Rachunek przepływów pieniężnych The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 9200 · CEO: Linda J. Rendle
- Cena
- $107,89
- Kapitalizacja
- 13,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 18,5 mld $ Dane na 2026-11-12
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-11-02
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 0,98 $
W Q1 '27 The Clorox Company (CLX): przepływy operacyjne 143 mln $, nakłady inwestycyjne 38 mln $, wolne przepływy pieniężne 105 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 453 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 96 mln $ | -50 mln $ | 221 mln $ | 103 mln $ | 194 mln $ | 191 mln $ | 336 mln $ | 82 mln $ | 157 mln $ | 187 mln $ | 175 mln $ | 173 mln $ | |
| Amortyzacja | 57 mln $ | 58 mln $ | 59 mln $ | 54 mln $ | 53 mln $ | 55 mln $ | 57 mln $ | 56 mln $ | 55 mln $ | 58 mln $ | 78 mln $ | 74 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 16 mln $ | 26 mln $ | 19 mln $ | 13 mln $ | 27 mln $ | 24 mln $ | 17 mln $ | 10 mln $ | 0 $ | 39 mln $ | -1 mln $ | 9 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -55 mln $ | -66 mln $ | 26 mln $ | -1 mln $ | -18 mln $ | 3 mln $ | -2 mln $ | 84 mln $ | 8 mln $ | 43 mln $ | -54 mln $ | 21 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -139 mln $ | -34 mln $ | 7 mln $ | -55 mln $ | -86 mln $ | 27 mln $ | -97 mln $ | -127 mln $ | 67 mln $ | -16 mln $ | 194 mln $ | -138 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 178 mln $ | 248 mln $ | 8 mln $ | 107 mln $ | 10 mln $ | -14 mln $ | -17 mln $ | -12 mln $ | 24 mln $ | -433 mln $ | -62 mln $ | 4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 153 mln $ | 182 mln $ | 340 mln $ | 221 mln $ | 180 mln $ | 286 mln $ | 294 mln $ | 93 mln $ | 311 mln $ | -122 mln $ | 330 mln $ | 143 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -52 mln $ | -55 mln $ | -81 mln $ | -39 mln $ | -53 mln $ | -53 mln $ | -75 mln $ | -36 mln $ | -42 mln $ | -43 mln $ | -86 mln $ | -38 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 17 mln $ | 0 $ | 128 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,1 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 9 mln $ | 3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -33 mln $ | -38 mln $ | -81 mln $ | 89 mln $ | -54 mln $ | -53 mln $ | -76 mln $ | -34 mln $ | -43 mln $ | -43 mln $ | -2,18 mld $ | -35 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -103 mln $ | -134 mln $ | -106 mln $ | 0 $ | 184 mln $ | -134 mln $ | -50 mln $ | 214 mln $ | 89 mln $ | 1,28 mld $ | 984 mln $ | 89 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -107 mln $ | -150 mln $ | 0 $ | -75 mln $ | -129 mln $ | -127 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -149 mln $ | -148 mln $ | -149 mln $ | -151 mln $ | -151 mln $ | -150 mln $ | -150 mln $ | -151 mln $ | -151 mln $ | -150 mln $ | -150 mln $ | -151 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -16 mln $ | 0 $ | 0 $ | -16 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -259 mln $ | -278 mln $ | -273 mln $ | -237 mln $ | -109 mln $ | -299 mln $ | -279 mln $ | -59 mln $ | -210 mln $ | 1,13 mld $ | 811 mln $ | -68 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -23 mln $ | -3 mln $ | -3 mln $ | 2 mln $ | -5 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | -1 mln $ | 2 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -162 mln $ | -137 mln $ | -17 mln $ | 75 mln $ | 12 mln $ | -65 mln $ | -59 mln $ | -1 mln $ | 60 mln $ | 958 mln $ | -1,04 mld $ | 40 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 101 mln $ | 127 mln $ | 259 mln $ | 182 mln $ | 127 mln $ | 233 mln $ | 219 mln $ | 57 mln $ | 269 mln $ | -165 mln $ | 244 mln $ | 105 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 104 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 122 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 703 mln $ | 823 mln $ | 820 mln $ | 939 mln $ | 719 mln $ | 471 mln $ | 161 mln $ | 292 mln $ | 824 mln $ | 601 mln $ | |
