Bilans BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI)
NYSE · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 579 · CEO: Kevin McAleenan
- Cena
- 2,60 $ -2,62%
- Kapitalizacja
- 1,25 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,19 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-03-01 Prognoza EPS: -0,04 $
Na koniec Q3 '26 BigBear.ai Holdings, Inc. (BBAI) miała 286 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 22,5 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 758 mln $, zobowiązania razem: 76,3 mln $, kapitał akcjonariuszy: 682 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 32,6 mln $ | 81,4 mln $ | 72,3 mln $ | 65,6 mln $ | 50,1 mln $ | 108 mln $ | 391 mln $ | 457 mln $ | 87,1 mln $ | 101 mln $ | 36,3 mln $ | 77,1 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 209 mln $ | |
| Należności | 26,8 mln $ | 39 mln $ | 35 mln $ | 34,4 mln $ | 39,8 mln $ | 35,1 mln $ | 29 mln $ | 26,6 mln $ | 22,7 mln $ | 22,8 mln $ | 31 mln $ | 41,7 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 48 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 mln $ | 221 mln $ | 271 mln $ | 306 mln $ | 23 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 63,8 mln $ | 125 mln $ | 112 mln $ | 104 mln $ | 93,8 mln $ | 148 mln $ | 424 mln $ | 620 mln $ | 331 mln $ | 394 mln $ | 373 mln $ | 351 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 5,04 mln $ | 11,3 mln $ | 11,2 mln $ | 10,9 mln $ | 10,8 mln $ | 10,3 mln $ | 10,1 mln $ | 8,75 mln $ | 8,63 mln $ | 8,57 mln $ | 7,55 mln $ | 7,34 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 129 mln $ | 174 mln $ | 82,1 mln $ | 90,6 mln $ | 113 mln $ | |
| Wartość firmy | 48,7 mln $ | 120 mln $ | 119 mln $ | 119 mln $ | 119 mln $ | 119 mln $ | 48,4 mln $ | 48,4 mln $ | 241 mln $ | 239 mln $ | 239 mln $ | 162 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 82 mln $ | 120 mln $ | 118 mln $ | 119 mln $ | 119 mln $ | 118 mln $ | 116 mln $ | 113 mln $ | 139 mln $ | 137 mln $ | 131 mln $ | 124 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 372 tys. $ | 1,11 mln $ | 1,09 mln $ | 1,07 mln $ | 990 tys. $ | 1,01 mln $ | 958 tys. $ | 1,35 mln $ | 860 tys. $ | 859 tys. $ | 859 tys. $ | 902 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 136 mln $ | 253 mln $ | 249 mln $ | 250 mln $ | 250 mln $ | 248 mln $ | 175 mln $ | 300 mln $ | 564 mln $ | 468 mln $ | 468 mln $ | 407 mln $ | |
| Aktywa razem | 200 mln $ | 378 mln $ | 361 mln $ | 354 mln $ | 344 mln $ | 396 mln $ | 599 mln $ | 920 mln $ | 895 mln $ | 862 mln $ | 841 mln $ | 758 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 11 mln $ | 6,22 mln $ | 7,13 mln $ | 4,25 mln $ | 8,46 mln $ | 3,94 mln $ | 3,44 mln $ | 5,58 mln $ | 6,09 mln $ | 4,23 mln $ | 11,2 mln $ | 8,22 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 10,1 mln $ | 21,5 mln $ | 14,3 mln $ | 26,4 mln $ | 19,5 mln $ | 20,7 mln $ | 16,6 mln $ | 18,3 mln $ | 0 $ | 15,6 mln $ | 15,7 mln $ | 16,9 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,23 mln $ | 826 tys. $ | 417 tys. $ | 0 $ | 818 tys. $ | 818 tys. $ | 367 tys. $ | 0 $ | 17,7 mln $ | 16,6 mln $ | 16,6 mln $ | 16,7 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 879 tys. $ | 3,85 mln $ | 3,5 mln $ | 2,08 mln $ | 2,54 mln $ | 3,02 mln $ | 4,47 mln $ | 3,51 mln $ | 0 $ | 11,3 mln $ | 10,2 mln $ | 21,2 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 44,6 mln $ | 29,8 mln $ | 26,9 mln $ | 16,8 mln $ | 171 mln $ | 59,5 mln $ | 196 mln $ | 169 mln $ | 162 mln $ | 16,1 mln $ | 11,1 mln $ | 7,48 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 68,6 mln $ | 63,1 mln $ | 53,3 mln $ | 50,6 mln $ | 203 mln $ | 89,1 mln $ | 222 mln $ | 198 mln $ | 186 mln $ | 64,8 mln $ | 65,7 mln $ | 71,2 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 194 mln $ | 195 mln $ | 195 mln $ | 196 mln $ | 135 mln $ | 101 mln $ | 103 mln $ | 105 mln $ | 6,67 mln $ | 6,5 mln $ | 5,26 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 4,31 mln $ | 11,3 mln $ | 9,56 mln $ | 9,33 mln $ | 9,12 mln $ | 8,77 mln $ | 8,49 mln $ | 6,97 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,12 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 37 tys. $ | 14 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 90,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 199 mln $ | 206 mln $ | 205 mln $ | 205 mln $ | 145 mln $ | 109 mln $ | 111 mln $ | 112 mln $ | 97,2 mln $ | 6,5 mln $ | 5,26 mln $ | 5,12 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 267 mln $ | 269 mln $ | 258 mln $ | 256 mln $ | 347 mln $ | 198 mln $ | 333 mln $ | 310 mln $ | 283 mln $ | 71,3 mln $ | 71 mln $ | 76,3 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 17 tys. $ | 25 tys. $ | 25 tys. $ | 25 