Everpure, Inc. (P) 재무상태표
NYSE · Technology · Computer Hardware · 직원 6,400명 · CEO Charles H. Giancarlo
- 주가
- $126.98 -7.45%
- 시가총액
- $423억
- 기업가치
- $422억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-09-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-18 EPS 추정 $0.77
Everpure, Inc. (P)의 Q2 '27말 현금 및 단기투자는 $10.1억, 리스 포함 차입금은 $2.25억입니다. 자산총계 $52.2억, 부채총계 $36.8억, 주주지분 $15.4억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $5.29억 | $7.03억 | $9.01억 | $9.65억 | $8.95억 | $7.24억 | $7.39억 | $8.88억 | $8.53억 | $8.55억 | $8.38억 | $3.86억 | |
| 단기투자 | $8.22억 | $8.29억 | $8.23억 | $8.55억 | $7.54억 | $7.98억 | $8.4억 | $6.5억 | $6.79억 | $6.92억 | $6.67억 | $6.22억 | |
| 매출채권 | $6.36억 | $6.62억 | $4.23억 | $4.17억 | $5.78억 | $6.81억 | $4.11억 | $5.3억 | $6.21억 | $9.45억 | $8.87억 | $10.3억 | |
| 재고자산 | $4620만 | $4270만 | $4070만 | $4350만 | $4160만 | $4280만 | $3750만 | $4680만 | $8240만 | $7590만 | $7790만 | $1.06억 | |
| 기타 유동자산 | $7430만 | $1.73억 | $1.74억 | $8740만 | $2.91억 | $3.22억 | $3.72억 | $3.05억 | $3.08억 | $4.95억 | $1.43억 | $10.3억 | |
| 유동자산 | $22.5억 | $24.1억 | $23.6억 | $25.5억 | $25.6억 | $25.7억 | $24억 | $24.2억 | $25.4억 | $30.6억 | $30.5억 | $31.7억 | |
| 유형자산(순액) | $4.64억 | $4.83억 | $4.95억 | $5.35억 | $5.89억 | $6.08억 | $6.42억 | $7.35억 | $7.61억 | $7.73억 | $8.16억 | $8.84억 | |
| 장기투자 | $996만 | $960만 | $960만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1980만 | $1920만 | $0 | $0 | $821만 | |
| 영업권 | $3.61억 | $3.61억 | $3.61억 | $3.61억 | $3.61억 | $3.61억 | $3.61억 | $3.61억 | $3.65억 | $3.65억 | $3.65억 | $4.66억 | |
| 무형자산 | $3690만 | $3300만 | $2920만 | $2700만 | $2300만 | $1910만 | $1510만 | $1110만 | $941만 | $735만 | $534만 | $2330만 | |
| 이연법인세자산 | -$996만 | $0 | $2920만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $2.46억 | $3.6억 | $3.37억 | $3.04억 | $3.21억 | $4.08억 | $3.92억 | $4.79억 | $5.21억 | $4.65억 | $2.25억 | $6.71억 | |
| 비유동자산 | $11.1억 | $12.5억 | $12.6억 | $12.3억 | $12.9억 | $14억 | $14.1억 | $16.1억 | $16.8억 | $16.1억 | $14.1억 | $20.5억 | |
| 자산총계 | $33.6억 | $36.6억 | $36.2억 | $37.8억 | $38.5억 | $39.6억 | $38.1억 | $40.3억 | $42.2억 | $46.7억 | $47.5억 | $52.2억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $1.01억 | $8280만 | $5570만 | $6810만 | $1.02억 | $1.12억 | $8390만 | $1.12억 | $1.28억 | $1.53억 | $1.73억 | $3.3억 | |
| 미지급비용 | $9550만 | $9490만 | $8690만 | $8590만 | $1.02억 | $1.09억 | $1.16억 | $1.16억 | $1.1억 | $1.37억 | $1.34억 | $3억 | |
| 단기차입금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1억 | $1억 | $1억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 미지급세금 | $1810만 | $1310만 | $1370만 | $897만 | $1300만 | $1620만 | $1100만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연수익 | $8.23억 | $8.76억 | $8.83억 | $8.92억 | $9.23억 | $9.85억 | $10억 | $10.4억 | $10.6억 | $12.1억 | $12.8억 | $13.2억 | |
