Bilans American Electric Power Company, Inc. (AEP)
NASDAQ · Utilities · Regulated Electric · Pracownicy: 17 581 · CEO: William J. Fehrman
- Cena
- 126,53 $ -0,19%
- Kapitalizacja
- 68,9 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 124 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 1,36 $
Na koniec Q3 '26 American Electric Power Company, Inc. (AEP) miała 670 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 55,1 mld $ (z leasingiem). Aktywa razem: 126 mld $, zobowiązania razem: 91,6 mld $, kapitał akcjonariuszy: 32,9 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 330 mln $ | 231 mln $ | 203 mln $ | 246 mln $ | 203 mln $ | 257 mln $ | 227 mln $ | 1,11 mld $ | 268 mln $ | 306 mln $ | 375 mln $ | 418 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 214 mln $ | 217 mln $ | 226 mln $ | 229 mln $ | 215 mln $ | 207 mln $ | 212 mln $ | 225 mln $ | 220 mln $ | 243 mln $ | 228 mln $ | 252 mln $ | |
| Należności | 2,45 mld $ | 2,42 mld $ | 2,65 mld $ | 2,6 mld $ | 2,63 mld $ | 2,62 mld $ | 2,8 mld $ | 2,83 mld $ | 2,87 mld $ | 2,97 mld $ | 3,04 mld $ | 3,49 mld $ | |
| Zapasy | 1,88 mld $ | 1,77 mld $ | 1,76 mld $ | 1,69 mld $ | 1,72 mld $ | 1,58 mld $ | 1,62 mld $ | 1,59 mld $ | 1,62 mld $ | 1,67 mld $ | 1,79 mld $ | 1,79 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 937 mln $ | 844 mln $ | 1,4 mld $ | 815 mln $ | 1,02 mld $ | 949 mln $ | 1,46 mld $ | 848 mln $ | 1,08 mld $ | 1,44 mld $ | 1,41 mld $ | 1,53 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,08 mld $ | 5,85 mld $ | 6,65 mld $ | 6,02 mld $ | 5,79 mld $ | 5,94 mld $ | 6,32 mld $ | 6,86 mld $ | 6,05 mld $ | 6,62 mld $ | 7,13 mld $ | 7,84 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 77,3 mld $ | 78,4 mld $ | 79,4 mld $ | 80,6 mld $ | 83 mld $ | 84,1 mld $ | 86,9 mld $ | 88 mld $ | 93 mld $ | 94,9 mld $ | 97,3 mld $ | 101 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 4,2 mld $ | 4,42 mld $ | 4,5 mld $ | 4,68 mld $ | 4,95 mld $ | 4,85 mld $ | 5,58 mld $ | 6,08 mld $ | 6,11 mld $ | 4,8 mld $ | 7,49 mld $ | 5,26 mld $ | |
| Wartość firmy | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 53 mln $ | 53 mln $ | 53 mln $ | 53 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,79 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 9,04 mld $ | 9,02 mld $ | 8,98 mld $ | 8,72 mld $ | 9,29 mld $ | 9,42 mld $ | 8,9 mld $ | 9,25 mld $ | 9,21 mld $ | 11,4 mld $ | 9,58 mld $ | 11,7 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 90,6 mld $ | 91,9 mld $ | 93 mld $ | 94,1 mld $ | 97,3 mld $ | 98,5 mld $ | 101 mld $ | 103 mld $ | 111 mld $ | 111 mld $ | 114 mld $ | 118 mld $ | |
