Finanse The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 9200 · CEO: Linda J. Rendle
- Cena
- $107,89
- Kapitalizacja
- 13,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 18,5 mld $ Dane na 2026-11-12
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-11-02
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 0,98 $
Przychody (TTM)7,2 mld $+6,3% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)25,1%+10,2 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 1,8 mld $
Zysk netto (TTM)677 mln $-14,4% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)453 mln $-28,8% rok do rokuCapex: 209 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)5,55 $-12,9% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-5,41 mld $-85,8% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 13,1 mld $ Zaktualizowano 1h temu
- Przychody
- 7,2 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +14% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 9,4% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 19,4× Prognozowany 18,8× (FY2027)
- P/S
- 1,8× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 14,1× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 453 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 677 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 7,64 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-02-02 Szac. przychody 1,87 mld $ · Zaktualizowano 1h temu
- Dywidenda
- 1,25 $ Na wypłatę · 2026-10-28
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-11-02): przychody powyżej o 1,5%, EPS powyżej o 44,9%Przychody 1,91 mld $ wobec oczekiwanych 1,88 mld $ (+1,5%); EPS 1,55 $ wobec 1,07 $ (+44,9%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 33,3%Przychody za Q1 '27: 1,91 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -5,4%.
- Marża operacyjna 25,1% (TTM), zmiana r/r: +10,2 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 78,7%, przychody: wzrost 6,3%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 102,4% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 891 mln $, zysk operacyjny 1,8 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 2,9% przychodów (rok temu 3,2%)Zainwestowano 209 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-3,7% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 453 mln $ = 66,9% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 729 mln $ = 160,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 127 mln $ (rok temu 354 mln $), dywidendy: 602 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 47 mln $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,8%Akcji rozwodnionych w Q1 '27: 122 mln, rok wcześniej: 123 mln.
- Dług netto: 5,41 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 184 mln $, dług z leasingiem: 5,59 mld $; rok temu dług netto: 2,91 mld $.
Ostatni kwartał: Q1 '27
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q1 '27 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,91 mld $ | 1,43 mld $ | +33,3% |
| Marża brutto | 40,4% | 41,7% | -1,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 261 mln $ | 120 mln $ | +117,5% |
| Marża operacyjna | 13,7% | 8,4% | +5,3 pkt proc. |
| Zysk netto | 170 mln $ | 80 mln $ | +112,5% |
| Rozwodniony EPS | 1,39 $ | 0,65 $ | +113,8% |
| Przepływy operacyjne | 143 mln $ | 93 mln $ | +53,8% |
| Capex | 38 mln $ | 36 mln $ | +5,6% |
| Wolne przepływy pieniężne | 105 mln $ | 57 mln $ | +84,2% |
| R&D | 29 mln $ | 28 mln $ | +3,6% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9 mln $ | 10 mln $ | -10,0% |
Raport vs konsensus
2026-11-02| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,91 mld $ | 1,88 mld $ | +1,5% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,55 $ | 1,07 $ | +44,9% |
Z raportu z 2026-11-02 za Q1 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q1 '27 | r/r | Udział w wymienionych | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Health and Wellness | 918 mln $ | +62,5% | 48,2% | 3,05 mld $ | +19,0% | |
