Bilans The Clorox Company (CLX)
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Pracownicy: 9200 · CEO: Linda J. Rendle
- Cena
- $107,89
- Kapitalizacja
- 13,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 18,5 mld $ Dane na 2026-11-12
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-11-02
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 0,98 $
Na koniec Q1 '27 The Clorox Company (CLX) miała 184 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 5,59 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 7,83 mld $, zobowiązania razem: 7,71 mld $, kapitał akcjonariuszy: -39 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 355 mln $ | 219 mln $ | 202 mln $ | 278 mln $ | 290 mln $ | 226 mln $ | 167 mln $ | 166 mln $ | 227 mln $ | 1,19 mld $ | 143 mln $ | 184 mln $ | |
| Należności | 679 mln $ | 673 mln $ | 695 mln $ | 595 mln $ | 603 mln $ | 597 mln $ | 821 mln $ | 703 mln $ | 671 mln $ | 671 mln $ | 791 mln $ | 745 mln $ | |
| Zapasy | 655 mln $ | 674 mln $ | 637 mln $ | 594 mln $ | 592 mln $ | 635 mln $ | 523 mln $ | 577 mln $ | 608 mln $ | 588 mln $ | 777 mln $ | 774 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 115 mln $ | 95 mln $ | 88 mln $ | 109 mln $ | 147 mln $ | 132 mln $ | 97 mln $ | 249 mln $ | 222 mln $ | 205 mln $ | 113 mln $ | 228 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,8 mld $ | 1,66 mld $ | 1,62 mld $ | 1,58 mld $ | 1,63 mld $ | 1,59 mld $ | 1,61 mld $ | 1,7 mld $ | 1,73 mld $ | 2,65 mld $ | 1,82 mld $ | 1,93 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,67 mld $ | 1,67 mld $ | 1,68 mld $ | 1,58 mld $ | 1,6 mld $ | 1,59 mld $ | 1,6 mld $ | 1,57 mld $ | 1,62 mld $ | 1,59 mld $ | 1,91 mld $ | 1,87 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 171 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 1,25 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,22 mld $ | 1,22 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,95 mld $ | 1,94 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 698 mln $ | 688 mln $ | 681 mln $ | 581 mln $ | 574 mln $ | 569 mln $ | 566 mln $ | 561 mln $ | 54 mln $ | 49 mln $ | 606 mln $ | 1,58 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 486 mln $ | 556 mln $ | 545 mln $ | 524 mln $ | 548 mln $ | 537 mln $ | 558 mln $ | 476 mln $ | 985 mln $ | 746 mln $ | 1,51 mld $ | 510 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 4,1 mld $ | 4,14 mld $ | 4,13 mld $ | 3,92 mld $ | 3,95 mld $ | 3,92 mld $ | 3,95 mld $ | 3,83 mld $ | 3,89 mld $ | 3,79 mld $ | 5,97 mld $ | 5,9 mld $ | |
| Aktywa razem | 5,91 mld $ | 5,81 mld $ | 5,75 mld $ | 5,5 mld $ | 5,58 mld $ | 5,51 mld $ | 5,56 mld $ | 5,53 mld $ | 5,61 mld $ | 6,44 mld $ | 7,79 mld $ | 7,83 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,65 mld $ | 1,65 mld $ | 950 mln $ | 1,47 mld $ | 1,46 mld $ | 2,02 mld $ | 838 mln $ | 1,93 mld $ | 1,96 mld $ | 1,48 mld $ | 1,6 mld $ | 1,69 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 0 $ | 321 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 784 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 247 mln $ | 111 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 189 mln $ | 54 mln $ | 4 mln $ | 218 mln $ | 307 mln $ | 1,59 mld $ | 1,09 mld $ | 1,18 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 34 mln $ | 0 $ | 0 $ | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 190 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 179 