Rachunek przepływów pieniężnych CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 3875 · CEO: Terrence A. Duffy
- Cena
- 303,14 $ +2,27%
- Kapitalizacja
- 109 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 110 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 3,01 $
W Q3 '26 CME Group (CME): przepływy operacyjne 1,09 mld $, nakłady inwestycyjne 15,8 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,07 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,33 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 833 mln $ | 855 mln $ | 883 mln $ | 913 mln $ | 875 mln $ | 956 mln $ | 1,03 mld $ | 908 mln $ | 1,18 mld $ | 1,15 mld $ | 1,04 mld $ | 1,04 mld $ | |
| Amortyzacja | 86,3 mln $ | 85,3 mln $ | 84,2 mln $ | 83,9 mln $ | 83,4 mln $ | 82,5 mln $ | 83,4 mln $ | 82,6 mln $ | 82,4 mln $ | 83,3 mln $ | 84,2 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24,3 mln $ | 23,3 mln $ | 18,8 mln $ | 20,3 mln $ | 27,1 mln $ | 21,2 mln $ | 20,7 mln $ | 24 mln $ | 28,9 mln $ | 21,8 mln $ | 24,8 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -49,2 mln $ | -7,4 mln $ | -7,1 mln $ | -7,4 mln $ | -44,5 mln $ | -7,4 mln $ | -13,3 mln $ | -6,7 mln $ | 21,3 mln $ | -13,4 mln $ | 5,2 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 169 mln $ | -61,2 mln $ | -193 mln $ | -18,9 mln $ | 66,9 mln $ | 61 mln $ | -51,7 mln $ | -14 mln $ | 104 mln $ | 140 mln $ | -219 mln $ | -54,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -19,1 mln $ | -2,5 mln $ | -9,2 mln $ | 12,3 mln $ | 10,4 mln $ | 3,1 mln $ | -5,7 mln $ | -25,8 mln $ | -286 mln $ | -126 mln $ | 9,6 mln $ | 104 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,04 mld $ | 893 mln $ | 777 mln $ | 1 mld $ | 1,02 mld $ | 1,12 mld $ | 1,06 mld $ | 968 mln $ | 1,13 mld $ | 1,26 mld $ | 947 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -20,8 mln $ | -19,8 mln $ | -18,2 mln $ | -29,8 mln $ | -26,2 mln $ | -14,2 mln $ | -18,4 mln $ | -18,4 mln $ | -32,5 mln $ | -21,8 mln $ | -23,6 mln $ | -15,8 mln $ | |
| Przejęcia | 95,5 mln $ | -3,5 mln $ | -100 tys. $ | 0 $ | 13,5 mln $ | -2,4 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 1,58 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 1,3 mln $ | -1,2 mln $ | -1,8 mln $ | -1,3 mln $ | 3,4 mln $ | -3 mln $ | -800 tys. $ | -1,1 mln $ | -1,1 mln $ | -800 tys. $ | -1,4 mln $ | -7,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -96,4 mln $ | 1,7 mln $ | 15,1 mln $ | 1,6 mln $ | -12,4 mln $ | 3,6 mln $ | 1,2 mln $ | 1,4 mln $ | 1,7 mln $ | 1,1 mln $ | 900 tys. $ | 2,8 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 mln $ | -5,3 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -20,4 mln $ | -22,8 mln $ | -5 mln $ | -29,5 mln $ | -25,3 mln $ | -16 mln $ | -18 mln $ | -19,1 mln $ | 1,55 mld $ | -23 mln $ | -29,4 mln $ | -20,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,7 mln $ | 0 $ | -1,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -2,9 mln $ | -12,3 mln $ | -100 tys. $ | -17,1 mln $ | -3,5 mln $ | -8,2 mln $ | -8,2 mln $ | -22,2 mln $ | -258 mln $ | -539 mln $ | -698 mln $ | -520 mln $ | |
| Dywidendy | -400 mln $ | -2,33 mld $ | -419 mln $ | -419 mln $ | -419 mln $ | -2,57 mld $ | -455 mln $ | -455 mln $ | -455 mln $ | -2,7 mld $ | -468 mln $ | -465 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,99 mld $ | 4,28 mld $ | -8,8 mld $ | 13,8 mld $ | -562 mln $ | 21,8 mld $ | 21,5 mld $ | 6,88 mld $ | 10,6 mld $ | 5,35 mld $ | -6,93 mld $ | -2,96 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,59 mld $ | 1,94 mld $ | -9,22 mld $ | 13,3 mld $ | -984 mln $ | 19,2 mld $ | 21 mld $ | 6,4 mld $ | 9,9 mld $ | 2,12 mld $ | -8,09 mld $ | -3,94 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -3 mld $ | 0 $ | 8,8 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,93 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | 612 mln $ | 2,81 mld $ | 353 mln $ | 14,3 mld $ | 8,5 mln $ | 20,3 mld $ | 22 mld $ | 7,35 mld $ | 12,6 mld $ | 3,35 mld $ | -7,17 mld $ | 53,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,02 mld $ | 873 mln $ | 759 mln $ | 973 mln $ | 