Bilans Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Pracownicy: 1497 · CEO: John Fieldly
- Cena
- 29,12 $ +3,41%
- Kapitalizacja
- 7,37 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: 0,34 $
Na koniec Q2 '26 Celsius Holdings, Inc. (CELH) miała 631 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 668 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 5,17 mld $, zobowiązania razem: 2,21 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2,96 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 760 mln $ | 756 mln $ | 879 mln $ | 903 mln $ | 904 mln $ | 890 mln $ | 977 mln $ | 615 mln $ | 806 mln $ | 399 mln $ | 549 mln $ | 631 mln $ | |
| Należności | 219 mln $ | 186 mln $ | 202 mln $ | 264 mln $ | 210 mln $ | 270 mln $ | 256 mln $ | 490 mln $ | 514 mln $ | 755 mln $ | 832 mln $ | 735 mln $ | |
| Zapasy | 199 mln $ | 229 mln $ | 198 mln $ | 181 mln $ | 198 mln $ | 131 mln $ | 141 mln $ | 230 mln $ | 283 mln $ | 338 mln $ | 364 mln $ | 391 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 37,9 mln $ | 33,6 mln $ | 35,6 mln $ | 37 mln $ | 52,4 mln $ | 32,9 mln $ | 36,6 mln $ | 55,5 mln $ | 176 mln $ | 319 mln $ | 69,1 mln $ | 119 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 1,22 mld $ | 1,2 mld $ | 1,32 mld $ | 1,38 mld $ | 1,36 mld $ | 1,32 mld $ | 1,41 mld $ | 1,39 mld $ | 1,94 mld $ | 1,81 mld $ | 1,81 mld $ | 1,88 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 22,4 mln $ | 27 mln $ | 30,3 mln $ | 38 mln $ | 44,1 mln $ | 77,4 mln $ | 79,6 mln $ | 72,5 mln $ | 80,9 mln $ | 87,9 mln $ | 96,8 mln $ | 109 mln $ | |
| Wartość firmy | 13,6 mln $ | 14,2 mln $ | 13,9 mln $ | 13,7 mln $ | 14,4 mln $ | 71,6 mln $ | 72,1 mln $ | 802 mln $ | 915 mln $ | 918 mln $ | 920 mln $ | 920 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 11,8 mln $ | 12,1 mln $ | 11,7 mln $ | 11,5 mln $ | 11,9 mln $ | 12,2 mln $ | 12,4 mln $ | 1,22 mld $ | 1,4 mld $ | 1,39 mld $ | 1,39 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 30,6 mln $ | 29,5 mln $ | 22,4 mln $ | 22,7 mln $ | 24,2 mln $ | 38,7 mln $ | 38,5 mln $ | 43,2 mln $ | 110 mln $ | 96 mln $ | 86,4 mln $ | 93,3 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 252 mln $ | 249 mln $ | 253 mln $ | 248 mln $ | 246 mln $ | 242 mln $ | 245 mln $ | 264 mln $ | 820 mln $ | 815 mln $ | 854 mln $ | 791 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 330 mln $ | 331 mln $ | 331 mln $ | 334 mln $ | 341 mln $ | 442 mln $ | 448 mln $ | 2,4 mld $ | 3,32 mld $ | 3,31 mld $ | 3,34 mld $ | 3,29 mld $ | |
| Aktywa razem | 1,55 mld $ | 1,54 mld $ | 1,65 mld $ | 1,72 mld $ | 1,7 mld $ | 1,77 mld $ | 1,86 mld $ | 3,8 mld $ | 5,27 mld $ | 5,12 mld $ | 5,16 mld $ | 5,17 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 28,1 mln $ | 42,8 mln $ | 40,2 mln $ | 47,4 mln $ | 30,9 mln $ | 41,3 mln $ | 61,1 mln $ | 121 mln $ | 97,8 mln $ | 138 mln $ | 198 mln $ | 202 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 181 mln $ | 150 mln $ | 178 mln $ | 218 mln $ | 217 mln $ | 271 mln $ | 280 mln $ | 387 mln $ | 799 mln $ | 803 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 58,9 mln $ | 50,4 mln $ | 58,6 mln $ | 5,37 mln $ | 739 tys. $ | 10,8 mln $ | 26,2 mln $ | 21,8 mln $ | 0 $ | 49,6 mln $ | 64,4 mln $ | 40,8 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 58,4 mln $ | 21,4 mln $ | 24,7 mln $ | 28 mln $ | 24,3 mln $ | 23,3 mln $ | 32,9 mln $ | 55,5 mln $ | 25,6 mln $ | 27 mln $ | 26,9 mln $ | 31,5 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 8,5 mln $ | 10,1 mln $ | 10,9 mln $ | 11,6 mln $ | 479 tys. $ | 15,8 mln $ | 