Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) 재무상태표
SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 직원 5,170명 · CEO Xi Yun Huo
- 주가
- CN¥38.55 +3.35%
- 시가총액
- CN¥384억
- 기업가치
- CN¥394억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-30 제출
- 다음 실적
- 2027-04-22 EPS 추정 CN¥0.18
Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA)의 Q3 '26말 현금 및 단기투자는 CN¥5.07억, 리스 포함 차입금은 CN¥14.8억입니다. 자산총계 CN¥112억, 부채총계 CN¥30.4억, 주주지분 CN¥74.9억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | CN¥7.19억 | CN¥6.32억 | CN¥4.94억 | CN¥5.5억 | CN¥6.52억 | CN¥5.6억 | CN¥7.12억 | CN¥8.55억 | CN¥7.39억 | CN¥9.74억 | CN¥13.4억 | CN¥5.07억 | |
| 단기투자 | CN¥2560만 | CN¥62.5만 | CN¥4990만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1720만 | CN¥5010만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 매출채권 | CN¥20.6억 | CN¥20.9억 | CN¥22.7억 | CN¥22.6억 | CN¥21.7억 | CN¥22억 | CN¥22.5억 | CN¥22.9억 | CN¥23.3억 | CN¥22.6억 | CN¥24.8억 | CN¥25.6억 | |
| 재고자산 | CN¥7.89억 | CN¥9.41억 | CN¥8.64억 | CN¥9.17억 | CN¥8.58억 | CN¥9.25억 | CN¥9억 | CN¥9.21억 | CN¥7.76억 | CN¥9.48억 | CN¥10.1억 | CN¥12.8억 | |
| 기타 유동자산 | CN¥4330만 | CN¥3830만 | CN¥5230만 | CN¥5700만 | CN¥4850만 | CN¥3900만 | CN¥4600만 | CN¥4350만 | CN¥6490만 | CN¥2.31억 | CN¥6080만 | CN¥5880만 | |
| 유동자산 | CN¥36.7억 | CN¥37.6억 | CN¥37.8억 | CN¥38.4억 | CN¥37.5억 | CN¥38.1억 | CN¥40억 | CN¥41.5억 | CN¥39.7억 | CN¥44.1억 | CN¥50.4억 | CN¥45.5억 | |
| 유형자산(순액) | CN¥26.4억 | CN¥26.7억 | CN¥27.3억 | CN¥28.8억 | CN¥29.1억 | CN¥28.9억 | CN¥29억 | CN¥29.5억 | CN¥30.5억 | CN¥31.3억 | CN¥31.6억 | CN¥36.1억 | |
| 장기투자 | CN¥1.94억 | CN¥1.91억 | CN¥1.97억 | CN¥1.98억 | CN¥1.97억 | CN¥1.6억 | CN¥1.84억 | CN¥1.87억 | CN¥1.95억 | CN¥1.82억 | CN¥1.89억 | CN¥1.74억 | |
| 영업권 | CN¥18.5억 | CN¥18.5억 | CN¥18.5억 | CN¥18.5억 | CN¥18.4억 | CN¥18.4억 | CN¥18.4억 | CN¥18.4억 | CN¥18.4억 | CN¥18.4억 | CN¥18.4억 | CN¥21.1억 | |
| 무형자산 | CN¥2.73억 | CN¥2.68억 | CN¥2.63억 | CN¥2.66억 | CN¥2.82억 | CN¥2.79억 | CN¥2.75억 | CN¥2.7억 | CN¥2.72억 | CN¥2.88억 | CN¥2.81억 | CN¥3.97억 | |
| 이연법인세자산 | CN¥3560만 | CN¥4200만 | CN¥4290만 | CN¥4670만 | CN¥4780만 | CN¥4670만 | CN¥4870만 | CN¥4960만 | CN¥6280만 | CN¥6890만 | CN¥9190만 | CN¥9390만 | |
| 기타 비유동자산 | CN¥1.15억 | CN¥1.51억 | CN¥1.32억 | CN¥1.4억 | CN¥8730만 | CN¥1.21억 | CN¥1.26억 | CN¥1.49억 | CN¥1.25억 | CN¥9760만 | CN¥2.4억 | CN¥2.27억 | |
| 비유동자산 | CN¥51.1억 | CN¥51.7억 | CN¥52.2억 | CN¥53.8억 | CN¥53.7억 | CN¥53.4억 | CN¥53.7억 | CN¥54.5억 | CN¥55.4억 | CN¥56억 | CN¥58억 | CN¥66.1억 | |
