Yageo Corporation (YAGEO) 현금흐름표
TAI · Technology · Hardware, Equipment & Parts · 직원 35,000명 · CEO Deng-Rue Wang
- 주가
- NT$498.50 -0.70%
- 시가총액
- NT$1.03조
- 기업가치
- NT$1.13조
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-30 제출
- 다음 실적
- 2027-03-18 EPS 추정 NT$6.16
Yageo Corporation (YAGEO)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 NT$72.9억을 창출하고 설비투자에 NT$17.5억을 투입해 잉여현금흐름 NT$55.7억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 –입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | NT$62.8억 | NT$62.4억 | NT$46.1억 | NT$54.5억 | NT$71.9억 | NT$61.9억 | NT$71.7억 | NT$70.3억 | NT$82.1억 | NT$87.1억 | NT$80억 | NT$94.2억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | NT$22.1억 | NT$22.7억 | NT$23.3억 | NT$23.8억 | NT$24.4억 | NT$25.2억 | NT$24.6억 | NT$23.6억 | NT$23.9억 | NT$26.3억 | NT$26.7억 | NT$27.7억 | |
| 주식보상비용 | NT$5700만 | NT$0 | NT$1120만 | NT$4940만 | NT$3530만 | NT$4750만 | NT$6840만 | NT$7540만 | NT$8830만 | -NT$1.53억 | NT$0 | NT$0 | |
| 이연법인세 | -NT$5700만 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 운전자본 변동 | NT$10.4억 | NT$15.5억 | NT$1.57억 | -NT$18.2억 | NT$1.28억 | NT$22.7억 | -NT$3.07억 | -NT$20.9억 | -NT$14.7억 | NT$11.7억 | -NT$30.5억 | -NT$41.4억 | |
| 기타 비현금 항목 | -NT$12.7억 | -NT$5.93억 | NT$44.4억 | -NT$7.52억 | -NT$15.1억 | -NT$2.23억 | -NT$20.6억 | -NT$22.9억 | -NT$10.9억 | -NT$20.1억 | NT$12.9억 | -NT$7.54억 | |
| 영업활동 현금흐름 | NT$82.7억 | NT$94.6억 | NT$68.2억 | NT$52.5억 | NT$82.8억 | NT$108억 | NT$73.3억 | NT$50.7억 | NT$81.3억 | NT$103억 | NT$89.1억 | NT$72.9억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -NT$40.3억 | -NT$39.4억 | -NT$19.8억 | -NT$7.98억 | -NT$24.3억 | -NT$15.3억 | -NT$12.5억 | -NT$17.1억 | -NT$13.6억 | -NT$17.4억 | -NT$13.3억 | -NT$17.5억 | |
| 인수 | -NT$1.95억 | -NT$228억 | NT$7.12억 | -NT$53.5억 | -NT$1.31억 | -NT$4.29억 | NT$1.12억 | -NT$372만 | NT$8140만 | -NT$209억 | NT$7.29억 | -NT$26.7억 | |
| 투자자산 매입 | -NT$50.8억 | -NT$157억 | -NT$192억 | -NT$80.1억 | -NT$144억 | -NT$23.2억 | -NT$137억 | NT$66억 | -NT$39.4억 | -NT$1.35억 | -NT$51억 | -NT$416억 | |
| 투자자산 매각·만기 | NT$54.7억 | NT$43.1억 | NT$54.8억 | NT$25.2억 | NT$39.4억 | NT$88.5억 | NT$137억 | NT$35.6억 | NT$138억 | NT$29.3억 | NT$14.6억 | NT$25.8억 | |
| 기타 투자활동 | NT$4.36억 | NT$1.29억 | -NT$300만 | -NT$8930만 | NT$1.28억 | -NT$1.15억 | NT$1050만 | NT$1.27억 | NT$3770만 | NT$1.84억 | NT$1370만 | -NT$27.3만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -NT$33.9억 | -NT$380억 | -NT$150억 | -NT$63.2억 | -NT$129억 | NT$44.6억 | -NT$10.9억 | NT$85.8억 | NT$85억 | -NT$197억 | -NT$42.3억 | -NT$435억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | NT$64.2억 | NT$191억 | -NT$9820만 | NT$69.8억 | NT$67.4억 | -NT$24.2억 | -NT$20억 | -NT$34.4억 | NT$49.5억 | NT$75.5억 | -NT$3.29억 | NT$970억 | |
| 배당금 | -NT$41.8억 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$83.7억 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$103억 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -NT$3550만 | -NT$2160만 | NT$691만 | -NT$1230만 | NT$227만 | -NT$4170만 | NT$3390만 | NT$3280만 | NT$1120만 | -NT$1730만 | NT$1910만 | -NT$2810만 | |
| 재무활동 현금흐름 | NT$22.1억 | NT$190억 | -NT$9130만 | NT$69.7억 | -NT$16.2억 | -NT$24.7억 | -NT$19.6억 | -NT$34.1억 | -NT$53억 | NT$75.3억 | -NT$3.1억 | NT$970억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | NT$18.4억 | -NT$27.2억 | NT$25억 | NT$13.7억 | -NT$8.69억 | NT$9.83억 | NT$9.72억 | -NT$84.5억 | NT$15.3억 | NT$23억 | NT$8억 | NT$5680만 | |
