Rachunek przepływów pieniężnych Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 9400 · CEO: Aaron Jagdfeld
- Cena
- 197,93 $ -2,67%
- Kapitalizacja
- 11,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 12,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: 2,59 $
W Q3 '26 Generac Holdings Inc. (GNRC): przepływy operacyjne 171 mln $, nakłady inwestycyjne 39,3 mln $, wolne przepływy pieniężne 132 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 414 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 96,8 mln $ | 26,5 mln $ | 59,1 mln $ | 114 mln $ | 118 mln $ | 44,3 mln $ | 74,4 mln $ | 66,2 mln $ | -24,5 mln $ | 73,1 mln $ | 143 mln $ | 109 mln $ | |
| Amortyzacja | 42,5 mln $ | 41,9 mln $ | 42,9 mln $ | 43,2 mln $ | 43,8 mln $ | 46,1 mln $ | 48,3 mln $ | 49,2 mln $ | 51,2 mln $ | 56 mln $ | 58,4 mln $ | 57,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 7,03 mln $ | 12,4 mln $ | 12,7 mln $ | 13,1 mln $ | 13 mln $ | 11,6 mln $ | 14,8 mln $ | 12,8 mln $ | 10,8 mln $ | 13,4 mln $ | 14 mln $ | 13 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -15,8 mln $ | -5,41 mln $ | -12,7 mln $ | -5,41 mln $ | -37,1 mln $ | -4,18 mln $ | -14,5 mln $ | 0 $ | -3,71 mln $ | 3,75 mln $ | 22,7 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 181 mln $ | 27,1 mln $ | -26 mln $ | 46,2 mln $ | 165 mln $ | -51 mln $ | -58,3 mln $ | -69 mln $ | 165 mln $ | -31,7 mln $ | -70,6 mln $ | -12,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,93 mln $ | 9,36 mln $ | 1,71 mln $ | 1,52 mln $ | 37,4 mln $ | 11,3 mln $ | 7,51 mln $ | 59,3 mln $ | -9,84 mln $ | 4,67 mln $ | -46,4 mln $ | 4,03 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 317 mln $ | 112 mln $ | 77,7 mln $ | 212 mln $ | 339 mln $ | 58,2 mln $ | 72,2 mln $ | 118 mln $ | 189 mln $ | 119 mln $ | 121 mln $ | 171 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -51,3 mln $ | -26,8 mln $ | -28 mln $ | 54,8 mln $ | -53,3 mln $ | -30,9 mln $ | -57,7 mln $ | -21,9 mln $ | -59,3 mln $ | -29,4 mln $ | -58,3 mln $ | -39,3 mln $ | |
| Przejęcia | 963 tys. $ | -1,63 mln $ | -17,8 mln $ | -3,91 mln $ | -13 mln $ | 54 tys. $ | -54 tys. $ | 1,01 mln $ | 2,28 mln $ | -123 mln $ | -89 mln $ | 118 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | -30 mln $ | -239 tys. $ | 0 $ | -37,1 mln $ | -703 tys. $ | -2,66 mln $ | 0 $ | -379 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -425 tys. $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 761 tys. $ | 2 mln $ | -1,9 mln $ | 1,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 51 tys. $ | 239 tys. $ | -83,4 mln $ | 67 tys. $ | 0 $ | -2 mln $ | 0 $ | -336 tys. $ | -1,53 mln $ | 25,2 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -79,6 mln $ | -26,6 mln $ | -47,4 mln $ | -67,8 mln $ | -66,9 mln $ | -33,5 mln $ | -59,8 mln $ | -21,2 mln $ | -57,4 mln $ | -154 mln $ | -122 mln $ | -37 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -48,2 mln $ | -16,1 mln $ | -14 mln $ | -43,8 mln $ | -205 mln $ | -14,3 mln $ | 69,5 mln $ | -20,7 mln $ | -90 mln $ | -12,9 mln $ | -1,02 mln $ | -2,25 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -151 mln $ | 0 $ | -50,6 mln $ | -102 mln $ | 0 $ | -97,5 mln $ | -50,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -273 tys. $ | 0 $ | -293 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -829 tys. $ | -20,6 mln $ | -5,89 mln $ | -5,9 mln $ | -12,8 mln $ | -8,6 mln $ | -792 tys. $ | -3,47 mln $ | -2,02 mln $ | -35,7 mln $ | 699 tys. $ | -2,69 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -200 mln $ | -36,3 mln $ | -60,2 mln $ | -150 mln $ | -202 mln $ | -120 mln $ | 18,4 mln $ | -21 mln $ | -91,4 mln $ | -41,4 mln $ | 604 tys. $ | -4,67 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,71 mln $ | -569 tys. $ | -1,14 mln $ | 1,4 mln $ | -3,16 mln $ | 1,29 mln $ | 5,25 mln $ | 301 tys. $ | 941 tys. $ | -36 tys. $ | -331 tys. $ | -608 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 39,5 mln $ | 48,4 mln $ | -31 mln $ | -4,14 mln $ | 67,1 mln $ | -93,8 mln $ | 36,1 mln $ | 76,5 mln $ | 41,4 mln $ | -75,9 mln $ | -609 tys. $ | 129 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 266 mln $ | 85,1 mln $ | 49,7 mln $ | 267 mln $ | 286 mln $ | 27,2 mln $ | 14,5 mln $ | 96,5 mln $ | 130 mln $ | 89,9 mln $ | 62,9 mln $ | 132 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 98,8 mln $ | 161 mln $ | 241 mln $ | 252 mln $ | 347 mln $ | 557 mln $ | 409 mln $ | 217 mln $ | 317 mln $ | 161 mln $ | |