| Aktywa razem | 96,7 mld $ | 97,7 mld $ | 99,6 mld $ | 100 mld $ | 103 mld $ | 104 mld $ | 108 mld $ | 110 mld $ | 117 mld $ | 118 mld $ | 122 mld $ | 126 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 2,03 mld $ | 1,99 mld $ | 2,33 mld $ | 2,27 mld $ | 2,64 mld $ | 2,38 mld $ | 2,71 mld $ | 2,81 mld $ | 3,43 mld $ | 3,15 mld $ | 3,97 mld $ | 3,94 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 410 mln $ | 507 mln $ | 458 mln $ | 584 mln $ | 453 mln $ | 589 mln $ | 479 mln $ | 0 $ | 8 mln $ | 629 mln $ | 1,94 mld $ | 719 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 5,32 mld $ | 4,94 mld $ | 3,75 mld $ | 4,49 mld $ | 5,86 mld $ | 7,53 mld $ | 4,71 mld $ | 3,15 mld $ | 4,85 mld $ | 4,26 mld $ | 4,85 mld $ | 4,55 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,8 mld $ | 1,68 mld $ | 1,51 mld $ | 1,24 mld $ | 1,92 mld $ | 1,8 mld $ | 1,53 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 424 mln $ | 436 mln $ | 442 mln $ | 411 mln $ | 455 mln $ | 468 mln $ | 454 mln $ | 499 mln $ | 0 $ | 521 mln $ | 515 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,48 mld $ | 1,25 mld $ | 1,57 mld $ | 1,57 mld $ | 1,59 mld $ | 1,39 mld $ | 1,46 mld $ | 2,18 mld $ | 3,03 mld $ | 2,05 mld $ | 2,19 mld $ | 5,98 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11,6 mld $ | 10,9 mld $ | 10,2 mld $ | 10,6 mld $ | 13 mld $ | 14,2 mld $ | 11,4 mld $ | 10 mld $ | 13,3 mld $ | 12,6 mld $ | 14,2 mld $ | 15,3 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 37,7 mld $ | 38,6 mld $ | 40 mld $ | 39,1 mld $ | 39,3 mld $ | 38,8 mld $ | 41,3 mld $ | 44,2 mld $ | 44,7 mld $ | 46,9 mld $ | 48 mld $ | 49,9 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 519 mln $ | 509 mln $ | 497 mln $ | 491 mln $ | 504 mln $ | 502 mln $ | 507 mln $ | 496 mln $ | 690 mln $ | 572 mln $ | 568 mln $ | 584 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 9,42 mld $ | 9,66 mld $ | 9,79 mld $ | 9,96 mld $ | 9,97 mld $ | 10,2 mld $ | 10,5 mld $ | 10,7 mld $ | 13,7 mld $ | 11,2 mld $ | 11,5 mld $ | 11,7 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 12,2 mld $ | 12,2 mld $ | 13 mld $ | 13,2 mld $ | 13,3 mld $ | 13,3 mld $ | 13 mld $ | 13,3 mld $ | 12,5 mld $ | 13,5 mld $ | 14 mld $ | 14,1 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 59,8 mld $ | 61 mld $ | 63,3 mld $ | 62,8 mld $ | 63,1 mld $ | 62,8 mld $ | 65,4 mld $ | 68,7 mld $ | 71,7 mld $ | 72,2 mld $ | 74,1 mld $ | 76,3 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 71,4 mld $ | 71,9 mld $ | 73,4 mld $ | 73,4 mld $ | 76,1 mld $ | 77 mld $ | 76,8 mld $ | 78,7 mld $ | 85 mld $ | 84,8 mld $ | 88,2 mld $ | 91,6 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,43 mld $ | 3,43 mld $ | 3,47 mld $ | 3,47 mld $ | 3,47 mld $ | 3,48 mld $ | 3,48 mld $ | 3,49 mld $ | 3,52 mld $ | 3,54 mld $ | 3,55 mld $ | 3,55 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 12,8 mld $ | 13,3 mld $ | 13,2 mld $ | 13,7 mld $ | 13,9 mld $ | 14,2 mld $ | 14,9 mld $ | 15,4 mld $ | 15,4 mld $ | 15,8 mld $ | 16 mld $ | 16,7 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -55,5 mln $ | -62,3 mln $ | -40 mln $ | -86,9 mln $ | -3,1 mln $ | 20,3 mln $ | -12,6 mln $ | -27,8 mln $ | 36 