Ferrari N.V. (RACE) 현금흐름표
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · 직원 5,743명 · CEO Benedetto Vigna
- 주가
- $395.99 -0.95%
- 시가총액
- $694억
- 기업가치
- €639억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-07-30 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03
Ferrari N.V. (RACE)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 €4.36억을 창출하고 설비투자에 €2.36억을 투입해 잉여현금흐름 €3.3억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 €29.4억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | €3.32억 | €2290만 | €3.52억 | €4.13억 | €3.75억 | €3.86억 | €4.12억 | €4.25억 | €3.82억 | €16억 | €4.14억 | €4.62억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | €1.73억 | €1.86억 | €1.63억 | €1.58억 | €1.71억 | €1.74억 | €1.51억 | €1.57억 | €1.67억 | €1.87억 | €1.74억 | €1.5억 | |
| 이연법인세 | €9350만 | €0 | €8810만 | €9740만 | €9080만 | €8680만 | €1.16억 | €1.2억 | €1.08억 | €0 | €2140만 | €1210만 | |
| 운전자본 변동 | -€1.13억 | €7880만 | -€1.25억 | -€2.13억 | -€3090만 | -€1380만 | €1.44억 | -€1.34억 | -€6890만 | -€8860만 | €1.02억 | -€2.17억 | |
| 기타 비현금 항목 | €1630만 | €2.4억 | €2660만 | -€1.4억 | €508만 | -€1.38억 | €2400만 | -€1.73억 | €42.7만 | €6.52억 | €1.55억 | €2870만 | |
| 영업활동 현금흐름 | €5.01억 | €5.28억 | €5.05억 | €3.16억 | €6.11억 | €4.95억 | €8.47억 | €3.95억 | €5.88억 | €23.5억 | €8.67억 | €4.36억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -€9600만 | -€1.7억 | -€8180만 | -€1.35억 | -€1.25억 | -€1.41억 | -€1.09억 | -€1.2억 | -€1.16억 | -€4.85억 | -€2.54억 | -€2.36억 | |
| 인수 | €0 | €0 | €0 | €0 | €6.6만 | €184만 | €0 | €0 | €0 | -€135만 | €0 | €90.5만 | |
| 투자자산 매입 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€45.8만 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€5.99만 | |
| 투자자산 매각·만기 | €0 | €0 | €46.3만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 기타 투자활동 | -€1.08억 | -€1.45억 | -€1.13억 | -€1.33억 | -€1.24억 | -€1.37억 | -€1.15억 | -€1.19억 | -€1.15억 | -€4.58억 | €0 | €0 | |
| 투자활동 현금흐름 | -€2.04억 | -€3.16억 | -€1.94억 | -€2.68억 | -€2.49억 | -€2.76억 | -€2.24억 | -€2.39억 | -€2.3억 | -€9.44억 | -€2.54억 | -€2.35억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -€1.83억 | -€1160만 | €6890만 | €4.79억 | €1810만 | €1.47억 | -€2240만 | -€4180만 | -€2.94억 | -€3.48억 | €295만 | €2.33억 | |
| 자사주 매입 | -€1.95억 | -€8620만 | -€1.36억 | -€1.47억 | -€1.47억 | -€1.51억 | -€4.24억 | €0 | -€1.32억 | -€7.85억 | -€2.27억 | -€2.09억 | |
| 배당금 | -€1990만 | -€122만 | €0 | €0 | -€2460만 | -€180만 | €0 | -€4.98억 | -€3180만 | -€5.3억 | €0 | -€5.98억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | €0 | €0 | €0 | -€4.14억 | -€1000만 | -€664만 | €0 | -€445만 | €0 | €0 | €1.12만 | -€34.9만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -€3.98억 | -€9900만 | -€6740만 | -€8220만 | -€1.63억 | -€1180만 | -€4.46억 | -€5.44억 | -€4.58억 | -€16.7억 | -€2.24억 | -€5.74억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | €235만 | -€333만 | €104만 | €68.4만 | -€234만 | €606만 | -€402만 | -€840만 | €43.2만 | -€1250만 | -€2240만 | -€2010만 | |
| 현금 순증감 | -€9800만 | €1.1억 | €2.44억 | -€3410만 | €1.97억 | €2.14억 | €1.73억 | -€3.96억 | -€9980만 | -€2.75억 | €3.67억 | -€3.93억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | €2.96억 | €2.12억 | €3.1억 | €4730만 | €4.86억 | €2.18억 | €6.23억 | €1.56억 | €4.73억 | €14.1억 | €7.32억 | €3.3억 | |