| Amortyzacja | 54,4 mln $ | 52 mln $ | 47,4 mln $ | 60,9 mln $ | 68,8 mln $ | 92 mln $ | 156 mln $ | 167 mln $ | 172 mln $ | 195 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,49 mln $ | 10,2 mln $ | 14,6 mln $ | 16,7 mln $ | 20,9 mln $ | 24 mln $ | 31,4 mln $ | 37,3 mln $ | 51,2 mln $ | 49,9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 39,3 mln $ | 21,4 mln $ | 23,6 mln $ | 18,7 mln $ | 21,2 mln $ | -2,1 mln $ | -95,5 mln $ | -34,5 mln $ | -60,6 mln $ | 15,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 43,7 mln $ | 12,4 mln $ | -88,1 mln $ | -57,4 mln $ | 18,7 mln $ | -259 mln $ | -465 mln $ | 127 mln $ | 212 mln $ | -13,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,6 mln $ | 3,93 mln $ | 8,56 mln $ | 17,6 mln $ | 9,74 mln $ | -767 tys. $ | 22,8 mln $ | 7,68 mln $ | 50 mln $ | 29,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 253 mln $ | 261 mln $ | 247 mln $ | 309 mln $ | 487 mln $ | 411 mln $ | 58,5 mln $ | 522 mln $ | 741 mln $ | 438 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -30,5 mln $ | -33,3 mln $ | -47,6 mln $ | -60,8 mln $ | -62,1 mln $ | -110 mln $ | -86,2 mln $ | -129 mln $ | -137 mln $ | -170 mln $ | |
| Przejęcia | -76,7 mln $ | 1,26 mln $ | -65,4 mln $ | -112 mln $ | -64,8 mln $ | -713 mln $ | -40 mln $ | -16 mln $ | -34,7 mln $ | -762 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -15 mln $ | -39,2 mln $ | -39,5 mln $ | -3,04 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 3,93 mln $ | 2,63 mln $ | 2,65 mln $ | 9,58 mln $ | 4,87 mln $ | 3,29 mln $ | 2 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,36 mln $ | 82 tys. $ | 214 tys. $ | 95 tys. $ | 179 tys. $ | -3,4 mln $ | 2,08 mln $ | 2,9 mln $ | 211 tys. $ | 743 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -106 mln $ | -31,9 mln $ | -109 mln $ | -170 mln $ | -124 mln $ | -817 mln $ | -134 mln $ | -178 mln $ | -209 mln $ | -173 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -36,7 mln $ | -127 mln $ | -24,3 mln $ | -37,6 mln $ | -24,6 mln $ | 75,2 mln $ | 464 mln $ | 87,3 mln $ | -278 mln $ | -52,8 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -150 mln $ | -30 mln $ | -25,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | -126 mln $ | -346 mln $ | -252 mln $ | -153 mln $ | -148 mln $ | |
| Dywidendy | -76 tys. $ | 0 $ | -314 tys. $ | -285 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -309 tys. $ | 0 $ | -273 tys. $ | -293 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -10,6 mln $ | -9,79 mln $ | -7,36 mln $ | -13,5 mln $ | -18,9 mln $ | -91 mln $ | -67,8 mln $ | -121 mln $ | -44,9 mln $ | -16,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -196 mln $ | -160 mln $ | -52 mln $ | -41,9 mln $ | -30,4 mln $ | -103 mln $ | 64 mln $ | -277 mln $ | -449 mln $ | -213 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -467 tys. $ | 2,15 mln $ | -289 tys. $ | 1,51 mln $ | 235 tys. $ | 1,31 mln $ | -2,94 mln $ | 1,8 mln $ | -3,47 mln $ | 7,78 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -48,6 mln $ | 71,2 mln $ | 86 mln $ | 98,4 mln $ | 332 mln $ | -508 mln $ | -14,6 mln $ | 68,3 mln $ | 80,3 mln $ | 60,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 223 mln $ | 228 mln $ | 200 mln $ | 248 mln $ | 424 mln $ | 301 mln $ | -27,7 mln $ | 393 mln $ | 605 mln $ | 268 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 8,89 mln $ | 23,8 mln $ | 41 mln $ | 61,8 mln $ | 61,9 mln $ | 157 mln $ | 151 mln $ | 100 mln $ | 149 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 42,5 mln $ | 41,1 mln $ | 41 mln $ | 35,5 mln $ | 28,8 mln $ | 27,8 mln $ | 48,9 mln $ | 84 mln $ | 89,4 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02