Rachunek przepływów pieniężnych Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 1497 · CEO: John Fieldly
- Cena
- 29,12 $ +3,41%
- Kapitalizacja
- 7,37 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,34 $
W Q2 '26 Celsius Holdings, Inc. (CELH): przepływy operacyjne 223 mln $, nakłady inwestycyjne 17,1 mln $, wolne przepływy pieniężne 205 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 463 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 83,9 mln $ | 50,1 mln $ | 77,8 mln $ | 79,8 mln $ | 6,36 mln $ | -18,9 mln $ | 44,4 mln $ | 99,9 mln $ | -61 mln $ | 24,7 mln $ | 110 mln $ | 55,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 874 tys. $ | 1,11 mln $ | 1,23 mln $ | 1,42 mln $ | 2,24 mln $ | 2,39 mln $ | 2,61 mln $ | 9,12 mln $ | 8,79 mln $ | 8,94 mln $ | 9,13 mln $ | 10,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,98 mln $ | 5,01 mln $ | 3,56 mln $ | 4,75 mln $ | 5,38 mln $ | 5,91 mln $ | 5,03 mln $ | 6,43 mln $ | 7,38 mln $ | 9,2 mln $ | 7,63 mln $ | 10,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,26 mln $ | 2,25 mln $ | 6,45 mln $ | -338 tys. $ | -1,39 mln $ | -14,5 mln $ | 269 tys. $ | -4,43 mln $ | -67,2 mln $ | -3,89 mln $ | 9,52 mln $ | -6,82 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,65 mln $ | -62,7 mln $ | 37,1 mln $ | -60,8 mln $ | -8,77 mln $ | 95,1 mln $ | 41,1 mln $ | -98,7 mln $ | 431 mln $ | -206 mln $ | -66,6 mln $ | 113 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10,9 mln $ | 9,41 mln $ | 8,53 mln $ | 14,8 mln $ | 9,12 mln $ | 5,62 mln $ | 9,93 mln $ | 31,5 mln $ | 13,3 mln $ | 47,5 mln $ | 3,93 mln $ | 40,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 90,8 mln $ | 5,17 mln $ | 135 mln $ | 39,6 mln $ | 12,9 mln $ | 75,7 mln $ | 103 mln $ | 43,7 mln $ | 332 mln $ | -119 mln $ | 73,7 mln $ | 223 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,88 mln $ | -4,75 mln $ | -4,53 mln $ | -9,21 mln $ | -4,24 mln $ | -5,41 mln $ | -6,94 mln $ | -8,25 mln $ | -10,3 mln $ | -10,5 mln $ | -7,92 mln $ | -17,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -75,3 mln $ | 0 $ | -1,26 mld $ | -22,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 30,6 mln $ | -1,46 mln $ | 241 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,88 mln $ | -4,75 mln $ | -4,53 mln $ | -9,21 mln $ | -7,24 mln $ | -80,7 mln $ | -6,94 mln $ | -1,27 mld $ | -2,15 mln $ | -17 mln $ | -7,68 mln $ | -17,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -11 tys. $ | -11 tys. $ | -15 tys. $ | -15 tys. $ | -16 tys. $ | -15 tys. $ | -2,2 mln $ | -31,1 mln $ | -2,25 mln $ | -200 mln $ | -1,75 mln $ | -1,75 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -603 tys. $ | -1,93 mln $ | -879 tys. $ | -448 tys. $ | -36,5 mln $ | -28,9 mln $ | -95,5 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 896 tys. $ | 682 tys. $ | 967 tys. $ | 180 tys. $ | 1,03 mln $ | 24 tys. $ | 321 tys. $ | 902 mln $ | -18 tys. $ | -6,04 mln $ | -11,2 mln $ | -9,07 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,99 mln $ | -6,28 mln $ | -5,89 mln $ | -6,67 mln $ | -5,9 mln $ | -7,51 mln $ | -10,6 mln $ | 863 mln $ | -12,4 mln $ | -257 mln $ | -55,9 mln $ | -120 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 1,81 mln $ | -722 tys. $ | -44 tys. $ | 750 tys. $ | -981 tys. $ | 1,26 mln $ | 955 tys. $ | -40 tys. $ | 1,1 mln $ | -976 tys. $ | -1,05 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 79 mln $ | -4,04 mln $ | 124 mln $ | 23,7 mln $ | 538 tys. $ | -13,6 mln $ | 87,1 mln $ | -362 mln $ | 317 mln $ | -392 mln $ | 9,21 mln $ | 83,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 85 mln $ | 426 