STMicroelectronics N.V. (STM) 재무
NYSE · Technology · Semiconductors · 직원 49,157명 · CEO Jean-Marc Chery
- 주가
- $46.74 -6.50%
- 시가총액
- $418억
- 기업가치
- $425억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-01-28 EPS 추정 $0.53
매출(TTM)$137억+15.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)6.8%+2.9 %p 전년 대비영업이익 $9.31억
순이익(TTM)$5.2억-2.8% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$4.05억+1,096.9% 전년 대비설비투자 $23.3억
희석 EPS(TTM)$0.56-1.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$21.1억-12.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $418억 EV $425억
- 매출
- $137억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +22% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 3.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 79.9× 선행 34.8×(FY2026)
- P/S
- 3.0× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 17.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $4.05억 최근 12개월
- 순이익
- $5.2억 최근 12개월
- 매출 추정
- $145억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-28 매출 추정 $41.5억
- 배당
- $0.36 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-29): 매출 1.1% 상회, EPS 7.5% 하회매출 $37.6억, 예상 $37.2억(+1.1%). EPS $0.37, 예상 $0.40(-7.5%).
- 매출 성장 가속: 전년비 18.4%Q3 '26 매출 $37.6억, 직전 4개 분기 평균은 11.2%.
- 영업이익률 6.8%(TTM), 전년 대비 +2.9 %p매출이 15.6% 늘어나는 동안 영업이익은 99.4% 증가.
- 세전이익의 14.5%가 영업외손실로 감소세전이익 $8.13억, 영업이익 $9.31억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 17.0%(전년 18.6%)최근 4개 분기 투자액 $23.3억(전년비 +5.8%). 잉여현금흐름 $4.05억, 순이익의 77.9%.
- 희석 주식 수 1년간 1.4% 증가Q3 '26 희석 주식 수 9.32억, 1년 전 9.19억.
- 순현금 $21.1억현금 + 단기투자 $53.1억, 리스 포함 차입금 $32.1억. 1년 전 순현금 $24.1억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $37.6억 | $31.7억 | +18.4% |
| 매출총이익률 | 37.3% | 33.2% | +4.1 %p |
| 영업이익 | $4.08억 | $1.61억 | +152.9% |
| 영업이익률 | 10.9% | 5.1% | +5.8 %p |
| 순이익 | $2.91억 | $2.36억 | +23.3% |
| 희석 EPS | $0.31 | $0.26 | +19.2% |
| 영업활동 현금흐름 | $10.2억 | $5.48억 | +86.1% |
| 설비투자 | $6.49억 | $3.65억 | +77.5% |
| 잉여현금흐름 | $3.71억 | $1.82억 | +103.4% |
| R&D | $5.45억 | $5억 | +9.0% |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $37.6억 | $37.2억 | +1.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.37 | $0.40 | -7.5% |
2026-10-29 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $27.3억
- 설비투자
- -$23.3억
- 자사주 매입
- $1.84억
- 배당금
- -$9090만
- 인수
- -$8.95억
- 순차입금 발행
- $21억
- 주식보상비용
- -$1800만
- 잉여현금흐름
- $4.05억
- 주주환원 / FCF
- -23.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 79.9× | 38.2× | 7.5× – 136.5× |
| EV / EBITDA | 17.7× | 8.2× | 5.6× – 12.8× |
| EV / 매출 | 3.0× | 2.3× | 1.8× – 3.4× |
| 주가 / FCF | 68.9× | 30.0× 5년 중 3년 | 20.6× – 39.4× |
| 주가 / 장부가치 | 2.3× | 2.5× | 1.3× – 4.8× |
| FCF 수익률 | 1.5% | 1.9% | -1.0% – 4.9% |
| 투하자본이익률 | 2.9% | 13.3% | 0.7% – 24.0% |
| 자기자본이익률 | 3.0% | 17.6% | 0.9% – 31.2% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $74.07 (+58.5%)
범위 $60.00 – $100.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수14
중립13
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $145억 | +22.3% | $1.34 | +645.7% | 34.8× | 6 |
| FY2027 | $174억 | +20.5% | $2.73 | +103.5% | 17.1× | 6 |
| FY2028 | $197억 | +12.8% | $3.99 | +46.0% | 11.7× | 3 |
| FY2029 | $221억 | +12.2% | $4.81 | +20.6% | 9.7× | 3 |
| FY2030 | $251억 | +13.5% | $7.00 | +45.5% | 6.7× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-02