| 법인세 납부액 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3.86억 | €0 | €0 | |
| 이자 지급액 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €4530만 | -€1.26억 | €0 | €0 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | €5.67억 | €7.46억 | €8.03억 | €6.96억 | €6.67억 | €8.33억 | €9.39억 | €12.5억 | €15.3억 | €28.2억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | €2.48억 | €2.61억 | €2.89억 | €3.52억 | €4.27억 | €4.56억 | €5.46억 | €6.62억 | €6.67억 | €6.62억 | |
| 주식보상비용 | €111만 | €2860만 | €2250만 | €1750만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €577만 | |
| 이연법인세 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €2.09억 | €2.38억 | €3.45억 | €3.63억 | €2.36억 | |
| 운전자본 변동 | €3.96억 | -€1.78억 | -€1.28억 | €585만 | -€2.21억 | -€1.6억 | -€1.46억 | -€3.58억 | -€3.83억 | -€1.48억 | |
| 기타 비현금 항목 | -€2.07억 | -€1.95억 | -€2990만 | €2.35억 | -€3400만 | -€5590만 | -€1.74억 | -€1.84억 | -€2.46억 | €6.05억 | |
| 영업활동 현금흐름 | €10.1억 | €6.63억 | €9.34억 | €13.1억 | €8.38억 | €12.8억 | €14억 | €17.2억 | €19.3억 | €41.8억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -€3.42억 | -€3.91억 | -€6.38억 | -€3.52억 | -€3.57억 | -€3.52억 | -€3.48억 | -€3.82억 | -€4.82억 | -€8.3억 | |
| 인수 | €1860만 | €366만 | €139만 | €0 | €0 | €0 | -€137만 | €0 | €204만 | -€135만 | |
| 투자자산 매입 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€45.8만 | |
| 투자자산 매각·만기 | €1860만 | €831만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | |
| 기타 투자활동 | €293만 | €366만 | €139만 | -€3.49억 | -€3.51억 | -€3.8억 | -€4.56억 | -€4.85억 | -€5.07억 | -€8.06억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -€3.2억 | -€3.79억 | -€6.37억 | -€7.01억 | -€7.08억 | -€7.33억 | -€8.05억 | -€8.66억 | -€9.87억 | -€16.4억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -€3.08억 | €3610만 | €8310만 | €8000만 | €6.81억 | -€1.87억 | €9480만 | -€3.15억 | €7.01억 | -€7.06억 | |
| 자사주 매입 | €0 | €0 | -€1억 | -€3.87억 | -€1.3억 | -€2.31억 | -€3.97억 | -€4.61억 | -€5.81억 | -€13.4억 | |
| 배당금 | -€8690만 | -€1.2억 | -€1.33억 | -€1.93억 | -€2.08억 | -€1.6억 | -€2.5억 | -€3.29억 | -€4.4억 | -€10.6억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -€1720만 | -€122만 | -€204만 | -€212만 | -€293만 | -€135만 | -€227만 | -€489만 | -€479만 | -€445만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -€4.11억 | -€8510만 | -€1.52억 | -€5.02억 | €3.4억 | -€5.8억 | -€5.54억 | -€11.1억 | -€3.25억 | -€31.2억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | €123만 | -€837만 | €95.2만 | €79.1만 | -€541만 | €1140만 | €38.3만 | -€770만 | €545만 | -€2450만 | |
| 현금 순증감 | €2.75억 | €1.9억 | €1.46억 | €1.04억 | €4.64억 | -€1830만 | €4480만 | -€2.67억 | €6.2억 | -€5.98억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | €6.63억 | €2.71억 | €2.96억 | €9.54억 | €1.29억 | €5.46억 | €5.99억 | €8.48억 | €9.38억 | €26.6억 | |
| 법인세 납부액 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€3.86억 | |
| 이자 지급액 | €0 | €0 | €0 | €4260만 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | -€1.26억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01 · 금액은 보고 통화 EUR 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.