| 기타 유동부채 | $1.51억 | $2.5억 | $1.38억 | $1.77억 | $1.56억 | $2.3억 | $1.42억 | $2.13억 | $2.45억 | $3.47억 | $2.36억 | $1.93억 | |
| 유동부채 | $12.4억 | $13.7억 | $12.3억 | $12.8억 | $14.4억 | $16억 | $14.9억 | $15.3억 | $16.1억 | $19.1억 | $18.9억 | $22억 | |
| 장기차입금 | $1억 | $1억 | $1억 | $1억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 리스부채(비유동) | $1.23억 | $1.23억 | $1.21억 | $1.29억 | $1.46억 | $1.37억 | $1.31억 | $1.79억 | $1.82억 | $1.72억 | $1.86억 | $1.75억 | |
| 이연수익(비유동) | $6.95억 | $7.42억 | $7.41억 | $7.54억 | $7.84억 | $8.41억 | $8.58억 | $9.05억 | $9.32억 | $10.5억 | $11.3억 | $12억 | |
| 이연법인세부채 | $0 | $0 | $0 | $6.4만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $5140만 | $5430만 | $6130만 | $6210만 | $6860만 | $8220만 | $8310만 | $8990만 | $9680만 | $1억 | $1.08억 | $1.11억 | |
| 비유동부채 | $9.69억 | $10.2억 | $10.2억 | $10.5억 | $9.99억 | $10.6억 | $10.7억 | $11.7억 | $12.1억 | $13.2억 | $14.2억 | $14.8억 | |
| 부채총계 | $22.1억 | $23.9억 | $22.5억 | $23.3억 | $24.4억 | $26.6억 | $25.7억 | $27.1억 | $28.2억 | $32.3억 | $33.1억 | $36.8억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $3.2만 | $3.2만 | $3.3만 | $3.3만 | $3.3만 | $3.3만 | $3.3만 | $3.3만 | $3.3만 | $3.3만 | $3.3만 | $26.3억 | |
| 이익잉여금 | -$15.4억 | -$14.8억 | -$15.1억 | -$14.8억 | -$14.1억 | -$13.7억 | -$13.8억 | -$13.4억 | -$12.8억 | -$11.8억 | -$11.6억 | -$10.8억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$1000만 | -$378만 | -$558만 | $271만 | $102만 | $95.4만 | $183만 | $192만 | $201만 | $171만 | -$161만 | -$455만 | |
| 주주지분 | $11.5억 | $12.7억 | $13.7억 | $14.5억 | $14.1억 | $13.1억 | $12.4억 | $13.2억 | $14억 | $14.5억 | $14.4억 | $15.4억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $2.73억 | $2.72억 | $2.7억 | $2.8억 | $2.95억 | $2.81억 | $2.72억 | $2.26억 | $2.26억 | $2.16억 | $2.31억 | $2.25억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$2.57억 | -$4.3억 | -$6.31억 | -$6.85억 | -$6억 | -$4.42억 | -$4.67억 | -$6.62억 | -$6.27억 | -$6.39억 | -$6.07억 | -$1.6억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $1.84억 | $2.44억 | $4.48억 | $3.63억 | $3.37억 | $4.66억 | $5.81억 | $7.03억 | $7.24억 | $8.55억 | |
| 단기투자 | $3.63억 | $3.53억 | $7.49억 | $9.37억 | $9.16억 | $9.47억 | $10억 | $8.29억 | $7.98억 | $6.92억 | |
| 매출채권 | $1.69억 | $2.43억 | $3.79억 | $4.59억 | $4.61억 | $5.42억 | $6.12억 | $6.62억 | $6.81억 | $9.45억 | |
| 재고자산 | $2350만 | $3450만 | $4470만 | $3850만 | $4670만 | $3890만 | $5210만 | $4270만 | $4280만 | $7590만 | |
| 기타 유동자산 | $1580만 | $2110만 | $2920만 | $3710만 | $5720만 | $8160만 | $6860만 | $2.62억 | $3.22억 | $4.95억 | |
| 유동자산 | $7.8억 | $9.45억 | $17억 | $18.9억 | $19.1억 | $21.9억 | $24.8억 | $25억 | $25.7억 | $30.6억 | |
| 유형자산(순액) | $8170만 | $8910만 | $1.25억 | $2.36억 | $2.98억 | $3.07억 | $4.31억 | $4.83억 | $6.08억 | $7.73억 | |
| 장기투자 | $1270만 | $1480만 | $8570만 | $1530만 | $1050만 | $1050만 | $1050만 | $0 | $0 | $0 | |
| 영업권 | $0 | $0 | $1100만 | $3760만 | $3.59억 | $3.59억 | $3.61억 | $3.61억 | $3.61억 | $3.65억 | |
