Rachunek przepływów pieniężnych Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 23 803 · CEO: Robert Andrew Mionis
- Cena
- 265,53 $ -6,09%
- Kapitalizacja
- 33,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 30,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 3,53 $
W Q3 '26 Celestica Inc. (CLS): przepływy operacyjne 390 mln $, nakłady inwestycyjne 274 mln $, wolne przepływy pieniężne 116 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 545 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 84,2 mln $ | 91,8 mln $ | 95 mln $ | 91,7 mln $ | 135 mln $ | 86,2 mln $ | 211 mln $ | 268 mln $ | 268 mln $ | 212 mln $ | 369 mln $ | 397 mln $ | |
| Amortyzacja | 43,3 mln $ | 35,7 mln $ | 36,9 mln $ | 47,8 mln $ | 15,5 mln $ | 37,4 mln $ | 45,3 mln $ | 40,3 mln $ | 52,7 mln $ | 39,6 mln $ | 44 mln $ | 48,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 9,8 mln $ | 22,7 mln $ | 11,9 mln $ | 12,7 mln $ | 10,1 mln $ | 26 mln $ | 15,2 mln $ | 15,6 mln $ | 13 mln $ | 30,5 mln $ | 19,3 mln $ | 21,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 19,9 mln $ | 2,7 mln $ | -20,1 mln $ | 33,7 mln $ | -100 mln $ | -100 tys. $ | -14,9 mln $ | -1,1 mln $ | -52,3 mln $ | -26,6 mln $ | -22 mln $ | -26,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,1 mln $ | -13,5 mln $ | -19,8 mln $ | -27,5 mln $ | 12,7 mln $ | -45,8 mln $ | -20,7 mln $ | -92,4 mln $ | 47,7 mln $ | 140 mln $ | 109 mln $ | -62 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -16,3 mln $ | -31,3 mln $ | -4,3 mln $ | -13,6 mln $ | 1,6 mln $ | 26,6 mln $ | -83,5 mln $ | -104 mln $ | -77,1 mln $ | -39,5 mln $ | -108 mln $ | 10,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 139 mln $ | 108 mln $ | 99,6 mln $ | 145 mln $ | 74,9 mln $ | 130 mln $ | 152 mln $ | 126 mln $ | 251 mln $ | 356 mln $ | 411 mln $ | 390 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -32,9 mln $ | -40,4 mln $ | -36,9 mln $ | -46 mln $ | -47,6 mln $ | -36,7 mln $ | -32,5 mln $ | -37,3 mln $ | -94,7 mln $ | -230 mln $ | -264 mln $ | -274 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -36,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,8 tys. $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1 mln $ | 0 $ | 2,9 mln $ | -5 mln $ | -3,4 mln $ | 0 $ | -2,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,5 mln $ | 11,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -31,9 mln $ | -40,4 mln $ | -70,1 mln $ | -51 mln $ | -51 mln $ | -36,7 mln $ | -35 mln $ | -37,3 mln $ | -94,7 mln $ | -218 mln $ | -266 mln $ | -262 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -15,9 mln $ | 20,9 mln $ | 115 mln $ | -17,4 mln $ | 23,5 mln $ | 143 mln $ | -66,9 mln $ | -94,4 mln $ | -8,3 mln $ | -7,4 mln $ | 18,7 mln $ | -6,7 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -10 mln $ | -16,5 mln $ | -10 mln $ | -100 mln $ | -25,5 mln $ | -77,7 mln $ | -40 mln $ | 0 $ | -35,7 mln $ | -22,6 mln $ | -99,3 tys. $ | -37,6 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -63,7 mln $ | -138 mln $ | -9 mln $ | -11,9 mln $ | 2,9 mln $ | -279 mln $ | 0 $ | -2,4 mln $ | 178 mln $ | -326 mln $ | -5,6 mln $ | -48,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -89,6 mln $ | -130 mln $ | 96,4 mln $ | -129 mln $ | 900 tys. $ | -214 mln $ | -107 mln $ | -96,8 mln $ | 134 mln $ | -356 mln $ | 13 mln $ | 3,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 17,3 mln $ | -62,3 mln $ | 126 mln $ | -35,5 mln $ | 24,8 mln $ | -120 mln $ | 10,8 mln $ | -7,9 mln $ | 290 mln $ | -218 mln $ | 158 mln $ | 3,43 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 106 mln $ | 67,7 mln $ | 62,7 mln $ | 98,8 mln $ | 27,3 mln $ | 93,6 mln $ | 120 mln $ | 88,9 mln $ | 156 mln $ | 127 mln $ | 147 mln $ | 116 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 18,9 mln $ | 19,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 5,6 mln $ | 50,6 mln $ | 45,7 mln $ | 72,9 mln $ | 70,8 mln $ | 74,7 mln $ | 139 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 14,7 mln $ | 13,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 14,8 mln $ | 12,5 mln $ | 13,4 mln $ | 13,4 mln $ | 18,5 mln $ | 20,8 mln $ | 17,9 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 136 mln $ | 105 mln $ | 98,9 mln $ | 70,3 mln $ | 60,6 mln $ | 104 mln $ | 180 mln $ | 244 mln $ | 428 mln $ | 833 mln $ | |
| Amortyzacja | 75,6 mln $ | 76,5 mln $ | 89,1 mln $ | 135 mln $ | 125 mln $ | 126 mln $ | 116 mln $ | 131 mln $ | 152 mln $ | 176 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 33 mln $ | 30,1 mln $ | 33,4 mln $ | 34,1 mln $ | 25,8 mln $ | 33,4 mln $ | 51 mln $ | 55,6 mln $ | 57,4 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 24,7 mln $ | 27,4 mln $ | -17 mln $ | 29,5 mln $ | 29,6 mln $ | 32,1 mln $ | -27,9 mln $ | -3,6 mln $ | -31,9 mln $ | -68,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -124 mln $ | -95,4 mln $ | -145 mln $ | 109 mln $ | -23,5 mln $ | -78,9 mln $ | -70,3 mln $ | -61,1 mln $ | -70,7 mln $ | -114 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 27,7 mln $ | -16,6 mln $ | -26,5 mln $ | -33,4 mln $ | 22,4 mln $ | 10 mln $ | -37,7 mln $ | -39,9 mln $ | -60,8 mln $ | -165 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 173 mln $ | 127 mln $ | 33,1 mln $ | 345 mln $ | 240 mln $ | 227 mln $ | 211 mln $ | 326 mln $ | 474 mln $ | 660 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -52,8 mln $ | -52,2 mln $ | -109 mln $ | -125 mln $ | -171 mln $ | -201 mln $ | |
| Przejęcia | -14,9 mln $ | 0 $ | -467 mln $ | 2,7 mln $ | 0 $ | -315 mln $ | 0 $ | 0 $ | -36,1 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -49,1 mln $ | -89,3 mln $ | -78,5 mln $ | 36 mln $ | 1,8 mln $ | 2,6 mln $ | 100 tys. $ | 2,7 mln $ | -5,5 mln $ | -2,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -64 mln $ | -89,3 mln $ | -546 mln $ | 38,7 mln $ | -51 mln $ | -364 mln $ | -109 mln $ | -122 mln $ | -213 mln $ | -204 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -39,5 mln $ | -46,5 mln $ | 553 mln $ | -203 mln $ | -156 mln $ | 150 mln $ | -41,6 mln $ | -28,2 mln $ | 123 mln $ | -29 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -52,5 mln $ | -36,6 mln $ | -97,9 mln $ | -67,3 mln $ | -100 tys. $ | -35,9 mln $ | -34,6 mln $ | -35,6 mln $ | -152 mln $ | -153 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9,5 mln $ | -10,2 mln $ | -36 mln $ | -55,7 mln $ | -48,6 mln $ | -46,6 mln $ | -45,7 mln $ | -144 mln $ | -183 mln $ | 120 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -97,4 mln $ | -79,7 mln $ | 419 mln $ | -326 mln $ | -204 mln $ | 67,7 mln $ | -122 mln $ | -208 mln $ | -209 mln $ | -284 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 11,9 mln $ | -42 mln $ | -93,2 mln $ | 57,5 mln $ | -15,7 mln $ | -69,8 mln $ | -19,5 mln $ | -4,1 mln $ | 52,9 mln $ | 172 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 109 mln $ | 24,4 mln $ | -49,1 mln $ | 265 mln $ | 187 mln $ | 175 mln $ | 102 mln $ | 201 mln $ | 303 mln $ | 458 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 65,1 mln $ | 78,4 mln $ | 106 mln $ | 175 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 52,9 mln $ | 68,8 mln $ | 52,9 mln $ | 54,1 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Dane na 2026-11-02