PerpEquities

Finanse Illumina, Inc. (ILMN)

NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Pracownicy: 8600 · CEO: Jacob Thaysen

Cena
235,99 $ -18,64%
Kapitalizacja
35,6 mld $
Wartość przedsiębiorstwa
36,6 mld $
Ostatni raport
Q3 '26 złożony 2026-10-30
Następny raport
2027-02-04
Przychody (TTM)4,54 mld $+5,9% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)22,4%+2,8 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 1,02 mld $
Zysk netto (TTM)895 mln $+27,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)1,06 mld $+5,0% rok do rokuCapex: 173 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)5,82 $+30,5% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-891 mln $+31,4% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
35,6 mld $
EV 36,6 mld $
Przychody
4,54 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+7%
Konsensus na FY2026
Marża netto
19,7%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
40,1×
Prognozowany 43,7× (FY2026)
P/S
7,9×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
26,4×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
1,06 mld $
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
895 mln $
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
4,63 mld $
Konsensus na FY2026
Zysk
2027-02-04
Dywidenda
–
Brak dywidendy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Wzrost przychodów stabilny: r/r 4,2%Przychody za Q3 '26: 1,13 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 5,0%.
  • Marża operacyjna 22,4% (TTM), zmiana r/r: +2,8 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 21,1%, przychody: wzrost 5,9%.
  • Capex: 3,8% przychodów (rok temu 2,7%)Zainwestowano 173 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+50,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 1,06 mld $ = 118,1% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 51 mln $ = 4,8% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 51 mln $ (rok temu 717 mln $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 0 $ (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 0,0%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 154 mln, rok wcześniej: 154 mln.
  • Dług netto: 891 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 1,34 mld $, dług z leasingiem: 2,23 mld $; rok temu dług netto: 1,3 mld $.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-27. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q3 '26Rok temuZmiana
Przychody1,13 mld $1,08 mld $+4,2%
Marża brutto73,5%67,6%+5,9 pkt proc.
Zysk operacyjny305 mln $231 mln $+32,0%
Marża operacyjna27,0%21,3%+5,7 pkt proc.
Zysk netto220 mln $150 mln $+46,7%
Rozwodniony EPS1,43 $0,97 $+47,4%
Przepływy operacyjne419 mln $284 mln $+47,5%
Capex41 mln $24 mln $+70,8%
Wolne przepływy pieniężne378 mln $260 mln $+45,4%
R&D244 mln $228 mln $+7,0%
Wynagrodzenie w akcjach0 $70 mln $-100,0%

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Przychody według linii biznesowych

skumulowane, kwartalnie
SegmentQ3 '26r/rUdziałTTMTTM r/r12 kwartałów
Sequencing1,02 mld $+2,0%90,4%4,14 mld $–
Microarray108 mln $+30,1%9,6%403 mln $–

Przychody według regionów

udział w sumie
SegmentQ3 '26r/rUdziałTTMTTM r/r12 kwartałów
Americas–––––
EMEA347 mln $+12,3%70,5%1,42 mld $+14,9%
Asia Pacific86 mln $-22,5%17,5%374 mln $-12,2%
CHINA59 mln $+13,5%12,0%223 mln $-16,5%

Zyski segmentów

Zysk operacyjny według segmentów sprawozdawczych, odczytany z noty o segmentach w każdym 10-Q / 10-K (podziału zysku brakuje w większości źródeł danych).

Segmenty w Q3 '26

SegmentPrzychodyr/rZysk operacyjnyr/rMarżaMarża rok temuZysk operacyjny TTM
Core Illumina––305 mln $––––
GRAIL Inc.–––––––

Zysk operacyjny według segmentów

kwartalnie

Marża operacyjna segmentów

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
1,23 mld $
Capex
-173 mln $
Skup akcji
-51 mln $
Dywidendy
0 $
Przejęcia
0 $
Dług netto zaciągnięty
-208 mln $
Wynagrodzenie w akcjach
0 $
Wolne przepływy pieniężne
1,06 mld $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
4,8%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)40,1×48,7× 2 z 5 lat24,5× – 72,9×
EV / EBITDA26,4×31,3× 2 z 5 lat15,1× – 47,5×
EV / przychody8,1×7,0×5,0× – 12,6×
Cena / FCF33,7×116,8×22,4× – 291,0×
Cena / wartość księgowa11,3×6,0×3,7× – 8,9×
Rentowność FCF3,0%2,0%0,3% – 4,5%
Zwrot z zainwestowanego kapitału15,0%-11,1%-38,7% – 12,0%
Zwrot z kapitału własnego31,5%-20,0%-66,7% – 31,2%

Analitycy

Cel konsensusu 252,73 $ (+7,1%)
zakres 155,00 $ – 305,00 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj1
Kupuj26
Trzymaj17
Sprzedaj6
Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY20264,63 mld $+6,7%5,40 $-0,9%43,7×11
FY20274,94 mld $+6,6%6,14 $+13,6%38,5×12
FY20285,3 mld $+7,4%7,03 $+14,5%33,6×7
FY20295,79 mld $+9,3%8,03 $+14,2%29,4×4
FY20306,14 mld $+6,0%8,95 $+11,5%26,4×2

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Wszystkie pozycje raportu

Wszystkie pozycje (251), które Illumina, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).

