China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN) 재무상태표
SHZ · Basic Materials · Industrial Materials · 직원 9,155명 · CEO Dan Wang
- 주가
- CN¥36.78 +2.71%
- 시가총액
- CN¥838억
- 기업가치
- CN¥904억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-30 제출
- 다음 실적
- 2027-04-23
China Tungsten and Hightech Materials Co., Ltd. (TUNGSTEN)의 Q3 '26말 현금 및 단기투자는 CN¥24.3억, 리스 포함 차입금은 CN¥90.3억입니다. 자산총계 CN¥299억, 부채총계 CN¥166억, 주주지분 CN¥123억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | CN¥8.67억 | CN¥5.05억 | CN¥6.96억 | CN¥6.45억 | CN¥15.2억 | CN¥29.2억 | CN¥20.1억 | CN¥22.9억 | CN¥20.3억 | CN¥19.5억 | CN¥26억 | CN¥24.2억 | |
| 단기투자 | CN¥136만 | CN¥3.86만 | CN¥2.65천 | CN¥146만 | CN¥14.7만 | CN¥0 | CN¥2.17만 | CN¥25.9만 | CN¥147만 | CN¥2.66천 | CN¥854만 | CN¥586만 | |
| 매출채권 | CN¥37.4억 | CN¥41.3억 | CN¥47.6억 | CN¥50.1억 | CN¥46.5억 | CN¥54.7억 | CN¥55.9억 | CN¥65억 | CN¥56억 | CN¥73.3억 | CN¥91.3억 | CN¥95.1억 | |
| 재고자산 | CN¥33.3억 | CN¥36.1억 | CN¥33억 | CN¥34.7억 | CN¥37.5억 | CN¥40.8억 | CN¥40.9억 | CN¥40.3억 | CN¥48.9억 | CN¥83.3억 | CN¥91.9억 | CN¥79.8억 | |
| 기타 유동자산 | CN¥1.16억 | CN¥1.09억 | CN¥8870만 | CN¥9520만 | CN¥1.97억 | CN¥1.88억 | CN¥1.82억 | CN¥1.87억 | CN¥3.74억 | CN¥5.99억 | CN¥9.44억 | CN¥8.77억 | |
| 유동자산 | CN¥81.5억 | CN¥84.4억 | CN¥89.5억 | CN¥93.7억 | CN¥102억 | CN¥128억 | CN¥121억 | CN¥132억 | CN¥133억 | CN¥202억 | CN¥223억 | CN¥211억 | |
| 유형자산(순액) | CN¥39.4억 | CN¥39.2억 | CN¥40.2억 | CN¥40.5억 | CN¥55.8억 | CN¥56.4억 | CN¥55.9억 | CN¥57.4억 | CN¥63억 | CN¥61.8억 | CN¥61.7억 | CN¥64.8억 | |
| 장기투자 | CN¥1.1억 | CN¥586만 | CN¥1.08억 | CN¥443만 | CN¥9480만 | CN¥1.81억 | CN¥1.8억 | CN¥1.77억 | CN¥1.85억 | CN¥1.71억 | CN¥1.69억 | CN¥1.68억 | |
| 무형자산 | CN¥4.76억 | CN¥4.72억 | CN¥4.66억 | CN¥4.68억 | CN¥9.22억 | CN¥9.2억 | CN¥9.1억 | CN¥10.7억 | CN¥13.1억 | CN¥13억 | CN¥12.9억 | CN¥13.9억 | |
| 이연법인세자산 | CN¥1.11억 | CN¥1.15억 | CN¥1.08억 | CN¥1.23억 | CN¥2.54억 | CN¥2.53억 | CN¥2.66억 | CN¥2.97억 | CN¥3.53억 | CN¥4.75억 | CN¥6.06억 | CN¥5.43억 | |
| 기타 비유동자산 | CN¥1.92억 | CN¥2.67억 | CN¥1.43억 | CN¥2.99억 | CN¥3.16억 | CN¥3.15억 | CN¥4.46억 | CN¥2.76억 | CN¥3660만 | CN¥1.72억 | CN¥4.8억 | CN¥1.96억 | |
| 비유동자산 | CN¥48.2억 | CN¥47.8억 | CN¥48.4억 | CN¥49.4억 | CN¥71.7억 | CN¥73.1억 | CN¥73.9억 | CN¥75.6억 | CN¥81.8억 | CN¥83억 | CN¥87.1억 | CN¥87.8억 | |
| 자산총계 | CN¥130억 | CN¥132억 | CN¥138억 | CN¥143억 | CN¥174억 | CN¥201억 | CN¥194억 | CN¥208억 | CN¥214억 | CN¥285억 | CN¥310억 | CN¥299억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | CN¥13.5억 | CN¥16.4억 | CN¥15.7억 | CN¥18.3억 | CN¥17.8억 | CN¥19.8억 | CN¥21.6억 | CN¥16.6억 | CN¥24.3억 | CN¥42.7억 | CN¥64.7억 | CN¥24.2억 | |
