Bilans Generac Holdings Inc. (GNRC)
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Pracownicy: 9400 · CEO: Aaron Jagdfeld
- Cena
- 197,93 $ -2,67%
- Kapitalizacja
- 11,7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 12,6 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-10 Prognoza EPS: 2,59 $
Na koniec Q3 '26 Generac Holdings Inc. (GNRC) miała 394 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,33 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 6,14 mld $, zobowiązania razem: 3,13 mld $, kapitał akcjonariuszy: 3,01 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 201 mln $ | 249 mln $ | 218 mln $ | 214 mln $ | 281 mln $ | 187 mln $ | 224 mln $ | 300 mln $ | 341 mln $ | 266 mln $ | 265 mln $ | 394 mln $ | |
| Należności | 537 mln $ | 521 mln $ | 610 mln $ | 659 mln $ | 612 mln $ | 590 mln $ | 649 mln $ | 680 mln $ | 603 mln $ | 627 mln $ | 669 mln $ | 846 mln $ | |
| Zapasy | 1,17 mld $ | 1,18 mld $ | 1,15 mld $ | 1,1 mld $ | 1,03 mld $ | 1,1 mld $ | 1,25 mld $ | 1,33 mld $ | 1,25 mld $ | 1,25 mld $ | 1,24 mld $ | 1,29 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 91,9 mln $ | 101 mln $ | 74,9 mln $ | 105 mln $ | 107 mln $ | 116 mln $ | 119 mln $ | 192 mln $ | 269 mln $ | 305 mln $ | 260 mln $ | 264 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2 mld $ | 2,05 mld $ | 2,06 mld $ | 2,07 mld $ | 2,03 mld $ | 1,99 mld $ | 2,25 mld $ | 2,5 mld $ | 2,46 mld $ | 2,45 mld $ | 2,43 mld $ | 2,8 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 802 mln $ | 808 mln $ | 814 mln $ | 858 mln $ | 858 mln $ | 856 mln $ | 906 mln $ | 911 mln $ | 927 mln $ | 820 mln $ | 978 mln $ | 874 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,5 mln $ | 14,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,43 mld $ | 1,45 mld $ | 1,44 mld $ | 1,44 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,47 mld $ | 1,49 mld $ | 1,65 mld $ | 1,65 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 846 mln $ | 822 mln $ | 799 mln $ | 790 mln $ | 759 mln $ | 742 mln $ | 727 mln $ | 12,7 mln $ | 10 mln $ | 689 mln $ | 7,38 mln $ | 673 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 15,5 mln $ | 16 mln $ | 17,4 mln $ | 12,2 mln $ | 24,1 mln $ | 31,3 mln $ | 42,2 mln $ | 20,1 mln $ | 41,9 mln $ | 38,2 mln $ | 8,11 mln $ | 6,23 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -18,5 mln $ | 673 mln $ | 665 mln $ | 111 mln $ | 694 mln $ | 139 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 3,1 mld $ | 3,08 mld $ | 3,06 mld $ | 3,11 mld $ | 3,08 mld $ | 3,07 mld $ | 3,14 mld $ | 3,1 mld $ | 3,11 mld $ | 3,14 mld $ | 3,34 mld $ | 3,34 mld $ | |
| Aktywa razem | 5,09 mld $ | 5,13 mld $ | 5,12 mld $ | 5,19 mld $ | 5,11 mld $ | 5,06 mld $ | 5,39 mld $ | 5,6 mld $ | 5,57 mld $ | 5,59 mld $ | 5,77 mld $ | 6,14 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 341 mln $ | 381 mln $ | 406 mln $ | 425 mln $ | 459 mln $ | 440 mln $ | 596 mln $ | 621 mln $ | 437 mln $ | 463 mln $ | 556 mln $ | 629 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 412 mln $ | 395 mln $ | 389 mln $ | 430 mln $ | 451 mln $ | 439 mln $ | 395 mln $ | 68,3 mln $ | 69,9 mln $ | 55,6 mln $ | 361 mln $ | 639 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 124 mln $ | 117 mln $ | 111 mln $ | 119 mln $ | 117 mln $ | 121 mln $ | 122 mln $ | 63,2 mln $ | 72,8 mln $ | 70,3 mln $ | 69,6 mln $ | 89,9 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 182 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 356 mln $ | 636 mln $ | 619 mln $ | 0 $ | 58,8 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 881 mln $ | 898 mln $ | 913 mln $ | 1,02 mld $ | 1,03 mld $ | 1,01 mld $ | 1,12 mld $ | 1,15 mld $ | 1,22 mld $ | 1,21 mld $ | 1,19 mld $ | 1,42 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,38 mld $ | 1,37 mld $ | 1,36 mld $ | 1,32 mld $ | 1,15 mld $ | 1,14 mld $ | 1,21 mld $ | 1,27 mld $ | 1,26 mld $ | 1,25 mld $ | 1,42 mld $ | 1,24 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 226 mln $ | 223 mln $ | 223 mln $ | 190 mln $ | 201 mln $ | 210 mln $ | 245 mln $ | 82,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 167 mln $ | 173 mln $ | 176 mln $ | 186 mln $ | 193 mln $ | 200 mln $ | 200 mln $ | 209 mln $ | 233 mln $ | 237 mln $ | 0 $ | 238 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 90 mln $ | 84,9 mln $ | 70,9 mln $ | 62,3 mln $ | 33,2 mln $ | 33,7 mln $ | 34,7 mln $ | 62,1 mln $ | 60,9 mln $ | 56,8 mln $ | 54,3 mln $ | 50,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 174 mln $ | 165 mln $ | 163 mln $ | 228 mln $ | 176 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,86 mld $ | 1,85 mld $ | 1,83 mld $ | 1,76 mld $ | 1,58 mld $ | 1,58 mld $ | 1,69 mld $ | 1,8 mld $ | 1,72 mld $ | 1,71 mld $ | 1,7 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,74 mld $ | 2,75 mld $ | 2,75 mld $ | 2,77 mld $ | 2,61 mld $ | 2,59 mld $ | 2,81 mld $ | 2,95 mld $ | 2,93 mld $ | 2,92 mld $ | 2,89 mld $ | 3,13 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 733 tys. $ | 735 tys. $ | 736 tys. $ | 736 tys. $ | 738 tys. $ | 740 tys. $ | 740 tys. $ | 741 tys. $ | 741 tys. $ | 742 tys. $ | 742 tys. $ | 742 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 2,52 mld $ | 2,54 mld $ | 2,6 mld $ | 2,72 mld $ | 2,84 mld $ | 2,89 mld $ | 2,96 mld $ | 3,03 mld $ | 3 mld $ | 3,08 mld $ | 3,22 mld $ | 3,33 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -15,1 mln $ | -18,8 mln $ | -43,5 mln $ | -28 mln $ | -85,4 mln $ | -60,4 mln $ | 3,11 mln $ | -2,29 mln $ | 874 tys. $ | -17,5 mln $ | -17,6 mln $ | -23,4 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,34 mld $ | 2,37 mld $ | 2,37 mld $ | 2,41 mld $ | 2,49 mld $ | 2,47 mld $ | 2,57 mld $ | 2,64 mld $ | 2,63 mld $ | 2,67 mld $ | 2,88 mld $ | 3,01 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,73 mld $ | 1,72 mld $ | 1,7 mld $ | 1,67 mld $ | 1,48 mld $ | 1,47 mld $ | 1,59 mld $ | 1,42 mld $ | 1,33 mld $ | 1,32 mld $ | 1,51 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,53 mld $ | 1,47 mld $ | 1,49 mld $ | 1,46 mld $ | 1,19 mld $ | 1,29 mld $ | 1,36 mld $ | 1,12 mld $ | 992 mln $ | 1,06 mld $ | 1,25 mld $ | 940 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 67,3 mln $ | 138 mln $ | 224 mln $ | 323 mln $ | 655 mln $ | 147 mln $ | 133 mln $ | 201 mln $ | 281 mln $ | 341 mln $ | |
| Należności | 242 mln $ | 279 mln $ | 326 mln $ | 320 mln $ | 375 mln $ | 546 mln $ | 522 mln $ | 537 mln $ | 612 mln $ | 603 mln $ | |
| Zapasy | 350 mln $ | 380 mln $ | 545 mln $ | 522 mln $ | 603 mln $ | 1,09 mld $ | 1,41 mld $ | 1,17 mld $ | 1,03 mld $ | 1,25 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 mln $ | 91,9 mln $ | 107 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 684 mln $ | 819 mln $ | 1,12 mld $ | 1,2 mld $ | 1,67 mld $ | 1,85 mld $ | 2,18 mld $ | 2 mld $ | 2,03 mld $ | 2,46 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 213 mln $ | 230 mln $ | 279 mln $ | 364 mln $ | 417 mln $ | 563 mln $ | 643 mln $ | 802 mln $ | 858 mln $ | 865 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,4 mln $ | 2,08 mln $ | |
