Bilans Illumina, Inc. (ILMN)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 8600 · CEO: Jacob Thaysen
- Cena
- 235,99 $ -18,64%
- Kapitalizacja
- 35,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 36,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04
Na koniec Q3 '26 Illumina, Inc. (ILMN) miała 1,34 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 2,23 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 6,81 mld $, zobowiązania razem: 3,67 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,15 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,05 mld $ | 1,11 mld $ | 920 mln $ | 869 mln $ | 1,13 mld $ | 1,11 mld $ | 934 mln $ | 1,05 mld $ | 1,42 mld $ | 1,09 mld $ | 1,04 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 mln $ | 7 mln $ | 74 mln $ | 70 mln $ | 93 mln $ | 124 mln $ | 221 mln $ | 228 mln $ | 215 mln $ | 66 mln $ | 128 mln $ | 48 mln $ | |
| Należności | 752 mln $ | 650 mln $ | 657 mln $ | 715 mln $ | 751 mln $ | 714 mln $ | 716 mln $ | 751 mln $ | 854 mln $ | 738 mln $ | 764 mln $ | 738 mln $ | |
| Zapasy | 587 mln $ | 584 mln $ | 561 mln $ | 574 mln $ | 547 mln $ | 537 mln $ | 575 mln $ | 590 mln $ | 564 mln $ | 611 mln $ | 629 mln $ | 667 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 216 mln $ | 170 mln $ | 223 mln $ | 129 mln $ | 228 mln $ | 185 mln $ | 120 mln $ | 124 mln $ | 238 mln $ | 234 mln $ | 273 mln $ | 293 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,61 mld $ | 2,58 mld $ | 2,46 mld $ | 2,37 mld $ | 2,75 mld $ | 2,67 mld $ | 2,64 mld $ | 2,8 mld $ | 3,29 mld $ | 2,74 mld $ | 2,83 mld $ | 3,04 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,55 mld $ | 1,51 mld $ | 1,32 mld $ | 1,29 mld $ | 1,23 mld $ | 1,19 mld $ | 1,16 mld $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,13 mld $ | 1,11 mld $ | 1,09 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 196 mln $ | 213 mln $ | 217 mln $ | 218 mln $ | 227 mln $ | 251 mln $ | 293 mln $ | 305 mln $ | 338 mln $ | 351 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 2,55 mld $ | 2,55 mld $ | 1,08 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | 1,28 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 2,99 mld $ | 2,94 mld $ | 278 mln $ | 305 mln $ | 295 mln $ | 278 mln $ | 238 mln $ | 225 mln $ | 210 mln $ | 430 mln $ | 410 mln $ | 391 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 632 mln $ | 617 mln $ | 567 mln $ | 553 mln $ | 534 mln $ | 490 mln $ | 454 mln $ | 458 mln $ | 439 mln $ | 454 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 217 mln $ | 245 mln $ | 97 mln $ | 103 mln $ | 121 mln $ | 122 mln $ | 107 mln $ | 118 mln $ | 111 mln $ | 172 mln $ | 576 mln $ | 561 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 7,5 mld $ | 7,46 mld $ | 3,62 mld $ | 3,64 mld $ | 3,56 mld $ | 3,51 mld $ | 3,45 mld $ | 3,38 mld $ | 3,36 mld $ | 3,82 mld $ | 3,82 mld $ | 3,78 mld $ | |
| Aktywa razem | 10,1 mld $ | 10 mld $ | 6,08 mld $ | 6,01 mld $ | 6,3 mld $ | 6,18 mld $ | 6,09 mld $ | 6,18 mld $ | 6,64 mld $ | 6,56 mld $ | 6,65 mld $ | 6,81 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 245 mln $ | 201 mln $ | 199 mln $ | 191 mln $ | 221 mln $ | 207 mln $ | 200 mln $ | 218 mln $ | 240 mln $ | 218 mln $ | 230 mln $ | 241 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 223 mln $ | 670 mln $ | 197 mln $ | 237 mln $ | 317 mln $ | 198 mln $ | 214 mln $ | 232 mln $ | 142 mln $ | 203 mln $ | 394 mln $ | 915 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 86 mln $ | 0 $ | 744 mln $ | 73 mln $ | 578 mln $ | 577 mln $ | 578 mln $ | 1,08 mld $ | 499 mln $ | 499 mln $ | 500 mln $ | 85 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 79 mln $ | 67 mln $ | 177 mln $ | 0 $ | 101 mln $ | 80 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 252 mln $ | 248 mln $ | 238 mln $ | 235 mln $ | 260 mln $ | 256 mln $ | 247 mln $ | 234 mln $ | 270 mln $ | 269 mln $ | 261 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 685 mln $ | 202 mln $ | 582 mln $ | 112 mln $ | 70 mln $ | 122 mln $ | 147 mln $ | 118 mln $ | 249 mln $ | 182 mln $ | 10 mln $ | -85 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,57 mld $ | 1,47 mld $ | 2,21 mld $ | 975 mln $ | 1,55 mld $ | 1,44 mld $ | 1,46 mld $ | 1,96 mld $ | 1,59 mld $ | 1,57 mld $ | 1,58 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,99 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 994 mln $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,79 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 687 mln $ | 700 mln $ | 616 mln $ | 613 mln $ | 554 mln $ | 539 mln $ | 528 mln $ | 506 mln $ | 486 mln $ | 475 mln $ | 454 mln $ | 439 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 58 mln $ | 67 mln $ | 73 mln $ | 77 mln $ | 73 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 69 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 543 mln $ | 642 mln $ | 331 mln $ | 255 mln $ | 272 mln $ | 271 mln $ | 271 mln $ | 261 mln $ | 360 mln $ | 352 mln $ | 289 mln $ | 214 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,8 mld $ | 2,83 mld $ | 2,44 mld $ | 2,91 mld $ | 2,38 mld $ | 2,37 mld $ | 2,37 mld $ | 1,83 mld $ | 2,34 mld $ | 2,32 mld $ | 2,23 mld $ | 2,51 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 4,37 mld $ | 4,31 mld $ | 4,65 mld $ | 3,89 mld $ | 3,93 mld $ | 3,81 mld $ | 3,83 mld $ | 3,8 mld $ | 3,92 mld $ | 3,88 mld $ | 3,81 mld $ | 3,67 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -19 mln $ | -145 mln $ | -2,13 mld $ | -1,43 mld $ | -1,24 mld $ | -1,11 mld $ | -876 mln $ | -726 mln $ | -392 mln $ | -258 mln $ | -51 mln $ | 169 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1 mln $ | 12 mln $ | 14 mln $ | -5 mln $ | 22 mln $ | 8 mln $ | -21 mln $ | -12 mln $ | -10 mln $ | 1 mln $ | 8 mln $ | 8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 5,75 mld $ | 5,73 mld $ | 1,44 mld $ | 2,13 mld $ | 2,37 mld $ | 2,37 mld $ | 2,26 mld $ | 2,38 mld $ | 2,72 mld $ | 2,68 mld $ | 2,84 mld $ | 3,15 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,26 mld $ | 2,28 mld $ | 2,92 mld $ | 2,67 mld $ | 2,62 mld $ | 2,61 mld $ | 2,6 mld $ | 2,58 mld $ | 2,55 mld $ | 2,54 mld $ | 2,53 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,21 mld $ | 1,17 mld $ | 2 mld $ | 1,81 mld $ | 1,5 mld $ | 1,49 mld $ | 1,66 mld $ | 1,53 mld $ | 1,14 mld $ | 1,46 mld $ | 1,49 mld $ | 939 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 735 mln $ | 1,23 mld $ | 1,14 mld $ | 2,04 mld $ | 1,81 mld $ | 1,23 mld $ | 2,01 mld $ | 1,05 mld $ | 1,13 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 824 mln $ | 920 mln $ | 2,37 mld $ | 1,37 mld $ | 1,66 mld $ | 107 mln $ | 26 mln $ | 6 mln $ | 93 mln $ | 215 mln $ | |
| Należności | 381 mln $ | 411 mln $ | 514 mln $ | 573 mln $ | 487 mln $ | 664 mln $ | 688 mln $ | 752 mln $ | 751 mln $ | 854 mln $ | |
| Zapasy | 300 mln $ | 333 mln $ | 386 mln $ | 359 mln $ | 372 mln $ | 431 mln $ | 568 mln $ | 587 mln $ | 547 mln $ | 564 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 77,9 mln $ | 91 mln $ | 78 mln $ | 105 mln $ | 152 mln $ | 0 $ | 268 mln $ | 216 mln $ | 228 mln $ | 238 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,32 mld $ | 2,98 mld $ | 4,49 mld $ | 4,45 mld $ | 4,48 mld $ | 2,71 mld $ | 3,56 mld $ | 2,61 mld $ | 2,75 mld $ | 3,29 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 713 mln $ | 931 mln $ | 1,08 mld $ | 1,44 mld $ | 1,45 mld $ | 1,7 mld $ | 1,74 mld $ | 1,55 mld $ | 1,23 mld $ | 1,13 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 57,4 mln $ | 266 mln $ | 260 mln $ | 283 mln $ | 418 mln $ | 213 mln $ | 211 mln $ | 196 mln $ | 227 mln $ | 338 mln $ | |
