Texas Instruments Incorporated (TXN) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 33,000명 · CEO Haviv Ilan
- 주가
- $300.84 -3.40%
- 시가총액
- $2750억
- 기업가치
- $2840억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-23 제출
- 다음 실적
- 2027-01-26 EPS 추정 $2.62
매출(TTM)$208억+20.3% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)40.8%+6.4 %p 전년 대비영업이익 $84.7억
순이익(TTM)$71.1억+41.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$73.2억+251.8% 전년 대비설비투자 $25.8억
희석 EPS(TTM)$7.72+41.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$54.1억+38.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2750억 EV $2840억
- 매출
- $208억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +27% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 34.3% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 38.9× 선행 33.3×(FY2026)
- P/S
- 13.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 25.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $73.2억 최근 12개월
- 순이익
- $71.1억 최근 12개월
- 매출 추정
- $224억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-26 매출 추정 $60.5억
- 배당
- $5.78 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-21): 매출 1.9% 상회, EPS 7.4% 상회매출 $60.6억, 예상 $59.4억(+1.9%). EPS $2.62, 예상 $2.44(+7.4%).
- 매출 성장 가속: 전년비 27.7%Q3 '26 매출 $60.6억, 직전 4개 분기 평균은 16.5%.
- 영업이익률 40.8%(TTM), 전년 대비 +6.4 %p매출이 20.3% 늘어나는 동안 영업이익은 42.8% 증가.
- 설비투자는 매출의 12.4%(전년 27.9%)최근 4개 분기 투자액 $25.8억(전년비 -46.5%). 잉여현금흐름 $73.2억, 순이익의 102.9%.
- 주주환원 $58.1억 = 잉여현금흐름의 79.4%자사주 매입 $6.36억(전년 $16.1억), 배당 $51.7억, 주식보상 $5.41억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.8% 증가Q3 '26 희석 주식 수 9.21억, 1년 전 9.14억.
- 순차입금 $54.1억현금 + 단기투자 $81.4억, 리스 포함 차입금 $136억. 1년 전 순차입금 $88.6억.
- Analog Segment: 매출 +31.7%, 이익률 51.0%(전년 39.8%)Q3 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $49.1억에 영업이익 $25.1억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $60.6억 | $47.4억 | +27.7% |
| 매출총이익률 | 64.2% | 57.4% | +6.8 %p |
| 영업이익 | $28.7억 | $16.6억 | +72.8% |
| 영업이익률 | 47.5% | 35.1% | +12.4 %p |
| 순이익 | $24.3억 | $13.6억 | +77.8% |
| 희석 EPS | $2.62 | $1.48 | +77.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $34.2억 | $21.9억 | +56.1% |
| 설비투자 | $4.63억 | $12억 | -61.3% |
| 잉여현금흐름 | $29.6억 | $9.93억 | +197.7% |
| R&D | $5.3억 | $5.18억 | +2.3% |
| 주식보상비용 | $9500만 | $9300만 | +2.2% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-21| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $60.6억 | $59.4억 | +1.9% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.62 | $2.44 | +7.4% |
2026-10-21 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '24 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog | $31.7억 | +1.7% | 83.8% | $122억 | -6.7% | |
| Embedded Processing | $6.13억 | -18.5% | 16.2% | $25.3억 | -24.8% | |
| All Other Segments | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '24 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $23.5억 | +26.3% | 38.8% | $79.5억 | – | |
| CHINA | $13.9억 | +36.6% | 23.0% | $45.9억 | – | |
| EMEA | $12.1억 | +24.2% | 19.9% | $43억 | – | |
| Rest of Asia | $6.35억 | +25.7% | 10.5% | $22.5억 | – | |
| JAPAN | $3.69억 | +17.9% | 6.1% | $12.8억 | – | |
| Rest Of World | $1.04억 | +40.5% | 1.7% | $3.91억 | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analog Segment | $49.1억 | +31.7% | $25.1억 | +68.6% | 51.0% | 39.8% | – |
| Analog | – | – | – | – | – | – | – |
| Embedded Processing Segment | $8.58억 | +21.0% | $2.27억 | +110.2% | 26.5% | 15.2% | – |
| Embedded Processing | – | – | – | – | – | – | – |
| All other segments | $2.86억 | -5.9% | $1.42억 | +105.8% | 49.7% | 22.7% | $3.47억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $99억
- 설비투자
- -$25.8억
- 자사주 매입
- -$6.36억
- 배당금
- -$51.7억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$5억
- 주식보상비용
- $5.41억
- 잉여현금흐름
- $73.2억
- 주주환원 / FCF
- 79.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 38.9× | 26.3× | 17.4× – 35.8× |
| EV / EBITDA | 25.9× | 19.0× | 14.1× – 24.2× |
| EV / 매출 | 13.7× | 9.6× | 7.9× – 11.7× |
| 주가 / FCF | 37.6× | 68.5× | 25.6× – 114.7× |
| 주가 / 장부가치 | 14.3× | 10.5× | 9.2× – 13.0× |
| FCF 수익률 | 2.7% | 2.2% | 0.9% – 3.9% |
| 투하자본이익률 | 21.5% | 24.6% | 14.7% – 35.7% |
| 자기자본이익률 | 40.5% | 43.2% | 28.4% – 60.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $333.71 (+10.9%)
범위 $250.00 – $405.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수32
중립28
매도6
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $224억 | +26.5% | $9.04 | +65.9% | 33.3× | 21 |
| FY2027 | $263억 | +17.7% | $11.61 | +28.4% | 25.9× | 22 |
| FY2028 | $293억 | +11.3% | $13.50 | +16.3% | 22.3× | 19 |
| FY2029 | $330억 | +12.4% | $15.41 | +14.2% | 19.5× | 8 |
