Rachunek przepływów pieniężnych Illumina, Inc. (ILMN)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 8600 · CEO: Jacob Thaysen
- Cena
- 235,99 $ -18,64%
- Kapitalizacja
- 35,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 36,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04
W Q3 '26 Illumina, Inc. (ILMN): przepływy operacyjne 419 mln $, nakłady inwestycyjne 41 mln $, wolne przepływy pieniężne 378 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,06 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -176 mln $ | -126 mln $ | -1,99 mld $ | 704 mln $ | 187 mln $ | 131 mln $ | -131 mln $ | 150 mln $ | 334 mln $ | 134 mln $ | -134 mln $ | 220 mln $ | |
| Amortyzacja | 109 mln $ | 108 mln $ | 105 mln $ | 70 mln $ | 71 mln $ | 69 mln $ | 68 mln $ | 67 mln $ | 67 mln $ | 69 mln $ | 70 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 94 mln $ | 96 mln $ | 112 mln $ | 83 mln $ | 79 mln $ | 73 mln $ | -73 mln $ | 70 mln $ | 0 $ | 60 mln $ | -60 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 9 mln $ | -24 mln $ | -156 mln $ | 19 mln $ | 49 mln $ | 16 mln $ | -16 mln $ | 41 mln $ | 37 mln $ | -3 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 78 mln $ | -26 mln $ | 82 mln $ | -56 mln $ | 2 mln $ | -4 mln $ | 4 mln $ | -56 mln $ | -18 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 52 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 109 mln $ | 49 mln $ | 1,93 mld $ | -504 mln $ | -24 mln $ | -45 mln $ | 382 mln $ | 12 mln $ | -99 mln $ | 30 mln $ | 321 mln $ | 147 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 223 mln $ | 77 mln $ | 80 mln $ | 316 mln $ | 364 mln $ | 240 mln $ | 234 mln $ | 284 mln $ | 321 mln $ | 289 mln $ | 201 mln $ | 419 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -51 mln $ | -36 mln $ | -31 mln $ | -32 mln $ | -29 mln $ | -32 mln $ | -30 mln $ | -31 mln $ | -58 mln $ | -38 mln $ | -40 mln $ | -41 mln $ | |
| Przejęcia | -29 mln $ | 0 $ | 0 $ | -81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -415 mln $ | 415 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 13 mln $ | -12 mln $ | -10 mln $ | -11 mln $ | -19 mln $ | -24 mln $ | 24 mln $ | -20 mln $ | 63 mln $ | 87 mln $ | -87 mln $ | 122 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -18 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 103 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 83 mln $ | 0 $ | -7 mln $ | -43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -410 mln $ | -31 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -85 mln $ | -48 mln $ | -41 mln $ | -41 mln $ | -48 mln $ | -63 mln $ | -49 mln $ | -51 mln $ | 108 mln $ | -366 mln $ | -122 mln $ | 50 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 744 mln $ | -253 mln $ | 1,24 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | -203 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -26 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -99 mln $ | -17 mln $ | -200 mln $ | -370 mln $ | -130 mln $ | -42 mln $ | -242 mln $ | 242 mln $ | -9 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | -1 mln $ | -969 mln $ | 0 $ | -1,27 mld $ | -22 mln $ | -2 mln $ | -1 mln $ | -16 mln $ | -33 mln $ | -347 mln $ | -33 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -26 mln $ | 35 mln $ | -226 mln $ | -332 mln $ | -47 mln $ | -195 mln $ | -371 mln $ | -115 mln $ | -63 mln $ | -251 mln $ | -129 mln $ | -223 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 9 mln $ | -4 mln $ | -1 mln $ | 6 mln $ | -11 mln $ | 4 mln $ | 7 mln $ | -2 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | 1 mln $ | 3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 121 mln $ | 60 mln $ | -188 mln $ | -51 mln $ | 258 mln $ | -14 mln $ | -179 mln $ | 116 mln $ | 368 mln $ | -329 mln $ | -49 mln $ | 249 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 172 mln $ | 41 mln $ | 49 mln $ | 284 mln $ | 335 mln $ | 201 mln $ | 211 mln $ | 260 mln $ | 267 mln $ | 251 mln $ | 161 mln $ | 378 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 428 mln $ | 678 mln $ | 782 mln $ | 990 mln $ | 656 mln $ | 762 mln $ | -4,4 mld $ | -1,16 mld $ | -1,22 mld $ | 850 mln $ | |