| Wartość firmy | 705 mln $ | 722 mln $ | 765 mln $ | 805 mln $ | 855 mln $ | 1,41 mld $ | 1,4 mld $ | 1,43 mld $ | 1,44 mld $ | 1,47 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 255 mln $ | 236 mln $ | 246 mln $ | 298 mln $ | 292 mln $ | 1,04 mld $ | 931 mln $ | 846 mln $ | 759 mln $ | 675 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 3,34 mln $ | 3,24 mln $ | 163 tys. $ | 2,93 mln $ | 1,5 mln $ | 15,7 mln $ | 12,7 mln $ | 15,5 mln $ | 24,1 mln $ | 41,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,23 mln $ | 10,5 mln $ | 15,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,4 mln $ | 60 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,18 mld $ | 1,2 mld $ | 1,31 mld $ | 1,47 mld $ | 1,57 mld $ | 3,03 mld $ | 2,99 mld $ | 3,1 mld $ | 3,08 mld $ | 3,11 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,86 mld $ | 2,02 mld $ | 2,43 mld $ | 2,67 mld $ | 3,24 mld $ | 4,88 mld $ | 5,17 mld $ | 5,09 mld $ | 5,11 mld $ | 5,57 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 182 mln $ | 234 mln $ | 328 mln $ | 262 mln $ | 330 mln $ | 674 mln $ | 446 mln $ | 341 mln $ | 459 mln $ | 437 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 114 mln $ | 141 mln $ | 185 mln $ | 174 mln $ | 268 mln $ | 404 mln $ | 484 mln $ | 412 mln $ | 451 mln $ | 69,9 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 46,2 mln $ | 22,2 mln $ | 46,7 mln $ | 59,3 mln $ | 41,1 mln $ | 73,8 mln $ | 59,1 mln $ | 124 mln $ | 117 mln $ | 72,8 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 636 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 342 mln $ | 389 mln $ | 561 mln $ | 497 mln $ | 642 mln $ | 1,16 mld $ | 992 mln $ | 881 mln $ | 1,03 mld $ | 1,22 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,01 mld $ | 907 mln $ | 857 mln $ | 814 mln $ | 817 mln $ | 867 mln $ | 1,34 mld $ | 1,38 mld $ | 1,15 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 19,3 mln $ | 165 mln $ | 205 mln $ | 377 mln $ | 197 mln $ | 226 mln $ | 201 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 144 mln $ | 167 mln $ | 193 mln $ | 233 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 17,3 mln $ | 43,8 mln $ | 71,3 mln $ | 96,3 mln $ | 116 mln $ | 206 mln $ | 126 mln $ | 90 mln $ | 33,2 mln $ | 60,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 61,5 mln $ | 82,9 mln $ | 95,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 1,09 mld $ | 1,03 mld $ | 1,04 mld $ | 1,07 mld $ | 1,14 mld $ | 1,45 mld $ | 1,81 mld $ | 1,86 mld $ | 1,58 mld $ | 1,72 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,43 mld $ | 1,42 mld $ | 1,6 mld $ | 1,57 mld $ | 1,78 mld $ | 2,61 mld $ | 2,8 mld $ | 2,74 mld $ | 2,61 mld $ | 2,93 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 702 tys. $ | 708 tys. $ | 712 tys. $ | 717 tys. $ | 721 tys. $ | 725 tys. $ | 728 tys. $ | 733 tys. $ | 738 tys. $ | 741 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 456 mln $ | 616 mln $ | 831 mln $ | 1,08 mld $ | 1,43 mld $ | 1,97 mld $ | 2,32 mld $ | 2,52 mld $ | 2,84 mld $ | 3 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -40,2 mln $ | -21,2 mln $ | -23,8 mln $ | -24,9 mln $ | -34,3 mln $ | -54,8 mln $ | -65,1 mln $ | -15,1 mln $ | -85,4 mln $ | 874 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 401 mln $ | 560 mln $ | 761 mln $ | 1,03 mld $ | 1,39 mld $ | 2,21 mld $ | 2,26 mld $ | 2,34 mld $ | 2,49 mld $ | 2,63 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,05 mld $ | 929 mln $ | 924 mln $ | 1,04 mld $ | 1,07 mld $ | 1,32 mld $ | 1,6 mld $ | 1,73 mld $ | 1,48 mld $ | 1,33 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 986 mln $ | 790 mln $ | 699 mln $ | 716 mln $ | 410 mln $ | 1,17 mld $ | 1,47 mld $ | 1,53 mld $ | 1,19 mld $ | 992 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02