tys. $ | 26 tys. $ | 31 tys. $ | 39 tys. $ | 46 tys. $ | 46 tys. $ | 49 tys. $ | 49 tys. $ | 49 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -313 mln $ | -439 mln $ | -450 mln $ | -462 mln $ | -572 mln $ | -634 mln $ | -862 mln $ | -860 mln $ | -866 mln $ | -922 mln $ | -948 mln $ | -1,04 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 tys. $ | 121 tys. $ | 133 tys. $ | -149 tys. $ | -194 tys. $ | -63 tys. $ | -763 tys. $ | -943 tys. $ | -2,01 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -67,3 mln $ | 108 mln $ | 103 mln $ | 98,4 mln $ | -3,71 mln $ | 198 mln $ | 267 mln $ | 610 mln $ | 612 mln $ | 790 mln $ | 770 mln $ | 682 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 201 mln $ | 208 mln $ | 206 mln $ | 206 mln $ | 146 mln $ | 111 mln $ | 113 mln $ | 113 mln $ | 24,3 mln $ | 24,1 mln $ | 22,8 mln $ | 22,5 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 168 mln $ | 126 mln $ | 134 mln $ | 141 mln $ | 96,3 mln $ | 3,66 mln $ | -278 mln $ | -344 mln $ | -62,8 mln $ | -76,6 mln $ | -13,5 mln $ | -54,6 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,64 mln $ | 9,7 mln $ | 68,9 mln $ | 12,6 mln $ | 32,6 mln $ | 50,1 mln $ | 87,1 mln $ | |
| Należności | 13,8 mln $ | 24 mln $ | 29,2 mln $ | 31,4 mln $ | 26,8 mln $ | 39,8 mln $ | 22,7 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 0 $ | 101 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 546 tys. $ | 3,61 mln $ | 0 $ | 0 $ | 221 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 15,8 mln $ | 34,3 mln $ | 206 mln $ | 54,3 mln $ | 63,8 mln $ | 93,8 mln $ | 331 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 149 tys. $ | 863 tys. $ | 1,08 mln $ | 6,07 mln $ | 5,04 mln $ | 10,8 mln $ | 8,63 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 174 mln $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 91,3 mln $ | 91,6 mln $ | 48,7 mln $ | 48,7 mln $ | 119 mln $ | 241 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 90,5 mln $ | 83,6 mln $ | 85,7 mln $ | 82 mln $ | 119 mln $ | 139 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 794 tys. $ | 0 $ | 51 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 48 tys. $ | 593 tys. $ | 780 tys. $ | 483 tys. $ | 372 tys. $ | 990 tys. $ | 860 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 197 tys. $ | 184 mln $ | 177 mln $ | 141 mln $ | 136 mln $ | 250 mln $ | 564 mln $ | |
| Aktywa razem | 15,9 mln $ | 218 mln $ | 383 mln $ | 195 mln $ | 200 mln $ | 344 mln $ | 895 mln $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,08 mln $ | 2,73 mln $ | 5,48 mln $ | 15,4 mln $ | 11 mln $ | 8,46 mln $ | 6,09 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 3,05 mln $ | 7,27 mln $ | 10,7 mln $ | 13,4 mln $ | 10,1 mln $ | 19,5 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 0 $ | 1,1 mln $ | 4,23 mln $ | 2,06 mln $ | 1,23 mln $ | 818 tys. $ | 17,7 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 541 tys. $ | 4,21 mln $ | 2,02 mln $ | 879 tys. $ | 2,54 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 120 tys. $ | 413 tys. $ | 45,4 mln $ | 2,09 mln $ | 44,6 mln $ | 171 mln $ | 162 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4,25 mln $ | 12,1 mln $ | 70 mln $ | 35,8 mln $ | 68,6 mln $ | 203 mln $ | 186 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 106 mln $ | 190 mln $ | 192 mln $ | 194 mln $ | 135 mln $ | 6,67 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,09 mln $ | 4,31 mln $ | 9,12 mln $ | 0 $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 19 tys. $ | 0 $ | 248 tys. $ | 0 $ | 37 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 19 tys. $ | 324 tys. $ | 10 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 90,5 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 19 tys. $ | 106 mln $ | 191 mln $ | 197 mln $ | 199 mln $ | 145 mln $ | 97,2 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 4,27 mln $ | 118 mln $ | 261 mln $ | 233 mln $ | 267 mln $ | 347 mln $ | 283 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 5 mln $ | 108 mln $ | 14 tys. $ | 14 tys. $ | 17 tys. $ | 26 tys. $ | 46 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | 6,68 mln $ | -7,84 mln $ | -131 mln $ | -253 mln $ | -313 mln $ | -572 mln $ | -866 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 121 tys. $ | -63 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 11,7 mln $ | 100 mln $ | 122 mln $ | -37,9 mln $ | -67,3 mln $ | -3,71 mln $ | 612 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 107 mln $ | 195 mln $ | 200 mln $ | 201 mln $ | 146 mln $ | 24,3 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -1,64 mln $ | 97,3 mln $ | 126 mln $ | 188 mln $ | 168 mln $ | 96,3 mln $ | -62,8 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02