Bilans CME Group (CME)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Pracownicy: 3875 · CEO: Terrence A. Duffy
- Cena
- 303,14 $ +2,27%
- Kapitalizacja
- 109 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 110 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 3,01 $
Na koniec Q3 '26 CME Group (CME) miała 2,33 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 3,43 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 192 mld $, zobowiązania razem: 166 mld $, kapitał akcjonariuszy: 26,6 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2,91 mld $ | 1,44 mld $ | 1,79 mld $ | 2,32 mld $ | 2,89 mld $ | 1,41 mld $ | 1,98 mld $ | 2,45 mld $ | 4,42 mld $ | 2,39 mld $ | 2,14 mld $ | 2,2 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 112 mln $ | 121 mln $ | 122 mln $ | 112 mln $ | 113 mln $ | 114 mln $ | 118 mln $ | 123 mln $ | 125 mln $ | 124 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | |
| Należności | 536 mln $ | 628 mln $ | 600 mln $ | 629 mln $ | 573 mln $ | 770 mln $ | 668 mln $ | 643 mln $ | 639 mln $ | 936 mln $ | 753 mln $ | 788 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 91,3 mld $ | 95,1 mld $ | 86,2 mld $ | 100 mld $ | 99,5 mld $ | 121 mld $ | 143 mld $ | 150 mld $ | 160 mld $ | 166 mld $ | 159 mld $ | 156 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 94,9 mld $ | 97,3 mld $ | 88,7 mld $ | 103 mld $ | 103 mld $ | 123 mld $ | 145 mld $ | 153 mld $ | 165 mld $ | 169 mld $ | 162 mld $ | 159 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 410 mln $ | 396 mln $ | 385 mln $ | 386 mln $ | 386 mln $ | 371 mln $ | 363 mln $ | 355 mln $ | 363 mln $ | 355 mln $ | 351 mln $ | 339 mln $ | |
| Wartość firmy | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 20,2 mld $ | 20,2 mld $ | 20,1 mld $ | 20,1 mld $ | 20 mld $ | 19,9 mld $ | 19,9 mld $ | 17,2 mld $ | 19,8 mld $ | 17,2 mld $ | 17,2 mld $ | 19,6 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 3,69 mld $ | 3,7 mld $ | 3,65 mld $ | 3,68 mld $ | 3,54 mld $ | 3,57 mld $ | 3,67 mld $ | 6,3 mld $ | 2,4 mld $ | 4,96 mld $ | 5,01 mld $ | 2,49 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 34,8 mld $ | 34,7 mld $ | 34,6 mld $ | 34,7 mld $ | 34,4 mld $ | 34,4 mld $ | 34,5 mld $ | 34,3 mld $ | 33,1 mld $ | 33 mld $ | 33 mld $ | 33 mld $ | |
| Aktywa razem | 130 mld $ | 132 mld $ | 123 mld $ | 138 mld $ | 137 mld $ | 158 mld $ | 180 mld $ | 187 mld $ | 198 mld $ | 202 mld $ | 195 mld $ | 192 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 90,6 mln $ | 111 mln $ | 99,9 mln $ | 130 mln $ | 79,9 mln $ | 100 mln $ | 92,3 mln $ | 74,9 mln $ | 71,8 mln $ | 75,4 mln $ | 68 mln $ | 67,7 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 749 mln $ | 750 mln $ | 750 mln $ | 750 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 93,3 mld $ | 95,2 mld $ | 86,1 mld $ | 99,9 mld $ | 101 mld $ | 121 mld $ | 143 mld $ | 150 mld $ | 160 mld $ | 166 mld $ | 159 mld $ | 156 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 93,4 mld $ | 96,1 mld $ | 87 mld $ | 101 mld $ | 102 mld $ | 121 mld $ | 143 mld $ | 150 mld $ | 160 mld $ | 166 mld $ | 159 mld $ | 156 