Bilans FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 985 · CEO: Joseph Adams Jr.
- Cena
- 180,27 $ +10,97%
- Kapitalizacja
- 18,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 21,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-02
- Następny raport
- 2027-02-24 Prognoza EPS: 1,79 $
Na koniec Q3 '26 FTAI Aviation Ltd. (FTAI) miała 386 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,46 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 4,81 mld $, zobowiązania razem: 4,37 mld $, kapitał akcjonariuszy: 433 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 90,9 mln $ | 65,4 mln $ | 170 mln $ | 112 mln $ | 115 mln $ | 112 mln $ | 302 mln $ | 510 mln $ | 300 mln $ | 412 mln $ | 337 mln $ | 386 mln $ | |
| Należności | 115 mln $ | 137 mln $ | 154 mln $ | 166 mln $ | 349 mln $ | 224 mln $ | 477 mln $ | 215 mln $ | 481 mln $ | 177 mln $ | 177 mln $ | 156 mln $ | |
| Zapasy | 317 mln $ | 345 mln $ | 373 mln $ | 491 mln $ | 551 mln $ | 645 mln $ | 753 mln $ | 897 mln $ | 1,19 mld $ | 1,36 mld $ | 1,54 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 124 mln $ | 889 mln $ | 197 mln $ | 413 mln $ | 57,7 mln $ | 637 mln $ | 482 mln $ | 470 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 523 mln $ | 548 mln $ | 697 mln $ | 769 mln $ | 1,23 mld $ | 1,87 mld $ | 1,76 mld $ | 2,03 mld $ | 2,11 mld $ | 2,59 mld $ | 2,54 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 2,08 mld $ | 2,24 mld $ | 2,24 mld $ | 2,18 mld $ | 2,48 mld $ | 2,1 mld $ | 1,99 mld $ | 1,78 mld $ | 1,67 mld $ | 122 mln $ | 135 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 125 mln $ | 153 mln $ | 145 mln $ | 172 mln $ | 47,5 mln $ | 57,9 mln $ | 156 mln $ | 164 mln $ | 333 mln $ | 313 mln $ | 402 mln $ | 401 mln $ | |
| Wartość firmy | 4,63 mln $ | 4,63 mln $ | 4,63 mln $ | 31,5 mln $ | 61,1 mln $ | 61,1 mln $ | 75,6 mln $ | 83 mln $ | 94,2 mln $ | 94,2 mln $ | 94,2 mln $ | 94,2 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 50,6 mln $ | 46,6 mln $ | 42,1 mln $ | 38 mln $ | 42,2 mln $ | 16 mln $ | 14,4 mln $ | 18,7 mln $ | 19,9 mln $ | 12,9 mln $ | 13 mln $ | 12,5 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 68,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 42,9 mln $ | 39,7 mln $ | 34,7 mln $ | 0 $ | 31,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 117 mln $ | 186 mln $ | 320 mln $ | 545 mln $ | 137 mln $ | 126 mln $ | 73,3 mln $ | 156 mln $ | 110 mln $ | 1,4 mld $ | 1,3 mld $ | 139 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 2,45 mld $ | 2,63 mld $ | 2,75 mld $ | 2,97 mld $ | 2,81 mld $ | 2,4 mld $ | 2,34 mld $ | 2,21 mld $ | 2,26 mld $ | 1,94 mld $ | 1,95 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,97 mld $ | 3,18 mld $ | 3,45 mld $ | 3,74 mld $ | 4,04 mld $ | 4,27 mld $ | 4,1 mld $ | 4,24 mld $ | 4,37 mld $ | 4,53 mld $ | 4,49 mld $ | 4,81 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 106 mln $ | 133 mln $ | 128 mln $ | 194 mln $ | 69,1 mln $ | 111 mln $ | 83,4 mln $ | 147 mln $ | 208 mln $ | 204 mln $ | 262 mln $ | 180 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 225 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | -13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 234 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,42 mln $ | 6,71 mln $ | 250 tys. $ | 2,5 