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,02 mld $ | 1,85 mld $ | 1,57 mld $ | 1,58 mld $ | 1,73 mld $ | 2,16 mld $ | 1,92 mld $ | 2,23 mld $ | 2,35 mld $ | 3,16 mld $ | 2,77 mld $ | 2,95 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,49 mld $ | 2,49 mld $ | 2,49 mld $ | 3,98 mld $ | 3,98 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 311 mln $ | 347 mln $ | 334 mln $ | 315 mln $ | 339 mln $ | 322 mln $ | 305 mln $ | 286 mln $ | 341 mln $ | 323 mln $ | 366 mln $ | 347 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 26 mln $ | 24 mln $ | 22 mln $ | 23 mln $ | 22 mln $ | 21 mln $ | 20 mln $ | 20 mln $ | 19 mln $ | 23 mln $ | 17 mln $ | 16 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 852 mln $ | 853 mln $ | 848 mln $ | 874 mln $ | 882 mln $ | 341 mln $ | 351 mln $ | 365 mln $ | 385 mln $ | 356 mln $ | 405 mln $ | 412 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3,67 mld $ | 3,7 mld $ | 3,69 mld $ | 3,69 mld $ | 3,73 mld $ | 3,17 mld $ | 3,16 mld $ | 3,16 mld $ | 3,23 mld $ | 3,19 mld $ | 4,77 mld $ | 4,76 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 5,69 mld $ | 5,55 mld $ | 5,26 mld $ | 5,27 mld $ | 5,46 mld $ | 5,32 mld $ | 5,08 mld $ | 5,39 mld $ | 5,58 mld $ | 6,34 mld $ | 7,54 mld $ | 7,71 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 241 mln $ | 34 mln $ | 250 mln $ | 31 mln $ | 68 mln $ | 99 mln $ | 432 mln $ | 200 mln $ | 190 mln $ | 223 mln $ | 386 mln $ | 247 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -359 mln $ | -155 mln $ | -155 mln $ | -147 mln $ | -181 mln $ | -176 mln $ | -157 mln $ | -165 mln $ | -159 mln $ | -152 mln $ | -157 mln $ | -158 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 53 mln $ | 91 mln $ | 328 mln $ | 60 mln $ | -41 mln $ | 27 mln $ | 321 mln $ | -22 mln $ | -125 mln $ | -67 mln $ | 90 mln $ | -39 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,13 mld $ | 3,02 mld $ | 2,9 mld $ | 2,88 mld $ | 3,09 mld $ | 2,94 mld $ | 2,88 mld $ | 3,08 mld $ | 3,22 mld $ | 4,49 mld $ | 5,52 mld $ | 5,59 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 2,77 mld $ | 2,8 mld $ | 2,7 mld $ | 2,61 mld $ | 2,8 mld $ | 2,72 mld $ | 2,71 mld $ | 2,91 mld $ | 2,99 mld $ | 3,3 mld $ | 5,38 mld $ | 5,41 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 418 mln $ | 131 mln $ | 111 mln $ | 871 mln $ | 319 mln $ | 183 mln $ | 367 mln $ | 202 mln $ | 167 mln $ | 143 mln $ | |
| Należności | 565 mln $ | 600 mln $ | 631 mln $ | 648 mln $ | 604 mln $ | 681 mln $ | 688 mln $ | 695 mln $ | 821 mln $ | 791 mln $ | |
| Zapasy | 459 mln $ | 506 mln $ | 512 mln $ | 454 mln $ | 752 mln $ | 755 mln $ | 696 mln $ | 637 mln $ | 523 mln $ | 777 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 77 mln $ | 88 mln $ | 97 mln $ | 113 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,51 mld $ | 1,31 mld $ | 1,31 mld $ | 2,02 mld $ | 1,83 mld $ | 1,73 mld $ | 1,83 mld $ | 1,62 mld $ | 1,61 mld $ | 1,82 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 931 mln $ | 996 mln $ | 1,03 mld $ | 1,39 mld $ | 1,63 mld $ | 1,68 mld $ | 1,69 mld $ | 1,68 mld $ | 1,6 mld $ | 1,91 mld $ | |
| Wartość firmy | 1,2 mld $ | 1,6 mld $ | 1,59 mld $ | 1,58 mld $ | 1,58 mld $ | 1,56 mld $ | 1,25 mld $ | 1,23 mld $ | 1,23 mld $ | 1,95 mld $ | |