| 자산총계 | CN¥87.8억 | CN¥89.3억 | CN¥90억 | CN¥92.2억 | CN¥91.2억 | CN¥91.6억 | CN¥93.7억 | CN¥96억 | CN¥95억 | CN¥100억 | CN¥108억 | CN¥112억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | CN¥7.75억 | CN¥7.57억 | CN¥6.95억 | CN¥7.57억 | CN¥7.69억 | CN¥7.15억 | CN¥7.12억 | CN¥5.72억 | CN¥5.95억 | CN¥5.58억 | CN¥9.54억 | CN¥6.66억 | |
| 미지급비용 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥8260만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥9150만 | CN¥1.04억 | |
| 단기차입금 | CN¥2.83억 | CN¥3.02억 | CN¥2.21억 | CN¥3.1억 | CN¥9550만 | CN¥1.29억 | CN¥2.65억 | CN¥6.3억 | CN¥2.74억 | CN¥8.15억 | CN¥10.6억 | CN¥7.42억 | |
| 미지급세금 | CN¥3670만 | CN¥2560만 | CN¥5180만 | CN¥5090만 | CN¥4980만 | CN¥4180만 | CN¥5680만 | CN¥0 | CN¥5620만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 이연수익 | CN¥1750만 | CN¥2370만 | CN¥2130만 | CN¥1770만 | CN¥1880만 | CN¥3100만 | CN¥1740만 | CN¥1770만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4480만 | CN¥4540만 | |
| 기타 유동부채 | CN¥2.25억 | CN¥2.1억 | CN¥3.33억 | CN¥3.2억 | CN¥3억 | CN¥2.24억 | CN¥2.52억 | CN¥2.98억 | CN¥3.63억 | CN¥3.34억 | -CN¥2.94억 | CN¥3.81억 | |
| 유동부채 | CN¥14.4억 | CN¥14.2억 | CN¥14억 | CN¥15.4억 | CN¥13.7억 | CN¥12.7억 | CN¥14.1억 | CN¥16.5억 | CN¥14.3억 | CN¥17.5억 | CN¥19.5억 | CN¥20.3억 | |
| 장기차입금 | CN¥2.78억 | CN¥2.61억 | CN¥3.35억 | CN¥3.61억 | CN¥3.43억 | CN¥3.15억 | CN¥3.03억 | CN¥2억 | CN¥1.6억 | CN¥2.33억 | CN¥6.43억 | CN¥6.89억 | |
| 리스부채(비유동) | CN¥3360만 | CN¥3270만 | CN¥6020만 | CN¥7220만 | CN¥4970만 | CN¥5600만 | CN¥5080만 | CN¥4620만 | CN¥4380만 | CN¥4190만 | CN¥4100만 | CN¥5200만 | |
| 이연수익(비유동) | CN¥1.12억 | CN¥1.5억 | CN¥1.4억 | CN¥1.44억 | CN¥1.45억 | CN¥1.47억 | CN¥1.62억 | CN¥1.5억 | CN¥1.6억 | CN¥2.18억 | CN¥2.49억 | CN¥2.47억 | |
| 이연법인세부채 | CN¥507만 | CN¥690만 | CN¥1040만 | CN¥1170만 | CN¥786만 | CN¥918만 | CN¥589만 | CN¥765만 | CN¥141만 | CN¥306만 | CN¥471만 | CN¥2650만 | |
| 기타 비유동부채 | CN¥1.24억 | CN¥1.27억 | CN¥798만 | CN¥942만 | CN¥0 | CN¥93.5만 | CN¥223만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥150만 | CN¥0 | CN¥124만 | |
| 비유동부채 | CN¥5.53억 | CN¥5.78억 | CN¥5.54억 | CN¥5.98억 | CN¥5.45억 | CN¥5.28억 | CN¥5.24억 | CN¥4.04억 | CN¥3.65억 | CN¥4.97억 | CN¥9.38억 | CN¥10.2억 | |
| 부채총계 | CN¥19.9억 | CN¥20억 | CN¥19.6억 | CN¥21.4억 | CN¥19.1억 | CN¥17.9억 | CN¥19.3억 | CN¥20.5억 | CN¥18억 | CN¥22.4억 | CN¥28.9억 | CN¥30.4억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | CN¥10억 | CN¥10억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | |
| 이익잉여금 | CN¥33.2억 | CN¥34.6억 | CN¥35.5억 | CN¥37.1억 | CN¥37.9억 | CN¥39.3억 | CN¥39.7억 | CN¥40.8억 | CN¥41.5억 | CN¥42.9억 | CN¥44.2억 | CN¥45.5억 | |
