,73 mld $ | 1,72 mld $ | 1,67 mld $ | 1,54 mld $ | 2,42 mld $ | 2,52 mld $ | |
| Zapasy | 1,14 mld $ | 1,2 mld $ | 1,25 mld $ | 1,35 mld $ | 1,3 mld $ | 1,54 mld $ | 1,74 mld $ | 1,84 mld $ | 1,73 mld $ | 1,83 mld $ | 3,86 mld $ | 3,77 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 231 mln $ | 355 mln $ | 350 mln $ | 319 mln $ | 403 mln $ | 495 mln $ | 467 mln $ | 482 mln $ | 502 mln $ | 18 mld $ | 1,66 mld $ | 16 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 3,38 mld $ | 3,57 mld $ | 3,82 mld $ | 4,1 mld $ | 4 mld $ | 4,35 mld $ | 4,61 mld $ | 4,7 mld $ | 5,27 mld $ | 23,1 mld $ | 9,46 mld $ | 9,61 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 3,58 mld $ | 3,55 mld $ | 3,54 mld $ | 3,64 mld $ | 3,84 mld $ | 3,8 mld $ | 3,84 mld $ | 3,87 mld $ | 3,23 mld $ | 3,25 mld $ | 6,32 mld $ | 6,09 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 1,46 mld $ | 1,66 mld $ | 1,54 mld $ | 1,57 mld $ | 1,63 mld $ | 1,6 mld $ | 1,6 mld $ | 1,66 mld $ | 1,66 mld $ | 1,7 mld $ | 1,73 mld $ | 1,36 mld $ | |
| Wartość firmy | 20,2 mld $ | 20,2 mld $ | 20,1 mld $ | 20,1 mld $ | 20,1 mld $ | 20,1 mld $ | 20,2 mld $ | 20,2 mld $ | 20,2 mld $ | 20,2 mld $ | 29,8 mld $ | 29,8 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 23,3 mld $ | 23,3 mld $ | 23,1 mld $ | 23,1 mld $ | 23,6 mld $ | 23,6 mld $ | 23,8 mld $ | 23,8 mld $ | 23,7 mld $ | 23,7 mld $ | 38,1 mld $ | 37,9 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 31 mln $ | 44 mln $ | 44 mln $ | 41 mln $ | 39 mln $ | 40 mln $ | 36 mln $ | 36 mln $ | 36 mln $ | 17 mln $ | 192 mln $ | 214 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 204 mln $ | 43 mln $ | 214 mln $ | 222 mln $ | 231 mln $ | 233 mln $ | 223 mln $ | 348 mln $ | 1,3 mld $ | 1,18 mld $ | 2,04 mld $ | 1,92 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 48,8 mld $ | 48,7 mld $ | 48,5 mld $ | 48,6 mld $ | 49,4 mld $ | 49,4 mld $ | 49,8 mld $ | 49,9 mld $ | 50,2 mld $ | 50 mld $ | 78,2 mld $ | 77,3 mld $ | |
| Aktywa razem | 52,1 mld $ | 52,3 mld $ | 52,3 mld $ | 52,7 mld $ | 53,4 mld $ | 53,7 mld $ | 54,4 mld $ | 54,6 mld $ | 55,5 mld $ | 73,1 mld $ | 87,6 mld $ | 86,9 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 3,6 mld $ | 3,19 mld $ | 3,1 mld $ | 3,13 mld $ | 2,99 mld $ | 3,15 mld $ | 3,11 mld $ | 2,99 mld $ | 3 mld $ | 2,84 mld $ | 6,29 mld $ | 6,22 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 984 mln $ | 978 mln $ | 1,08 mld $ | 1,02 mld $ | 1,29 mld $ | 986 mln $ | 1,01 mld $ | 1,04 mld $ | 1,38 mld $ | 1,47 mld $ | 0 $ | 2,64 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 3,25 mld $ | 1,91 mld $ | 2,4 mld $ | 2,47 mld $ | 2,64 mld $ | 4 mld $ | 1,98 mld $ | 2,29 mld $ | 3,11 mld $ | 4,82 mld $ | 8,39 mld $ | 7,27 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 29 mln $ | 36 mln $ | 26 mln $ | 65 mln $ | 67 mln $ | 71 mln $ | 155 mln $ | 168 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 424 mln $ | 273 mln $ | 296 mln $ | 391 mln $ | 495 mln $ | 349 mln $ | 348 mln $ | 414 mln $ | 785 mln $ | 878 mln $ | 5,05 mld $ | 2,42 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8,92 mld $ | 7 mld $ | 7,51 mld $ | 7,7 mld $ | 8,09 mld $ | 9,17 mld $ | 7,22 mld $ | 7,53 mld $ | 8,29 mld $ | 10 mld $ | 19,7 mld $ | 18,6 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 9,95 mld $ | 12,9 mld $ | 12,4 mld $ | 12,4 mld $ | 12,9 mld $ | 11,9 mld $ | 13,9 mld $ | 13,5 mld $ | 13 mld $ | 20,9 mld $ | 26 mld $ | 21,6 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 1,41 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,41 