| 미지급비용 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2.84억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4.05억 | CN¥3.58억 | |
| 단기차입금 | CN¥9.87억 | CN¥10.3억 | CN¥13.9억 | CN¥14.2억 | CN¥14.9억 | CN¥17.6억 | CN¥19.1억 | CN¥37억 | CN¥20억 | CN¥38.9억 | CN¥88억 | CN¥72.3억 | |
| 미지급세금 | CN¥5490만 | CN¥3850만 | CN¥3800만 | CN¥3530만 | CN¥1.56억 | CN¥1.17억 | CN¥1.16억 | CN¥0 | CN¥2.1억 | CN¥4.78억 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 이연수익 | CN¥1.88억 | CN¥1.27억 | CN¥1.7억 | CN¥1.83억 | CN¥1.85억 | CN¥2.7억 | CN¥2.61억 | CN¥3.71억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥6.73억 | CN¥6.04억 | |
| 기타 유동부채 | CN¥18.2억 | CN¥18.3억 | CN¥19억 | CN¥21.4억 | CN¥23.5억 | CN¥23.6억 | CN¥19.3억 | CN¥16.8억 | CN¥34.6억 | CN¥48.9억 | -CN¥16.6억 | CN¥24.2억 | |
| 유동부채 | CN¥46.5억 | CN¥48.2억 | CN¥53.9억 | CN¥59.4억 | CN¥67.1억 | CN¥72.6억 | CN¥68.7억 | CN¥79억 | CN¥88.3억 | CN¥141억 | CN¥160억 | CN¥136억 | |
| 장기차입금 | CN¥13.9억 | CN¥13.8억 | CN¥14.9억 | CN¥13.6억 | CN¥13.4억 | CN¥14억 | CN¥11.4억 | CN¥10.7억 | CN¥9.02억 | CN¥15.6억 | CN¥14.8억 | CN¥16.6억 | |
| 리스부채(비유동) | CN¥5230만 | CN¥5540만 | CN¥6000만 | CN¥6480만 | CN¥5140만 | CN¥5550만 | CN¥4540만 | CN¥4880만 | CN¥4550만 | CN¥4850만 | CN¥1.26억 | CN¥1.4억 | |
| 이연수익(비유동) | CN¥2.24억 | CN¥2.12억 | CN¥2.07억 | CN¥1.98억 | CN¥4.73억 | CN¥4.79억 | CN¥4.79억 | CN¥4.75억 | CN¥4.85억 | CN¥4.72억 | CN¥4.65억 | CN¥4.63억 | |
| 이연법인세부채 | CN¥5390만 | CN¥5910만 | CN¥5440만 | CN¥6060만 | CN¥6840만 | CN¥7640만 | CN¥7100만 | CN¥6940만 | CN¥7390만 | CN¥8250만 | CN¥8620만 | CN¥1.03억 | |
| 기타 비유동부채 | CN¥1.05억 | CN¥1.07억 | CN¥1.03억 | CN¥1.08억 | CN¥4.91억 | CN¥5.11억 | CN¥5.2억 | CN¥5.4억 | CN¥5.56억 | CN¥6.35억 | CN¥5.84억 | CN¥6.14억 | |
| 비유동부채 | CN¥18.2억 | CN¥18.1억 | CN¥19.2억 | CN¥17.9억 | CN¥24.2억 | CN¥25.2억 | CN¥22.5억 | CN¥22.1억 | CN¥20.6억 | CN¥28억 | CN¥27.4억 | CN¥29.8억 | |
| 부채총계 | CN¥64.7억 | CN¥66.3억 | CN¥73.1억 | CN¥77.3억 | CN¥91.3억 | CN¥97.8억 | CN¥91.2억 | CN¥101억 | CN¥109억 | CN¥169억 | CN¥187억 | CN¥166억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | CN¥14억 | CN¥14억 | CN¥14억 | CN¥14억 | CN¥14억 | CN¥22.8억 | CN¥22.8억 | CN¥22.8억 | CN¥22.8억 | CN¥22.8억 | CN¥22.8억 | CN¥22.8억 | |
| 이익잉여금 | CN¥10.9억 | CN¥11.5억 | CN¥10.6억 | CN¥11.1억 | CN¥23.1억 | CN¥25.2억 | CN¥24.5억 | CN¥27.9억 | CN¥30.8억 | CN¥40억 | CN¥46.3억 | CN¥55.3억 | |
