Rachunek przepływów pieniężnych FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 985 · CEO: Joseph Adams Jr.
- Cena
- 180,27 $ +10,97%
- Kapitalizacja
- 18,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 21,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-02
- Następny raport
- 2027-02-24 Prognoza EPS: 1,79 $
W Q3 '26 FTAI Aviation Ltd. (FTAI): przepływy operacyjne -67,7 mln $, nakłady inwestycyjne 177 mln $, wolne przepływy pieniężne -245 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,41 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 118 mln $ | 39,6 mln $ | -220 mln $ | 86,5 mln $ | 102 mln $ | 102 mln $ | 165 mln $ | 118 mln $ | 116 mln $ | 138 mln $ | 125 mln $ | 151 mln $ | |
| Amortyzacja | 50,3 mln $ | 59,1 mln $ | 65,8 mln $ | 60,5 mln $ | 67,6 mln $ | 68,4 mln $ | 65,7 mln $ | 67,9 mln $ | 56,5 mln $ | 52,3 mln $ | 47 mln $ | 43,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 510 tys. $ | 510 tys. $ | 638 tys. $ | 1,43 mln $ | 3,43 mln $ | 4,89 mln $ | 5,52 mln $ | 5,66 mln $ | 5,67 mln $ | 6,35 mln $ | 7,33 mln $ | 7,77 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -69,6 mln $ | 4,55 mln $ | -14,3 mln $ | 7,25 mln $ | 592 tys. $ | 20,7 mln $ | 27,1 mln $ | 29,8 mln $ | -3,6 mln $ | 12,2 mln $ | 2,99 mln $ | -2,05 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -34,8 mln $ | -47,4 mln $ | -95,2 mln $ | 143 mln $ | -86,7 mln $ | -180 mln $ | -79,8 mln $ | -158 mln $ | -285 mln $ | -274 mln $ | -146 mln $ | -153 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -52,5 mln $ | -56,7 mln $ | 75,6 mln $ | -257 mln $ | -129 mln $ | -42,1 mln $ | -294 mln $ | -58,7 mln $ | -68,4 mln $ | -94,5 mln $ | -141 mln $ | -114 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 12,2 mln $ | -345 tys. $ | -187 mln $ | 41,5 mln $ | -41,8 mln $ | -26 mln $ | -110 mln $ | 4,62 mln $ | -179 mln $ | -160 mln $ | -105 mln $ | -67,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -256 mln $ | -278 mln $ | -160 mln $ | 439 mln $ | -531 mln $ | -272 mln $ | -152 mln $ | -92,5 mln $ | -186 mln $ | -6,64 mln $ | -17,4 mln $ | -177 mln $ | |
| Przejęcia | 79,4 mln $ | 108 mln $ | -79,1 mln $ | -380 mln $ | 421 tys. $ | -66,3 mln $ | 295 mln $ | 357 mln $ | 330 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 19,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,76 mln $ | 0 $ | -70 mln $ | -140 mln $ | -801 tys. $ | 801 tys. $ | -33,1 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -19,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 27,1 mln $ | 0 $ | 427 mln $ | -427 mln $ | 48,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6,06 mln $ | 1,39 mln $ | 189 mln $ | -281 mln $ | 504 mln $ | 313 mln $ | 381 mln $ | 5,07 mln $ | -2,61 mln $ | -103 mln $ | 642 mln $ | 404 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -182 mln $ | -169 mln $ | -50,7 mln $ | -223 mln $ | -26,8 mln $ | -27,6 mln $ | 524 mln $ | 227 mln $ | 646 tys. $ | 317 mln $ | 199 mln $ | 242 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 247 mln $ | 175 mln $ | 367 mln $ | 150 mln $ | 208 mln $ | 200 mln $ | -200 mln $ | -7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -50 mln $ | |
| Dywidendy | -30,1 mln $ | -30,1 mln $ | -30,1 mln $ | -30,7 mln $ | -30,8 mln $ | -30,8 mln $ | -30,8 mln $ | -30,8 mln $ | -35,9 mln $ | -41 mln $ | -46,2 mln $ | -51,4 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -191 tys. $ | 7,44 mln $ | 13,7 mln $ | 13,2 mln $ | 8,11 mln $ | 11,7 mln $ | 10,8 mln $ | 11,4 mln $ | 8,57 mln $ | 1,71 mln $ | -15,3 mln $ | -23 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 208 mln $ | 144 mln $ | 342 mln $ | 124 mln $ | 71,8 mln $ | 50,6 mln $ | -224 mln $ | -23,1 mln $ | -31 mln $ | -45,2 mln $ | -169 mln $ | -126 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 38 mln $ | -25,5 mln $ | 104 mln $ | -57,6 mln $ | 3,23 mln $ | -2,98 mln $ | 190 mln $ | 208 mln $ | -209 mln $ | 112 mln $ | -75 mln $ | 48,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -243 mln $ | -279 mln $ | -348 mln $ | 480 mln $ | -573 mln $ | -298 mln $ | -262 mln $ | -87,9 mln $ | -874 mln $ | -167 mln $ | -123 mln $ | -245 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -40,6 mln $ | -23,2 mln $ | -15,7 mln $ | 208 mln $ | -104 mln $ | -131 mln $ | -212 mln $ | 244 mln $ | 8,68 mln $ | 501 mln $ | |
