The Container Store Group, Inc. (TCS) 재무상태표
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 직원 2,000명 · CEO Satish Malhotra
- 주가
- $2.65 +22.69%
- 시가총액
- $915만
- 기업가치
- $6.02억
- 최근 실적
- Q2 '24 2024-10-30 제출
The Container Store Group, Inc. (TCS)의 Q2 '24말 현금 및 단기투자는 $6610만, 리스 포함 차입금은 $6.69억입니다. 자산총계 $9.69억, 부채총계 $8.36억, 주주지분 $1.33억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $1900만 | $1430만 | $2320만 | $1980만 | $576만 | $696만 | $1220만 | $1020만 | $1600만 | $2100만 | $4410만 | $6610만 | |
| 매출채권 | $3360만 | $3190만 | $3130만 | $2990만 | $3210만 | $2670만 | $2280만 | $2590만 | $2870만 | $2710만 | $2720만 | $2980만 | |
| 재고자산 | $1.97억 | $1.93억 | $1.91억 | $1.9억 | $1.9억 | $1.71억 | $1.71억 | $1.73억 | $1.63억 | $1.58억 | $1.58억 | $1.53억 | |
| 기타 유동자산 | $1000만 | $984만 | $983만 | $964만 | $994만 | $1090만 | $999만 | $919만 | $1030만 | $1100만 | $887만 | $879만 | |
| 유동자산 | $2.72억 | $2.6억 | $2.7억 | $2.67억 | $2.54억 | $2.3억 | $2.3억 | $2.32억 | $2.34억 | $2.31억 | $2.52억 | $2.73억 | |
| 유형자산(순액) | $4.78억 | $4.88억 | $5.09억 | $5.04억 | $5.1억 | $5.07억 | $5.11억 | $5.15억 | $5.01억 | $5.56억 | $5.55억 | $5.43억 | |
| 장기투자 | $21.6만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.7만 | $12.3만 | $11만 | $0 | $0 | $0 | |
| 영업권 | $2.21억 | $2.21억 | $2.21억 | $2.21억 | $2.21억 | $2340만 | $2340만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 무형자산 | $2.26억 | $2.25억 | $2.22억 | $2.19억 | $2.21억 | $2.21억 | $2.2억 | $2.2억 | $2.22억 | $1.46억 | $1.47억 | $1.48억 | |
| 이연법인세자산 | $79.6만 | $86.5만 | $63.6만 | $47.1만 | $69만 | $56.8만 | $51.7만 | $43.2만 | $35.2만 | $39.3만 | $48.5만 | $49.6만 | |
| 기타 비유동자산 | $258만 | $249만 | $211만 | $224만 | $249만 | $299만 | $270만 | $304만 | $359만 | $339만 | $494만 | $513만 | |
| 비유동자산 | $9.29억 | $9.37억 | $9.55억 | $9.47억 | $9.55억 | $7.55억 | $7.58억 | $7.38억 | $7.27억 | $7.06억 | $7.07억 | $6.96억 | |
| 자산총계 | $12억 | $12억 | $12.2억 | $12.1억 | $12.1억 | $9.85억 | $9.88억 | $9.7억 | $9.61억 | $9.36억 | $9.59억 | $9.69억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $7100만 | $8410만 | $6890만 | $7990만 | $5770만 | $5260만 | $5330만 | $6530만 | $4930만 | $5990만 | $6080만 | $6470만 | |
| 미지급비용 | $2720만 | $3230만 | $2180만 | $2170만 | $1800만 | $2420만 | $1890만 | $2000만 | $1700만 | $2060만 | $1570만 | $1710만 | |
| 단기차입금 | $212만 | $5640만 | $6820만 | $7190만 | $6850만 | $6170만 | $0 | $488만 | $6790만 | $0 | $0 | $221만 | |
| 미지급세금 | $1640만 | $603만 | $1050만 | $1510만 | $27.6만 | $132만 | $67만 | $91.2만 | $1720만 | $28만 | $26.1만 | $1400만 | |
| 이연수익 | $3210만 | $2260만 | $2470만 | $2210만 | $1880만 | $1570만 | $1700만 | $1830만 | $1750만 | $1440만 | $1660만 | $2180만 | |
| 기타 유동부채 | $7800만 | -$2490만 | -$1790만 | -$4060만 | -$3900만 | -$4490만 | $3500만 | $6610만 | -$4300만 | $3730만 | $3700만 | $4080만 | |