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 3,43 mld $ | 2,68 mld $ | 2,68 mld $ | 2,68 mld $ | 2,68 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,43 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 5,33 mld $ | 5,32 mld $ | 5,31 mld $ | 5,31 mld $ | 5,25 mld $ | 5,24 mld $ | 5,23 mld $ | 5,22 mld $ | 5,24 mld $ | 5,22 mld $ | 5,22 mld $ | 5,21 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 798 mln $ | 804 mln $ | 783 mln $ | 769 mln $ | 721 mln $ | 721 mln $ | 720 mln $ | 726 mln $ | 735 mln $ | 733 mln $ | 794 mln $ | 786 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 9,55 mld $ | 8,8 mld $ | 8,77 mld $ | 8,76 mld $ | 8,65 mld $ | 9,38 mld $ | 9,37 mld $ | 9,37 mld $ | 9,4 mld $ | 9,38 mld $ | 9,44 mld $ | 9,42 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 103 mld $ | 105 mld $ | 95,7 mld $ | 110 mld $ | 111 mld $ | 131 mld $ | 152 mld $ | 159 mld $ | 170 mld $ | 175 mld $ | 168 mld $ | 166 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 4,46 mld $ | 4,89 mld $ | 5,36 mld $ | 5,85 mld $ | 4,19 mld $ | 4,69 mld $ | 5,25 mld $ | 5,71 mld $ | 6,43 mld $ | 4,88 mld $ | 5,46 mld $ | 6,03 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -55,6 mln $ | -86,1 mln $ | -95 mln $ | -10,9 mln $ | -106 mln $ | -74,8 mln $ | 45,4 mln $ | 43,4 mln $ | 81,9 mln $ | 59,4 mln $ | 54,9 mln $ | 55,5 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 26,7 mld $ | 27,2 mld $ | 27,6 mld $ | 28,2 mld $ | 26,5 mld $ | 27 mld $ | 27,7 mld $ | 28,2 mld $ | 28,7 mld $ | 26,6 mld $ | 26,5 mld $ | 26,6 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,43 mld $ | 3,43 mld $ | 3,43 mld $ | 3,43 mld $ | 3,43 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,42 mld $ | 3,43 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 513 mln $ | 1,99 mld $ | 1,64 mld $ | 1,11 mld $ | 536 mln $ | 2,01 mld $ | 1,44 mld $ | 975 mln $ | -995 mln $ | 1,03 mld $ | 1,28 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,87 mld $ | 1,9 mld $ | 1,37 mld $ | 1,55 mld $ | 1,63 mld $ | 2,83 mld $ | 2,72 mld $ | 2,91 mld $ | 2,89 mld $ | 4,42 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 83,3 mln $ | 90,1 mln $ | 72,9 mln $ | 83,2 mln $ | 101 mln $ | 115 mln $ | 96 mln $ | 112 mln $ | 113 mln $ | 125 mln $ | |
| Należności | 364 mln $ | 360 mln $ | 553 mln $ | 492 mln $ | 461 mln $ | 435 mln $ | 483 mln $ | 536 mln $ | 573 mln $ | 639 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 37,7 mld $ | 44,6 mld $ | 39,9 mld $ | 37,4 mld $ | 87,1 mld $ | 158 mld $ | 136 mld $ | 91,3 mld $ | 99,5 mld $ | 160 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 40 mld $ | 46,9 mld $ | 41,9 mld $ | 39,6 mld $ | 89,3 mld $ | 162 mld $ | 139 mld $ | 94,9 mld $ | 103 mld $ | 165 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 425 mln $ | 400 mln $ | 449 mln $ | 544 mln $ | 579 mln $ | 505 mln $ | 456 mln $ | 410 mln $ | 386 mln $ | 363 mln $ | |
