Rachunek przepływów pieniężnych American Electric Power Company, Inc. (AEP)
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 17 581 · CEO: William J. Fehrman
- Cena
- 126,53 $ -0,19%
- Kapitalizacja
- 68,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 124 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 1,36 $
W Q3 '26 American Electric Power Company, Inc. (AEP): przepływy operacyjne 2,35 mld $, nakłady inwestycyjne 3,5 mld $, wolne przepływy pieniężne -1,16 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,01 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 338 mln $ | 1,01 mld $ | 340 mln $ | 962 mln $ | 664 mln $ | 802 mln $ | 1,29 mld $ | 1 mld $ | 489 mln $ | 903 mln $ | 747 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Amortyzacja | 878 mln $ | 787 mln $ | 822 mln $ | 853 mln $ | 828 mln $ | 833 mln $ | 853 mln $ | 880 mln $ | 923 mln $ | 907 mln $ | 910 mln $ | 1,03 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 50,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -473 mln $ | -203 mln $ | 360 mln $ | 146 mln $ | -585 mln $ | 76,8 mln $ | -130 mln $ | 478 mln $ | -113 mln $ | 188 mln $ | 144 mln $ | 183 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 493 mln $ | -176 mln $ | -182 mln $ | 717 mln $ | 949 mln $ | -126 mln $ | -277 mln $ | 94,2 mln $ | 651 mln $ | -392 mln $ | -118 mln $ | -316 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 49,8 mln $ | 28 mln $ | 122 mln $ | -504 mln $ | -129 mln $ | -136 mln $ | -513 mln $ | 7,7 mln $ | -136 mln $ | -87 mln $ | 140 mln $ | 236 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,34 mld $ | 1,44 mld $ | 1,46 mld $ | 2,17 mld $ | 1,73 mld $ | 1,45 mld $ | 1,22 mld $ | 2,46 mld $ | 1,81 mld $ | 1,52 mld $ | 1,82 mld $ | 2,35 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,68 mld $ | -1,8 mld $ | -1,59 mld $ | -28,6 mln $ | -41,5 mln $ | -2,14 mld $ | -9,8 mln $ | 1,32 mld $ | -8,49 mld $ | -2,84 mld $ | 2,79 mld $ | -3,5 mld $ | |
| Przejęcia | -1,2 mln $ | 114 mln $ | 0 $ | 0 $ | -402 mln $ | 55 mln $ | 0 $ | -1,66 mld $ | -607 mln $ | -965 mln $ | 965 mln $ | -1,08 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -664 mln $ | -590 mln $ | -600 mln $ | -1,21 mld $ | -525 mln $ | -603 mln $ | -734 mln $ | -1,07 mld $ | -574 mln $ | -575 mln $ | -689 mln $ | -1,27 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 655 mln $ | 573 mln $ | 585 mln $ | 1,19 mld $ | 535 mln $ | 587 mln $ | 725 mln $ | 1,04 mld $ | 586 mln $ | 555 mln $ | 661 mln $ | 1,23 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 65,4 mln $ | 29,6 mln $ | 27,8 mln $ | -1,47 mld $ | -2,4 mld $ | -5 mln $ | -3,23 mld $ | -2,03 mld $ | 7,72 mld $ | 259 mln $ | -6,76 mld $ | 50 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,62 mld $ | -1,67 mld $ | -1,58 mld $ | -1,52 mld $ | -2,83 mld $ | -2,1 mld $ | -3,25 mld $ | -2,4 mld $ | -1,37 mld $ | -3,57 mld $ | -3,03 mld $ | -4,57 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 688 mln $ | 588 mln $ | 122 mln $ | -152 mln $ | 1,5 mld $ | 1,14 mld $ | -350 mln $ | 1,25 mld $ | 1,5 mld $ | 2,28 mld $ | 1,26 mld $ | 1,57 mld $ | |
| Dywidendy | -467 mln $ | -467 mln $ | -469 mln $ | -544 mln $ | -497 mln $ | -501 mln $ | -500 mln $ | -497 mln $ | -510 mln $ | -520 mln $ | -519 mln $ | -519 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,7 mln $ | -31,9 mln $ | -3,4 mln $ | -15,1 mln $ | 600 tys. $ | -18,7 mln $ | 2,8 mld $ | -57,2 mln $ | -2,84 mld $ | 8 mln $ | 495 mln $ | 1,22 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 259 mln $ | 130 mln $ | 84,5 mln $ | -602 mln $ | 1,05 mld $ | 698 mln $ | 2,01 mld $ | 770 mln $ | -1,28 mld $ | 2,12 mld $ | 1,29 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -28,1 mln $ | -97,2 mln $ | -33,9 mln $ | 51,3 mln $ | -53,2 mln $ | 46 mln $ | -13,4 mln $ | 828 mln $ | -839 mln $ | 71 mln $ | 76 mln $ | 60 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -342 mln $ | -353 mln $ | -131 mln $ | 294 mln $ | -776 mln $ | -686 mln $ | 3,31 mld $ | 1,79 mld $ | 3,87 mld $ | -1,32 mld $ | 4,62 mld $ | -1,16 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 16,1 mln $ | 44,7 mln $ | 27,1 mln $ | 0 $ | 7,1 mln $ | 52,2 mln $ | 800 tys. $ | -60,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 368 mln $ | 513 mln $ | 0 $ | 0 $ | 350 mln $ | 596 mln $ | 369 mln $ | -1,32 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 611 mln $ | 1,91 mld $ | 1,93 mld $ | 1,92 mld $ | 2,2 mld $ | 2,49 mld $ | 2,31 mld $ | 2,21 mld $ | 2,98 mld $ | 3,58 mld $ | |
| Amortyzacja | 2,09 mld $ | 2,13 mld $ | 2,4 mld $ | 2,74 mld $ | 2,91 mld $ | 3,05 mld $ | 3,29 mld $ | 3,19 mld $ | 3,39 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 66,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 63,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -50 mln $ | 872 mln $ | 104 mln $ | -91,6 mln $ | 153 mln $ | 39,6 mln $ | -178 mln $ | 185 mln $ | 58,3 mln $ | 311 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -396 mln $ | -404 mln $ | 766 mln $ | -335 mln $ | -1,19 mld $ | -76,6 mln $ | -238 mln $ | -704 mln $ | 510 mln $ | 341 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,2 mld $ | -236 mln $ | 21,7 mln $ | 37 mln $ | -232 mln $ | -1,66 mld $ | 49,5 mln $ | 136 mln $ | -133 mln $ | -777 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,52 mld $ | 4,27 mld $ | 5,22 mld $ | 4,27 mld $ | 3,83 mld $ | 3,84 mld $ | 5,29 mld $ | 5,01 mld $ | 6,8 mld $ | 6,94 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,91 mld $ | -5,8 mld $ | -6,36 mld $ | -6,14 mld $ | -6,32 mld $ | -5,76 mld $ | -6,77 mld $ | -7,51 mld $ | -7,77 mld $ | -8,58 mld $ | |
| Przejęcia | -108 mln $ | -6,8 mln $ | -14,6 mln $ | -918 mln $ | -6,25 mld $ | -767 mln $ | -1,21 mld $ | 1,19 mld $ | -37,3 mln $ | -607 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -3 mld $ | -2,31 mld $ | -2,07 mld $ | -1,58 mld $ | -1,68 mld $ | -1,96 mld $ | -2,78 mld $ | -2,86 mld $ | -2,92 mld $ | -2,98 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3,02 mld $ | 2,26 mld $ | 2,01 mld $ | 1,49 mld $ | 1,64 mld $ | 1,9 mld $ | 2,74 mld $ | 2,8 mld $ | 2,99 mld $ | 2,94 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 15,6 mln $ | 2,21 mld $ | 75,8 mln $ | -600 tys. $ | 6,36 mld $ | 151 mln $ | 268 mln $ | 122 mln $ | 142 mln $ | 118 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,99 mld $ | -3,66 mld $ | -6,35 mld $ | -7,14 mld $ | -6,23 mld $ | -6,43 mld $ | -7,75 mld $ | -6,27 mld $ | -7,6 mld $ | -9,12 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,61 mld $ | 625 mln $ | 2,37 mld $ | 4,17 mld $ | 3,87 mld $ | 3,57 mld $ | 3,49 mld $ | 1,92 mld $ | 2,06 mld $ | 3,55 mld $ | |
| Dywidendy | -1,12 mld $ | -1,18 mld $ | -1,25 mld $ | -1,35 mld $ | -1,42 mld $ | -1,52 mld $ | -1,65 mld $ | -1,76 mld $ | -1,9 mld $ | -2,01 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 14,3 mln $ | -49,7 mln $ | 43 mln $ | -25,8 mln $ | -189 mln $ | -41,6 mln $ | -105 mln $ | -78,6 mln $ | -49,8 mln $ | -116 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 504 mln $ | -605 mln $ | 1,16 mld $ | 2,86 mld $ | 2,41 mld $ | 2,61 mld $ | 2,57 mld $ | 1,08 mld $ | 659 mln $ | 2,2 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 34,1 mln $ | 9,1 mln $ | 31,5 mln $ | -11,5 mln $ | 5,7 mln $ | 13,1 mln $ | 105 mln $ | -178 mln $ | -133 mln $ | 22 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -390 mln $ | -1,53 mld $ | -1,13 mld $ | -1,87 mld $ | -2,48 mld $ | -1,92 mld $ | -1,48 mld $ | -2,49 mld $ | -966 mln $ | 6,81 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-09