| Wartość firmy | 776 mln $ | 771 mln $ | 831 mln $ | 824 mln $ | 897 mln $ | 7,11 mld $ | 3,24 mld $ | 2,55 mld $ | 1,11 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 243 mln $ | 175 mln $ | 185 mln $ | 145 mln $ | 142 mln $ | 3,25 mld $ | 3,29 mld $ | 2,99 mld $ | 295 mln $ | 210 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 123 mln $ | 88 mln $ | 70 mln $ | 64 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 567 mln $ | 454 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 49,8 mln $ | 46 mln $ | 48 mln $ | 105 mln $ | 171 mln $ | 232 mln $ | 212 mln $ | 217 mln $ | 121 mln $ | 111 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,96 mld $ | 2,28 mld $ | 2,47 mld $ | 2,87 mld $ | 3,1 mld $ | 12,5 mld $ | 8,69 mld $ | 7,5 mld $ | 3,56 mld $ | 3,36 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,28 mld $ | 5,26 mld $ | 6,96 mld $ | 7,32 mld $ | 7,59 mld $ | 15,2 mld $ | 12,3 mld $ | 10,1 mld $ | 6,3 mld $ | 6,64 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 138 mln $ | 160 mln $ | 184 mln $ | 149 mln $ | 192 mln $ | 332 mln $ | 293 mln $ | 245 mln $ | 221 mln $ | 240 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 112 mln $ | 177 mln $ | 193 mln $ | 154 mln $ | 153 mln $ | 117 mln $ | 626 mln $ | 685 mln $ | 317 mln $ | 142 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,25 mln $ | 10 mln $ | 1,11 mld $ | 45 mln $ | 562 mln $ | 0 $ | 1,25 mld $ | 0 $ | 578 mln $ | 499 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 32 mln $ | 50 mln $ | 82 mln $ | 86 mln $ | 68 mln $ | 98 mln $ | 97 mln $ | 79 mln $ | 101 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 121 mln $ | 130 mln $ | 175 mln $ | 167 mln $ | 186 mln $ | 234 mln $ | 245 mln $ | 252 mln $ | 260 mln $ | 270 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 301 mln $ | 219 mln $ | 63 mln $ | 64 mln $ | 83 mln $ | 241 mln $ | 188 mln $ | 223 mln $ | 70 mln $ | 249 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 705 mln $ | 746 mln $ | 1,8 mld $ | 665 mln $ | 1,24 mld $ | 1,09 mld $ | 2,77 mld $ | 1,57 mld $ | 1,55 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,05 mld $ | 1,18 mld $ | 890 mln $ | 1,14 mld $ | 673 mln $ | 1,7 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | 1,49 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 269 mln $ | 695 mln $ | 671 mln $ | 774 mln $ | 744 mln $ | 687 mln $ | 554 mln $ | 486 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42 mln $ | 44 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 67 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 214 mln $ | 360 mln $ | 359 mln $ | 160 mln $ | 259 mln $ | 915 mln $ | 649 mln $ | 620 mln $ | 272 mln $ | 360 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,31 mld $ | 1,67 mld $ | 1,31 mld $ | 2,04 mld $ | 1,65 mld $ | 3,38 mld $ | 2,88 mld $ | 2,8 mld $ | 2,38 mld $ | 2,34 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,97 mld $ | 2,29 mld $ | 3,05 mld $ | 2,7 mld $ | 2,89 mld $ | 4,48 mld $ | 5,65 mld $ | 4,37 mld $ | 3,93 mld $ | 3,92 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,89 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 1,49 mld $ | 2,26 mld $ | 3,08 mld $ | 4,07 mld $ | 4,72 mld $ | 5,49 mld $ | 1,14 mld $ | -19 mln $ | -1,24 mld $ | -392 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -1,04 mln $ | -1 mln $ | -1 mln $ | 5 mln $ | 2 mln $ | 17 mln $ | 3 mln $ | -1 mln $ | 22 mln $ | -10 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,27 mld $ | 2,84 mld $ | 3,85 mld $ | 4,61 mld $ | 4,69 mld $ | 10,7 mld $ | 6,6 mld $ | 5,75 mld $ | 2,37 mld $ | 2,72 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,05 mld $ | 1,19 mld $ | 2 mld $ | 1,88 mld $ | 1,91 mld $ | 2,54 mld $ | 3,56 mld $ | 2,26 mld $ | 2,62 mld $ | 2,55 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 315 mln $ | -33 mln $ | 853 mln $ | -161 mln $ | 96 mln $ | 1,31 mld $ | 1,54 mld $ | 1,21 mld $ | 1,5 mld $ | 1,14 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Dane na 2026-11-02