| 현금 순증감 | NT$89.2억 | -NT$122억 | -NT$57.6억 | NT$72.7억 | -NT$71.2억 | NT$138억 | NT$52.6억 | NT$17.9억 | NT$129억 | NT$4.51억 | NT$51.7억 | NT$609억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | NT$42.4억 | NT$55.2억 | NT$48.4억 | NT$44.7억 | NT$58.1억 | NT$91.3억 | NT$60.4억 | NT$33.1억 | NT$65.6억 | NT$86.5억 | NT$76.8억 | NT$55.7억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | NT$49.8억 | NT$78.2억 | NT$399억 | NT$90.2억 | NT$160억 | NT$300억 | NT$311억 | NT$244억 | NT$269억 | NT$311억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | NT$20.1억 | NT$18.5억 | NT$75.9억 | NT$29.6억 | NT$43.4억 | NT$75.7억 | NT$76.9억 | NT$86.8억 | NT$96.3억 | NT$98.3억 | |
| 주식보상비용 | NT$872만 | NT$1150만 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$5700만 | NT$1.43억 | NT$7860만 | |
| 이연법인세 | -NT$8.58억 | -NT$7.57억 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 운전자본 변동 | NT$15.6억 | -NT$6.87억 | -NT$43억 | NT$65.2억 | -NT$4.57억 | -NT$61.4억 | NT$15.2억 | NT$48.3억 | NT$6.6억 | -NT$27.6억 | |
| 기타 비현금 항목 | -NT$1.3억 | -NT$2.08억 | -NT$14억 | -NT$67.8억 | -NT$21.5억 | -NT$78.6억 | -NT$73.3억 | -NT$69억 | -NT$61.3억 | -NT$74.1억 | |
| 영업활동 현금흐름 | NT$75.7억 | NT$80.3억 | NT$418억 | NT$117억 | NT$178억 | NT$236억 | NT$330억 | NT$311억 | NT$312억 | NT$309억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -NT$14.2억 | -NT$49.6억 | -NT$90.8억 | -NT$57.4억 | -NT$76.2억 | -NT$98.8억 | -NT$139억 | -NT$165억 | -NT$66.5억 | -NT$60.6억 | |
| 인수 | NT$1.33억 | NT$36.5억 | -NT$239억 | -NT$2400만 | -NT$411억 | NT$2480만 | -NT$17억 | -NT$255억 | -NT$52.7억 | -NT$208억 | |
| 투자자산 매입 | -NT$49.3억 | -NT$126억 | -NT$3.61억 | -NT$19.1억 | -NT$142억 | -NT$90.9억 | -NT$378억 | -NT$371억 | -NT$386억 | -NT$112억 | |
| 투자자산 매각·만기 | NT$2.8억 | NT$22.1억 | NT$54.8억 | NT$110억 | NT$22.7억 | NT$73.1억 | NT$232억 | NT$253억 | NT$208억 | NT$340억 | |
| 기타 투자활동 | -NT$1270만 | NT$2.67억 | NT$3.17억 | NT$3.67억 | NT$2.81억 | NT$4.03억 | NT$7.4억 | NT$6.07억 | -NT$2930만 | NT$3.59억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -NT$59.5억 | -NT$114억 | -NT$275억 | NT$37.2억 | -NT$604억 | -NT$112억 | -NT$295억 | -NT$531억 | -NT$298억 | -NT$37.3억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | NT$43.6억 | NT$68.1억 | NT$82.2억 | -NT$2.13억 | NT$377억 | NT$38.3억 | NT$44.6억 | NT$406억 | NT$112억 | NT$70.7억 | |
| 자사주 매입 | -NT$12.9억 | -NT$15.1억 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$18.8억 | -NT$62.4억 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 배당금 | -NT$12.9억 | -NT$15억 | -NT$52.6억 | -NT$191억 | -NT$64.1억 | -NT$49.6억 | -NT$54억 | -NT$41.8억 | -NT$83.7억 | -NT$103억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -NT$3.25억 | -NT$16.3억 | -NT$29.1억 | -NT$1.93억 | NT$2990만 | -NT$3.12억 | -NT$6870만 | -NT$1.59억 | -NT$5110만 | NT$6060만 | |
| 재무활동 현금흐름 | NT$17.6억 | NT$22.5억 | NT$3.96억 | -NT$194억 | NT$508억 | NT$3.46억 | -NT$72.5억 | NT$363억 | NT$27.8억 | -NT$31.3억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -NT$14.8억 | -NT$6.89억 | -NT$2640만 | -NT$3.27억 | -NT$13.4억 | NT$1420만 | NT$40.5억 | -NT$7.01억 | NT$39.8억 | -NT$36.5억 | |
| 현금 순증감 | NT$19.1억 | -NT$18.6억 | NT$146억 | -NT$42.4억 | NT$67.3억 | NT$127억 | NT$2.94억 | NT$135억 | NT$81.7억 | NT$204억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | NT$61.5억 | NT$30.7억 | NT$327억 | NT$59.8억 | NT$101억 | NT$137억 | NT$191억 | NT$142억 | NT$242억 | NT$246억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-02