Bilans Celestica Inc. (CLS)
NYSE · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 23 803 · CEO: Robert Andrew Mionis
- Cena
- 265,53 $ -6,09%
- Kapitalizacja
- 33,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 30,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 3,53 $
Na koniec Q3 '26 Celestica Inc. (CLS) miała 3,96 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 819 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 15,1 mld $, zobowiązania razem: 8,92 mld $, kapitał akcjonariuszy: 6,21 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 370 mln $ | 308 mln $ | 434 mln $ | 399 mln $ | 423 mln $ | 303 mln $ | 314 mln $ | 306 mln $ | 595 mln $ | 378 mln $ | 536 mln $ | 3,96 mld $ | |
| Należności | 1,8 mld $ | 1,82 mld $ | 1,9 mld $ | 2,01 mld $ | 2,07 mld $ | 2,14 mld $ | 2,29 mld $ | 2,44 mld $ | 2,63 mld $ | 3,17 mld $ | 3,34 mld $ | 3,76 mld $ | |
| Zapasy | 2,1 mld $ | 1,96 mld $ | 1,85 mld $ | 1,83 mld $ | 1,76 mld $ | 1,79 mld $ | 1,92 mld $ | 2,05 mld $ | 2,18 mld $ | 2,67 mld $ | 3,4 mld $ | 4,51 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 238 mln $ | 244 mln $ | 249 mln $ | 235 mln $ | 253 mln $ | 145 mln $ | 251 mln $ | 353 mln $ | 251 mln $ | 179 mln $ | 299 mln $ | 310 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 4,51 mld $ | 4,33 mld $ | 4,43 mld $ | 4,47 mld $ | 4,51 mld $ | 4,38 mld $ | 4,77 mld $ | 5,14 mld $ | 5,66 mld $ | 6,4 mld $ | 7,57 mld $ | 12,5 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 632 mln $ | 648 mln $ | 661 mln $ | 646 mln $ | 662 mln $ | 661 mln $ | 673 mln $ | 676 mln $ | 709 mln $ | 861 mln $ | 1,18 mld $ | 1,6 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,3 mln $ | 9,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 322 mln $ | 322 mln $ | 341 mln $ | 341 mln $ | 341 mln $ | 341 mln $ | 341 mln $ | 341 mln $ | 332 mln $ | 333 mln $ | 333 mln $ | 333 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 325 mln $ | 309 mln $ | 330 mln $ | 320 mln $ | 315 mln $ | 298 mln $ | 287 mln $ | 275 mln $ | 266 mln $ | 256 mln $ | 245 mln $ | 234 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 95,2 mln $ | 99,5 mln $ | 156 mln $ | 182 mln $ | 206 mln $ | 233 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 101 mln $ | 112 mln $ | 118 mln $ | 145 mln $ | 150 mln $ | 159 mln $ | 74,4 mln $ | 71,9 mln $ | 61,4 mln $ | 231 mln $ | 250 mln $ | 197 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,38 mld $ | 1,39 mld $ | 1,45 mld $ | 1,46 mld $ | 1,48 mld $ | 1,46 mld $ | 1,47 mld $ | 1,46 mld $ | 1,54 mld $ | 1,86 mld $ | 2,21 mld $ | 2,59 mld $ | |
| Aktywa razem | 5,89 mld $ | 5,72 mld $ | 5,88 mld $ | 5,93 mld $ | 5,99 mld $ | 5,83 mld $ | 6,24 mld $ | 6,61 mld $ | 7,2 mld $ | 8,26 mld $ | 9,79 mld $ | 15,1 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,3 mld $ | 1,39 mld $ | 1,37 mld $ | 1,39 mld $ | 1,29 mld $ | 1,38 mld $ | 1,6 mld $ | 1,68 mld $ | 1,86 mld $ | 3,09 mld $ | 3,82 mld $ | 5,04 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 871 mln $ | 782 mln $ | 885 mln $ | 946 mln $ | 1,59 mld $ | 1,03 mld $ | 1,58 mld $ | 1,67 mld $ | 293 mln $ | 1,79 mld $ | 2,13 mld $ | 2,56 mld $ | |