| 무형자산 | $656만 | $506만 | $2010만 | $5830만 | $7660만 | $6260만 | $4920만 | $3300만 | $1910만 | $735만 | |
| 이연법인세자산 | $84.4만 | $106만 | $106만 | -$1530만 | -$1050만 | -$1050만 | -$1050만 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $1780만 | $2460만 | $2790만 | $1.42억 | $1.78억 | $2.15억 | $2.27억 | $2.81억 | $4.08억 | $4.65억 | |
| 비유동자산 | $1.2억 | $1.35억 | $2.71억 | $4.74억 | $9.11억 | $9.43억 | $10.7억 | $11.6억 | $14억 | $16.1억 | |
| 자산총계 | $9억 | $10.8억 | $19.7억 | $23.6억 | $28.2억 | $31.4억 | $35.5억 | $36.6억 | $39.6억 | $46.7억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $5270만 | $8440만 | $1.03억 | $7770만 | $6750만 | $7070만 | $6710만 | $8280만 | $1.12억 | $1.53억 | |
| 미지급비용 | $2000만 | $2310만 | $2900만 | $3210만 | $4810만 | $5550만 | $8030만 | $9490만 | $1.09억 | $1.37억 | |
| 단기차입금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.75억 | $0 | $1억 | $0 | |
| 미지급세금 | $168만 | $405만 | $715만 | $901만 | $410만 | $631만 | $1660만 | $1310만 | $1620만 | $0 | |
| 이연수익 | $1.58억 | $1.91억 | $2.67억 | $3.56억 | $4.38억 | $5.73억 | $7.36억 | $8.76억 | $9.85억 | $12.1억 | |
| 기타 유동부채 | $4060만 | $5990만 | $1.04억 | $1.13억 | $1.7억 | $2.11억 | $2.36억 | $2.5억 | $2.3억 | $3.47억 | |
| 유동부채 | $2.73억 | $3.63억 | $5.1억 | $6.15억 | $7.61억 | $9.52억 | $17.5억 | $13.7억 | $16억 | $19.1억 | |
| 장기차입금 | $0 | $0 | $4.5억 | $4.77억 | $7.56억 | $7.87억 | $0 | $1억 | $0 | $0 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $9300만 | $1.2억 | $9350만 | $1.47억 | $1.23억 | $1.37억 | $1.72억 | |
| 이연수익(비유동) | $1.45억 | $1.97억 | $2.69억 | $3.41억 | $4.05억 | $5.17억 | $6.68억 | $7.42억 | $8.41억 | $10.5억 | |
| 이연법인세부채 | $1120만 | $2120만 | $4180만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동부채 | $316만 | $403만 | $626만 | $808만 | $2720만 | $3110만 | $3760만 | $5430만 | $8220만 | $1억 | |
| 비유동부채 | $1.59억 | $2.08억 | $7.67억 | $9.19억 | $13.1억 | $14.3억 | $8.52억 | $10.2억 | $10.6억 | $13.2억 | |
| 부채총계 | $4.21억 | $5.82억 | $12.8억 | $15.3억 | $20.7억 | $23.8억 | $26억 | $23.9억 | $26.6억 | $32.3억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $2만 | $2.2만 | $2.4만 | $2.6만 | $2.8만 | $2.9만 | $3만 | $3.2만 | $3.3만 | $3.3만 | |
| 이익잉여금 | -$8.02억 | -$9.8억 | -$10.8억 | -$12.8억 | -$15.7억 | -$17.1억 | -$15.4억 | -$14.8억 | -$13.7억 | -$11.8억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$56.2만 | -$192만 | -$33.8만 | $545만 | $741만 | -$837만 | -$1550만 | -$378만 | $95.4만 | $171만 | |
| 주주지분 | $4.78억 | $4.98억 | $7.38억 | $8.3억 | $7.5억 | $7.54억 | $9.41억 | $12.7억 | $13.1억 | $14.5억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $0 | $0 | $4.5억 | $5.97억 | $9.08억 | $9.15억 | $7.61억 | $2.72억 | $2.81억 | $2.16억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | -$1.84억 | -$2.44억 | $184만 | $2.35억 | $5.71억 | $4.49억 | $1.8억 | -$4.3억 | -$4.42억 | -$6.39억 | |
Financial Modeling Prep이 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
데이터 기준일 2026-11-02