STMicroelectronics N.V. (STM) 현금흐름표
NYSE · Technology · Semiconductors · 직원 49,157명 · CEO Jean-Marc Chery
- 주가
- $46.74 -6.50%
- 시가총액
- $418억
- 기업가치
- $425억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28 EPS 추정 $0.53
STMicroelectronics N.V. (STM)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 $10.2억을 창출하고 설비투자에 $6.49억을 투입해 잉여현금흐름 $3.71억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 $4.05억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $10.8억 | $5.13억 | $3.53억 | $1억 | $3.36억 | $5900만 | -$9500만 | $2.36억 | -$4600만 | $3710만 | $2.31억 | $2.91억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $4.14억 | $4.3억 | $4.39억 | $2.92억 | $4.51억 | $4.28억 | $4.71억 | $4.8억 | $4.8억 | $4.54억 | $4.91억 | $5.03억 | |
| 주식보상비용 | $6700만 | $6500만 | $5400만 | $4700만 | $5600만 | $5400만 | $4500만 | $0 | -$1.04억 | $4700만 | $3900만 | $0 | |
| 이연법인세 | -$8300만 | $600만 | $0 | $5000만 | $7100만 | -$3500만 | -$7100만 | $0 | $1.97억 | $0 | -$1900만 | $0 | |
| 운전자본 변동 | $5200만 | -$1.03억 | -$2.07억 | -$1.05억 | -$1.88억 | $1.47억 | -$8500만 | -$168만 | -$2.28억 | -$300만 | -$1.89억 | $0 | |
| 기타 비현금 항목 | -$4600만 | -$5300만 | $6340만 | $1.2억 | -$4500만 | -$7900만 | $8890만 | -$1.68억 | $3.76억 | $51.4만 | -$5210만 | $2.25억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $14.8억 | $8.59억 | $7.02억 | $5.04억 | $6.81억 | $5.74억 | $3.54억 | $5.48억 | $6.75억 | $5.36억 | $5억 | $10.2억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$11억 | -$11.5억 | -$6.9억 | -$6.69억 | -$5.84억 | -$5.87억 | -$5.75억 | -$3.65억 | $12.3억 | -$3.8억 | -$6.22억 | -$6.49억 | |
| 인수 | -$2700만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.98억 | $273만 | $0 | |
| 투자자산 매입 | -$10.1억 | -$6.84억 | $0 | -$7.8억 | -$11.8억 | -$2.44억 | -$1000만 | $0 | $4.96억 | $0 | -$10.2억 | $0 | |
| 투자자산 매각·만기 | $2.25억 | $4.5억 | $0 | $8억 | $4.51억 | $0 | $2억 | $0 | $5억 | $0 | $1.98억 | $0 | |
| 기타 투자활동 | $3.05억 | $1.25억 | $6200만 | $2.35억 | $5100만 | $3500만 | $5300만 | $11.9억 | -$18억 | -$6.02억 | $7.58억 | $1.88억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$16.1억 | -$12.5억 | -$6.28억 | -$4.14억 | -$12.6억 | -$7.96억 | -$3.32억 | $8.23억 | $4.28억 | -$18.8억 | -$6.8억 | -$4.61억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $2.85억 | $2.2억 | -$1500만 | $600만 | -$7400만 | -$1.07억 | -$1500만 | $0 | $1.49억 | $4.73억 | $14.8억 | $0 | |
| 자사주 매입 | -$8600만 | -$8700만 | -$9300만 | -$9200만 | -$9200만 | -$9200만 | -$9200만 | $0 | $1.84억 | $0 | $0 | $0 | |
| 배당금 | -$6000만 | -$4800만 | -$7300만 | -$8000만 | -$8700만 | -$7200만 | -$8100만 | -$8080만 | $1.38억 | -$7120만 | -$7480만 | -$8290만 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $1.44억 | $2.23억 | $6900만 | $5600만 | $4400만 | -$1100만 | -$300만 | -$9.02억 | -$7.33억 | -$257만 | -$943만 | -$9.59억 | |
| 재무활동 현금흐름 | $3.35억 | $3.08억 | -$1.12억 | -$1.1억 | -$2.09억 | -$2.82억 | -$1.91억 | -$9.83억 | -$2.62억 | $3.99억 | $13.9억 | -$10.4억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $500만 | -$200만 | -$300만 | $500만 | -$800만 | $300만 | $400만 | $166만 | -$1290만 | -$288만 | -$412만 | -$2100만 | |
