Ulta Beauty, Inc. (ULTA) 재무상태표
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 직원 65,000명 · CEO Kecia L. Steelman
- 주가
- $644.76 -0.78%
- 시가총액
- $276억
- 기업가치
- $299억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-27 제출
- 다음 실적
- 2026-12-03 EPS 추정 $5.63
Ulta Beauty, Inc. (ULTA)의 Q2 '26말 현금 및 단기투자는 $2.13억, 리스 포함 차입금은 $25.2억입니다. 자산총계 $69.6억, 부채총계 $43.2억, 주주지분 $26.4억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $1.22억 | $7.67억 | $5.25억 | $4.14억 | $1.78억 | $7.03억 | $4.55억 | $2.43억 | $2.05억 | $4.24억 | $1.66억 | $1.58억 | |
| 단기투자 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000만 | $5500만 | $5500만 | |
| 매출채권 | $2.03억 | $2.08억 | $2.03억 | $2.01억 | $2.14억 | $2.23억 | $2.25억 | $2.24억 | $2.37억 | $2.96억 | $2.48억 | $2.49억 | |
| 재고자산 | $23.2억 | $17.4억 | $19.1억 | $20억 | $23.7억 | $19.7억 | $21.2억 | $24.1억 | $27.4억 | $21.8억 | $23.9억 | $24.1억 | |
| 기타 유동자산 | $1.17억 | $5020만 | $1.27억 | $1.32억 | $1.36억 | $6370만 | $0 | $1.66억 | $1.58억 | $1억 | $1.66억 | $1.99억 | |
| 유동자산 | $27.9억 | $28.4억 | $27.6억 | $28억 | $29.5억 | $30.3억 | $29.4억 | $30.7억 | $33.7억 | $31.4억 | $30.2억 | $30.7억 | |
| 유형자산(순액) | $27억 | $27.6억 | $27.6억 | $28.3억 | $28.8억 | $28.5억 | $29.1억 | $30.1억 | $30.8억 | $32.5억 | $32.7억 | $32.9억 | |
| 영업권 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $3.93억 | $3.93억 | $2.26억 | $2.25억 | $2.23억 | |
| 무형자산 | $59.1만 | $51만 | $43.4만 | $35.7만 | $28.1만 | $20.4만 | $0 | $547만 | $609만 | $2.03억 | $2.02억 | $2억 | |
| 기타 비유동자산 | $9530만 | $1.02억 | $1.03억 | $1.02억 | $1.09억 | $1.13억 | $1.26억 | $1.49억 | $1.66억 | $1.78억 | $1.77억 | $1.8억 | |
| 비유동자산 | $28억 | $28.7억 | $28.7억 | $29.4억 | $30억 | $29.7억 | $30.5억 | $35.6억 | $36.4억 | $38.6억 | $38.7억 | $39억 | |
| 자산총계 | $56억 | $57.1억 | $56.3억 | $57.4억 | $59.6억 | $60억 | $59.9억 | $66.3억 | $70.1억 | $70억 | $69억 | $69.6억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $5.97억 | $5.44억 | $4.64억 | $5.67억 | $5.93억 | $5.64억 | $5.38억 | $7.09억 | $7.59억 | $6.86억 | $7.14억 | $6.46억 | |
| 미지급비용 | $0 | $1.51억 | $0 | $0 | $0 | $1.49억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.62억 | $0 | |
| 단기차입금 | $4.83억 | $2.84억 | $2.85억 | $2.81억 | $4.85억 | $2.88억 | $2.86억 | $5.72억 | $8.42억 | $3.69억 | $1.45억 | $6.52억 | |
| 미지급세금 | $0 | $6810만 | $9270만 | $5360만 | $6280만 | $495만 | $1.31억 | $0 | $2650만 | $320만 | $1.33억 | $3560만 | |
| 이연수익 | $3.51억 | $4.37억 | $3.99억 | $3.95억 | $4.05억 | $5.01억 | $4.63억 | $4.6억 | $4.63억 | $5.82억 | $5.41억 | $5.42억 | |