| FY2030 | $394억 | +19.5% | $21.10 | +36.9% | 14.3× | 14 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Texas Instruments Incorporated이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 235개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $8.37억 | $7.79억 | +7.4% | $7.56억 | $8.2억 | -7.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $26.2억 | $20.6억 | +27.1% | $19.6억 | $17.2억 | +14.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2700만 | $2100만 | +28.6% | $2200만 | $2100만 | +4.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $6000만 | $7900만 | -24.1% | $6700만 | $1.59억 | -57.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $62.4억 | $49.7억 | +25.6% | $53.6억 | $39.1억 | +37.2% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, Prior Service Cost (Credit), after Tax | $1600만2025-12-31 | -$100만 | +1,700.0% | $1600만 | -$100만 | +1,700.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | -$7100만2025-12-31 | -$1.44억 | +50.7% | -$7100만 | -$1.44억 | +50.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$8500만 | -$1.49억 | +43.0% | -$8500만 | -$1.4억 | +39.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $52억 | $44.1억 | +18.0% | $45.1억 | $39.4억 | +14.6% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2900만 | $3000만 | -3.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $2100만 | $2000만 | +5.0% | $02023-12-31 | $0 | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 400만 | -100.0% | 1000만 | 800만 | +25.0% |
| Assets | $368억 | $350억 | +5.2% | $346억 | $355억 | -2.6% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $3.2억 | $2.51억 | +27.5% | $3.24억 | $2.33억 | +39.1% |
| Assets, Current | $169억 | $139억 | +21.6% | $138억 | $150억 | -8.5% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $700만 | $0 | – | $1.98억2020-12-31 | $2.88억 | -31.3% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | $2100만2026-03-31 | $2000만 | +5.0% | $8100만 | $7200만 | +12.5% |
| Capitalized Computer Software, Net | $3.23억2026-03-31 | $2.63억 | +22.8% | $2.38억 | $2.57억 | -7.4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $42.1억 | $33.1억 | +27.2% | $32.3억 | $32억 | +0.8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $42.1억 | $33.1억 | +27.2% | $32.3억 | $32억 | +0.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $33.1억2025-09-30 | $25.9억 | +27.9% | $32억2024-12-31 | $29.6억 | +8.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $42.1억 | $33.1억 | +27.2% | $32.3억 | $32억 | +0.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5.51억 | $2.67억 | +106.4% | $2500만 | $2.36억 | -89.4% |
| Commercial Paper | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.42 | $1.36 | +4.4% | $5.50 | $5.26 | +4.6% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.42 | $1.36 | +4.4% | $5.50 | $5.26 | +4.6% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 24억 | 24억 | 0.0% | 24억 | 24억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 17.4억 | 17.4억 | 0.0% | 17.4억 | 17.4억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $17.4억 | $17.4억 | 0.0% | $17.4억 | $17.4억 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $24.2억 | $13.7억 | +76.7% | $50.6억 | $48.6억 | +3.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $21.7억 | $20.2억 | +7.4% | $76억 | $65.5억 | +16.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.66억 | $6.05억 | -23.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.59억 | $2.44억 | +6.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.28억 | $8.64억 | -15.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300만 | $1500만 | -80.0% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $9500만 | $1.04억 | -8.7% | $1.02억 | $1.04억 | -1.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Fair Value | $6.78억 | $3.31억 | +104.8% | $4.21억 | $7.27억 | -42.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $56.9억 | $37.6억 | +51.1% | $32.3억 | $53.5억 | -39.6% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $1100만2025-12-31 | $1100만 | 0.0% | $1100만 | $1100만 | 0.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.02억 | -$1.39억 | +173.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.21억 | -$7100만 | -70.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $10.5억 | $10.9억 | -3.2% | $9.67억 | $9.36억 | +3.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$2600만 | $300만 | -966.7% | -$1900만 | -$2.1억 | +91.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $6200만 | $6000만 | +3.3% | $6600만 | $5300만 | +24.5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $19.3억2025-12-31 | $19.2억 | +0.7% | $19.3억 | $19.2억 | +0.7% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.12억2025-12-31 | $1.05억 | +6.7% | $1.12억 | $1.05억 | +6.7% |
| Deferred Tax Assets, Net | $9.01억2025-12-31 | $8.83억 | +2.0% | $9.01억 | $8.83억 | +2.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $17억2025-12-31 | $17.1억 | -0.3% | $17억 | $17.1억 | -0.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Other | $3100만2025-12-31 | $4000만 | -22.5% | $3100만 | $4000만 | -22.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $2.26억2025-12-31 | $1.86억 | +21.5% | $2.26억 | $1.86억 | +21.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $3.15억2025-12-31 | $2.97억 | +6.1% | $3.15억 | $2.97억 | +6.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2.3억2025-12-31 | $2.12억 | +8.5% | $2.3억 | $2.12억 | +8.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $8.02억2025-12-31 | $8.25억 | -2.8% | $8.02억 | $8.25억 | -2.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $2500만2025-12-31 | $1500만 | +66.7% | $2500만 | $1500만 | +66.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $4.43억2025-12-31 | $4.41억 | +0.5% | $4.43억 | $4.41억 | +0.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $3500만2025-12-31 | $3300만 | +6.1% | $3500만 | $3300만 | +6.1% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-01