| 현금 순증감 | $2.11억 | -$8900만 | -$4100만 | -$1500만 | -$7.95억 | -$5.01억 | -$1.65억 | $3.9억 | $8.28억 | -$9.48억 | $12.1억 | -$5.04억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $3.76억 | -$1.35억 | $1200만 | $200만 | $6500만 | -$2700만 | -$2.61억 | $1.82억 | -$6.25만 | $1.55억 | -$1.21억 | $3.71억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $1.65억 | $8.02억 | $12.9억 | $10.3억 | $11.1억 | $20.1억 | $39.7억 | $42.1억 | $15.6억 | $1.8억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $6.96억 | $6.5억 | $7.91억 | $8.54억 | $9.23억 | $10.5억 | $12.2억 | $15.6억 | $17.6억 | $18.5억 | |
| 주식보상비용 | $4200만 | $6600만 | $1.21억 | $1.45억 | $1.55억 | $2.21억 | $2.15억 | $2.36억 | $2.22억 | $1.93억 | |
| 이연법인세 | -$3800만 | $3300만 | $2.84억 | $2500만 | -$800만 | $4500만 | $300만 | $1900만 | $1.24억 | $1700만 | |
| 운전자본 변동 | -$5800만 | -$3억 | -$4.09억 | -$9900만 | $2100만 | -$1.45억 | -$1.3억 | $7800만 | -$4.95억 | -$1.43억 | |
| 기타 비현금 항목 | $2.4억 | $4.31억 | -$2.33억 | -$9000만 | -$1.06억 | -$1.12억 | -$6800만 | -$1.13억 | -$2.03억 | $5100만 | |
| 영업활동 현금흐름 | $10.4억 | $16.8억 | $18.5억 | $18.7억 | $20.9억 | $30.6억 | $52억 | $59.9억 | $29.7억 | $21.5억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$6.11억 | -$13억 | -$12.6억 | -$12.2억 | -$12.8억 | -$18.4억 | -$35.5억 | -$44.4억 | -$30.9억 | -$21.1억 | |
| 인수 | -$7800만 | $300만 | -$1억 | -$1.27억 | -$1.12억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 투자자산 매입 | $0 | -$9900만 | -$2600만 | -$300만 | -$5.77억 | -$1700만 | -$9.8억 | -$23.1억 | -$32.6억 | -$3.56억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $0 | $0 | $1.26억 | $2.01억 | $0 | $4.24억 | $0 | $7.5억 | $22.5억 | $22.5억 | |
| 기타 투자활동 | -$3800만 | -$6800만 | $5100만 | -$2000만 | -$7100만 | -$8500만 | -$6200만 | $2.31억 | $3.53억 | $1.74억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$7.27억 | -$14.7억 | -$12.1억 | -$11.7억 | -$20.4억 | -$15.2억 | -$45.9억 | -$57.7억 | -$37.4억 | -$4300만 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$1.78억 | $3.9억 | $1.78억 | $1.37억 | $6.78억 | -$5.69억 | $6600만 | $1.6억 | $9700만 | -$9.89억 | |
| 자사주 매입 | -$300만 | -$3.06억 | -$8000만 | -$2.5억 | -$1.25억 | -$4.85억 | -$3.46억 | -$3.46억 | -$3.59억 | -$3.67억 | |
| 배당금 | -$2.51억 | -$2.14억 | -$2.16억 | -$2.14억 | -$1.68억 | -$2.05억 | -$2.12억 | -$2.23억 | -$2.88억 | -$3.21억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$1000만 | $2400만 | -$400만 | -$1600만 | -$3700만 | -$5500만 | -$7500만 | $1.42억 | $3.95억 | $1.17억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$4.39억 | -$1.06억 | -$1.22억 | -$3.43억 | $3.48억 | -$13.1억 | -$5.67억 | -$2.67억 | -$1.55억 | -$15.6억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$1900만 | $2700만 | -$400만 | -$1300만 | $100만 | -$900만 | -$1100만 | $500만 | -$800만 | $600만 | |
| 현금 순증감 | -$1.42억 | $1.3억 | $5.07억 | $3.41억 | $3.99억 | $2.19억 | $3300만 | -$3600만 | -$9.4억 | $5.55억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $4.32억 | $3.76억 | $5.82억 | $6.46억 | $7.35억 | $11.2억 | $15.7억 | $14.6억 | -$2.16억 | -$5200만 | |
| 법인세 납부액 | $4200만 | $5200만 | $6000만 | $1.3억 | $1.38억 | $2.79억 | $4.16억 | $4.89억 | $1.97억 | $1.41억 | |
| 이자 지급액 | $1300만 | $1200만 | $1200만 | $1300만 | $700만 | $200만 | $200만 | $3100만 | $6700만 | $5400만 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-02