mln $ | 22 mln $ | 45 mln $ | 51 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 25,2 mld $ | 25,8 mld $ | 26,1 mld $ | 26,6 mld $ | 26,9 mld $ | 27,3 mld $ | 29,9 mld $ | 30,4 mld $ | 31,1 mld $ | 31,8 mld $ | 32,1 mld $ | 32,9 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 43,6 mld $ | 44,2 mld $ | 44,3 mld $ | 44,2 mld $ | 45,8 mld $ | 46,9 mld $ | 46,6 mld $ | 47,9 mld $ | 50,2 mld $ | 51,8 mld $ | 53,5 mld $ | 55,1 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 43,3 mld $ | 44 mld $ | 44,1 mld $ | 44 mld $ | 45,6 mld $ | 46,7 mld $ | 46,4 mld $ | 46,8 mld $ | 50 mld $ | 51,5 mld $ | 53,1 mld $ | 54,7 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 211 mln $ | 215 mln $ | 234 mln $ | 247 mln $ | 393 mln $ | 403 mln $ | 509 mln $ | 330 mln $ | 203 mln $ | 268 mln $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 332 mln $ | 162 mln $ | 159 mln $ | 203 mln $ | 201 mln $ | 220 mln $ | 188 mln $ | 214 mln $ | 215 mln $ | 220 mln $ | |
| Należności | 1,92 mld $ | 1,89 mld $ | 1,93 mld $ | 1,71 mld $ | 1,84 mld $ | 1,94 mld $ | 2,67 mld $ | 2,45 mld $ | 2,63 mld $ | 2,87 mld $ | |
| Zapasy | 967 mln $ | 953 mln $ | 921 mln $ | 1,17 mld $ | 1,31 mld $ | 989 mln $ | 1,35 mld $ | 1,88 mld $ | 1,72 mld $ | 1,62 mld $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,48 mld $ | 722 mln $ | 664 mln $ | 598 mln $ | 478 mln $ | 4,12 mld $ | 1,81 mld $ | 937 mln $ | 1,02 mld $ | 1,08 mld $ | |
| Aktywa obrotowe | 6,03 mld $ | 4,25 mld $ | 4,11 mld $ | 4,08 mld $ | 4,35 mld $ | 7,81 mld $ | 6,78 mld $ | 6,08 mld $ | 5,79 mld $ | 6,05 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 45,6 mld $ | 50,3 mld $ | 55,1 mld $ | 61,1 mld $ | 64,8 mld $ | 66,6 mld $ | 74 mld $ | 77,3 mld $ | 83 mld $ | 93 mld $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 3,74 mld $ | 3,74 mld $ | 3,4 mld $ | 3,83 mld $ | 3,96 mld $ | 4,42 mld $ | 3,79 mld $ | 4,2 mld $ | 4,95 mld $ | 6,11 mld $ | |
| Wartość firmy | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 52,5 mln $ | 53 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,79 mld $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 8 mld $ | 6,42 mld $ | 6,14 mld $ | 6,83 mld $ | 7,62 mld $ | 8,81 mld $ | 8,8 mld $ | 9,04 mld $ | 9,29 mld $ | 9,21 mld $ | |
| Aktywa trwałe | 57,4 mld $ | 60,5 mld $ | 64,7 mld $ | 71,8 mld $ | 76,4 mld $ | 79,9 mld $ | 86,6 mld $ | 90,6 mld $ | 97,3 mld $ | 111 mld $ | |
| Aktywa razem | 63,5 mld $ | 64,7 mld $ | 68,8 mld $ | 75,9 mld $ | 80,8 mld $ | 87,7 mld $ | 93,4 mld $ | 96,7 mld $ | 103 mld $ | 117 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,69 mld $ | 2,07 mld $ | 1,87 mld $ | 2,09 mld $ | 1,71 mld $ | 2,05 mld $ | 2,67 mld $ | 2,03 mld $ | 2,64 mld $ | 3,43 mld $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 227 mln $ | 235 mln $ | 232 mln $ | 244 mln $ | 268 mln $ | 273 mln $ | 337 mln $ | 410 mln $ | 453 mln $ | 8 