| Amortyzacja | 141 mln $ | 156 mln $ | 179 mln $ | 188 mln $ | 187 mln $ | 251 mln $ | 394 mln $ | 432 mln $ | 354 mln $ | 270 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 129 mln $ | 164 mln $ | 193 mln $ | 194 mln $ | 194 mln $ | 754 mln $ | 366 mln $ | 380 mln $ | 370 mln $ | 275 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 93,6 mln $ | 81 mln $ | -18 mln $ | 11 mln $ | 117 mln $ | -76 mln $ | -23 mln $ | -33 mln $ | -112 mln $ | 119 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -45 mln $ | 195 mln $ | -18 mln $ | -194 mln $ | 73 mln $ | -152 mln $ | 204 mln $ | -90 mln $ | -483 mln $ | -153 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -59,5 mln $ | -399 mln $ | 24 mln $ | -138 mln $ | -147 mln $ | -994 mln $ | 3,86 mld $ | 950 mln $ | 1,93 mld $ | -282 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 687 mln $ | 875 mln $ | 1,14 mld $ | 1,05 mld $ | 1,08 mld $ | 545 mln $ | 392 mln $ | 478 mln $ | 837 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -271 mln $ | -312 mln $ | -296 mln $ | -209 mln $ | -189 mln $ | -208 mln $ | -286 mln $ | -195 mln $ | -128 mln $ | -148 mln $ | |
| Przejęcia | -17,8 mln $ | -52 mln $ | -100 mln $ | -32 mln $ | -98 mln $ | -2,44 mld $ | -265 mln $ | -29 mln $ | 2 mln $ | -10 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -908 mln $ | -771 mln $ | -2,87 mld $ | -1,03 mld $ | -1,93 mld $ | -77 mln $ | -40 mln $ | -6 mln $ | -52 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 683 mln $ | 921 mln $ | 1,46 mld $ | 2,02 mld $ | 1,79 mld $ | 1,66 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -237 mln $ | 96 mln $ | -1,42 mld $ | 0 $ | -132 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | 103 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -515 mln $ | -214 mln $ | -1,81 mld $ | 745 mln $ | -554 mln $ | -1,07 mld $ | -591 mln $ | -231 mln $ | -178 mln $ | -55 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -61 mln $ | -4 mln $ | 731 mln $ | -550 mln $ | 0 $ | 471 mln $ | 991 mln $ | -1,24 mld $ | 491 mln $ | -5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -249 mln $ | -251 mln $ | -201 mln $ | -324 mln $ | -736 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -116 mln $ | -742 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -33,3 mln $ | 8 mln $ | 138 mln $ | -82 mln $ | -91 mln $ | -582 mln $ | -54 mln $ | -42 mln $ | -1 mld $ | -41 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -205 mln $ | -176 mln $ | 594 mln $ | -897 mln $ | -766 mln $ | -51 mln $ | 1 mld $ | -1,21 mld $ | -570 mln $ | -744 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -2,24 mln $ | 5 mln $ | -4 mln $ | -1 mln $ | 8 mln $ | -3 mln $ | -22 mln $ | 0 $ | -10 mln $ | 11 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -34,3 mln $ | 490 mln $ | -81 mln $ | 898 mln $ | -232 mln $ | -578 mln $ | 779 mln $ | -963 mln $ | 79 mln $ | 291 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 416 mln $ | 563 mln $ | 846 mln $ | 842 mln $ | 891 mln $ | 337 mln $ | 106 mln $ | 282 mln $ | 709 mln $ | 931 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 60 mln $ | 149 mln $ | 99 mln $ | 164 mln $ | 119 mln $ | 233 mln $ | 122 mln $ | 65 mln $ | 105 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | 17 mln $ | 73 mln $ | 83 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-02