| 유동부채 | $2.24억 | $2.36억 | $2.29억 | $2.31억 | $2.02억 | $1.9억 | $1.84억 | $2.04억 | $1.93억 | $1.93억 | $1.92억 | $2.12억 | |
| 장기차입금 | $1.97억 | $1.59억 | $1.74억 | $1.58억 | $1.78억 | $1.63억 | $1.83억 | $1.68억 | $1.79억 | $1.75억 | $2.15억 | $2.3억 | |
| 리스부채(비유동) | $3.14억 | $3.17억 | $3.33억 | $3.23억 | $3.22억 | $3.14억 | $3.21억 | $3.23억 | $3.15억 | $3.79억 | $3.79억 | $3.72억 | |
| 이연법인세부채 | $5090만 | $5050만 | $4830만 | $4980만 | $5010만 | $4930만 | $4510만 | $4380만 | $4270만 | $2420만 | $2010만 | $1600만 | |
| 기타 비유동부채 | $899만 | $756만 | $688만 | $639만 | $698만 | $585만 | $539만 | $564만 | $573만 | $627만 | $659만 | $686만 | |
| 비유동부채 | $5.7억 | $5.34억 | $5.61억 | $5.37억 | $5.58억 | $5.33억 | $5.55억 | $5.41억 | $5.43억 | $5.84억 | $6.21억 | $6.25억 | |
| 부채총계 | $7.94억 | $7.69억 | $7.91억 | $7.69억 | $7.6억 | $7.23억 | $7.39억 | $7.45억 | $7.36억 | $7.77억 | $8.13억 | $8.36억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $49.6만 | $49.6만 | $49.9만 | $50.1만 | $49.2만 | $49.2만 | $49.4만 | $49.6만 | $49.6만 | $49.6만 | $49.8만 | $3.3만 | |
| 이익잉여금 | -$4.42억 | -$4.19억 | -$4.09억 | -$3.93억 | -$3.89억 | -$5.78억 | -$5.9억 | -$6.13억 | -$6.2억 | -$6.81억 | -$6.96억 | -$7.12억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$2460만 | -$2740만 | -$3320만 | -$3850만 | -$3360만 | -$3250만 | -$3410만 | -$3570만 | -$2940만 | -$3340만 | -$3300만 | -$2990만 | |
| 주주지분 | $4.07억 | $4.28억 | $4.34억 | $4.45억 | $4.5억 | $2.62억 | $2.49억 | $2.24억 | $2.25억 | $1.6억 | $1.46억 | $1.33억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $5.65억 | $5.32억 | $5.75억 | $5.53억 | $5.69억 | $5.39억 | $5.64억 | $5.58억 | $5.63억 | $6.14억 | $6.56억 | $6.69억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $5.46억 | $5.18억 | $5.51억 | $5.33억 | $5.63억 | $5.32억 | $5.52억 | $5.48억 | $5.47억 | $5.93억 | $6.12억 | $6.02억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $2500만 | $1360만 | $1070만 | $840만 | $736만 | $6780만 | $1770만 | $1430만 | $696만 | $2100만 | |
| 매출채권 | $2600만 | $2900만 | $2750만 | $2550만 | $2660만 | $2940만 | $2900만 | $3190만 | $2670만 | $2710만 | |
| 재고자산 | $8370만 | $8640만 | $1.03억 | $9740만 | $1.09억 | $1.24억 | $1.31억 | $1.93억 | $1.71억 | $1.58억 | |
| 기타 유동자산 | $1430만 | $870만 | $1080만 | $1160만 | $1170만 | $1190만 | $1450만 | $984만 | $1090만 | $1100만 | |
| 유동자산 | $1.57억 | $1.46억 | $1.63억 | $1.54억 | $1.64억 | $2.42억 | $2.03억 | $2.6억 | $2.3억 | $2.31억 | |
| 유형자산(순액) | $1.69억 | $1.76억 | $1.65억 | $1.58억 | $1.53억 | $4.95억 | $4.39억 | $4.88억 | $5.07억 | $5.56억 | |
| 장기투자 | $774만 | $607만 | $32만 | $31.2만 | $24.1만 | $17만 | $25.5만 | $0 | $0 | $0 | |
| 영업권 | $2.03억 | $2.03억 | $2.03억 | $2.03억 | $2.03억 | $2.03억 | $2.03억 | $2.21억 | $2340만 | $0 | |
| 무형자산 | $2.29억 | $2.28억 | $2.27억 | $2.29억 | $2.25억 | $2.23억 | $2.28억 | $2.25억 | $2.21억 | $1.46억 | |