mln $ | 278 mln $ | 363 mln $ | 268 mln $ | 201 mln $ | 192 mln $ | 291 mln $ | 220 mln $ | 132 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 113 mln $ | 139 mln $ | 129 mln $ | 197 mln $ | 347 mln $ | 474 mln $ | 351 mln $ | 348 mln $ | 400 mln $ | 494 mln $ | 481 mln $ | 771 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 2,52 mld $ | 2,69 mld $ | 3,08 mld $ | 3,22 mld $ | 3,44 mld $ | 3,64 mld $ | 3,44 mld $ | 3,45 mld $ | 3,45 mld $ | 3,45 mld $ | 3,45 mld $ | 3,46 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 8,25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 159 mln $ | 165 mln $ | 173 mln $ | 205 mln $ | 169 mln $ | 124 mln $ | 141 mln $ | 193 mln $ | 191 mln $ | 152 mln $ | 151 mln $ | 146 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,68 mld $ | 2,86 mld $ | 3,25 mld $ | 3,42 mld $ | 3,61 mld $ | 3,77 mld $ | 3,59 mld $ | 3,64 mld $ | 3,64 mld $ | 3,6 mld $ | 3,6 mld $ | 3,6 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 2,8 mld $ | 3 mld $ | 3,38 mld $ | 3,62 mld $ | 3,96 mld $ | 4,24 mld $ | 3,94 mld $ | 3,99 mld $ | 4,04 mld $ | 4,1 mld $ | 4,09 mld $ | 4,37 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 mln $ | 1 mln $ | 1,02 mln $ | 1,03 mln $ | 1,03 mln $ | 1,03 mln $ | 1,03 mln $ | 1,03 mln $ | 1,03 mln $ | 1,03 mln $ | 1,03 mln $ | 1,02 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -81,8 mln $ | -42,2 mln $ | -262 mln $ | -176 mln $ | -73,1 mln $ | 29,3 mln $ | 195 mln $ | 278 mln $ | 283 mln $ | 376 mln $ | 403 mln $ | 432 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 175 mln $ | 177 mln $ | 69,6 mln $ | 119 mln $ | 81,4 mln $ | 28,3 mln $ | 165 mln $ | 252 mln $ | 334 mln $ | 432 mln $ | 404 mln $ | 433 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,52 mld $ | 2,69 mld $ | 3,08 mld $ | 3,22 mld $ | 3,44 mld $ | 3,64 mld $ | 3,44 mld $ | 3,45 mld $ | 3,45 mld $ | 3,45 mld $ | 3,45 mld $ | 3,46 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,43 mld $ | 2,63 mld $ | 2,91 mld $ | 3,11 mld $ | 3,33 mld $ | 3,53 mld $ | 3,14 mld $ | 2,94 mld $ | 3,15 mld $ | 3,04 mld $ | 3,12 mld $ | 3,07 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 133 mln $ | 92,8 mln $ | 121 mln $ | 243 mln $ | 161 mln $ | 138 mln $ | 53,1 mln $ | 90,9 mln $ | 115 mln $ | 300 mln $ | |
| Należności | 21,4 mln $ | 31,1 mln $ | 46,4 mln $ | 49,5 mln $ | 91,7 mln $ | 125 mln $ | 99,4 mln $ | 115 mln $ | 349 mln $ | 481 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 mln $ | 164 mln $ | 317 mln $ | 551 mln $ | 1,19 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 124 mln $ | 57,7 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 155 mln $ | 124 mln $ | 167 mln $ | 292 mln $ | 253 mln $ | 363 mln $ | 316 mln $ | 523 mln $ | 1,23 mld $ | 2,11 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,13 mld $ | 1,59 mld $ | 2,11 mld $ | 2,48 mld $ | 2,67 mld $ | 1,91 mld $ | 1,93 mld $ | 2,08 mld $ | 2,48 mld $ | 1,67 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 83,9 mln $ | 46,9 mln $ | 48 mln $ | 181 mln $ | 202 mln $ | 45,3 mln $ | 71,2 mln $ | 125 mln $ | 47,5 mln $ | 333 mln $ | |