| Dług krótkoterminowy | 17,4 mln $ | 54,3 mln $ | 61,8 mln $ | 57,7 mln $ | 26,5 mln $ | 26,7 mln $ | 26,6 mln $ | 56,8 mln $ | 57,5 mln $ | 25,9 mln $ | 26,4 mln $ | 27,3 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 64,5 mln $ | 65,6 mln $ | 84 mln $ | 85,7 mln $ | 93,5 mln $ | 118 mln $ | 123 mln $ | 122 mln $ | 151 mln $ | 174 mln $ | 202 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 999 mln $ | 822 mln $ | 699 mln $ | 641 mln $ | 19,9 mln $ | 592 mln $ | 0 $ | -31,1 mln $ | 1,57 mld $ | 0 $ | 0 $ | 143 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3,22 mld $ | 3,05 mld $ | 3,01 mld $ | 3,04 mld $ | 3,02 mld $ | 3,05 mld $ | 3,32 mld $ | 3,5 mld $ | 3,93 mld $ | 5,08 mld $ | 6,18 mld $ | 7,77 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 590 mln $ | 576 mln $ | 679 mln $ | 676 mln $ | 770 mln $ | 864 mln $ | 849 mln $ | 705 mln $ | 701 mln $ | 747 mln $ | 784 mln $ | 792 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 142 mln $ | 203 mln $ | 211 mln $ | 207 mln $ | 0 $ | 160 mln $ | 0 $ | 159 mln $ | 156 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,4 mln $ | 0 $ | 42,9 mln $ | 45,1 mln $ | 41,1 mln $ | 40,1 mln $ | 40,5 mln $ | 39,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 167 mln $ | 180 mln $ | 178 mln $ | 187 mln $ | 251 mln $ | 200 mln $ | 271 mln $ | 165 mln $ | 158 mln $ | 295 mln $ | 304 mln $ | 323 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 899 mln $ | 959 mln $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 1,07 mld $ | 1,22 mld $ | 1,16 mld $ | 1,08 mld $ | 1,06 mld $ | 1,08 mld $ | 1,13 mld $ | 1,15 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 4,12 mld $ | 4,01 mld $ | 4,08 mld $ | 4,11 mld $ | 4,09 mld $ | 4,28 mld $ | 4,48 mld $ | 4,58 mld $ | 4,99 mld $ | 6,16 mld $ | 7,31 mld $ | 8,92 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1,67 mld $ | 1,67 mld $ | 1,67 mld $ | 1,64 mld $ | 1,63 mld $ | 1,63 mld $ | 1,62 mld $ | 1,62 mld $ | 1,62 mld $ | 1,62 mld $ | 1,62 mld $ | 5,02 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -852 mln $ | -738 mln $ | -638 mln $ | -547 mln $ | -424 mln $ | -338 mln $ | -127 mln $ | 141 mln $ | 408 mln $ | 513 mln $ | 882 mln $ | 1,26 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -200 tys. $ | -23,9 mln $ | -33,8 mln $ | -20,1 mln $ | -17,6 mln $ | -15,7 mln $ | -900 tys. $ | -13,5 mln $ | -1,7 mln $ | -17,8 mln $ | -24,7 mln $ | -15,8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,77 mld $ | 1,71 mld $ | 1,8 mld $ | 1,82 mld $ | 1,9 mld $ | 1,56 mld $ | 1,76 mld $ | 2,03 mld $ | 2,21 mld $ | 2,1 mld $ | 2,48 mld $ | 6,21 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 784 mln $ | 833 mln $ | 952 mln $ | 941 mln $ | 797 mln $ | 1,08 mld $ | 875 mln $ | 921 mln $ | 914 mln $ | 772 mln $ | 810 mln $ | 819 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 413 mln $ | 525 mln $ | 518 mln $ | 543 mln $ | 373 mln $ | 775 mln $ | 561 mln $ | 615 mln $ | 320 mln $ | 394 mln $ | 275 mln $ | -3,14 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 557 mln $ | 515 mln $ | 422 mln $ | 480 mln $ | 464 mln $ | 394 mln $ | 375 mln $ | 370 mln $ | 423 mln $ | 595 mln $ | |
| Należności | 1,02 mld $ | 1,02 mld $ | 1,21 mld $ | 1,05 mld $ | 1,09 mld $ | 1,26 mld $ | 1,39 mld $ | 1,8 mld $ | 2,08 mld $ | 2,63 mld $ | |
| Zapasy | 684 mln $ | 824 mln $ | 1,09 mld $ | 992 mln $ | 1,09 mld $ | 1,7 mld $ | 2,35 mld $ | 2,1 mld $ | 1,76 mld $ | 2,18 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 108 mln $ | 114 mln $ | 105 mln $ | 67,6 mln $ | 88,5 mln $ | 84 mln $ | 209 mln $ | 238 mln $ | 251 mln $ | 251 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,37 mld $ | 2,48 mld $ | 2,82 mld $ | 2,59 mld $ | 2,74 mld $ | 3,44 mld $ | 4,33 mld $ | 4,51 mld $ | 4,51 mld $ | 5,66 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 303 mln $ | 324 mln $ | 365 mln $ | 459 mln $ | 434 mln $ | 453 mln $ | 510 mln $ | 632 mln $ | 662 mln $ | 709 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,7 mln $ | 12,6 mln $ | |