992 mln $ | 1,1 mld $ | 1,04 mld $ | 950 mln $ | 1,1 mld $ | 1,24 mld $ | 924 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 226 mln $ | 115 mln $ | 535 mln $ | 289 mln $ | -939 mln $ | 12,7 mln $ | 567 mln $ | 276 mln $ | 309 mln $ | 42,7 mln $ | 647 mln $ | 333 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 23,9 mln $ | 41,1 mln $ | 23,9 mln $ | 41 mln $ | 23,9 mln $ | 41,1 mln $ | 23,9 mln $ | 46,7 mln $ | 23,9 mln $ | 46,3 mln $ | 23,9 mln $ | 46,3 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,53 mld $ | 4,06 mld $ | 1,96 mld $ | 2,12 mld $ | 2,11 mld $ | 2,64 mld $ | 2,69 mld $ | 3,23 mld $ | 3,53 mld $ | 4,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 225 mln $ | 209 mln $ | 249 mln $ | 473 mln $ | 464 mln $ | 385 mln $ | 363 mln $ | 353 mln $ | 337 mln $ | 331 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 66,2 mln $ | 58 mln $ | 96,5 mln $ | 73,1 mln $ | 96 mln $ | 75,2 mln $ | 84,3 mln $ | 82,9 mln $ | 89,5 mln $ | 94,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -83 mln $ | -2,36 mld $ | 114 mln $ | -3,7 mln $ | -41,6 mln $ | 34,8 mln $ | -23,2 mln $ | -75 mln $ | -66,4 mln $ | -6,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3,3 mln $ | -16,7 mln $ | 49,7 mln $ | -34,6 mln $ | 59,2 mln $ | -162 mln $ | -95,2 mln $ | -95,2 mln $ | -192 mln $ | 99,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -23,3 mln $ | -115 mln $ | -32,1 mln $ | 48,9 mln $ | 31,2 mln $ | -568 mln $ | 36,5 mln $ | -37,7 mln $ | -3,6 mln $ | -314 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,72 mld $ | 1,84 mld $ | 2,44 mld $ | 2,67 mld $ | 2,72 mld $ | 2,4 mld $ | 3,06 mld $ | 3,45 mld $ | 3,69 mld $ | 4,28 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -91,8 mln $ | -81,9 mln $ | -117 mln $ | -246 mln $ | -198 mln $ | -127 mln $ | -89,7 mln $ | -76,4 mln $ | -94 mln $ | -83,5 mln $ | |
| Przejęcia | -300 tys. $ | -1,3 mln $ | -1,77 mld $ | 89,6 mln $ | 20,8 mln $ | 145 mln $ | -402 mln $ | 95,5 mln $ | 9,9 mln $ | 1,58 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -45,9 mln $ | -3 mln $ | -10 mln $ | -15,4 mln $ | -11,1 mln $ | -7,8 mln $ | -4,4 mln $ | -4,1 mln $ | -4,5 mln $ | -6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 192 mln $ | 266 mln $ | 11,8 mln $ | 18,8 mln $ | 12,3 mln $ | 9,4 mln $ | 6,3 mln $ | 5,9 mln $ | 6 mln $ | 7,9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 146 mln $ | 262 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 53,7 mln $ | 180 mln $ | -1,89 mld $ | -153 mln $ | -176 mln $ | 58,4 mln $ | -490 mln $ | 20,9 mln $ | -82,6 mln $ | 1,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 1,12 mld $ | -662 mln $ | -305 mln $ | 0 $ | -15,2 mln $ | -16,4 mln $ | 0 $ | -9,4 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -36,8 mln $ | -41,4 mln $ | 0 $ | -24,8 mln $ | -21,4 mln $ | -33 mln $ | -266 mln $ | |
| Dywidendy | -1,79 mld $ | -1,99 mld $ | -2,15 mld $ | -1,7 mld $ | -2,11 mld $ | -2,19 mld $ | -2,63 mld $ | -3,24 mld $ | -3,58 mld $ | -3,93 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 11,7 mln $ | -28,5 mln $ | -448 mln $ | 53,6 mln $ | -2,2 mln $ | 71,1 mld $ | -22,7 mld $ | -45,1 mld $ | 8,69 mld $ | 60,7 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,59 mld $ | -1,99 mld $ | -1,08 mld $ | -2,34 mld $ | -2,46 mld $ | 69,9 mld $ | -25,4 mld $ | -48,3 mld $ | 5,08 mld $ | 56,5 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 176 mln $ | 35 mln $ | -529 mln $ | 179 mln $ | 81,9 mln $ | 72,4 mld $ | -22,8 mld $ | -44,9 mld $ | 8,68 mld $ | 62,3 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,62 mld $ | 1,76 mld $ | 2,32 mld $ | 2,43 mld $ | 2,52 mld $ | 2,28 mld $ | 2,97 mld $ | 3,38 mld $ | 3,6 mld $ | 4,19 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 707 mln $ | 763 mln $ | 577 mln $ | 591 mln $ | 653 mln $ | 755 mln $ | 973 mln $ | 1,11 mld $ | 1,2 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 84,8 mln $ | 84,8 mln $ | 108 mln $ | 146 mln $ | 133 mln $ | 133 mln $ | 133 mln $ | 130 mln $ | 130 mln $ | 136 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01