Rachunek przepływów pieniężnych BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 579 · CEO: Kevin McAleenan
- Cena
- 2,60 $ -2,62%
- Kapitalizacja
- 1,25 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,19 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-03-01 Prognoza EPS: -0,04 $
W Q3 '26 BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI): przepływy operacyjne -9,55 mln $, nakłady inwestycyjne 244 tys. $, wolne przepływy pieniężne -9,79 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -72,7 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -21,3 mln $ | -128 mln $ | -14,4 mln $ | -15,1 mln $ | -146 mln $ | -62 mln $ | -229 mln $ | 2,52 mln $ | -5,83 mln $ | -56,8 mln $ | -25,7 mln $ | -91,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,97 mln $ | 2,44 mln $ | 2,91 mln $ | 3,39 mln $ | 3,13 mln $ | 3,47 mln $ | 3,45 mln $ | 4,13 mln $ | 4,23 mln $ | 7,08 mln $ | 6,81 mln $ | 6,63 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 6,08 mln $ | 5,16 mln $ | 5,75 mln $ | 5,17 mln $ | 5,05 mln $ | 7,4 mln $ | 4,32 mln $ | 5,32 mln $ | 6,29 mln $ | 3,42 mln $ | 4,74 mln $ | 4,62 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 35 tys. $ | -23 tys. $ | -14 tys. $ | 0 $ | -291 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -21,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,92 mln $ | -6,55 mln $ | 3,14 mln $ | 2,26 mln $ | -12,4 mln $ | 5,37 mln $ | 8 mln $ | 1,21 mln $ | -9,62 mln $ | -7,59 mln $ | -8,5 mln $ | -1,57 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10,2 mln $ | 112 mln $ | -4,4 mln $ | 2,42 mln $ | 136 mln $ | 39,1 mln $ | 209 mln $ | -22,8 mln $ | 4,75 mln $ | 35,8 mln $ | 493 tys. $ | 72,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -74 tys. $ | -14,4 mln $ | -7,06 mln $ | -1,9 mln $ | -14,8 mln $ | -6,66 mln $ | -3,87 mln $ | -9,59 mln $ | -21,8 mln $ | -18 mln $ | -22,2 mln $ | -9,55 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,08 mln $ | -38 tys. $ | -129 tys. $ | -137 tys. $ | -180 tys. $ | -80 tys. $ | -5 tys. $ | -188 tys. $ | -252 tys. $ | -319 tys. $ | -316 tys. $ | -244 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 13,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -229 mln $ | -10,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -259 mln $ | -306 mln $ | 0 $ | 0 $ | -61,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 43,2 mln $ | 36,3 mln $ | 112 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -1,64 mln $ | -1,58 mln $ | -4,17 mln $ | -3,23 mln $ | -1,54 mln $ | -1,16 mln $ | -1,14 mln $ | 191 mln $ | 0 $ | -79 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,08 mln $ | 12,3 mln $ | -1,71 mln $ | -4,31 mln $ | -3,41 mln $ | -1,62 mln $ | -1,16 mln $ | -260 mln $ | -344 mln $ | 32,7 mln $ | -43 mln $ | 50,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,23 mln $ | -403 tys. $ | -409 tys. $ | -417 tys. $ | 817 tys. $ | -366 tys. $ | -85 tys. $ | -367 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 302 tys. $ | 51,4 mln $ | 32 tys. $ | -3 tys. $ | 416 tys. $ | -6,33 mln $ | -5,83 mln $ | -3,39 mln $ | -108 tys. $ | -850 tys. $ | -5,02 mln $ | -282 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,53 mln $ | 51 mln $ | -377 tys. $ | -420 tys. $ | 2,3 mln $ | 65,9 mln $ | 289 mln $ | 335 mln $ | 1,26 mln $ | -783 tys. $ | -3,42 mln $ | -282 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58 tys. $ | 482 tys. $ | -190 tys. $ | -555 tys. $ | 104 tys. $ | 467 tys. $ | 120 tys. $ | 24 tys. $ | 37 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 373 tys. $ | 48,9 mln $ | -9,15 mln $ | -6,68 mln $ | -15,4 mln $ | 57,5 mln $ | 283 mln $ | 65,7 mln $ | -364 mln $ | 14,1 mln $ | -68,6 mln $ | 40,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,16 mln $ | -16 mln $ | -8,77 mln $ | -6,2 mln $ | -18,2 mln $ | -8,28 mln $ | -5,03 mln $ | -10,9 mln $ | -22,1 mln $ | -18,3 mln $ | -22,5 mln $ | -9,79 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | 3,86 mln $ | 6,25 mln $ | -2,55 mln $ | -124 mln $ | -111 mln $ | -70,7 mln $ | -296 mln $ | -294 mln $ | |
| Amortyzacja | 50 tys. $ | 50 tys. $ | 1,1 mln $ | 7,26 mln $ | 7,76 mln $ | 7,9 mln $ | 11,9 mln $ | 15,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 104 tys. $ | 80 tys. $ | 60,6 mln $ | 10,9 mln $ | 18,7 mln $ | 21,1 mln $ | 23,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 7 tys. $ | -2 tys. $ | 0 $ | 1,04 mln $ | -1,92 mln $ | -235 tys. $ | -328 tys. $ | -21,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,04 mln $ | -2,28 mln $ | 3,97 mln $ | -2,08 mln $ | 505 tys. $ | 3,61 mln $ | -13,6 mln $ | 4,96 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 0 $ | -1,4 mln $ | 36,9 mln $ | 45,2 mln $ | 22,4 mln $ | 238 mln $ | 230 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,88 mln $ | 4,12 mln $ | 1,2 mln $ | -19,8 mln $ | -48,9 mln $ | -18,3 mln $ | -38,1 mln $ | -42 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -60 tys. $ | -18 tys. $ | -276 tys. $ | -645 tys. $ | -769 tys. $ | -2 tys. $ | -484 tys. $ | -525 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -185 mln $ | -224 tys. $ | -4,47 mln $ | 0 $ | 13,9 mln $ | -229 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -564 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 191 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 tys. $ | 0 $ | -3,83 mln $ | -10,6 mln $ | -3,84 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -60 tys. $ | -18 tys. $ | -185 mln $ | -863 tys. $ | -5,23 mln $ | -3,83 mln $ | 2,82 mln $ | -607 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -2 mln $ | 107 mln $ | 94,2 mln $ | -2,17 mln $ | -830 tys. $ | -412 tys. $ | -818 tys. $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -101 mln $ | -5,72 mln $ | 0 $ | -551 tys. $ | |
| Dywidendy | -2,59 mln $ | -839 tys. $ | -9,77 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 94,7 mln $ | 86,6 mln $ | -67 tys. $ | -2,56 mln $ | -2,73 mln $ | -15,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,59 mln $ | -2,84 mln $ | 192 mln $ | 181 mln $ | -103 mln $ | 42,1 mln $ | 52,5 mln $ | 691 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 424 tys. $ | -174 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -769 tys. $ | 1,26 mln $ | 8,42 mln $ | 160 mln $ | -157 mln $ | 19,9 mln $ | 17,6 mln $ | 42,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,82 mln $ | 4,1 mln $ | 922 tys. $ | -20,4 mln $ | -49,7 mln $ | -22,1 mln $ | -49,2 mln $ | -46,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2 tys. $ | 5 tys. $ | 0 $ | 68 tys. $ | 9 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 42 tys. $ | 127 tys. $ | 384 tys. $ | 6,24 mln $ | 12,4 mln $ | 12,2 mln $ | 12,6 mln $ | 8,94 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02