mld $ | 1,47 mld $ | 1,44 mld $ | 1,43 mld $ | 1,45 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 5,76 mld $ | 5,78 mld $ | 5,75 mld $ | 5,74 mld $ | 5,44 mld $ | 5,43 mld $ | 5,49 mld $ | 5,43 mld $ | 5,53 mld $ | 5,47 mld $ | 8,94 mld $ | 8,8 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 420 mln $ | 522 mln $ | 577 mln $ | 488 mln $ | 1,29 mld $ | 1,28 mld $ | 1,32 mld $ | 1,34 mld $ | 3,09 mld $ | 7,58 mld $ | 3,71 mld $ | 8,3 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 17,5 mld $ | 20,6 mld $ | 20,1 mld $ | 20,1 mld $ | 21,1 mld $ | 20,1 mld $ | 22,2 mld $ | 21,8 mld $ | 21,7 mld $ | 33,9 mld $ | 38,7 mld $ | 38,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 26,5 mld $ | 27,6 mld $ | 27,6 mld $ | 27,7 mld $ | 29,2 mld $ | 29,3 mld $ | 29,4 mld $ | 29,3 mld $ | 29,9 mld $ | 44 mld $ | 58,4 mld $ | 57,2 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,56 mld $ | 4,72 mld $ | 4,94 mld $ | 5,25 mld $ | 4,79 mld $ | 5 mld $ | 5,23 mld $ | 5,58 mld $ | 5,62 mld $ | 5,58 mld $ | 5,33 mld $ | 5,84 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 315 mln $ | 257 mln $ | 77 mln $ | 14 mln $ | -276 mln $ | -275 mln $ | 10 mln $ | -24 mln $ | 102 mln $ | -116 mln $ | -116 mln $ | -269 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 25,7 mld $ | 24,7 mld $ | 24,7 mld $ | 25 mld $ | 24,2 mld $ | 24,4 mld $ | 25 mld $ | 25,3 mld $ | 25,5 mld $ | 25,3 mld $ | 25 mld $ | 25,4 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 14,8 mld $ | 16,5 mld $ | 16,4 mld $ | 16,5 mld $ | 17,3 mld $ | 17,6 mld $ | 17,6 mld $ | 17,6 mld $ | 16,1 mld $ | 25,7 mld $ | 34,4 mld $ | 28,9 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 14,6 mld $ | 16,1 mld $ | 16 mld $ | 16 mld $ | 16,8 mld $ | 17 mld $ | 17,1 mld $ | 17 mld $ | 15,1 mld $ | 24,8 mld $ | 32,9 mld $ | 27,6 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,79 mld $ | 61 mln $ | 83 mln $ | 75 mln $ | 240 mln $ | 567 mln $ | 535 mln $ | 267 mln $ | 510 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Należności | 646 mln $ | 710 mln $ | 1,22 mld $ | 1,18 mld $ | 1,14 mld $ | 1,27 mld $ | 1,67 mld $ | 1,52 mld $ | 1,72 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Zapasy | 202 mln $ | 229 mln $ | 626 mln $ | 654 mln $ | 762 mln $ | 894 mln $ | 1,31 mld $ | 1,14 mld $ | 1,3 mld $ | 1,73 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 83 mln $ | 110 mln $ | 198 mln $ | 343 mln $ | 227 mln $ | 305 mln $ | 219 mln $ | 231 mln $ | 403 mln $ | 502 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,74 mld $ | 1,12 mld $ | 2,16 mld $ | 2,27 mld $ | 2,39 mld $ | 3,06 mld $ | 3,8 mld $ | 3,38 mld $ | 4 mld $ | 5,27 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,14 mld $ | 1,2 mld $ | 2,31 mld $ | 2,53 mld $ | 2,86 mld $ | 3,17 mld $ | 3,37 mld $ | 3,58 mld $ | 3,84 mld $ | 3,23 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 74 mln $ | 73 mln $ | 231 mln $ | 192 mln $ | 130 mln $ | 89 mln $ | 1,05 mld $ | 1,46 mld $ | 1,63 mld $ | 1,66 mld $ | |