| 기타포괄손익누계액 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥48.1억 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1.15억 | CN¥44.5억 | |
| 주주지분 | CN¥57.7억 | CN¥58.5억 | CN¥57.6억 | CN¥58.5억 | CN¥75.5억 | CN¥95.7억 | CN¥95.3억 | CN¥98.7억 | CN¥97.2억 | CN¥107억 | CN¥113억 | CN¥123억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | CN¥24.3억 | CN¥24.6억 | CN¥29.4억 | CN¥28.4억 | CN¥28.8억 | CN¥32.2억 | CN¥31억 | CN¥48.2억 | CN¥29.4억 | CN¥55억 | CN¥104억 | CN¥90.3억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | CN¥15.6억 | CN¥19.5억 | CN¥22.5억 | CN¥22억 | CN¥13.6억 | CN¥2.97억 | CN¥10.9억 | CN¥25.3억 | CN¥9.09억 | CN¥35.5억 | CN¥78억 | CN¥66.1억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | CN¥6.02억 | CN¥9.59억 | CN¥9.13억 | CN¥7.69억 | CN¥9.47억 | CN¥9.69억 | CN¥7.61억 | CN¥12억 | CN¥15.2억 | CN¥20.3억 | |
| 단기투자 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥70.1만 | CN¥136만 | CN¥14.7만 | CN¥147만 | |
| 매출채권 | CN¥10.9억 | CN¥12.7억 | CN¥12.3억 | CN¥15억 | CN¥16.5억 | CN¥16.9억 | CN¥32.4억 | CN¥40.5억 | CN¥46.5억 | CN¥56억 | |
| 재고자산 | CN¥15.7억 | CN¥18.7억 | CN¥18.4억 | CN¥18.5억 | CN¥25.2억 | CN¥28.1억 | CN¥29.3억 | CN¥35.3억 | CN¥37.5억 | CN¥48.9억 | |
| 기타 유동자산 | CN¥3280만 | CN¥5690만 | CN¥2530만 | CN¥9730만 | CN¥1.01억 | CN¥7320만 | CN¥8560만 | CN¥1.36억 | CN¥1.97억 | CN¥3.74억 | |
| 유동자산 | CN¥33.9억 | CN¥42.7억 | CN¥42억 | CN¥42.8억 | CN¥53억 | CN¥56.8억 | CN¥71억 | CN¥90.1억 | CN¥102억 | CN¥133억 | |
| 유형자산(순액) | CN¥25.7억 | CN¥24.4억 | CN¥25.2억 | CN¥28.4억 | CN¥32.1억 | CN¥33.5억 | CN¥37.8억 | CN¥51.9억 | CN¥55.8억 | CN¥61.9억 | |
| 장기투자 | CN¥2230만 | CN¥1910만 | CN¥1430만 | CN¥1330만 | CN¥2650만 | CN¥2840만 | CN¥609만 | CN¥1.1억 | CN¥9480만 | CN¥1.85억 | |
| 무형자산 | CN¥6.01억 | CN¥5.75억 | CN¥5.52억 | CN¥5.27억 | CN¥5.3억 | CN¥5.06억 | CN¥4.86억 | CN¥7.59억 | CN¥9.22억 | CN¥13.1억 | |
| 이연법인세자산 | CN¥7660만 | CN¥8660만 | CN¥8020만 | CN¥8260만 | CN¥9030만 | CN¥8600만 | CN¥1.15억 | CN¥2.34억 | CN¥2.54억 | CN¥3.53억 | |
| 기타 비유동자산 | CN¥1980만 | CN¥2720만 | CN¥7030만 | CN¥9690만 | CN¥1.28억 | CN¥1.7억 | CN¥2.15억 | CN¥4.16억 | CN¥3.16억 | CN¥1.43억 | |
| 비유동자산 | CN¥32.9억 | CN¥31.5억 | CN¥32.4억 | CN¥35.6억 | CN¥39.8억 | CN¥41.4억 | CN¥46억 | CN¥67.1억 | CN¥71.7억 | CN¥81.8억 | |
| 자산총계 | CN¥66.7억 | CN¥74.2억 | CN¥74.4억 | CN¥78.4억 | CN¥92.8억 | CN¥98.2억 | CN¥117억 | CN¥157억 | CN¥174억 | CN¥214억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | CN¥7.35억 | CN¥8.64억 | CN¥5.58억 | CN¥5.8억 | CN¥5.97억 | CN¥5.89억 | CN¥9.1억 | CN¥15.6억 | CN¥17.8억 | CN¥24.3억 | |
