TransDigm Group Incorporated (TDG) 재무상태표
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 직원 16,500명 · CEO Michael J. Lisman
- 주가
- $1,233 +0.5%
- 시가총액
- $677억
- 기업가치
- $1000억 데이터 기준일 2026-11-11
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-11-10 제출
- 다음 실적
- 2027-02-02 EPS 추정 $9.75
TransDigm Group Incorporated (TDG)의 Q4 '26말 현금 및 단기투자는 $22.8억, 리스 포함 차입금은 $349억입니다. 자산총계 $280억, 부채총계 $379억, 주주지분 -$100억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $41.4억 | $42.9억 | $33.6억 | $62.6억 | $24.6억 | $24.3억 | $27.9억 | $28.1억 | $25.3억 | $38.8억 | $27.7억 | $22.8억 | |
| 매출채권 | $11.5억 | $12억 | $13억 | $13.8억 | $12.9억 | $14.4억 | $15.2억 | $16.2억 | $15.6억 | $17.2억 | $21.6억 | $20.5억 | |
| 재고자산 | $17.1억 | $17.5억 | $18.8억 | $18.8억 | $19.3억 | $20.1억 | $20.8억 | $21억 | $23.7억 | $24억 | $25.9억 | $27.1억 | |
| 기타 유동자산 | $4.08억 | $10.4억 | $5.23억 | $5.11억 | $4.82억 | $5.3억 | $5.22억 | $4.92억 | $5.06억 | $5.75억 | $2.53억 | $0 | |
| 유동자산 | $74억 | $82.8억 | $70.6억 | $100억 | $61.6억 | $64.1억 | $69.2억 | $70.1억 | $69.7억 | $85.8억 | $77.7억 | $76.5억 | |
| 유형자산(순액) | $13.4억 | $12.9억 | $14.3억 | $14.9억 | $14.8억 | $15.2억 | $15.4억 | $15.8억 | $16.5억 | $16.8억 | $17.4억 | $19.2억 | |
| 장기투자 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.02억 | $1.18억 | $0 | $1.66억 | $0 | |
| 영업권 | $90.4억 | $90.5억 | $100억 | $104억 | $103억 | $104억 | $105억 | $106억 | $111억 | $110억 | $122억 | $129억 | |
| 무형자산 | $27.3억 | $27.1억 | $31.2억 | $34.5억 | $33.6억 | $34.2억 | $34.6억 | $34.5억 | $37.8억 | $38.4억 | $47.2억 | $51.5억 | |
| 기타 비유동자산 | $1.85억 | $2.47억 | $2.02억 | $2.04억 | $2.18억 | $2.01억 | $2.35억 | $1.5억 | $1.57억 | $3.03억 | $1.87억 | $3.4억 | |
| 비유동자산 | $133억 | $133억 | $148억 | $156억 | $154억 | $155억 | $158억 | $159억 | $168억 | $169억 | $190억 | $204억 | |
| 자산총계 | $207억 | $216억 | $218억 | $256억 | $215억 | $219억 | $227억 | $229억 | $238억 | $254억 | $268억 | $280억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $2.88억 | $3.02억 | $3.2억 | $3.23억 | $3.15억 | $3.19억 | $3.28억 | $3.68억 | $3.85억 | $4.25억 | $4.34억 | $5.18억 | |
| 미지급비용 | $10억 | $8.58억 | $10억 | $2.21억 | $12.2억 | $10.1억 | $11.4억 | $2.45억 | $0 | $11.6억 | $0 | $8.98억 | |
| 단기차입금 | $5.3억 | $10.8억 | $5.28억 | $5.84억 | $7.47억 | $7.43억 | $7.44억 | $8.48억 | $8.49억 | $8.53억 | $8.64억 | $10.1억 | |
| 미지급세금 | $0 | $0 | $0 | $1.08억 | $0 | $0 | $0 | $4000만 | $0 | $0 | $0 | $1800만 | |
| 이연수익 | $0 | $0 | $0 | $1.68억 | $0 | $0 | $0 | $1.43억 | $1.64억 | $0 | $1.55억 | $1.61억 | |
| 기타 유동부채 | $0 | $0 | $0 | $5.2억 | $0 | $0 | $0 | $4.64억 | $11.4억 | $0 | $11.2억 | $1900만 | |
