Rachunek przepływów pieniężnych C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 764 · CEO: Thomas Siebel
- Cena
- 11,85 $ -2,59%
- Kapitalizacja
- 1,84 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,71 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-09-09
- Następny raport
- 2026-12-09 Prognoza EPS: -0,22 $
W Q1 '27 C3.ai, Inc. (AI): przepływy operacyjne 2,07 mln $, nakłady inwestycyjne 8 tys. $, wolne przepływy pieniężne 2,06 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -154 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -69,8 mln $ | -72,6 mln $ | -72,9 mln $ | -62,8 mln $ | -66 mln $ | -80,2 mln $ | -79,7 mln $ | -117 mln $ | -105 mln $ | -133 mln $ | -116 mln $ | -92,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,16 mln $ | 3,25 mln $ | 3,25 mln $ | 3,12 mln $ | 2,97 mln $ | 3,12 mln $ | 3,39 mln $ | 3,42 mln $ | 3,4 mln $ | 3,4 mln $ | 0 $ | 3,4 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 53,2 mln $ | 55 mln $ | 56,7 mln $ | 54,7 mln $ | 57 mln $ | 62,7 mln $ | 56,6 mln $ | 64,8 mln $ | 68,9 mln $ | 75,9 mln $ | 0 $ | 59,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -30,5 mln $ | -20,5 mln $ | 38,2 mln $ | 16,8 mln $ | -29,5 mln $ | -6,3 mln $ | 33 mln $ | 15,3 mln $ | -11,7 mln $ | -203 tys. $ | 645 tys. $ | 34,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -4,63 mln $ | -4,17 mln $ | -3,9 mln $ | -3,75 mln $ | -3,24 mln $ | -1,29 mln $ | -2,01 mln $ | -274 tys. $ | -2,41 mln $ | -1,49 mln $ | 61,9 mln $ | -2,42 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -48,6 mln $ | -39,1 mln $ | 21,3 mln $ | 8,04 mln $ | -38,7 mln $ | -22 mln $ | 11,3 mln $ | -33,5 mln $ | -46,5 mln $ | -55,8 mln $ | -53 mln $ | 2,07 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,29 mln $ | -6,09 mln $ | -2,54 mln $ | -924 tys. $ | -815 tys. $ | -362 tys. $ | -938 tys. $ | -760 tys. $ | -386 tys. $ | -439 tys. $ | -323 tys. $ | -8 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -10,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -167 mln $ | -168 mln $ | -170 mln $ | -231 mln $ | -135 mln $ | -153 mln $ | -128 mln $ | -206 mln $ | -125 mln $ | -112 mln $ | -97,2 mln $ | -129 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 162 mln $ | 178 mln $ | 199 mln $ | 190 mln $ | 158 mln $ | 166 mln $ | 152 mln $ | 156 mln $ | 187 mln $ | 153 mln $ | 121 mln $ | 125 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,25 mln $ | 10,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -11,9 mln $ | 4,1 mln $ | 26 mln $ | -41,6 mln $ | 22,6 mln $ | 12,4 mln $ | 22,9 mln $ | -51,2 mln $ | 62,1 mln $ | 40,2 mln $ | 23,9 mln $ | -4,65 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 tys. $ | 2,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,44 mln $ | -1,3 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,57 mln $ | -711 tys. $ | -2,82 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,06 mln $ | 505 tys. $ | 5,26 mln $ | -2,95 mln $ | -2,84 mln $ | -1,71 mln $ | 6,2 mln $ | -2,19 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3,06 mln $ | 505 tys. $ | 5,26 mln $ | 182 tys. $ | 3,51 mln $ | 13,5 mln $ | 5,06 mln $ | 1,29 mln $ | 6,67 mln $ | 1,16 mln $ | 6,42 mln $ | 72,8 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -57,4 mln $ | -34,4 mln $ | 52,6 mln $ | -33,3 mln $ | -12,5 mln $ | 3,82 mln $ | 39,3 mln $ | -83,4 mln $ | 22,3 mln $ | -14,4 mln $ | -22,7 mln $ | 70,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -55,1 mln $ | -45,1 mln $ | 18,8 mln $ | 7,12 mln $ | -39,5 mln $ | -22,4 mln $ | 10,3 mln $ | -34,3 mln $ | -46,9 mln $ | -56,2 mln $ | -53,3 mln $ | 2,06 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 131 tys. $ | 479 tys. $ | 215 tys. $ | 292 tys. $ | 242 tys. $ | 209 tys. $ | -743 tys. $ | 452 tys. $ | 197 tys. $ | 200 tys. $ | -11 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -33,3 mln $ | -69,4 mln $ | -55,7 mln $ | -192 mln $ | -269 mln $ | -280 mln $ | -289 mln $ | -470 mln $ | |
| Amortyzacja | 550 tys. $ | 1,3 mln $ | 4,3 mln $ | 5,19 mln $ | 6,09 mln $ | 12,7 mln $ | 12,6 mln $ | 13,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,27 mln $ | 8,31 mln $ | 21,7 mln $ | 113 mln $ | 217 mln $ | 216 mln $ | 231 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 1,03 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -6,88 mln $ | -4,94 mln $ | -11 mln $ | -18,8 mln $ | -72,2 mln $ | 5,23 mln $ | 14 mln $ | 6,27 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 534 tys. $ | 2,4 mln $ | 3,14 mln $ | 5,79 mln $ | 2,68 mln $ | -16,4 mln $ | -10,3 mln $ | 262 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -34,9 mln $ | -61,3 mln $ | -37,6 mln $ | -86,5 mln $ | -116 mln $ | -62,4 mln $ | -41,4 mln $ | -189 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,81 mln $ | -2,3 mln $ | -1,63 mln $ | -3,79 mln $ | -70,5 mln $ | -25,3 mln $ | -3,04 mln $ | -1,91 mln $ | |
| Przejęcia | 89,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -166 mln $ | -220 mln $ | -1,15 mld $ | -796 mln $ | -745 mln $ | -828 mln $ | -647 mln $ | -541 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 76,9 mln $ | 98,7 mln $ | 387 mln $ | 1,12 mld $ | 877 mln $ | 789 mln $ | 666 mln $ | 618 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -89,4 mln $ | -581 tys. $ | 0 $ | -500 tys. $ | -1 mln $ | -2,75 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -96,2 mln $ | -124 mln $ | -767 mln $ | 317 mln $ | 59,9 mln $ | -66,6 mln $ | 16,4 mln $ | 75,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 tys. $ | -1,44 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -3,55 mln $ | 0 $ | -15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,91 mln $ | 4,2 mln $ | 9,49 mln $ | -105 tys. $ | -6,94 mln $ | -13,2 mln $ | -9,53 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 54,5 mln $ | 120 mln $ | 887 mln $ | 5,71 mln $ | 621 tys. $ | 11,3 mln $ | 22,2 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Zmiana netto gotówki | -76,6 mln $ | -65,5 mln $ | 82,7 mln $ | 236 mln $ | -55,1 mln $ | -118 mln $ | -2,79 mln $ | -98,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -41,7 mln $ | -64,2 mln $ | -39,2 mln $ | -90,8 mln $ | -187 mln $ | -90,4 mln $ | -44,4 mln $ | -191 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 131 tys. $ | 660 tys. $ | 5 tys. $ | 939 tys. $ | 578 tys. $ | 975 tys. $ | 920 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02