14,2 mln $ | 74,9 mln $ | 57,3 mln $ | 61,5 mln $ | 755 mln $ | 769 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 336 mln $ | 277 mln $ | 315 mln $ | 313 mln $ | 289 mln $ | 366 mln $ | 418 mln $ | 660 mln $ | 1,03 mld $ | 1,08 mld $ | 1,05 mld $ | 1,04 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 863 mln $ | 861 mln $ | 670 mln $ | 2,43 mld $ | 668 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 647 tys. $ | 1,15 mln $ | 1,1 mln $ | 990 tys. $ | 4,38 mln $ | 16,9 mln $ | 16,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 169 mln $ | 167 mln $ | 165 mln $ | 162 mln $ | 160 mln $ | 158 mln $ | 155 mln $ | 156 mln $ | 387 mln $ | 401 mln $ | 395 mln $ | 464 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,25 mln $ | 2,88 mln $ | 2,25 mln $ | 2,2 mln $ | 2,28 mln $ | 2,33 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,57 mln $ | 25 mln $ | 24,4 mln $ | 28,4 mln $ | 31,4 mln $ | 33,3 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 172 mln $ | 171 mln $ | 168 mln $ | 166 mln $ | 167 mln $ | 177 mln $ | 174 mln $ | 1,04 mld $ | 1,27 mld $ | 1,1 mld $ | 2,86 mld $ | 1,16 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 508 mln $ | 448 mln $ | 483 mln $ | 479 mln $ | 456 mln $ | 542 mln $ | 592 mln $ | 1,7 mld $ | 2,3 mld $ | 2,18 mld $ | 3,91 mld $ | 2,21 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 77 tys. $ | 77 tys. $ | 78 tys. $ | 78 tys. $ | 79 tys. $ | 79 tys. $ | 79 tys. $ | 101 tys. $ | 101 tys. $ | 101 tys. $ | 101 tys. $ | 101 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -62,2 mln $ | -12,1 mln $ | 58,9 mln $ | 132 mln $ | 131 mln $ | 106 mln $ | 143 mln $ | 236 mln $ | 165 mln $ | 176 mln $ | 272 mln $ | 313 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -2,54 mln $ | -701 tys. $ | -2,06 mln $ | -2,36 mln $ | -338 tys. $ | -3,25 mln $ | -1 mln $ | 2,18 mln $ | 2,51 mln $ | 3,16 mln $ | 1,62 mln $ | 670 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 1,04 mld $ | 1,09 mld $ | 1,16 mld $ | 1,24 mld $ | 1,25 mld $ | 1,22 mld $ | 1,27 mld $ | 2,09 mld $ | 2,96 mld $ | 2,94 mld $ | 1,25 mld $ | 2,96 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 1,34 mln $ | 2,19 mln $ | 1,98 mln $ | 1,78 mln $ | 5,84 mln $ | 20,3 mln $ | 19,7 mln $ | 863 mln $ | 861 mln $ | 670 mln $ | 2,44 mld $ | 668 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -759 mln $ | -754 mln $ | -878 mln $ | -901 mln $ | -898 mln $ | -870 mln $ | -958 mln $ | 248 mln $ | 55,5 mln $ | 271 mln $ | 1,89 mld $ | 36,6 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 11,7 mln $ | 14,2 mln $ | 7,74 mln $ | 23,1 mln $ | 43,2 mln $ | 16,3 mln $ | 614 mln $ | 756 mln $ | 890 mln $ | 399 mln $ | |
| Należności | 2,79 mln $ | 6,38 mln $ | 13 mln $ | 8,96 mln $ | 16,9 mln $ | 41,3 mln $ | 66,3 mln $ | 186 mln $ | 270 mln $ | 755 mln $ | |
| Zapasy | 2,21 mln $ | 5,31 mln $ | 11,5 mln $ | 15,3 mln $ | 18,4 mln $ | 191 mln $ | 173 mln $ | 229 mln $ | 131 mln $ | 338 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37 $ | 64,2 mln $ | 33,6 mln $ | 32,9 mln $ | 319 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 17,7 mln $ | 27 mln $ | 34,5 mln $ | 51,5 mln $ | 93,2 mln $ | 262 mln $ | 918 mln $ | 1,2 mld $ | 1,32 mld $ | 1,81 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 33,5 tys. $ | 62,6 tys. $ | 122 tys. $ | 942 tys. $ | 1,58 mln $ | 4,39 mln $ | 11,4 mln $ | 27 mln $ | 77,4 mln $ | 87,9 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | 10,4 mln $ | 14,5 mln $ | 13,7 mln $ | 14,2 mln $ | 71,6 mln $ | 918 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,2 mln $ | 16,6 mln $ | 16,3 mln $ | 12,3 mln $ | 12,1 mln $ | 12,2 mln $ | 1,39 mld $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,02 mln $ | 501 tys. $ | 29,5 mln $ | 38,7 mln $ | 96 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,7 mln $ | 9,55 mln $ | 7,42 mln $ | 266 mln $ | 249 mln $ | 242 mln $ | 815 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 33,5 tys. $ | 62,6 tys. $ | 122 tys. $ | 38,9 mln $ | 38,1 mln $ | 51,7 mln $ | 304 mln $ | 331 mln $ | 442 mln $ | 3,31 mld $ | |