| Amortyzacja | 163 mln $ | 166 mln $ | 180 mln $ | 180 mln $ | 211 mln $ | 224 mln $ | 236 mln $ | 235 mln $ | 219 mln $ | 247 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 51 mln $ | 53 mln $ | 43 mln $ | 50 mln $ | 50 mln $ | 52 mln $ | 73 mln $ | 74 mln $ | 81 mln $ | 48 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -35 mln $ | -23 mln $ | -20 mln $ | -2 mln $ | -32 mln $ | 5 mln $ | -149 mln $ | -100 mln $ | -18 mln $ | 81 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -47 mln $ | -88 mln $ | -2 mln $ | 349 mln $ | -11 mln $ | -99 mln $ | 354 mln $ | -241 mln $ | -211 mln $ | 118 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 30 mln $ | 44 mln $ | -29 mln $ | 30 mln $ | 339 mln $ | 133 mln $ | 483 mln $ | 435 mln $ | 86 mln $ | -483 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 868 mln $ | 974 mln $ | 992 mln $ | 1,55 mld $ | 1,28 mld $ | 786 mln $ | 1,16 mld $ | 695 mln $ | 981 mln $ | 612 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -231 mln $ | -194 mln $ | -206 mln $ | -254 mln $ | -331 mln $ | -251 mln $ | -228 mln $ | -212 mln $ | -220 mln $ | -207 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -681 mln $ | 0 $ | 0 $ | -85 mln $ | 0 $ | 0 $ | 17 mln $ | 128 mln $ | -2,1 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 26 mln $ | 16 mln $ | 10 mln $ | 2 mln $ | -36 mln $ | 22 mln $ | 5 mln $ | 20 mln $ | -2 mln $ | 10 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -205 mln $ | -859 mln $ | -196 mln $ | -252 mln $ | -452 mln $ | -229 mln $ | -223 mln $ | -175 mln $ | -94 mln $ | -2,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -125 mln $ | 277 mln $ | 189 mln $ | 96 mln $ | 0 $ | -83 mln $ | -188 mln $ | -45 mln $ | 0 $ | 2,57 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -183 mln $ | -271 mln $ | -661 mln $ | -248 mln $ | -905 mln $ | -25 mln $ | 0 $ | 0 $ | -332 mln $ | -256 mln $ | |
| Dywidendy | -412 mln $ | -450 mln $ | -490 mln $ | -533 mln $ | -558 mln $ | -571 mln $ | -583 mln $ | -595 mln $ | -602 mln $ | -602 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31 mln $ | -15 mln $ | -15 mln $ | -16 mln $ | -16 mln $ | -16 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -645 mln $ | -399 mln $ | -815 mln $ | -523 mln $ | -1,39 mld $ | -689 mln $ | -753 mln $ | -655 mln $ | -924 mln $ | 1,67 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1 mln $ | -3 mln $ | -2 mln $ | -5 mln $ | 12 mln $ | -6 mln $ | 2 mln $ | -26 mln $ | 2 mln $ | -2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 17 mln $ | -287 mln $ | -21 mln $ | 766 mln $ | -555 mln $ | -138 mln $ | 184 mln $ | -161 mln $ | -35 mln $ | -23 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 637 mln $ | 780 mln $ | 786 mln $ | 1,29 mld $ | 945 mln $ | 535 mln $ | 930 mln $ | 483 mln $ | 761 mln $ | 405 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 347 mln $ | 245 mln $ | 207 mln $ | 241 mln $ | 303 mln $ | 100 mln $ | 73 mln $ | 347 mln $ | 264 mln $ | 104 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 78 mln $ | 75 mln $ | 87 mln $ | 89 mln $ | 89 mln $ | 89 mln $ | 99 mln $ | 102 mln $ | 97 mln $ | 122 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-12