| 유동부채 | $18.2억 | $22.4억 | $18.5억 | $63.4억 | $22.8억 | $20.7억 | $22.1억 | $21.8억 | $25.4억 | $24.4억 | $25.7억 | $26.4억 | |
| 장기차입금 | $213억 | $213억 | $214억 | $243억 | $243억 | $243억 | $243억 | $292억 | $292억 | $312억 | $326억 | $334억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.06억 | |
| 이연수익(비유동) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600만 | $0 | |
| 이연법인세부채 | $6.11억 | $6.06억 | $7.08억 | $7.66억 | $7.62억 | $7.61억 | $7.66억 | $7.59억 | $7.21억 | $7.15억 | $7.29억 | $10.2억 | |
| 기타 비유동부채 | $4.16억 | $4.27억 | $4.15억 | $4.68억 | $4.18억 | $4.28억 | $4.51억 | $4.8억 | $5.67억 | $5.31억 | $5.43억 | $4.43억 | |
| 비유동부채 | $224억 | $224억 | $225억 | $255억 | $255억 | $255억 | $255억 | $304억 | $305억 | $324억 | $339억 | $353억 | |
| 부채총계 | $242억 | $246억 | $243억 | $319억 | $278억 | $276억 | $277억 | $326억 | $330억 | $348억 | $365억 | $379억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | |
| 이익잉여금 | -$42.7억 | -$38.7억 | -$34.2억 | -$73.6억 | -$68.8억 | -$64.1억 | -$59.2억 | -$106억 | -$102억 | -$96.4억 | -$91.1억 | -$85.3억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$6000만 | -$1.18억 | -$1.46억 | -$4200만 | -$2.47억 | -$1.71억 | $4800만 | -$1000만 | $2200만 | -$2000만 | -$5400만 | $3400만 | |
| 주주지분 | -$35.1억 | -$30.3억 | -$25.2억 | -$62.9억 | -$62.6억 | -$56.7억 | -$50억 | -$96.9억 | -$92.7억 | -$94억 | -$98.1억 | -$100억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $219억 | $224억 | $219억 | $249억 | $250억 | $250억 | $250억 | $300억 | $299억 | $320억 | $335억 | $349억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $177억 | $181억 | $185억 | $186억 | $226억 | $226억 | $222억 | $272억 | $274억 | $281억 | $307억 | $326억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $6.51억 | $20.7억 | $14.7억 | $47.2억 | $47.9억 | $30억 | $34.7억 | $62.6억 | $28.1억 | $22.8억 | |
| 매출채권 | $6.36억 | $7.04억 | $10.7억 | $7.2억 | $7.91억 | $9.67억 | $12.3억 | $13.8억 | $16.2억 | $20.5억 | |
| 재고자산 | $7.31억 | $8.05억 | $12.3억 | $12.8억 | $11.9억 | $13.3억 | $16.2억 | $18.8억 | $21억 | $27.1억 | |
| 기타 유동자산 | $7750만 | $0 | $9.62억 | $0 | $0 | $0 | $4.2억 | $5.11억 | $4.92억 | $0 | |
| 유동자산 | $21.3억 | $36.6억 | $48.7억 | $69.6억 | $70.3억 | $56.5억 | $67.4억 | $100억 | $70.1억 | $76.5억 | |
| 유형자산(순액) | $3.25억 | $3.88억 | $7.57억 | $7.52억 | $7.7억 | $8.07억 | $12.6억 | $14.9억 | $15.8억 | $19.2억 | |
| 장기투자 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.02억 | $0 | |
| 영업권 | $57.5억 | $62.2억 | $78.2억 | $78.9억 | $85.7억 | $86.4억 | $89.9억 | $104억 | $106억 | $129억 | |
| 무형자산 | $17.2억 | $17.9억 | $27.4억 | $26.1억 | $27.9억 | $27.5억 | $27.5억 | $34.5억 | $34.5억 | $51.5억 | |