| Wartości niematerialne | 722 mln $ | 929 mln $ | 912 mln $ | 894 mln $ | 918 mln $ | 884 mln $ | 712 mln $ | 681 mln $ | 566 mln $ | 606 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 210 mln $ | 222 mln $ | 274 mln $ | 328 mln $ | 378 mln $ | 315 mln $ | 462 mln $ | 545 mln $ | 558 mln $ | 1,51 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 3,06 mld $ | 3,75 mld $ | 3,81 mld $ | 4,19 mld $ | 4,51 mld $ | 4,43 mld $ | 4,12 mld $ | 4,13 mld $ | 3,95 mld $ | 5,97 mld $ | |
| Aktywa razem | 4,57 mld $ | 5,06 mld $ | 5,12 mld $ | 6,21 mld $ | 6,33 mld $ | 6,16 mld $ | 5,95 mld $ | 5,75 mld $ | 5,56 mld $ | 7,79 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 501 mln $ | 507 mln $ | 507 mln $ | 575 mln $ | 930 mln $ | 960 mln $ | 1,02 mld $ | 950 mln $ | 838 mln $ | 1,6 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 226 mln $ | 211 mln $ | 231 mln $ | 320 mln $ | 364 mln $ | 314 mln $ | 353 mln $ | 321 mln $ | 784 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 804 mln $ | 199 mln $ | 396 mln $ | 0 $ | 300 mln $ | 237 mln $ | 50 mln $ | 4 mln $ | 4 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 9 mln $ | 25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 121 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 162 mln $ | 154 mln $ | 158 mln $ | 288 mln $ | 219 mln $ | 176 mln $ | 262 mln $ | 190 mln $ | 179 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,81 mld $ | 1,2 mld $ | 1,44 mld $ | 1,42 mld $ | 2,06 mld $ | 1,78 mld $ | 1,92 mld $ | 1,57 mld $ | 1,92 mld $ | 2,77 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 1,39 mld $ | 2,28 mld $ | 2,29 mld $ | 2,78 mld $ | 2,48 mld $ | 2,47 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 2,48 mld $ | 3,98 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 278 mln $ | 301 mln $ | 314 mln $ | 310 mln $ | 334 mln $ | 305 mln $ | 366 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 61 mln $ | 72 mln $ | 50 mln $ | 62 mln $ | 67 mln $ | 66 mln $ | 28 mln $ | 22 mln $ | 20 mln $ | 17 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 770 mln $ | 778 mln $ | 780 mln $ | 767 mln $ | 834 mln $ | 791 mln $ | 825 mln $ | 848 mln $ | 351 mln $ | 405 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2,22 mld $ | 3,13 mld $ | 3,12 mld $ | 3,89 mld $ | 3,69 mld $ | 3,65 mld $ | 3,64 mld $ | 3,69 mld $ | 3,16 mld $ | 4,77 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 4,03 mld $ | 4,33 mld $ | 4,56 mld $ | 5,31 mld $ | 5,74 mld $ | 5,43 mld $ | 5,56 mld $ | 5,26 mld $ | 5,08 mld $ | 7,54 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 159 mln $ | 159 mln $ | 159 mln $ | 159 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | 131 mln $ | |
| Zyski zatrzymane | 2,44 mld $ | 2,8 mld $ | 3,15 mld $ | 3,57 mld $ | 1,04 mld $ | 1,05 mld $ | 583 mln $ | 250 mln $ | 432 mln $ | 386 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -543 mln $ | -547 mln $ | -602 mln $ | -640 mln $ | -546 mln $ | -479 mln $ | -493 mln $ | -155 mln $ | -157 mln $ | -157 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 542 mln $ | 726 mln $ | 559 mln $ | 908 mln $ | 411 mln $ | 556 mln $ | 220 mln $ | 328 mln $ | 321 mln $ | 90 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,2 mld $ | 2,48 mld $ | 2,68 mld $ | 3,12 mld $ | 3,17 mld $ | 3,1 mld $ | 2,92 mld $ | 2,9 mld $ | 2,88 mld $ | 5,52 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,78 mld $ | 2,35 mld $ | 2,57 mld $ | 2,25 mld $ | 2,85 mld $ | 2,92 mld $ | 2,56 mld $ | 2,7 mld $ | 2,71 mld $ | 5,38 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-12