Bilans C3.ai, Inc. (AI)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 764 · CEO: Thomas Siebel
- Cena
- 11,85 $ -2,59%
- Kapitalizacja
- 1,84 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,71 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-09-09
- Następny raport
- 2026-12-09 Prognoza EPS: -0,22 $
Na koniec Q1 '27 C3.ai, Inc. (AI) miała 651 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 0 $ (z leasingiem). Aktywa razem: 875 mln $, zobowiązania razem: 180 mln $, kapitał akcjonariuszy: 695 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 149 mln $ | 115 mln $ | 167 mln $ | 134 mln $ | 121 mln $ | 125 mln $ | 164 mln $ | 80,9 mln $ | 103 mln $ | 88,8 mln $ | 66,2 mln $ | 136 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 613 mln $ | 609 mln $ | 583 mln $ | 629 mln $ | 609 mln $ | 599 mln $ | 578 mln $ | 631 mln $ | 572 mln $ | 533 mln $ | 509 mln $ | 515 mln $ | |
| Należności | 143 mln $ | 173 mln $ | 130 mln $ | 140 mln $ | 160 mln $ | 180 mln $ | 137 mln $ | 114 mln $ | 136 mln $ | 124 mln $ | 101 mln $ | 94,6 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 25,7 mln $ | 29,2 mln $ | 24 mln $ | 23,8 mln $ | 27,5 mln $ | 26,2 mln $ | 24,3 mln $ | 25,3 mln $ | 34,8 mln $ | 37,2 mln $ | 32 mln $ | 24,5 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 931 mln $ | 926 mln $ | 904 mln $ | 926 mln $ | 918 mln $ | 931 mln $ | 904 mln $ | 851 mln $ | 846 mln $ | 783 mln $ | 708 mln $ | 770 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 92,7 mln $ | 91 mln $ | 88,6 mln $ | 86,5 mln $ | 84,2 mln $ | 81,9 mln $ | 79,3 mln $ | 76,6 mln $ | 73,7 mln $ | 70,8 mln $ | 66,9 mln $ | 63,6 mln $ | |
| Wartość firmy | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 46,8 mln $ | 46,3 mln $ | 44,6 mln $ | 44,1 mln $ | 43,6 mln $ | 41,7 mln $ | 41,7 mln $ | 40,4 mln $ | 41,1 mln $ | 41,7 mln $ | 40,8 mln $ | 40,4 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 140 mln $ | 138 mln $ | 134 mln $ | 131 mln $ | 128 mln $ | 124 mln $ | 122 mln $ | 118 mln $ | 115 mln $ | 113 mln $ | 108 mln $ | 105 mln $ | |
| Aktywa razem | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | 1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 1,05 mld $ | 1,06 mld $ | 1,03 mld $ | 969 mln $ | 961 mln $ | 896 mln $ | 816 mln $ | 875 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 25,7 mln $ | 19,8 mln $ | 11,3 mln $ | 31,6 mln $ | 20,6 mln $ | 28,7 mln $ | 15,2 mln $ | 12,1 mln $ | 35,9 mln $ | 18,2 mln $ | 5,51 mln $ | 8,74 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 37,6 mln $ | 37,8 mln $ | 44,3 mln $ | 33,9 mln $ | 22,1 mln $ | 22,5 mln $ | 23,1 mln $ | 22,6 mln $ | 13,1 mln $ | 15,6 mln $ | 12,6 mln $ | 63,8 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 2,96 mln $ | 3,17 mln $ | 3,64 mln $ | 2,92 mln $ | 2,04 mln $ | 4,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 40,5 mln $ | 39,1 mln $ | 37,2 mln $ | 39,6 mln $ | 35,7 mln $ | 33 mln $ | 36,6 mln $ | 28,9 mln $ | 32,4 mln $ | 37,5 mln $ | 34,9 mln $ | 52,6 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 7,64 mln $ | 9,46 mln $ | 6,3 mln $ | 8,98 mln $ | 39,4 mln $ | 44,7 mln $ | 47 mln $ | 36,7 mln $ | 39,2 mln $ | 37 mln $ | 41,2 mln $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 114 mln $ | 109 mln $ | 102 mln $ | 118 mln $ | 122 mln $ | 138 mln $ | 132 mln $ | 111 mln $ | 131 mln $ | 119 mln $ | 107 mln $ | 125 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 68 tys. $ | 2,18 mln $ | 1,73 mln $ | 717 tys. $ | 127 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 985 tys. $ | 2,28 mln $ | 2,49 mln $ | 1,56 mln $ | 1,11 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 45,6 mln $ | 54,6 mln $ | 60,8 mln $ | 62,8 mln $ | 65,2 mln $ | 56,9 mln $ | 55,7 mln $ | 57,6 mln $ | 56,3 mln $ | 54,9 mln $ | 54,4 mln $ | 53,7 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 45,7 mln $ | 56,8 mln $ | 62,5 mln $ | 64,8 mln $ | 65,3 mln $ | 56,9 mln $ | 55,7 mln $ | 58,6 mln $ | 58,6 mln $ | 57,4 mln $ | 56 mln $ | 54,8 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 160 mln $ | 166 mln $ | 165 mln $ | 183 mln $ | 187 mln $ | 195 mln $ | 188 mln $ | 170 mln $ | 189 mln $ | 176 mln $ | 163 mln $ | 180 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 119 tys. $ | 121 tys. $ | 123 tys. $ | 126 tys. $ | 128 tys. $ | 132 tys. $ | 133 tys. $ | 136 tys. $ | 140 tys. $ | 144 tys. $ | 148 tys. $ | 159 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -944 mln $ | -1,02 mld $ | -1,09 mld $ | -1,15 mld $ | -1,22 mld $ | -1,3 mld $ | -1,38 mld $ | -1,5 mld $ | -1,6 mld $ | -1,73 mld $ | -1,85 mld $ | -1,94 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -775 