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 4,59 mld $ | 3,39 mld $ | 3,61 mld $ | 4,44 mld $ | 4,57 mld $ | 4,77 mld $ | 6,6 mld $ | 5,32 mld $ | 5,86 mld $ | 4,85 mld $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 1,05 mld $ | 1,12 mld $ | 1,22 mld $ | 1,36 mld $ | 1,48 mld $ | 1,59 mld $ | 1,67 mld $ | 1,8 mld $ | 1,92 mld $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 343 mln $ | 357 mln $ | 412 mln $ | 366 mln $ | 336 mln $ | 322 mln $ | 409 mln $ | 424 mln $ | 455 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 1,6 mld $ | 1,11 mld $ | 1,3 mld $ | 1,57 mld $ | 1,33 mld $ | 3,33 mld $ | 1,42 mld $ | 1,48 mld $ | 1,59 mld $ | 3,03 mld $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9,5 mld $ | 8,27 mld $ | 8,65 mld $ | 10,3 mld $ | 9,93 mld $ | 12,4 mld $ | 13,3 mld $ | 11,6 mld $ | 13 mld $ | 13,3 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 17,4 mld $ | 19,4 mld $ | 21,6 mld $ | 25,1 mld $ | 29 mld $ | 31,3 mld $ | 34,3 mld $ | 37,7 mld $ | 39,3 mld $ | 44,7 mld $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 735 mln $ | 638 mln $ | 493 mln $ | 553 mln $ | 519 mln $ | 504 mln $ | 690 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 11,9 mld $ | 6,81 mld $ | 7,09 mld $ | 7,59 mld $ | 8,24 mld $ | 8,2 mld $ | 8,9 mld $ | 9,42 mld $ | 9,97 mld $ | 13,7 mld $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 7,29 mld $ | 11,9 mld $ | 12,4 mld $ | 12,2 mld $ | 12,2 mld $ | 12,6 mld $ | 12,3 mld $ | 12,2 mld $ | 13,3 mld $ | 12,5 mld $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 36,5 mld $ | 38,1 mld $ | 41,1 mld $ | 45,7 mld $ | 50,1 mld $ | 52,6 mld $ | 56 mld $ | 59,8 mld $ | 63,1 mld $ | 71,7 mld $ | |
| Zobowiązania razem | 46 mld $ | 46,4 mld $ | 49,7 mld $ | 56 mld $ | 60 mld $ | 65 mld $ | 69,3 mld $ | 71,4 mld $ | 76,1 mld $ | 85 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3,33 mld $ | 3,33 mld $ | 3,34 mld $ | 3,34 mld $ | 3,36 mld $ | 3,41 mld $ | 3,41 mld $ | 3,43 mld $ | 3,47 mld $ | 3,52 mld $ | |
| Zyski zatrzymane | 7,89 mld $ | 8,63 mld $ | 9,33 mld $ | 9,9 mld $ | 10,7 mld $ | 11,7 mld $ | 12,3 mld $ | 12,8 mld $ | 13,9 mld $ | 15,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -156 mln $ | -67,8 mln $ | -120 mln $ | -148 mln $ | -85,1 mln $ | 185 mln $ | 83,7 mln $ | -55,5 mln $ | -3,1 mln $ | 36 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 17,4 mld $ | 18,3 mld $ | 19 mld $ | 19,6 mld $ | 20,6 mld $ | 22,4 mld $ | 23,9 mld $ | 25,2 mld $ | 26,9 mld $ | 31,1 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 22 mld $ | 22,8 mld $ | 25,3 mld $ | 30,5 mld $ | 34,4 mld $ | 36,7 mld $ | 41,6 mld $ | 43,6 mld $ | 45,8 mld $ | 50,2 mld $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 21,8 mld $ | 22,6 mld $ | 25 mld $ | 30,3 mld $ | 34 mld $ | 36,3 mld $ | 41,1 mld $ | 43,3 mld $ | 45,6 mld $ | 50 mld $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-09