Rio Tinto Group (RIO) 현금흐름표
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 직원 56,890명 · CEO Simon Callas Trott
- 주가
- $81.89 -1.63%
- 시가총액
- $1330억
- 기업가치
- $1470억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-07-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-24 EPS 추정 $3.80
Rio Tinto Group (RIO)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 $91.8억을 창출하고 설비투자에 $59.5억을 투입해 잉여현금흐름 $32.3억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 –입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $63.4억 | $123억 | $88.6억 | $89.1억 | $36.8억 | $51.2억 | $49억 | $58.1억 | $57.4억 | $45.7억 | $54.2억 | $66.6억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $25.1억 | $23.1억 | $24.1억 | $24.6억 | $26.8억 | $30.6억 | $32억 | $28.2억 | $35.3억 | $33.6억 | $39.9억 | $40.5억 | |
| 주식보상비용 | $1.38억 | $0 | $1.26억 | $0 | $1.22억 | $0 | $1.44억 | $0 | $1.72억 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세 | -$1.75억 | $0 | $1.15억 | $0 | $7.71억 | $0 | -$12.5억 | $0 | $0 | $0 | $3.01억 | $0 | |
| 운전자본 변동 | -$2.37억 | -$13.3억 | $2.45억 | -$4.43억 | -$4480만 | -$9.27억 | $836만 | -$1.01억 | -$1800만 | -$6.35억 | $3.92억 | -$16.4억 | |
| 기타 비현금 항목 | $72.4억 | $66.3억 | $56.6억 | $49.5억 | $51.6억 | $68.2억 | $80.1억 | -$14.7억 | -$8.85억 | -$2.59억 | -$6000만 | $1.07억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $104억 | $141억 | $126억 | $105억 | $68.5억 | $70.2억 | $84.8억 | $70.6억 | $85.4억 | $70.4억 | $100억 | $91.8억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$33.9억 | -$33.4억 | -$41.2억 | -$31.5억 | -$39.3억 | -$30억 | -$40.3억 | -$40.2억 | -$56억 | -$47.7억 | -$75.1억 | -$59.5억 | |
| 인수 | $6370만 | $6400만 | $6820만 | $2300만 | -$38.5억 | $4600만 | -$7.71억 | $4.62억 | -$3.46억 | -$52.7억 | $9.46억 | $12.9억 | |
| 투자자산 매입 | -$1310만 | -$1800만 | -$2740만 | -$9.39억 | $8.03억 | -$1.19억 | -$6250만 | -$8900만 | -$8.08억 | -$4.07억 | -$6.43억 | -$2.31억 | |
| 투자자산 매각·만기 | -$2510만 | $4400만 | $7710만 | $5200만 | $8.84억 | $8.62억 | $3.48억 | $4.24억 | $2.53억 | $1.19억 | $1.03억 | $5.09억 | |
| 기타 투자활동 | -$9620만 | -$3300만 | $1.19억 | $1000만 | $4350만 | $1400만 | -$1.01억 | $5.63억 | -$1.01억 | -$1.89억 | -$765만 | $1700만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$34.6억 | -$32.8억 | -$38.8억 | -$40억 | -$60.5억 | -$22억 | -$46.2억 | -$35.4억 | -$60.5억 | -$105억 | -$71.1억 | -$43.6억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$3030만 | -$2.9억 | -$1.01억 | -$2.5억 | -$4.25억 | $13.7억 | -$7510만 | -$2.26억 | -$5.85억 | $80억 | -$1.99억 | -$2.57억 | |
| 자사주 매입 | $373만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 배당금 | -$24.2억 | -$49.4억 | -$59.8억 | -$66.1억 | -$47.1억 | -$36.9억 | -$27.3억 | -$41.2억 | -$29억 | -$37.9억 | -$23.3억 | -$42.1억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$5.05억 | -$4.01억 | -$8.84억 | -$4000만 | -$6.4억 | -$4600만 | -$5.69억 | $4.46억 | -$2.89억 | -$2.9억 | -$5.44억 | -$2.82억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$30.6억 | -$71.3억 | -$101억 | -$78.9억 | -$57.7억 | -$23.6억 | -$34.2억 | -$39억 | -$41.2억 | $39.1억 | -$30.7억 | -$47.5억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | $1.86억 | -$2100만 | $1.21억 | -$2600만 | $4100만 | -$5900만 | $3600만 | -$3000만 | -$6900만 | $9440만 | -$230만 | -$3100만 | |
