Texas Instruments Incorporated (TXN) 현금흐름표
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 33,000명 · CEO Haviv Ilan
- 주가
- $300.84 -3.40%
- 시가총액
- $2750억
- 기업가치
- $2840억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-23 제출
- 다음 실적
- 2027-01-26 EPS 추정 $2.62
Texas Instruments Incorporated (TXN)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 $34.2억을 창출하고 설비투자에 $4.63억을 투입해 잉여현금흐름 $29.6억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $73.2억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $13.7억 | $11억 | $11.3억 | $13.6억 | $12.1억 | $11.8억 | $13억 | $13.6억 | $11.6억 | $15.5억 | $19.8억 | $24.3억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $3.37억 | $3.62억 | $3.81억 | $4.02억 | $4.35억 | $4.44억 | $4.81억 | $5.17억 | $5.57억 | $5.62억 | $5.68억 | $5.76억 | |
| 주식보상비용 | $6800만 | $1.06억 | $1.16억 | $8700만 | $7800만 | $1.16억 | $1.29억 | $9300만 | $2.1억 | $1.09억 | $1.27억 | $9500만 | |
| 이연법인세 | -$1.4억 | -$7100만 | -$8500만 | -$3300만 | -$2100만 | -$8700만 | -$5000만 | $300만 | $1.15억 | -$400만 | -$6200만 | -$2600만 | |
| 운전자본 변동 | $2.8억 | -$3.56억 | $2900만 | -$4700만 | $3억 | -$7.24억 | -$1500만 | $2.13억 | $2.35억 | -$6.91억 | $4900만 | $3.78억 | |
| 기타 비현금 항목 | $800만 | -$1.24억 | $300만 | -$3200만 | $100만 | -$7900만 | $2000만 | $0 | -$2600만 | -$100만 | $4100만 | -$2900만 | |
| 영업활동 현금흐름 | $19.2억 | $10.2억 | $15.7억 | $17.3억 | $20억 | $8.49억 | $18.6억 | $21.9억 | $22.5억 | $15.2억 | $27억 | $34.2억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$11.5억 | -$12.5억 | -$10.6억 | -$13.2억 | -$11.9억 | -$11.2억 | -$13.1억 | -$12억 | -$9.25억 | -$6.76억 | -$5.14억 | -$4.63억 | |
| 인수 | -$300만 | $1.92억 | $200만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 투자자산 매입 | -$25.7억 | -$48.6억 | -$21억 | -$18.5억 | -$9.09억 | -$6.47억 | -$11.9억 | -$8.05억 | -$8.8억 | -$9.35억 | -$24.1억 | -$19.7억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $34.1억 | $26.3억 | $31.3억 | $27억 | $27.3억 | $28.1억 | $11.3억 | $12.6억 | $14.5억 | $10.4억 | $6.36억 | $14억 | |
| 기타 투자활동 | -$600만 | -$4000만 | $3000만 | -$2600만 | -$1100만 | $2.16억 | $3100만 | $6100만 | -$3.16억 | $5.21억 | $5.83억 | $4600만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$3.11억 | -$33.3억 | $0 | -$4.87억 | $6.14억 | $12.5억 | -$13.4억 | -$6.81억 | -$6.76억 | -$4700만 | -$17억 | -$9.87억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $0 | $29.8억 | -$3억 | $0 | -$3억 | -$7.5억 | $12억 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5억 | |
| 자사주 매입 | -$6500만 | -$300만 | -$7100만 | -$3.18억 | -$5.37억 | -$6.53억 | -$3.02억 | -$1.19억 | -$4.03억 | -$1.58억 | -$2700만 | -$4800만 | |
| 배당금 | -$11.8억 | -$11.8억 | -$11.9억 | -$11.9억 | -$12.4억 | -$12.4억 | -$12.4억 | -$12.4억 | -$12.9억 | -$12.9억 | -$13억 | -$13억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$1400만 | -$2800만 | -$600만 | -$800만 | -$1100만 | -$1600만 | -$2100만 | -$1200만 | -$1300만 | -$900만 | -$1300만 | -$5100만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$12.2억 | $18.3억 | -$13.1억 | -$14억 | -$20억 | -$25.4억 | -$2.44억 | -$12.4억 | -$16.6억 | -$11.5억 | -$8.9억 | -$18.8억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금 순증감 | $3.98억 | -$4.81억 | $2.57억 | -$1.51억 | $6.11억 | -$4.37억 | $2.81억 | $2.67억 | -$8600만 | $3.24억 | $1.11억 | $5.51억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $7.76억 | -$2.31억 | $5.07억 | $4.16억 | $8.06억 | -$2.74억 | $5.55억 | $9.93억 | $13.3억 | $8.44억 | $21.9억 | $29.6억 | |