| Wartość firmy | 2,99 mld $ | 3,56 mld $ | 20 mld $ | 20,2 mld $ | 20,2 mld $ | 20,2 mld $ | 20,1 mld $ | 20,2 mld $ | 20,1 mld $ | 20,2 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 2,66 mld $ | 3,78 mld $ | 24 mld $ | 24,1 mld $ | 24 mld $ | 23,9 mld $ | 23,2 mld $ | 23,3 mld $ | 23,6 mld $ | 23,7 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 62 mln $ | 62 mln $ | 26 mln $ | 29 mln $ | 45 mln $ | 42 mln $ | 35 mln $ | 31 mln $ | 39 mln $ | 36 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 132 mln $ | 230 mln $ | 214 mln $ | 210 mln $ | 207 mln $ | 205 mln $ | 322 mln $ | 204 mln $ | 231 mln $ | 1,3 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 7,06 mld $ | 8,91 mld $ | 46,8 mld $ | 47,2 mld $ | 47,4 mld $ | 47,5 mld $ | 48 mld $ | 48,8 mld $ | 49,4 mld $ | 50,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 9,79 mld $ | 10 mld $ | 48,9 mld $ | 49,5 mld $ | 49,8 mld $ | 50,6 mld $ | 51,8 mld $ | 52,1 mld $ | 53,4 mld $ | 55,5 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 303 mln $ | 365 mln $ | 2,3 mld $ | 3,18 mld $ | 3,74 mld $ | 4,32 mld $ | 5,21 mld $ | 3,6 mld $ | 2,99 mld $ | 3 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 24 mln $ | 20 mln $ | 761 mln $ | 717 mln $ | 790 mln $ | 850 mln $ | 854 mln $ | 984 mln $ | 1,29 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 66 mln $ | 1,46 mld $ | 1,59 mld $ | 2,35 mld $ | 304 mln $ | 895 mln $ | 3,25 mld $ | 2,64 mld $ | 3,11 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 4 mln $ | 11 mln $ | 60 mln $ | 75 mln $ | 39 mln $ | 144 mln $ | 87 mln $ | 29 mln $ | 67 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 64 mln $ | 64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 549 mln $ | 596 mln $ | 362 mln $ | 270 mln $ | 299 mln $ | 309 mln $ | 421 mln $ | 424 mln $ | 495 mln $ | 785 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,05 mld $ | 1,24 mld $ | 5,7 mld $ | 6,47 mld $ | 7,69 mld $ | 6,49 mld $ | 8,08 mld $ | 8,92 mld $ | 8,09 mld $ | 8,29 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,33 mld $ | 4,23 mld $ | 14,2 mld $ | 12,8 mld $ | 11,1 mld $ | 11,6 mld $ | 11,1 mld $ | 9,95 mld $ | 12,9 mld $ | 13 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 143 mln $ | 170 mln $ | 305 mln $ | 696 mln $ | 878 mln $ | 1,23 mld $ | 1,42 mld $ | 1,41 mld $ | 1,47 mld $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 1,12 mld $ | 1,06 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 812 mln $ | 614 mln $ | 5,92 mld $ | 6,03 mld $ | 5,99 mld $ | 5,99 mld $ | 5,74 mld $ | 5,76 mld $ | 5,44 mld $ | 5,53 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 209 mln $ | 264 mln $ | 254 mln $ | 234 mln $ | 241 mln $ | 348 mln $ | 404 mln $ | 420 mln $ | 1,29 mld $ | 3,09 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 6,61 mld $ | 6,33 mld $ | 20,7 mld $ | 19,8 mld $ | 18,3 mld $ | 19,1 mld $ | 18,6 mld $ | 17,5 mld $ | 21,1 mld $ | 21,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 7,66 mld $ | 7,57 mld $ | 26,4 mld $ | 26,3 mld $ | 25,9 mld $ | 25,6 mld $ | 26,7 mld $ | 26,5 mld $ | 29,2 mld $ | 29,9 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2 mln $ | 2 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 2,27 mld $ | 2,65 mld $ | 1,18 mld $ | 1,58 mld $ | 2,06 mld $ | 3,2 mld $ | 3,54 mld $ | 4,56 mld $ | 4,79 mld $ | 5,62 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -229 mln $ | -202 mln $ | -130 mln $ | 104 mln $ | 77 mln $ | -26 mln $ | 129 mln $ | 315 mln $ | -276 mln $ | 102 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,13 mld $ | 2,45 mld $ | 22,5 mld $ | 23,3 mld $ | 23,8 mld $ | 25 mld $ | 25,1 mld $ | 25,7 mld $ | 24,2 mld $ | 25,5 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,48 mld $ | 4,48 mld $ | 16 mld $ | 15,2 mld $ | 14,5 mld $ | 13,3 mld $ | 13,6 mld $ | 14,8 mld $ | 17,3 mld $ | 16,1 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,69 mld $ | 4,42 mld $ | 15,9 mld $ | 15,2 mld $ | 14,2 mld $ | 12,7 mld $ | 13 mld $ | 14,6 mld $ | 16,8 mld $ | 15,1 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-11