Pozycja (nazwa SEC)Ostatni kwartałRok temur/rOst. FYPopr. FYr/r
Accounts Payable, Current241 mln $218 mln $+10,6%240 mln $221 mln $+8,6%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current738 mln $729 mln $+1,2%854 mln $735 mln $+16,2%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current8 mln $9 mln $-11,1%7 mln $9 mln $-22,2%
Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current746 mln $738 mln $+1,1%861 mln $744 mln $+15,7%
Accrued Liabilities, Current915 mln $746 mln $+22,7%846 mln $827 mln $+2,3%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment1,36 mld $2025-12-281,25 mld $+8,7%1,36 mld $1,25 mld $+8,7%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax8 mln $-12 mln $+166,7%-10 mln $22 mln $-145,5%
Additional Paid in Capital8,03 mld $7,76 mld $+3,5%7,82 mld $7,53 mld $+3,9%
Advertising Expense–––37 mln $37 mln $0,0%
Amortization of Intangible Assets20 mln $17 mln $+17,6%67 mln $130 mln $-48,5%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount02 mln-100,0%2 mln4 mln-50,0%
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition75 mln $70 mln $+7,1%275 mln $318 mln $-13,5%
Assets6,81 mld $6,18 mld $+10,3%6,64 mld $6,3 mld $+5,4%
Assets, Current3,04 mld $2,8 mld $+8,5%3,29 mld $2,75 mld $+19,8%
Assets, Fair Value Disclosure1,13 mld $––1,5 mld $1,11 mld $+34,9%
Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability-11 mln $3 mln $-466,7%-18 mln $-315 mln $+94,3%
Business Combination, Contingent Consideration, Liability36 mln $––54 mln $73 mln $-26,0%
Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current38 mln $2026-06-28––1 mln $2022-01-020 $–
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid–––22 mln $4 mln $+450,0%
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure969 mln $––1,17 mld $931 mln $+26,0%
Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months1 mln $7 mln $-85,7%-15 mln $27 mln $-155,6%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents1,29 mld $1,05 mld $+22,8%1,42 mld $1,13 mld $+25,8%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect249 mln $116 mln $+114,7%291 mln $79 mln $+268,4%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,01 $2025-12-280,01 $0,0%0,01 $0,01 $0,0%
Common Stock, Shares Authorized320 mln2025-12-28320 mln0,0%320 mln320 mln0,0%
Common Stock, Shares, Issued201 mln2025-12-28200 mln+0,5%201 mln200 mln+0,5%
Common Stock, Shares, Outstanding153 mln2025-12-28159 mln-3,8%153 mln159 mln-3,8%
Common Stock, Value, Issued2 mln $2 mln $0,0%2 mln $2 mln $0,0%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent220 mln $159 mln $+38,4%818 mln $-1,2 mld $+168,2%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss20 mln $22 mln $-9,1%21 mln $16 mln $+31,3%
Contract with Customer, Liability319 mln $307 mln $+3,9%346 mln $327 mln $+5,8%
Contract with Customer, Liability, Current250 mln $234 mln $+6,8%270 mln $260 mln $+3,8%
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized47 mln $47 mln $0,0%244 mln $––
Cost of Revenue299 mln $351 mln $-14,8%1,47 mld $1,51 mld $-2,5%
Cost, Amortization18 mln $16 mln $+12,5%66 mln $127 mln $-48,0%
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––0 $6 mln $-100,0%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––104 mln $137 mln $-24,1%
Current Income Tax Expense (Benefit)–––117 mln $161 mln $-27,3%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––13 mln $18 mln $-27,8%
Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Current and Noncurrent72 mln $2025-12-2865 mln $+10,8%72 mln $65 mln $+10,8%
Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent69 mln $––72 mln $65 mln $+10,8%
Deferred Compensation Plan Assets84 mln $––79 mln $70 mln $+12,9%
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––106 mln $-59 mln $+279,7%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-6 mln $-2 mln $-200,0%
Deferred Income Tax Assets, Net454 mln $490 mln $-7,3%454 mln $567 mln $-19,9%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––119 mln $-117 mln $+201,7%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––19 mln $-56 mln $+133,9%
Deferred Tax Assets, Gross835 mln $2025-12-28953 mln $-12,4%835 mln $953 mln $-12,4%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development134 mln $2025-12-28181 mln $-26,0%134 mln $181 mln $-26,0%
Deferred Tax Assets, Investments0 $2025-12-2823 mln $-100,0%0 $23 mln $-100,0%
Deferred Tax Assets, Net450 mln $2025-12-28558 mln $-19,4%450 mln $558 mln $-19,4%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance585 mln $2025-12-28675 mln $-13,3%585 mln $675 mln $-13,3%
Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards125 mln $2025-12-28189 mln $-33,9%125 mln $189 mln $-33,9%
Deferred Tax Assets, Other68 mln $2025-12-2863 mln $+7,9%68 mln $63 mln $+7,9%
Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment22 mln $2025-12-2817 mln $+29,4%22 mln $17 mln $+29,4%
Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards290 mln $2025-12-28252 mln $+15,1%290 mln $252 mln $+15,1%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost31 mln $2025-12-2834 mln $-8,8%31 mln $34 mln $-8,8%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other36 mln $2025-12-2842 mln $-14,3%36 mln $42 mln $-14,3%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other32 mln $2025-12-2840 mln $-20,0%32 mln $40 mln $-20,0%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance250 mln $2025-12-28278 mln $-10,1%250 mln $278 mln $-10,1%

Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29

Dane na 2026-11-02