| 현금 순증감 | $41.1억 | $36.5억 | -$12.2억 | -$14억 | -$46.4억 | $24억 | $4.94억 | $92.5억 | -$7.61억 | $5.2억 | -$1.43억 | $4100만 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $70.3억 | $107억 | $85억 | $73.7억 | $29.2억 | $40.2억 | $44.5억 | $30.4억 | $29.4억 | $22.6억 | $25.3억 | $32.3억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $47.8억 | $88.5억 | $139억 | $69.7억 | $104억 | $226억 | $131억 | $99.5억 | $116억 | $99.9억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $47.9억 | $43.8억 | $40.2억 | $43.8억 | $42.8억 | $47억 | $50.1억 | $53.3억 | $59.2억 | $65.8억 | |
| 주식보상비용 | $1.25억 | $9800만 | $1.22억 | $1.23억 | $1.38억 | $1.26억 | $1.22억 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세 | -$5.48억 | $6.95억 | $5.16억 | -$2.89억 | -$1.78억 | $1.14억 | $7.35억 | $0 | $0 | $0 | |
| 운전자본 변동 | -$2.73억 | -$1.99억 | -$5.32억 | $2800만 | -$2.85억 | -$10.8억 | -$4.65억 | -$9.26억 | $5700만 | -$2.45억 | |
| 기타 비현금 항목 | -$4.09억 | $6400만 | -$62.3억 | $36.9억 | $15.2억 | -$10.9억 | -$23.4억 | $7.99억 | -$19.3억 | $8.64억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $84.7억 | $139억 | $118억 | $149억 | $159억 | $253억 | $161억 | $152억 | $156억 | $172억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$30.1억 | -$44.8억 | -$54.3억 | -$54.9억 | -$61.9억 | -$73.8억 | -$67.5억 | -$70.9억 | -$96.2억 | -$124억 | |
| 인수 | $7.49억 | $26.7억 | $77.2억 | -$1.13억 | -$3300만 | $1000만 | -$8.45억 | -$9.78억 | -$7.03억 | -$43.5억 | |
| 투자자산 매입 | -$7.89억 | -$7.23억 | -$15.7억 | -$4300만 | -$500만 | -$4500만 | -$5500만 | -$3900만 | -$1.13억 | -$10.6억 | |
| 투자자산 매각·만기 | $5.82억 | $4000만 | $1900만 | $8300만 | $6300만 | $1.14억 | $8.92억 | $12.2억 | $6.77억 | $2.24억 | |
| 기타 투자활동 | $3.66억 | $1.2억 | $5.85억 | $6000만 | -$3.92억 | $1.46억 | $5100만 | -$7900만 | $1.66억 | -$1.97억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$21억 | -$23.7억 | $13.2억 | -$55억 | -$65.6억 | -$71.6억 | -$67.1억 | -$69.6억 | -$95.9억 | -$177억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$49.5억 | -$27.8억 | -$22.5억 | -$1.23억 | -$5.96억 | -$5.77억 | -$8.43억 | $15.2억 | -$5.99억 | $78.5억 | |
| 자사주 매입 | $0 | -$20.8억 | -$53.9억 | -$15.5억 | -$2.08억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 배당금 | -$27.3억 | -$42.5억 | -$53.6억 | -$103억 | -$61.3억 | -$154억 | -$117억 | -$64.7억 | -$70.3억 | -$61.6억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $1.82억 | -$3100만 | $3700만 | -$2.1억 | -$1.94억 | $7200만 | -$29억 | -$3.3억 | $5.3억 | -$8.4억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$74.9억 | -$91.4억 | -$130억 | -$122억 | -$71.3억 | -$159억 | -$155억 | -$52.8억 | -$70.9억 | $8.49억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$3500만 | -$1200만 | $1.51억 | -$5400만 | $1.65억 | $1억 | $1500만 | -$2300만 | -$9900만 | $9030만 | |
| 현금 순증감 | -$11.7억 | $23.6억 | $3.42억 | -$28.6억 | $23.5억 | $24.2억 | -$60.3억 | $29억 | -$11.9억 | $3.77억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $54.5억 | $94억 | $63.9억 | $94.2억 | $96.9억 | $180억 | $93.8억 | $80.7억 | $59.8억 | $48.2억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01