| 단기차입금 | CN¥10.8억 | CN¥11.9억 | CN¥15.5억 | CN¥21.1억 | CN¥15.2억 | CN¥4.56억 | CN¥7.9억 | CN¥9.87억 | CN¥14.9억 | CN¥20억 | |
| 미지급세금 | CN¥1610만 | CN¥2860만 | CN¥4720만 | CN¥2450만 | CN¥1940만 | CN¥2000만 | CN¥4980만 | CN¥1.06억 | CN¥1.56억 | CN¥2.1억 | |
| 이연수익 | CN¥1.54억 | CN¥2.35억 | CN¥1.9억 | CN¥1.75억 | CN¥1.43억 | CN¥2.16억 | CN¥2.22억 | CN¥1.88억 | CN¥1.85억 | CN¥0 | |
| 기타 유동부채 | CN¥3.89억 | CN¥3.5억 | CN¥2.98억 | CN¥4900만 | CN¥2.43억 | CN¥11.8억 | CN¥16.4억 | CN¥20.4억 | CN¥23.5억 | CN¥34.6억 | |
| 유동부채 | CN¥25.2억 | CN¥28.8억 | CN¥29.8억 | CN¥32억 | CN¥28.3억 | CN¥28.4억 | CN¥39.6억 | CN¥54억 | CN¥67.1억 | CN¥88.3억 | |
| 장기차입금 | CN¥3.61억 | CN¥3.08억 | CN¥2.58억 | CN¥1.93억 | CN¥10.8억 | CN¥9.73억 | CN¥11.3억 | CN¥13.9억 | CN¥13.4억 | CN¥9.02억 | |
| 리스부채(비유동) | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥6190만 | CN¥4540만 | CN¥7200만 | CN¥5370만 | CN¥5140만 | CN¥4550만 | |
| 이연수익(비유동) | CN¥1.41억 | CN¥1.3억 | CN¥1.43억 | CN¥1.4억 | CN¥1.57억 | CN¥1.61억 | CN¥2.22억 | CN¥4.61억 | CN¥4.73억 | CN¥4.85억 | |
| 이연법인세부채 | CN¥214만 | CN¥78.7만 | CN¥52.9만 | CN¥387만 | CN¥1350만 | CN¥2330만 | CN¥6190만 | CN¥7260만 | CN¥6840만 | CN¥7390만 | |
| 기타 비유동부채 | CN¥1.37억 | CN¥3.43억 | CN¥2.8억 | CN¥2.27억 | CN¥1.97억 | CN¥1.46억 | CN¥1.27억 | CN¥4.45억 | CN¥4.91억 | CN¥5.56억 | |
| 비유동부채 | CN¥6.41억 | CN¥7.82억 | CN¥6.81억 | CN¥5.63억 | CN¥15.1억 | CN¥13.5억 | CN¥16.1억 | CN¥24.2억 | CN¥24.2억 | CN¥20.6억 | |
| 부채총계 | CN¥31.6억 | CN¥36.7억 | CN¥36.6억 | CN¥37.7억 | CN¥43.4억 | CN¥41.8억 | CN¥55.7억 | CN¥78.2억 | CN¥91.3억 | CN¥109억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | CN¥6.29억 | CN¥6.29억 | CN¥8.8억 | CN¥8.8억 | CN¥10.5억 | CN¥10.7억 | CN¥10.8억 | CN¥14억 | CN¥14억 | CN¥22.8억 | |
| 이익잉여금 | -CN¥3.69억 | -CN¥3.15억 | -CN¥1.81억 | -CN¥3.01억 | -CN¥8020만 | CN¥4.47억 | CN¥8.23억 | CN¥16.1억 | CN¥23.1억 | CN¥30.8억 | |
| 기타포괄손익누계액 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥21.2억 | |
| 주주지분 | CN¥29.8억 | CN¥31.7억 | CN¥31.8억 | CN¥34.8억 | CN¥43억 | CN¥49.1억 | CN¥53.9억 | CN¥71.3억 | CN¥75.5억 | CN¥97.2억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | CN¥14.4억 | CN¥14.9억 | CN¥18억 | CN¥23억 | CN¥26.6억 | CN¥14.7억 | CN¥19.9억 | CN¥24.3억 | CN¥28.8억 | CN¥29.4억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | CN¥8.35억 | CN¥5.35억 | CN¥8.91억 | CN¥15.3억 | CN¥17.1억 | CN¥5.06억 | CN¥12.3억 | CN¥12.2억 | CN¥13.6억 | CN¥9.09억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 CNY.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-02