| Amortyzacja | 65,7 mln $ | 96,4 mln $ | 163 mln $ | 171 mln $ | 176 mln $ | 230 mln $ | 230 mln $ | 185 mln $ | 234 mln $ | 226 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | -3,67 mln $ | 1,34 mln $ | 901 tys. $ | 8,4 mln $ | 2,33 mln $ | 4,04 mln $ | 2,62 mln $ | 1,64 mln $ | 6,01 mln $ | 21,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -387 tys. $ | 227 tys. $ | 649 tys. $ | 14,5 mln $ | -5,85 mln $ | -2,06 mln $ | 2,16 mln $ | -63,6 mln $ | -1,88 mln $ | 74 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,73 mln $ | 4,52 mln $ | -7,61 mln $ | -4,73 mln $ | -88,3 mln $ | -93,4 mln $ | -129 mln $ | -75,9 mln $ | -254 mln $ | -702 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11,6 mln $ | -10,8 mln $ | -7,55 mln $ | -246 mln $ | 82,5 mln $ | -29,6 mln $ | 84,9 mln $ | -162 mln $ | -180 mln $ | -431 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 30,9 mln $ | 68,5 mln $ | 134 mln $ | 151 mln $ | 63,1 mln $ | -22 mln $ | -20,7 mln $ | 129 mln $ | -188 mln $ | -311 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -276 mln $ | -564 mln $ | -749 mln $ | -901 mln $ | -595 mln $ | -768 mln $ | -814 mln $ | -777 mln $ | -1,31 mld $ | -752 mln $ | |
| Przejęcia | -28,8 mln $ | -30,3 mln $ | -1,12 mln $ | 141 mln $ | -4,69 mln $ | -682 mln $ | -17,8 mln $ | -73,1 mln $ | -148 mln $ | 1,72 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 50,8 mln $ | 81,9 mln $ | 37,7 mln $ | 0 $ | 4,69 mln $ | -54,7 mln $ | -7,34 mln $ | 0 $ | 0 $ | -331 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -28,8 mln $ | 30,2 mln $ | -1,12 mln $ | 0 $ | -4,69 mln $ | 54,7 mln $ | 7,34 mln $ | 0 $ | 0 $ | 27,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 70,1 mln $ | 42,2 mln $ | 10,5 mln $ | 264 mln $ | 90,3 mln $ | 162 mln $ | 420 mln $ | 477 mln $ | 993 mln $ | 58,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -213 mln $ | -440 mln $ | -704 mln $ | -495 mln $ | -509 mln $ | -1,29 mld $ | -411 mln $ | -373 mln $ | -469 mln $ | 723 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -53,8 mln $ | 442 mln $ | 532 mln $ | 384 mln $ | 489 mln $ | 1,34 mld $ | -331 mln $ | 347 mln $ | 910 mln $ | -524 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -124 mln $ | |
| Dywidendy | -100 mln $ | -100 mln $ | -111 mln $ | -114 mln $ | -114 mln $ | -118 mln $ | -128 mln $ | -120 mln $ | -122 mln $ | -128 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 63,8 mln $ | 21,2 mln $ | 28 mln $ | 3,56 mln $ | -12,1 mln $ | -34,8 mln $ | 531 mln $ | 25,5 mln $ | 32 mln $ | 42,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -131 mln $ | 363 mln $ | 598 mln $ | 466 mln $ | 365 mln $ | 1,59 mld $ | 44,9 mln $ | 282 mln $ | 682 mln $ | -227 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -314 mln $ | -8,66 mln $ | 28 mln $ | 122 mln $ | -81,1 mln $ | 279 mln $ | -387 mln $ | 37,8 mln $ | 24,4 mln $ | 185 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -246 mln $ | -496 mln $ | -616 mln $ | -750 mln $ | -532 mln $ | -790 mln $ | -834 mln $ | -648 mln $ | -1,34 mld $ | -1,06 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 654 tys. $ | 1,73 mln $ | 721 tys. $ | 1,07 mln $ | 0 $ | 402 tys. $ | 3,28 mln $ | 1,39 mln $ | 5,66 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 13,2 mln $ | 25,1 mln $ | 43,6 mln $ | 83,2 mln $ | 0 $ | 142 mln $ | 185 mln $ | 151 mln $ | 222 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-09