| Wartość firmy | 117 mln $ | 117 mln $ | 117 mln $ | 123 mln $ | 123 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4,63 mln $ | 61,1 mln $ | 94,2 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 39 mln $ | 40 mln $ | 38,5 mln $ | 27,7 mln $ | 18,8 mln $ | 31 mln $ | 42 mln $ | 50,6 mln $ | 42,2 mln $ | 19,9 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,4 mln $ | 19,5 mln $ | 68,6 mln $ | 42,9 mln $ | 31,9 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 25,6 mln $ | 42,8 mln $ | 156 mln $ | 129 mln $ | 123 mln $ | 2,52 mld $ | 67,2 mln $ | 117 mln $ | 137 mln $ | 110 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,39 mld $ | 1,83 mld $ | 2,47 mld $ | 2,94 mld $ | 3,13 mld $ | 4,52 mld $ | 2,13 mld $ | 2,45 mld $ | 2,81 mld $ | 2,26 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,55 mld $ | 1,96 mld $ | 2,64 mld $ | 3,24 mld $ | 3,39 mld $ | 4,88 mld $ | 2,45 mld $ | 2,97 mld $ | 4,04 mld $ | 4,37 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 36,9 mln $ | 67 mln $ | 95,4 mln $ | 121 mln $ | 110 mln $ | 83,3 mln $ | 81,7 mln $ | 106 mln $ | 69,1 mln $ | 208 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 8,08 mln $ | 7,8 mln $ | 49,4 mln $ | 185 mln $ | 29,8 mln $ | 101 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -93,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,35 mln $ | 1,23 mln $ | 5,23 mln $ | 23,4 mln $ | 2,78 mln $ | 3,78 mln $ | 4,74 mln $ | 6,42 mln $ | 278 mln $ | 192 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46,3 mln $ | 76 mln $ | 150 mln $ | 330 mln $ | 143 mln $ | 188 mln $ | 86,5 mln $ | 113 mln $ | 347 mln $ | 400 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 251 mln $ | 695 mln $ | 1,17 mld $ | 1,24 mld $ | 1,88 mld $ | 2,4 mld $ | 2,18 mld $ | 2,52 mld $ | 3,44 mld $ | 3,45 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33,7 mln $ | 57,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,1 mln $ | 22,8 mln $ | 8,25 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 83,9 mln $ | 149 mln $ | 269 mln $ | 295 mln $ | 209 mln $ | 1,15 mld $ | 145 mln $ | 159 mln $ | 169 mln $ | 191 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 335 mln $ | 845 mln $ | 1,43 mld $ | 1,57 mld $ | 2,15 mld $ | 3,57 mld $ | 2,34 mld $ | 2,68 mld $ | 3,61 mld $ | 3,64 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 382 mln $ | 921 mln $ | 1,58 mld $ | 1,9 mld $ | 2,29 mld $ | 3,76 mld $ | 2,43 mld $ | 2,8 mld $ | 3,96 mld $ | 4,04 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 758 tys. $ | 758 tys. $ | 840 tys. $ | 849 tys. $ | 856 tys. $ | 992 tys. $ | 997 tys. $ | 1 mln $ | 1,03 mln $ | 1,03 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | -38,8 mln $ | -38,7 mln $ | -32,8 mln $ | 190 mln $ | -28,2 mln $ | -132 mln $ | -326 mln $ | -81,8 mln $ | -73,1 mln $ | 283 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 7,13 mln $ | 0 $ | 0 $ | 372 tys. $ | -26,2 mln $ | -156 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,05 mld $ | 947 mln $ | 997 mln $ | 1,3 mld $ | 1,08 mld $ | 1,12 mld $ | 18,9 mln $ | 175 mln $ | 81,4 mln $ | 334 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 260 mln $ | 703 mln $ | 1,22 mld $ | 1,46 mld $ | 1,97 mld $ | 2,5 mld $ | 2,18 mld $ | 2,52 mld $ | 3,44 mld $ | 3,45 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 126 mln $ | 610 mln $ | 1,09 mld $ | 1,22 mld $ | 1,81 mld $ | 2,36 mld $ | 2,12 mld $ | 2,43 mld $ | 3,33 mld $ | 3,15 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-09