tys. $ | 430 tys. $ | -563 tys. $ | 281 tys. $ | 521 tys. $ | 292 tys. $ | 521 tys. $ | -74 tys. $ | 783 tys. $ | 883 tys. $ | -50 tys. $ | -610 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 911 mln $ | 898 mln $ | 873 mln $ | 875 mln $ | 859 mln $ | 860 mln $ | 838 mln $ | 799 mln $ | 772 mln $ | 719 mln $ | 654 mln $ | 695 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,64 mln $ | 2,94 mln $ | 3,23 mln $ | 5,12 mln $ | 4,23 mln $ | 4,49 mln $ | 4,8 mln $ | 4,93 mln $ | 5,17 mln $ | 5,37 mln $ | 5,58 mln $ | 0 $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -146 mln $ | -112 mln $ | -164 mln $ | -129 mln $ | -117 mln $ | -121 mln $ | -160 mln $ | -76 mln $ | -98 mln $ | -83,5 mln $ | -60,6 mln $ | -136 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 98,6 mln $ | 33,1 mln $ | 115 mln $ | 340 mln $ | 285 mln $ | 167 mln $ | 164 mln $ | 66,2 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 57,9 mln $ | 212 mln $ | 978 mln $ | 621 mln $ | 446 mln $ | 583 mln $ | 578 mln $ | 509 mln $ | |
| Należności | 63,5 mln $ | 30,8 mln $ | 65,5 mln $ | 80,3 mln $ | 135 mln $ | 130 mln $ | 137 mln $ | 101 mln $ | |
| Zapasy | -800 tys. $ | -900 tys. $ | 0 $ | -15,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 800 tys. $ | 900 tys. $ | 4,9 mln $ | 15,9 mln $ | 23,3 mln $ | 24 mln $ | 24,3 mln $ | 32 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 224 mln $ | 281 mln $ | 1,17 mld $ | 1,06 mld $ | 889 mln $ | 904 mln $ | 904 mln $ | 708 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 7,3 mln $ | 8,72 mln $ | 6,13 mln $ | 14,5 mln $ | 84,6 mln $ | 88,6 mln $ | 79,3 mln $ | 66,9 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 33,5 mln $ | 725 tys. $ | 0 $ | 32,1 mln $ | 81,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | 625 tys. $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 2,23 mln $ | 13,8 mln $ | 16,6 mln $ | 63,2 mln $ | 47,5 mln $ | 44,6 mln $ | 41,7 mln $ | 40,8 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 43,7 mln $ | 23,9 mln $ | 23,3 mln $ | 110 mln $ | 214 mln $ | 134 mln $ | 122 mln $ | 108 mln $ | |
| Aktywa razem | 267 mln $ | 305 mln $ | 1,2 mld $ | 1,17 mld $ | 1,1 mld $ | 1,04 mld $ | 1,03 mld $ | 816 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||
| Zobowiązania handlowe | 5,66 mln $ | 4,73 mln $ | 12,1 mln $ | 54,2 mln $ | 24,6 mln $ | 11,3 mln $ | 15,2 mln $ | 5,51 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 13 mln $ | 10,2 mln $ | 21,8 mln $ | 32,2 mln $ | 46,5 mln $ | 44,3 mln $ | 23,1 mln $ | 12,6 mln $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,01 mln $ | 1,4 mln $ | 3,41 mln $ | 3,59 mln $ | 3,98 mln $ | 3,64 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 80,2 mln $ | 53,5 mln $ | 72,3 mln $ | 48,9 mln $ | 47,8 mln $ | 37,2 mln $ | 36,6 mln $ | 34,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 3,3 mln $ | 12,6 mln $ | 14,4 mln $ | 11,3 mln $ | 14,7 mln $ | 6,3 mln $ | 47 mln $ | 41,2 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 102 mln $ | 81 mln $ | 124 mln $ | 150 mln $ | 136 mln $ | 102 mln $ | 132 mln $ | 107 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 11 mln $ | 6,76 mln $ | 2,96 mln $ | 288 tys. $ | 4 tys. $ | 1,73 mln $ | 0 $ | 1,56 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 320 mln $ | 400 mln $ | 7,85 mln $ | 30,9 mln $ | 37,3 mln $ | 60,8 mln $ | 55,7 mln $ | 54,4 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 331 mln $ | 407 mln $ | 10,8 mln $ | 31,2 mln $ | 37,3 mln $ | 62,5 mln $ | 55,7 mln $ | 56 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 433 mln $ | 488 mln $ | 135 mln $ | 181 mln $ | 173 mln $ | 165 mln $ | 188 mln $ | 163 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 20 tys. $ | 31 tys. $ | 102 tys. $ | 106 tys. $ | 113 tys. $ | 123 tys. $ | 133 tys. $ | 148 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -224 mln $ | -294 mln $ | -349 mln $ | -541 mln $ | -810 mln $ | -1,09 mld $ | -1,38 mld $ | -1,85 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 74 tys. $ | 424 tys. $ | 81 tys. $ | -2,15 mln $ | -385 tys. $ | -563 tys. $ | 521 tys. $ | -50 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -165 mln $ | -183 mln $ | 1,06 mld $ | 989 mln $ | 930 mln $ | 873 mln $ | 838 mln $ | 654 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 0 $ | 0 $ | 3,89 mln $ | 3,61 mln $ | 2,34 mln $ | 3,23 mln $ | 4,8 mln $ | 5,58 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -98,6 mln $ | -33,1 mln $ | -111 mln $ | -336 mln $ | -282 mln $ | -164 mln $ | -160 mln $ | -60,6 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dane na 2026-11-02