| Wartość firmy | 7,57 mld $ | 7,57 mld $ | 10,8 mld $ | 10,7 mld $ | 10,8 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | 10,5 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 19,6 mld $ | 19,5 mld $ | 22,7 mld $ | 22,3 mld $ | 22 mld $ | 20,7 mld $ | 20,4 mld $ | 20,2 mld $ | 20 mld $ | 19,8 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 1,73 mld $ | 1,39 mld $ | 1,66 mld $ | 2,07 mld $ | 1,96 mld $ | 3,28 mld $ | 3,71 mld $ | 3,69 mld $ | 3,54 mld $ | 2,4 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 29,3 mld $ | 28,9 mld $ | 35,6 mld $ | 35,6 mld $ | 35,4 mld $ | 35 mld $ | 35,1 mld $ | 34,8 mld $ | 34,4 mld $ | 33,1 mld $ | |
| Aktywa razem | 69,4 mld $ | 75,8 mld $ | 77,5 mld $ | 75,2 mld $ | 125 mld $ | 197 mld $ | 174 mld $ | 130 mld $ | 137 mld $ | 198 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 26,2 mln $ | 31,3 mln $ | 116 mln $ | 61,9 mln $ | 69,3 mln $ | 48,8 mln $ | 121 mln $ | 90,6 mln $ | 79,9 mln $ | 71,8 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 37,5 mld $ | 44,2 mld $ | 574 mln $ | 0 $ | 0 $ | 749 mln $ | 16 mln $ | 0 $ | 750 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,38 mld $ | 1,46 mld $ | 40,6 mld $ | 38,5 mld $ | 88,1 mld $ | 160 mld $ | 138 mld $ | 93,3 mld $ | 101 mld $ | 160 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38,9 mld $ | 45,7 mld $ | 41,3 mld $ | 38,5 mld $ | 88,2 mld $ | 160 mld $ | 138 mld $ | 93,4 mld $ | 102 mld $ | 160 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,23 mld $ | 2,23 mld $ | 3,83 mld $ | 3,74 mld $ | 3,44 mld $ | 2,7 mld $ | 3,42 mld $ | 3,43 mld $ | 2,68 mld $ | 3,42 mld $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 7,29 mld $ | 4,86 mld $ | 5,67 mld $ | 5,64 mld $ | 5,61 mld $ | 5,39 mld $ | 5,36 mld $ | 5,33 mld $ | 5,25 mld $ | 5,24 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 561 mln $ | 616 mln $ | 745 mln $ | 1,16 mld $ | 1,06 mld $ | 897 mln $ | 826 mln $ | 798 mln $ | 721 mln $ | 735 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 10,1 mld $ | 7,71 mld $ | 10,2 mld $ | 10,5 mld $ | 10,1 mld $ | 8,98 mld $ | 9,61 mld $ | 9,55 mld $ | 8,65 mld $ | 9,4 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 49 mld $ | 53,4 mld $ | 51,5 mld $ | 49,1 mld $ | 98,3 mld $ | 169 mld $ | 147 mld $ | 103 mld $ | 111 mld $ | 170 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,4 mln $ | 3,4 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | 3,6 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 2,52 mld $ | 4,5 mld $ | 4,86 mld $ | 5,01 mld $ | 5 mld $ | 5,15 mld $ | 4,75 mld $ | 4,46 mld $ | 4,19 mld $ | 6,43 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -14,1 mln $ | 14,3 mln $ | 5,3 mln $ | 3,4 mln $ | 135 mln $ | 53,5 mln $ | -133 mln $ | -55,6 mln $ | -106 mln $ | 81,9 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 20,3 mld $ | 22,4 mld $ | 25,9 mld $ | 26,1 mld $ | 26,3 mld $ | 27,4 mld $ | 26,9 mld $ | 26,7 mld $ | 26,5 mld $ | 28,7 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 39,8 mld $ | 46,4 mld $ | 4,4 mld $ | 3,74 mld $ | 3,44 mld $ | 3,45 mld $ | 3,44 mld $ | 3,43 mld $ | 3,43 mld $ | 3,42 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 37,9 mld $ | 44,5 mld $ | 3,03 mld $ | 2,19 mld $ | 1,81 mld $ | 610 mln $ | 718 mln $ | 513 mln $ | 536 mln $ | -995 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01