| 기타포괄손익누계액 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥20.3억 | CN¥4.33억 | CN¥21억 | CN¥755만 | CN¥21.4억 | |
| 주주지분 | CN¥63.1억 | CN¥64.4억 | CN¥65.3억 | CN¥65.9억 | CN¥67.1억 | CN¥68.5억 | CN¥69억 | CN¥70.1억 | CN¥71.5억 | CN¥72.1억 | CN¥73.3억 | CN¥74.9억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | CN¥5.94억 | CN¥5.96억 | CN¥6.16억 | CN¥7.43억 | CN¥4.88억 | CN¥4.99억 | CN¥6.19억 | CN¥8.76억 | CN¥4.78억 | CN¥10.9억 | CN¥17.4억 | CN¥14.8억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -CN¥1.25억 | -CN¥3630만 | CN¥1.23억 | CN¥1.92억 | -CN¥1.64억 | -CN¥6070만 | -CN¥9280만 | CN¥2130만 | -CN¥2.61억 | CN¥1.16억 | CN¥3.99억 | CN¥9.76억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | CN¥6.84억 | CN¥5.04억 | CN¥2.82억 | CN¥3억 | CN¥11.7억 | CN¥19.1억 | CN¥5.66억 | CN¥7.19억 | CN¥6.52억 | CN¥7.39억 | |
| 단기투자 | CN¥17.6만 | CN¥200만 | CN¥430만 | CN¥4800만 | CN¥1.5억 | CN¥1.02억 | CN¥0 | CN¥2560만 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 매출채권 | CN¥4.14억 | CN¥6.6억 | CN¥8.45억 | CN¥9.9억 | CN¥1.86억 | CN¥15.7억 | CN¥16.9억 | CN¥20.6억 | CN¥21.7억 | CN¥23.4억 | |
| 재고자산 | CN¥1.68억 | CN¥3.12억 | CN¥4.59억 | CN¥5.71억 | CN¥4.93억 | CN¥7.06억 | CN¥8.91억 | CN¥7.89억 | CN¥8.58억 | CN¥7.76억 | |
| 기타 유동자산 | CN¥0 | CN¥3130만 | CN¥807만 | CN¥1650만 | CN¥10.3억 | CN¥3970만 | CN¥5900만 | CN¥4330만 | CN¥4850만 | CN¥6340만 | |
| 유동자산 | CN¥12.8억 | CN¥15.3억 | CN¥16.2억 | CN¥19.6억 | CN¥30.7억 | CN¥43.6억 | CN¥32.5억 | CN¥36.7억 | CN¥37.5억 | CN¥39.7억 | |
| 유형자산(순액) | CN¥5.43억 | CN¥7.57억 | CN¥9.91억 | CN¥10.7억 | CN¥12.2억 | CN¥15.5억 | CN¥20.8억 | CN¥26.4억 | CN¥29.1억 | CN¥30.5억 | |
| 장기투자 | CN¥1.5억 | CN¥1.52억 | CN¥4600만 | -CN¥738만 | -CN¥9730만 | -CN¥2210만 | CN¥1.31억 | CN¥1.94억 | CN¥1.97억 | CN¥1.95억 | |
| 영업권 | CN¥479만 | CN¥7.06억 | CN¥15.3억 | CN¥15.3억 | CN¥15.3억 | CN¥15.3억 | CN¥15.2억 | CN¥18.5억 | CN¥18.4억 | CN¥18.4억 | |
| 무형자산 | CN¥6590만 | CN¥1.18억 | CN¥1.48억 | CN¥1.42억 | CN¥1.34억 | CN¥1.74억 | CN¥1.69억 | CN¥2.73억 | CN¥2.82억 | CN¥2.72억 | |
| 이연법인세자산 | CN¥702만 | CN¥388만 | CN¥1580만 | CN¥2460만 | CN¥2310만 | CN¥4400만 | CN¥4830만 | CN¥3560만 | CN¥4780만 | CN¥1.03억 | |
| 기타 비유동자산 | CN¥1.84억 | CN¥2380만 | CN¥2000만 | CN¥7480만 | CN¥1.78억 | CN¥2.36억 | CN¥3.01억 | CN¥1.15억 | CN¥8730만 | CN¥1.25억 | |
| 비유동자산 | CN¥9.55억 | CN¥17.6억 | CN¥27.6억 | CN¥28.4억 | CN¥29.9억 | CN¥35.1억 | CN¥42.5억 | CN¥51.1억 | CN¥53.7억 | CN¥55.8억 | |
| 자산총계 | CN¥22.3억 | CN¥32.9억 | CN¥43.8억 | CN¥48.1억 | CN¥60.6억 | CN¥78.8억 | CN¥75억 | CN¥87.8억 | CN¥91.2억 | CN¥95억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | CN¥1.99억 | CN¥2.69억 | CN¥2.38억 | CN¥3.43억 | CN¥3.91억 | CN¥5.98억 | CN¥5.59억 | CN¥7.75억 | CN¥7.69억 | CN¥5.95억 | |