| Household | 423 mln $ | +16,9% | 22,2% | 1,85 mld $ | -3,5% | |
| Lifestyle | 283 mln $ | +15,5% | 14,9% | 1,16 mld $ | -5,5% | |
| International | 281 mln $ | +11,1% | 14,8% | 1,14 mld $ | +7,7% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 662 mln $
- Capex
- -209 mln $
- Skup akcji
- -127 mln $
- Dywidendy
- -602 mln $
- Przejęcia
- -2,1 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- 2,44 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 47 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 453 mln $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 160,9%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,4× | 53,4× | 18,3× – 131,4× |
| EV / EBITDA | 14,1× | 23,0× | 12,7× – 39,4× |
| EV / przychody | 2,6× | 2,7× | 2,5× – 3,0× |
| Cena / FCF | 28,9× | 27,3× | 19,5× – 34,5× |
| Cena / wartość księgowa | -337,2× | 69,3× | 31,2× – 129,1× |
| Rentowność FCF | 3,5% | 3,9% | 2,9% – 5,1% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 22,8% | 16,4% | 11,9% – 24,1% |
| Zwrot z kapitału własnego | -1920,6% | 228,1% | 67,7% – 652,2% |
Analitycy
Cel konsensusu 88,88 $ (-17,8%)
zakres 74,00 $ – 99,00 $ · rekomendacja Hold
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj3
Trzymaj22
Sprzedaj4
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 7,64 mld $ | +13,7% | 5,72 $ | +19,0% | 18,8× | 11 |
| FY2028 | 7,81 mld $ | +2,2% | 6,15 $ | +7,5% | 17,5× | 10 |
| FY2029 | 8 mld $ | +2,4% | 6,59 $ | +7,1% | 16,4× | 4 |
| FY2030 | 8,28 mld $ | +3,5% | 6,80 $ | +3,2% | 15,9× | 1 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (113), które The Clorox Company oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 1,69 mld $ | 1,93 mld $ | -12,4% | 1,83 mld $ | 1,49 mld $ | +23,0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 28 mln $ | 27 mln $ | +3,7% | 27 mln $ | 28 mln $ | -3,6% |
| Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych | 3,12 mld $ | 2,96 mld $ | +5,6% | 2,91 mld $ | 2,82 mld $ | +3,2% |
| Skumulowane inne całkowite dochody (straty) | -158 mln $ | -165 mln $ | +4,2% | -157 mln $ | -155 mln $ | -1,3% |
| Kapitał zapasowy z emisji akcji | 1,32 mld $ | 1,33 mld $ | -0,5% | 1,32 mld $ | 1,29 mld $ | +2,4% |
| Advertising Expense | 190 mln $ | 166 mln $ | +14,5% | 770 mln $ | 832 mln $ | -7,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2,59 mln | 3,36 mln | -22,8% | 3,09 mln | 2,7 mln | +14,1% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 9 mln $ | 10 mln $ | -10,0% | 81 mln $ | 74 mln $ | +9,5% |
| Aktywa razem | 7,83 mld $ | 5,53 mld $ | +41,7% | 5,56 mld $ | 5,75 mld $ | -3,3% |
| Aktywa obrotowe | 1,93 mld $ | 1,7 mld $ | +13,9% | 1,61 mld $ | 1,62 mld $ | -0,9% |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 184 mln $ | 166 mln $ | +10,8% | 167 mln $ | 202 mln $ | -17,3% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | 25 mln $ | 14 mln $ | +78,6% | 14 mln $ | 8 mln $ | +75,0% |
| Środki pieniężne, ekwiwalenty i środki o ograniczonej dostępności | 187 mln $ | 169 mln $ | +10,7% | 170 mln $ | 207 mln $ | -17,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 40 mln $ | -1 mln $ | +4100,0% | -37 mln $ | -161 mln $ | +77,0% |
| Commercial Paper | 1,18 mld $ | 218 mln $ | +439,0% | 4 mln $ | 4 mln $ | 0,0% |
| Zadeklarowana dywidenda na akcję | 2,50 $ | 2,48 $ | +0,8% | 4,88 $ | 4,80 $ | +1,7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0% | 1,00 $ | 1,00 $ | 0,0% |
| Akcje zwykłe zatwierdzone do emisji | 750 mln | 750 mln | 0,0% | 750 mln | 750 mln | 0,0% |
| Wyemitowane akcje zwykłe | 131 mln | 131 mln | 0,0% | 131 mln | 131 mln | 0,0% |
| Akcje zwykłe w obrocie | 121 mln | 122 mln | -0,7% | 123 mln | 124 mln | -1,2% |
| Kapitał zakładowy (akcje zwykłe) | 131 mln $ | 131 mln $ | 0,0% | 131 mln $ | 131 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 3 mln $ | 2 mln $ | +50,0% | 14 mln $ | 12 mln $ | +16,7% |