| 기타 유동부채 | $4.05억 | $2.32억 | $3.33억 | $3.48억 | $3.33억 | $2.32억 | $3.47억 | $4.6억 | $4.74억 | $5.87억 | $1.33억 | $4.4억 | |
| 유동부채 | $18.4억 | $16.6억 | $15.7억 | $15.9억 | $18.2억 | $17.8억 | $17.6억 | $22억 | $25.4억 | $22.2억 | $23억 | $22.8억 | |
| 리스부채(비유동) | $16.2억 | $16.3억 | $16.1억 | $16.5억 | $16.6억 | $16.4억 | $16.9억 | $17.2억 | $17.3억 | $18.1억 | $18.5억 | $18.7억 | |
| 이연법인세부채 | $5690만 | $8590만 | $8960만 | $8850만 | $9170만 | $4260만 | $4600만 | $4920만 | $4530만 | $9880만 | $1.01억 | $9940만 | |
| 기타 비유동부채 | $5590만 | $5630만 | $6100만 | $6190만 | $6500만 | $5610만 | $5710만 | $6070만 | $6340만 | $5960만 | $6100만 | $6770만 | |
| 비유동부채 | $17.3억 | $17.7억 | $17.6억 | $18억 | $18.1억 | $17.3억 | $17.9억 | $18.3억 | $18.4억 | $19.7억 | $20.1억 | $20.4억 | |
| 부채총계 | $35.7억 | $34.3억 | $33.3억 | $33.9억 | $36.3억 | $35.1억 | $35.6억 | $40.3억 | $43.8억 | $42억 | $43.1억 | $43.2억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $49.5만 | $49.1만 | $48.7만 | $48.1만 | $47.4만 | $46.8만 | $45.9만 | $45.8만 | $45.4만 | $45만 | $44.2만 | $43.7만 | |
| 이익잉여금 | $10.5억 | $12.9억 | $13.1억 | $13.5억 | $13.3억 | $14.7억 | $14.2억 | $15.7억 | $15.8억 | $17.4억 | $15.2억 | $15.7억 | |
| 기타포괄손익누계액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $376만 | $8.8만 | -$288만 | |
| 주주지분 | $20.3억 | $22.8억 | $23억 | $23.5억 | $23.3억 | $24.9억 | $24.3억 | $26억 | $26.3억 | $28억 | $25.8억 | $26.4억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $21억 | $19.1억 | $18.9억 | $19.3억 | $21.4억 | $19.2억 | $19.8억 | $22.9억 | $25.7억 | $21.8억 | $23억 | $25.2억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $19.8억 | $11.4억 | $13.7억 | $15.2억 | $19.6억 | $12.2억 | $15.2억 | $20.5억 | $23.7억 | $17.6억 | $21.4억 | $23.7억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $3.85억 | $2.77억 | $4.09억 | $3.92억 | $10.5억 | $4.32억 | $7.38억 | $7.67억 | $7.03억 | $4.24억 | |
| 단기투자 | $3000만 | $1.2억 | $0 | $1.1억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000만 | |
| 매출채권 | $8860만 | $9970만 | $1.36억 | $1.39억 | $1.93억 | $2.34억 | $1.99억 | $2.08억 | $2.23억 | $2.96억 | |
| 재고자산 | $9.44억 | $11억 | $12.1억 | $12.9억 | $11.7억 | $15억 | $16억 | $17.4억 | $19.7억 | $21.8억 | |
| 기타 유동자산 | $8860만 | $9870만 | $1.38억 | $1.04억 | $1.07억 | $6220만 | $6950만 | $5020만 | $6370만 | $1억 | |
| 유동자산 | $15.4억 | $16.9억 | $19.1억 | $20.6억 | $25.1억 | $22.8억 | $27.1억 | $28.4억 | $30.3억 | $31.4억 | |
| 유형자산(순액) | $10억 | $11.9억 | $12.3억 | $27.4억 | $25억 | $24억 | $25.7억 | $27.6억 | $28.5억 | $32.5억 | |
| 영업권 | $0 | $0 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $1090만 | $2.26억 | |