tys. $ | 130 mln $ | 30,4 mln $ | 8,69 mln $ | 70,3 mln $ | 96,4 mln $ | 35,5 mln $ | 321 mln $ | -130 mln $ | 65,8 mln $ | 205 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 23 mln $ | 23,7 mln $ | 320 tys. $ | 77,9 mln $ | 20,9 mln $ | -99 mln $ | 669 tys. $ | 41,5 mln $ | 9,33 mln $ | 12,7 mln $ | 535 tys. $ | -535 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,2 mln $ | 17,3 mln $ | 0 $ | 10,9 mln $ | -10,9 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -3,07 mln $ | -8,24 mln $ | -11,2 mln $ | 9,97 mln $ | 8,52 mln $ | 3,94 mln $ | -187 mln $ | 227 mln $ | 145 mln $ | 108 mln $ | |
| Amortyzacja | 17 tys. $ | 20,4 tys. $ | 72,2 tys. $ | 893 tys. $ | 1,61 mln $ | 1,26 mln $ | 1,92 mln $ | 3,23 mln $ | 7,27 mln $ | 29,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,58 mln $ | 2,57 mln $ | 4,57 mln $ | 4,83 mln $ | 6,34 mln $ | 36,5 mln $ | 20,7 mln $ | 21,2 mln $ | 19,6 mln $ | 28,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -9,2 mln $ | 20,2 mln $ | -42,1 mln $ | -9,73 mln $ | -57,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -886 tys. $ | -2,77 mln $ | -5,46 mln $ | -2,64 mln $ | -13,6 mln $ | -134 mln $ | 235 mln $ | -93 mln $ | 62,6 mln $ | 167 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6,1 tys. $ | 0 $ | 377 tys. $ | -12 mln $ | 530 tys. $ | 4,7 mln $ | 17,2 mln $ | 25 mln $ | 38,1 mln $ | 84,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,36 mln $ | -8,42 mln $ | -11,6 mln $ | 1,03 mln $ | 3,4 mln $ | -96,6 mln $ | 108 mln $ | 141 mln $ | 263 mln $ | 359 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -30,8 tys. $ | -49,5 tys. $ | -110 tys. $ | -78 tys. $ | -574 tys. $ | -3,15 mln $ | -8,26 mln $ | -17,4 mln $ | -23,4 mln $ | -36,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -75,3 mln $ | -1,28 mld $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | -10 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 7,76 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,33 mln $ | 1,89 mln $ | 2,59 mln $ | 3,23 mln $ | 0 $ | 29,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -23,1 tys. $ | -49,5 tys. $ | -110 tys. $ | -14,3 mln $ | 757 tys. $ | -1,26 mln $ | -5,67 mln $ | -14,2 mln $ | -102 mln $ | -1,3 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | 1,47 mln $ | -9,88 mln $ | -94 tys. $ | -63 tys. $ | -44 tys. $ | -61 tys. $ | 666 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,26 mln $ | -39,8 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 5,3 tys. $ | 947 tys. $ | 301 tys. $ | 224 tys. $ | 3,56 mln $ | 3,72 mln $ | 3,68 mln $ | 2,29 mln $ | 3,86 mln $ | -5,73 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,01 mln $ | 10,9 mln $ | 5,3 mln $ | 28,7 mln $ | 15,6 mln $ | 71,4 mln $ | 534 mln $ | -25,2 mln $ | -26 mln $ | 583 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -39,4 tys. $ | 12,4 tys. $ | -73,5 tys. $ | 434 tys. $ | -538 tys. $ | 50 tys. $ | 1,26 mln $ | -997 tys. $ | 3,27 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,62 mln $ | 2,44 mln $ | -6,44 mln $ | 15,3 mln $ | 20,2 mln $ | -27 mln $ | 637 mln $ | 103 mln $ | 134 mln $ | -350 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -2,39 mln $ | -8,47 mln $ | -11,8 mln $ | 956 tys. $ | 2,82 mln $ | -99,7 mln $ | 99,9 mln $ | 124 mln $ | 240 mln $ | 323 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,3 mln $ | 56,7 mln $ | 99,1 mln $ | 64,2 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 114 tys. $ | 161 tys. $ | 174 tys. $ | 132 tys. $ | 448 tys. $ | 7 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 45,8 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02