| Całkowity dochód (strata) | 169 mln $ | 72 mln $ | +134,7% | 808 mln $ | 618 mln $ | +30,7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 172 mln $ | 74 mln $ | +132,4% | 822 mln $ | 630 mln $ | +30,5% |
| Koszt sprzedanych produktów i usług | 1,14 mld $ | 833 mln $ | +36,3% | 3,89 mld $ | 4,05 mld $ | -3,8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 21 mln $ | 84 mln $ | -75,0% | -18 mln $ | -100 mln $ | +82,0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 16 mln $ | 20 mln $ | -20,0% | 20 mln $ | 22 mln $ | -9,1% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | 0 $ | 1 mln $ | -100,0% | 2 mln $ | 14 mln $ | -85,7% |
| Amortyzacja | 74 mln $ | 56 mln $ | +32,1% | 219 mln $ | 235 mln $ | -6,8% |
| Disposal Group, Not Discontinued Operation, Gain (Loss) on Disposal | 0 $2026-03-31 | 0 $ | – | -118 mln $ | -240 mln $ | +50,8% |
| Dividends, Common Stock | 307 mln $ | 306 mln $ | +0,3% | – | – | – |
| Zysk na akcję, podstawowy | 1,39 $ | 0,65 $ | +113,8% | 6,56 $ | 2,26 $ | +190,3% |
| Zysk na akcję, rozwodniony | 1,39 $ | 0,65 $ | +113,8% | 6,52 $ | 2,25 $ | +189,8% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 0 $ | -1 mln $ | +100,0% | 0 $ | -26 mln $ | +100,0% |
| Efektywna stawka podatkowa | 16,4% | 23,4% | -29,9% | 23,6% | 26,5% | -10,9% |
| Foreign Currency Transaction Gain (Loss), before Tax | -1 mln $ | -1 mln $ | 0,0% | -2 mln $ | -25 mln $ | +92,0% |
| Gain (Loss) on Investments | 0 $ | 9 mln $ | -100,0% | 18 mln $ | 20 mln $ | -10,0% |
| Wartość firmy | 1,94 mld $ | 1,23 mld $ | +58,4% | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | +0,1% |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 770 mln $ | 596 mln $ | +29,2% | 3,21 mld $ | 3,05 mld $ | +5,4% |
| Zysk przed opodatkowaniem | 207 mln $ | 107 mln $ | +93,5% | 1,08 mld $ | 398 mln $ | +170,9% |
| Income (Loss) from Equity Method Investments | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% | 4 mln $ | 5 mln $ | -20,0% |
| Podatek dochodowy (korzyść podatkowa) | 34 mln $ | 25 mln $ | +36,0% | 254 mln $ | 106 mln $ | +139,6% |
| Increase (Decrease) in Accounts Payable and Accrued Liabilities | -68 mln $ | -40 mln $ | -70,0% | -124 mln $ | -140 mln $ | +11,4% |
| Increase (Decrease) in Income Taxes Payable, Net of Income Taxes Receivable | -63 mln $ | -107 mln $ | +41,1% | 2 mln $ | -147 mln $ | +101,4% |
| Zmiana stanu zapasów | 4 mln $ | 55 mln $ | -92,7% | -63 mln $ | -55 mln $ | -14,5% |
| Increase (Decrease) in Prepaid Expense and Other Assets | 44 mln $ | 41 mln $ | +7,3% | 9 mln $ | -25 mln $ | +136,0% |
| Increase (Decrease) in Receivables | -42 mln $ | -118 mln $ | +64,4% | 145 mln $ | 34 mln $ | +326,5% |
| Incremental Common Shares Attributable to Dilutive Effect of Share-based Payment Arrangements | 408 tys. | 389 tys. | +4,9% | 762 tys. | 630 tys. | +21,0% |
| Interest Expense | 52 mln $ | 23 mln $ | +126,1% | 88 mln $ | 90 mln $ | -2,2% |
| Inventory, Finished Goods, Net of Reserves | 629 mln $ | 500 mln $ | +25,8% | 447 mln $ | 556 mln $ | -19,6% |
| Inventory, LIFO Reserve | 84 mln $ | 90 mln $ | -6,7% | 80 mln $ | 98 mln $ | -18,4% |
| Zapasy, netto | 774 mln $ | 577 mln $ | +34,1% | 523 mln $ | 637 mln $ | -17,9% |
| Inventory, Noncurrent | 6 mln $ | – | – | 0 $ | 2 mln $ | -100,0% |
| Inventory, Raw Materials and Supplies, Net of Reserves | 181 mln $ | 149 mln $ | +21,5% | 141 mln $ | 172 mln $ | -18,0% |
| Inventory, Work in Process, Net of Reserves | 54 mln $ | 18 mln $ | +200,0% | 15 mln $ | 9 mln $ | +66,7% |
| Investment Income, Interest and Dividend | 1 mln $ | 2 mln $ | -50,0% | 9 mln $ | 23 mln $ | -60,9% |
| Letters of Credit Outstanding, Amount | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Zobowiązania razem | 7,71 mld $ | 5,39 mld $ | +43,1% | 5,08 mld $ | 5,26 mld $ | -3,4% |
| Pasywa razem | 7,83 mld $ | 5,53 mld $ | +41,7% | 5,56 mld $ | 5,75 mld $ | -3,3% |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,95 mld $ | 2,23 mld $ | +32,2% | 1,92 mld $ | 1,57 mld $ | +21,9% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-12