| 단기차입금 | CN¥2.08억 | CN¥4.98억 | CN¥3.2억 | CN¥2.01억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥171만 | CN¥2.83억 | CN¥9550만 | CN¥2.74억 | |
| 미지급세금 | CN¥1930만 | CN¥2270만 | CN¥4930만 | CN¥3740만 | CN¥3940만 | CN¥6550만 | CN¥4240만 | CN¥3670만 | CN¥4980만 | CN¥0 | |
| 이연수익 | CN¥63만 | CN¥408만 | CN¥898만 | CN¥1810만 | CN¥1860만 | CN¥1380만 | CN¥1710만 | CN¥1750만 | CN¥1880만 | CN¥0 | |
| 기타 유동부채 | CN¥0 | CN¥7140만 | CN¥7140만 | CN¥7140만 | CN¥1190만 | CN¥1.45억 | CN¥1.38억 | CN¥2.25억 | CN¥3억 | CN¥3.63억 | |
| 유동부채 | CN¥4.49억 | CN¥9.33억 | CN¥7.44억 | CN¥7.31억 | CN¥5.6억 | CN¥8.97억 | CN¥8.14억 | CN¥14.4억 | CN¥13.7억 | CN¥14.3억 | |
| 장기차입금 | CN¥0 | CN¥1.79억 | CN¥1.07억 | CN¥3580만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2.78억 | CN¥3.43억 | CN¥1.6억 | |
| 리스부채(비유동) | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥2020만 | CN¥3210만 | CN¥3940만 | CN¥3360만 | CN¥4970만 | CN¥4380만 | |
| 이연수익(비유동) | CN¥2030만 | CN¥2580만 | CN¥4380만 | CN¥8390만 | CN¥1.08억 | CN¥1.22억 | CN¥1.1억 | CN¥1.12억 | CN¥1.45억 | CN¥1.6억 | |
| 이연법인세부채 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥277만 | CN¥507만 | CN¥786만 | CN¥141만 | |
| 기타 비유동부채 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥6.92억 | CN¥2.31억 | CN¥1.24억 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 비유동부채 | CN¥2030만 | CN¥2.04억 | CN¥1.51억 | CN¥1.2억 | CN¥1.28억 | CN¥8.45억 | CN¥3.83억 | CN¥5.53억 | CN¥5.45억 | CN¥3.65억 | |
| 부채총계 | CN¥4.69억 | CN¥11.4억 | CN¥8.95억 | CN¥8.51억 | CN¥6.88억 | CN¥17.4억 | CN¥12억 | CN¥19.9억 | CN¥19.1억 | CN¥18억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | CN¥2.99억 | CN¥5.98억 | CN¥6.42억 | CN¥9.63억 | CN¥10억 | CN¥10억 | CN¥10억 | CN¥10억 | CN¥9.97억 | CN¥9.97억 | |
| 이익잉여금 | CN¥3.62억 | CN¥5.61억 | CN¥10.4억 | CN¥14.3억 | CN¥19.2억 | CN¥25.5억 | CN¥28.9억 | CN¥33.2억 | CN¥37.9억 | CN¥41.5억 | |
| 기타포괄손익누계액 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥4.33억 | |
| 주주지분 | CN¥16.9억 | CN¥19억 | CN¥32.2억 | CN¥36.5억 | CN¥50억 | CN¥57.4억 | CN¥58.8억 | CN¥63.1억 | CN¥67.1억 | CN¥71.5억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | CN¥2.08억 | CN¥6.77억 | CN¥4.27억 | CN¥2.37억 | CN¥2020만 | CN¥3210만 | CN¥4110만 | CN¥5.94억 | CN¥4.88억 | CN¥4.78억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -CN¥4.76억 | CN¥1.73억 | CN¥1.45억 | -CN¥6340만 | -CN¥11.5억 | -CN¥18.8억 | -CN¥5.25억 | -CN¥1.25억 | -CN¥1.64억 | -CN¥2.61억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 CNY.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-02