| 무형자산 | $0 | $0 | $432만 | $339만 | $247만 | $154만 | $131만 | $51만 | $20.4만 | $2.03억 | |
| 기타 비유동자산 | $1130만 | $2550만 | $3510만 | $5120만 | $6140만 | $7410만 | $7840만 | $1.02억 | $1.13억 | $1.78억 | |
| 비유동자산 | $10.2억 | $12.1억 | $12.8억 | $28.1억 | $25.8억 | $24.8억 | $26.6억 | $28.7억 | $29.7억 | $38.6억 | |
| 자산총계 | $25.5억 | $29.1억 | $31.9억 | $48.6억 | $50.9억 | $47.6억 | $53.7억 | $57.1억 | $60억 | $70억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $2.6억 | $3.26억 | $4.04억 | $4.14억 | $4.77억 | $5.53억 | $5.6억 | $5.44억 | $5.64억 | $6.86억 | |
| 미지급비용 | $8460만 | $8260만 | $9600만 | $7740만 | $1.44억 | $1.58억 | $1.84억 | $1.51억 | $1.49억 | $0 | |
| 단기차입금 | $0 | $0 | $0 | $2.4억 | $2.53억 | $2.74억 | $2.83억 | $2.84억 | $2.88억 | $3.69억 | |
| 미지급세금 | $897만 | $1410만 | $3210만 | $3910만 | $4250만 | $1280만 | $5890만 | $6810만 | $495만 | $320만 | |
| 이연수익 | $4630만 | $6310만 | $1.99억 | $2.38억 | $2.74억 | $3.54억 | $3.95억 | $4.37억 | $5.01억 | $5.82억 | |
| 기타 유동부채 | $1.3억 | $1.57억 | $1.25억 | $1.69억 | $1.52억 | $2.07억 | $2.6억 | $2.32억 | $2.32억 | $5.87억 | |
| 유동부채 | $5.29억 | $6.42억 | $8.24억 | $11.4억 | $13.4억 | $15.6억 | $16.8억 | $16.6억 | $17.8억 | $22.2억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $17억 | $16.4억 | $15.7억 | $16.2억 | $16.3억 | $16.4억 | $18.1억 | |
| 이연법인세부채 | $8650만 | $5940만 | $8390만 | $8940만 | $6540만 | $3970만 | $5530만 | $8590만 | $4260만 | $9880만 | |
| 기타 비유동부채 | $3.86억 | $4.92억 | $4.63억 | $3640만 | $3800만 | $5870만 | $5360만 | $5630만 | $5610만 | $5960만 | |
| 비유동부채 | $4.72억 | $4.92억 | $5.47억 | $18.2억 | $17.5억 | $16.7억 | $17.3억 | $17.7억 | $17.3억 | $19.7억 | |
| 부채총계 | $10억 | $11.3억 | $13.7억 | $29.6억 | $30.9억 | $32.3억 | $34.1억 | $34.3억 | $35.1억 | $42억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $62.7만 | $61.4만 | $59.2만 | $57.3만 | $56.9만 | $53만 | $51.1만 | $49.1만 | $46.8만 | $45만 | |
| 이익잉여금 | $9.06억 | $10.9억 | $11.1억 | $11.3억 | $11.9억 | $6.53억 | $9.96억 | $12.9억 | $14.7억 | $17.4억 | |
| 기타포괄손익누계액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.6만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $376만 | |
| 주주지분 | $15.5억 | $17.7억 | $18.2억 | $19억 | $20억 | $15.4억 | $19.6억 | $22.8억 | $24.9억 | $28억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $0 | $0 | $0 | $19.4억 | $19억 | $18.5억 | $19억 | $19.1억 | $19.2억 | $21.8억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$3.85억 | -$2.77억 | -$4.09억 | $15.5억 | $8.51억 | $14.2억 | $11.7억 | $11.4억 | $12.2억 | $17.6억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
데이터 기준일 2026-11-09