| 법인세 납부액 | $0 | $0 | $3.12억 | $2.2억 | $5600만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이자 지급액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $36억 | $36.8억 | $55.8억 | $50.2억 | $56억 | $77.7억 | $87.5억 | $65.1억 | $48억 | $50억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $9.55억 | $9.04억 | $9.54억 | $10.5억 | $9.92억 | $9.54억 | $9.79억 | $12.4억 | $15.8억 | $20억 | |
| 주식보상비용 | $2.52억 | $2.42억 | $2.32억 | $2.17억 | $2.24억 | $2.3억 | $2.89억 | $3.62억 | $3.87억 | $4.19억 | |
| 이연법인세 | -$2.02억 | $1.12억 | -$1.05억 | $8100만 | -$1.37억 | $1500만 | -$1.91억 | -$2.99억 | -$2.1억 | -$1900만 | |
| 운전자본 변동 | $1.53억 | $4.18억 | $6.02억 | $3.13억 | -$4.28억 | -$1.65억 | -$8.13억 | -$11억 | -$1.11억 | -$2.71억 | |
| 기타 비현금 항목 | -$1.39억 | $500만 | -$7400만 | -$2900만 | -$1.07억 | -$4700만 | -$2.93억 | -$2.92억 | -$1.27억 | $2400만 | |
| 영업활동 현금흐름 | $46.1억 | $53.6억 | $71.9억 | $66.5억 | $61.4억 | $87.6억 | $87.2억 | $64.2억 | $63.2억 | $71.5억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$5.31억 | -$6.95억 | -$11.3억 | -$8.47억 | -$6.49억 | -$24.6억 | -$28억 | -$50.7억 | -$48.2억 | -$45.5억 | |
| 인수 | -$10.6억 | $4000만 | $11.3억 | $8.47억 | $6.49억 | $24.6억 | $300만 | $0 | $0 | $0 | |
| 투자자산 매입 | -$35억 | -$45.6억 | -$56.4억 | -$34.4억 | -$57.9억 | -$101억 | -$145억 | -$127억 | -$97.2억 | -$35.2억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $33.9억 | $41억 | $67.1억 | $23.1억 | $55.5억 | $84.8억 | $137억 | $134억 | $112억 | $66.4억 | |
| 기타 투자활동 | $10.6억 | -$1200만 | -$11.5억 | -$7.85억 | -$6.81억 | -$24.5억 | $3700만 | $2700만 | $1.47억 | -$800만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$6.5억 | -$11.3억 | -$7800만 | -$19.2억 | -$9.22억 | -$41억 | -$35.8억 | -$43.6억 | -$32억 | -$14.4억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$5.01억 | $4.74억 | $10억 | $7.41억 | $9.98억 | $9.45억 | $9.94억 | $25억 | $23.8억 | $4.49억 | |
| 자사주 매입 | -$21.3억 | -$25.6억 | -$51억 | -$29.6억 | -$25.5억 | -$5.27억 | -$36.2억 | -$2.93억 | -$9.29억 | -$14.8억 | |
| 배당금 | -$16.5억 | -$21억 | -$25.6억 | -$30.1억 | -$34.3억 | -$38.9억 | -$43억 | -$45.6억 | -$48억 | -$50억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$300만 | -$3100만 | -$4700만 | -$4200만 | -$3600만 | -$4600만 | -$4100만 | -$5700만 | -$5300만 | -$6200만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$38.1억 | -$37.3억 | -$63.3억 | -$47.3억 | -$45.5억 | -$31.4억 | -$67.2억 | -$21.4억 | -$28.8억 | -$56.9억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금 순증감 | $1.54억 | $5.02억 | $7.82억 | -$100만 | $6.7억 | $15.2억 | -$15.8억 | -$8600만 | $2.36억 | $2500만 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $40.8억 | $46.7억 | $60.6억 | $58억 | $54.9억 | $62.9억 | $59.2억 | $13.5억 | $15억 | $26억 | |
| 법인세 납부액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.88억 | $0 | |
| 이자 지급액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73억 | $0 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01