| Aktywa razem | 17,7 mln $ | 27,1 mln $ | 34,6 mln $ | 90,4 mln $ | 131 mln $ | 314 mln $ | 1,22 mld $ | 1,54 mld $ | 1,77 mld $ | 5,12 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 858 tys. $ | 3 mln $ | 5,83 mln $ | 10,2 mln $ | 11,9 mln $ | 35,8 mln $ | 36,2 mln $ | 42,8 mln $ | 41,3 mln $ | 138 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 896 tys. $ | 3,31 mln $ | 9,02 mln $ | 7,13 mln $ | 7,96 mln $ | 50,2 mln $ | 66,4 mln $ | 150 mln $ | 271 mln $ | 803 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,63 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 198 tys. $ | 50,4 mln $ | 10,8 mln $ | 49,6 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 202 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40,4 tys. $ | 5,44 mln $ | 18,3 mln $ | 21,4 mln $ | 23,3 mln $ | 27 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 13 tys. $ | 17,9 tys. $ | 19,9 tys. $ | 107 tys. $ | 5,99 mln $ | 976 tys. $ | 3,39 mln $ | 10,1 mln $ | 15,8 mln $ | 61,5 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2,32 mln $ | 6,46 mln $ | 14,9 mln $ | 26,7 mln $ | 26,4 mln $ | 93,1 mln $ | 161 mln $ | 277 mln $ | 366 mln $ | 1,08 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 4,5 mln $ | 3,5 mln $ | 7,96 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 670 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 tys. $ | 597 tys. $ | 703 tys. $ | 488 tys. $ | 1,15 mln $ | 16,9 mln $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 180 mln $ | 167 mln $ | 158 mln $ | 401 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,15 mln $ | 15,9 mln $ | 2,88 mln $ | 2,33 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 4,5 mln $ | 3,5 mln $ | 7,96 mln $ | 240 tys. $ | 597 tys. $ | 3,85 mln $ | 196 mln $ | 171 mln $ | 177 mln $ | 1,1 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 6,82 mln $ | 9,96 mln $ | 22,8 mln $ | 26,9 mln $ | 27 mln $ | 97 mln $ | 357 mln $ | 448 mln $ | 542 mln $ | 2,18 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 40 tys. $ | 45,7 tys. $ | 57 tys. $ | 68,9 tys. $ | 72,3 tys. $ | 75 tys. $ | 76 tys. $ | 77 tys. $ | 79 tys. $ | 101 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -53,4 mln $ | -62 mln $ | -73,4 mln $ | -63,4 mln $ | -55,4 mln $ | -51,5 mln $ | -239 mln $ | -12,1 mln $ | 106 mln $ | 176 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | -39,4 tys. $ | -27 tys. $ | -754 tys. $ | -202 tys. $ | 614 tys. $ | -1,88 mln $ | -701 tys. $ | -3,25 mln $ | 3,16 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 10,9 mln $ | 17,1 mln $ | 11,8 mln $ | 63,5 mln $ | 104 mln $ | 217 mln $ | 865 mln $ | 1,09 mld $ | 1,22 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 4,5 mln $ | 3,5 mln $ | 7,96 mln $ | 9,52 mln $ | 1,12 mln $ | 1,37 mln $ | 1,22 mln $ | 2,19 mln $ | 20,3 mln $ | 670 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -7,25 mln $ | -10,7 mln $ | 216 tys. $ | -13,6 mln $ | -42,1 mln $ | -14,9 mln $ | -613 mln $ | -754 mln $ | -870 mln $ | 271 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02