| Wartość firmy | 23,2 mln $ | 23,2 mln $ | 198 mln $ | 198 mln $ | 199 mln $ | 324 mln $ | 322 mln $ | 322 mln $ | 341 mln $ | 332 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 25,5 mln $ | 32,1 mln $ | 294 mln $ | 261 mln $ | 239 mln $ | 391 mln $ | 354 mln $ | 325 mln $ | 315 mln $ | 266 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87,7 mln $ | 156 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 123 mln $ | 108 mln $ | 56,8 mln $ | 50,3 mln $ | 56,1 mln $ | 64 mln $ | 115 mln $ | 101 mln $ | 61,9 mln $ | 61,4 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 475 mln $ | 488 mln $ | 914 mln $ | 969 mln $ | 927 mln $ | 1,23 mld $ | 1,3 mld $ | 1,38 mld $ | 1,48 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Aktywa razem | 2,84 mld $ | 2,96 mld $ | 3,74 mld $ | 3,56 mld $ | 3,66 mld $ | 4,67 mld $ | 5,63 mld $ | 5,89 mld $ | 5,99 mld $ | 7,2 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 877 mln $ | 931 mln $ | 1,13 mld $ | 898 mln $ | 855 mln $ | 1,24 mld $ | 1,44 mld $ | 1,3 mld $ | 1,29 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 262 mln $ | 230 mln $ | 246 mln $ | 193 mln $ | 372 mln $ | 444 mln $ | 623 mln $ | 871 mln $ | 1,59 mld $ | 293 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 56 mln $ | 26,8 mln $ | 105 mln $ | 111 mln $ | 67,6 mln $ | 17 mln $ | 17,1 mln $ | 17,4 mln $ | 26,5 mln $ | 57,5 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 32,4 mln $ | 37,7 mln $ | 42,3 mln $ | 46,7 mln $ | 51,8 mln $ | 62,3 mln $ | 82,1 mln $ | 64,5 mln $ | 93,5 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 51,1 mln $ | 67,8 mln $ | 140 mln $ | 250 mln $ | 252 mln $ | 520 mln $ | 939 mln $ | 999 mln $ | 19,9 mln $ | 1,57 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,25 mld $ | 1,27 mld $ | 1,62 mld $ | 1,48 mld $ | 1,58 mld $ | 2,25 mld $ | 3,06 mld $ | 3,22 mld $ | 3,02 mld $ | 3,93 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 189 mln $ | 160 mln $ | 647 mln $ | 484 mln $ | 412 mln $ | 646 mln $ | 607 mln $ | 590 mln $ | 770 mln $ | 701 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 6,6 mln $ | 7,2 mln $ | 87,7 mln $ | 90,5 mln $ | 104 mln $ | 127 mln $ | 142 mln $ | 0 $ | 156 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 49,4 mln $ | 41,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 150 mln $ | 161 mln $ | 131 mln $ | 152 mln $ | 174 mln $ | 200 mln $ | 161 mln $ | 167 mln $ | 251 mln $ | 158 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 338 mln $ | 328 mln $ | 785 mln $ | 723 mln $ | 677 mln $ | 950 mln $ | 895 mln $ | 899 mln $ | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 1,58 mld $ | 1,59 mld $ | 2,41 mld $ | 2,2 mld $ | 2,26 mld $ | 3,2 mld $ | 3,95 mld $ | 4,12 mld $ | 4,09 mld $ | 4,99 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 2,05 mld $ | 2,05 mld $ | 1,95 mld $ | 1,83 mld $ | 1,83 mld $ | 1,76 mld $ | 1,71 mld $ | 1,67 mld $ | 1,63 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,61 mld $ | -1,53 mld $ | -1,48 mld $ | -1,42 mld $ | -1,37 mld $ | -1,26 mld $ | -1,08 mld $ | -852 mln $ | -424 mln $ | 408 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -24,7 mln $ | -6,7 mln $ | -26,5 mln $ | -23,6 mln $ | -15,2 mln $ | -26,8 mln $ | -5,7 mln $ | -200 tys. $ | -17,6 mln $ | -1,7 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,26 mld $ | 1,37 mld $ | 1,33 mld $ | 1,36 mld $ | 1,41 mld $ | 1,46 mld $ | 1,68 mld $ | 1,77 mld $ | 1,9 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 245 mln $ | 204 mln $ | 762 mln $ | 711 mln $ | 602 mln $ | 802 mln $ | 786 mln $ | 784 mln $ | 797 mln $ | 914 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -313 mln $ | -311 mln $ | 340 mln $ | 231 mln $ | 139 mln $ | 408 mln $ | 412 mln $ | 413 mln $ | 373 mln $ | 320 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Dane na 2026-11-02