| 이연법인세자산 | $174만 | $209만 | $214만 | $240만 | $191만 | $231만 | $231만 | $86.5만 | $56.8만 | $39.3만 | |
| 기타 비유동자산 | $133만 | $188만 | $169만 | $185만 | $167만 | $187만 | $307만 | $249만 | $299만 | $339만 | |
| 비유동자산 | $6.12억 | $6.17억 | $5.99억 | $5.95억 | $5.84억 | $9.25억 | $8.75억 | $9.37억 | $7.55억 | $7.06억 | |
| 자산총계 | $7.69억 | $7.64억 | $7.62억 | $7.49억 | $7.49억 | $11.7억 | $10.8억 | $12억 | $9.85억 | $9.36억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $4890만 | $4030만 | $4480만 | $4370만 | $5870만 | $5360만 | $6850만 | $8410만 | $5260만 | $5990만 | |
| 미지급비용 | $2270만 | $2250만 | $2090만 | $2490만 | $1980만 | $1890만 | $3000만 | $3230만 | $2420만 | $2060만 | |
| 단기차입금 | $815만 | $609만 | $545만 | $777만 | $1250만 | $7850만 | $0 | $5640만 | $6170만 | $0 | |
| 미지급세금 | $219만 | $966만 | $274만 | $458만 | $285만 | $1250만 | $680만 | $603만 | $132만 | $28만 | |
| 이연수익 | $1140만 | $1600만 | $771만 | $1110만 | $1070만 | $1300만 | $1950만 | $2260만 | $1570만 | $1440만 | |
| 기타 유동부채 | $2580만 | $4720만 | $3420만 | $3910만 | $7860만 | -$5670만 | $4600만 | -$2490만 | -$4490만 | $3730만 | |
| 유동부채 | $1.19억 | $1.16억 | $1.13억 | $1.27억 | $1.41억 | $1.98억 | $2.15억 | $2.36억 | $1.9억 | $1.93억 | |
| 장기차입금 | $3.27억 | $3.16억 | $3.12억 | $2.77억 | $2.55억 | $3.17억 | $1.64억 | $1.59억 | $1.63억 | $1.75억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $50.8만 | $0 | $0 | $0 | $3.17억 | $2.85억 | $3.17억 | $3.14억 | $3.79억 | |
| 이연수익(비유동) | -$3.41억 | -$3.4억 | -$3.35억 | -$2.7억 | -$2.25억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세부채 | $8300만 | $8070만 | $8070만 | $5480만 | $5170만 | $5020만 | $4890만 | $5050만 | $4930만 | $2420만 | |
| 기타 비유동부채 | $3830만 | $3770만 | $3430만 | $4190만 | $3610만 | $1200만 | $1210만 | $756만 | $585만 | $627만 | |
| 비유동부채 | $4.48억 | $4.41억 | $4.27억 | $3.74억 | $3.43억 | $6.97억 | $5.1억 | $5.34억 | $5.33억 | $5.84억 | |
| 부채총계 | $5.67억 | $5.57억 | $5.4억 | $5.01억 | $4.84억 | $8.95억 | $7.25억 | $7.69억 | $7.23억 | $7.77억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $48만 | $48만 | $48만 | $48.1만 | $48.1만 | $48.3만 | $48.8만 | $49.6만 | $49.2만 | $49.6만 | |
| 이익잉여금 | -$6.36억 | -$6.3억 | -$6.15억 | -$5.96억 | -$5.74억 | -$5.59억 | -$5.01억 | -$4.19억 | -$5.78억 | -$6.81억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$1830만 | -$1980만 | -$2260만 | -$1730만 | -$2610만 | -$3630만 | -$1900만 | -$2740만 | -$3250만 | -$3340만 | |
| 주주지분 | $2.02억 | $2.07억 | $2.22억 | $2.49억 | $2.65억 | $2.72억 | $3.54억 | $4.28억 | $2.62억 | $1.6억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $3.35억 | $3.28억 | $3.17억 | $2.85억 | $2.67억 | $7.13억 | $5억 | $5.32억 | $5.39억 | $6.14억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $3.1억 | $3.14억 | $3.07억 | $2.77억 | $2.6억 | $6.45억 | $4.82억 | $5.18억 | $5.32억 | $5.93억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
데이터 기준일 2026-11-05