| 이연법인세자산 | $0 | $0 | $0 | $1700만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $5400만 | $1.4억 | $6900만 | $1.67억 | $1.56억 | $2.6억 | $2.42억 | $2.04억 | $1.5억 | $3.4억 | |
| 비유동자산 | $78.4억 | $85.4억 | $114억 | $114억 | $123억 | $125억 | $132억 | $156억 | $159억 | $204억 | |
| 자산총계 | $99.8억 | $122억 | $163억 | $184억 | $193억 | $181억 | $200억 | $256억 | $229억 | $280억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $1.49억 | $1.74억 | $2.76억 | $2.18억 | $2.27억 | $2.79억 | $3.05억 | $3.23억 | $3.68억 | $5.18억 | |
| 미지급비용 | $1.05억 | $1.18억 | $1.27억 | $2.1억 | $2.2억 | $1.96억 | $1.53억 | $2.21억 | $2.45억 | $8.98억 | |
| 단기차입금 | $3.69억 | $3.75억 | $4.3억 | $6.25억 | $6.26억 | $4.26억 | $4.2억 | $5.84억 | $8.48억 | $10.1억 | |
| 미지급세금 | $0 | $917만 | $4400만 | $1900만 | $0 | $1100만 | $1.38억 | $0 | $4000만 | $1800만 | |
| 이연수익 | $0 | $0 | $0 | $1800만 | $2500만 | $4500만 | $7900만 | $1.68억 | $1.43억 | $1.61억 | |
| 기타 유동부채 | $1.91억 | $2억 | $5.97억 | $4.51억 | $4.99억 | $4.12억 | $4.49억 | $5.2억 | $4.64억 | $1900만 | |
| 유동부채 | $8.71억 | $9억 | $15.4억 | $16.2억 | $16.6억 | $14.3억 | $15.8억 | $63.4억 | $21.8억 | $26.4억 | |
| 장기차입금 | $114억 | $125억 | $165억 | $194억 | $194억 | $194억 | $193억 | $243억 | $292억 | $334억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.06억 | |
| 이연법인세부채 | $5.01억 | $3.99억 | $4.41억 | $4.3억 | $4.85억 | $5.96억 | $6.27억 | $7.66억 | $7.59억 | $10.2억 | |
| 기타 비유동부채 | $1.61억 | $2.04억 | $6.91억 | $9.33억 | $7.05억 | $4.82억 | $4.12억 | $4.68억 | $4.8억 | $4.43억 | |
| 비유동부채 | $121억 | $131억 | $176억 | $207억 | $206억 | $204억 | $204억 | $255억 | $304억 | $353억 | |
| 부채총계 | $129억 | $140억 | $191억 | $224억 | $222억 | $219억 | $219억 | $319억 | $326억 | $379억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $56.1만 | $56.9만 | $57.6만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | $100만 | |
| 이익잉여금 | -$31.9억 | -$22.5억 | -$31.2억 | -$43.6억 | -$37.1억 | -$39.1억 | -$26.2억 | -$73.6억 | -$106억 | -$85.3억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$8510만 | $410만 | -$3.79억 | -$4.01억 | -$2.48억 | -$2.67억 | -$9800만 | -$4200만 | -$1000만 | $3400만 | |
| 주주지분 | -$29.5억 | -$18.1억 | -$28.9억 | -$39.7억 | -$29.2억 | -$37.7억 | -$19.8억 | -$62.9억 | -$96.9억 | -$100억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $118억 | $129억 | $169억 | $200억 | $200억 | $198억 | $198억 | $249억 | $300억 | $349억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $111억 | $108억 | $154억 | $153억 | $152억 | $168억 | $163억 | $186억 | $272억 | $326억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-11