Everpure, Inc. (P) 재무
NYSE · Technology · Computer Hardware · 직원 6,400명 · CEO Charles H. Giancarlo
- 주가
- $126.98 -7.45%
- 시가총액
- $423억
- 기업가치
- $422억
- 최근 실적
- Q2 '27 2026-09-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-18 EPS 추정 $0.77
매출(TTM)$42.6억+27.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)5.3%+3.0 %p 전년 대비영업이익 $2.24억
순이익(TTM)$2.53억+82.0% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$1.28억-76.7% 전년 대비설비투자 $3억
희석 EPS(TTM)$0.73+78.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$7.83억-40.3% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $423억 EV $422억
- 매출
- $42.6억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +38% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 5.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 167.1× 선행 45.6×(FY2027)
- P/S
- 9.9× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 97.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $1.28억 최근 12개월
- 순이익
- $2.53억 최근 12개월
- 매출 추정
- $50.5억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-18 매출 추정 $13.3억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-26): 매출 8.0% 상회, EPS 20.7% 상회매출 $11.9억, 예상 $11억(+8.0%). EPS $0.70, 예상 $0.58(+20.7%).
- 매출 성장 가속: 전년비 37.7%Q2 '27 매출 $11.9억, 직전 4개 분기 평균은 21.1%.
- 영업이익률 5.3%(TTM), 전년 대비 +3.0 %p매출이 27.2% 늘어나는 동안 영업이익은 195.6% 증가.
- 세전이익의 19.7%가 영업외수익세전이익 $2.79억, 영업이익 $2.24억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 7.0%(전년 7.5%)최근 4개 분기 투자액 $3억(전년비 +18.8%). 잉여현금흐름 $1.28억, 순이익의 50.6%.
- 주주환원 $3.34억 = 잉여현금흐름의 260.2%자사주 매입 $3.34억(전년 $5.36억), 배당 $0, 주식보상 $3.9억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 2.3% 증가Q2 '27 희석 주식 수 3.46억, 1년 전 3.38억.
- 순현금 $7.83억현금 + 단기투자 $10.1억, 리스 포함 차입금 $2.25억. 1년 전 순현금 $13.1억.
직전 분기: Q2 '27
2026-08-02 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $11.9억 | $8.61억 | +37.7% |
| 매출총이익률 | 68.4% | 70.2% | -1.8 %p |
| 영업이익 | $6320만 | $487만 | +1,196.6% |
| 영업이익률 | 5.3% | 0.6% | +4.8 %p |
| 순이익 | $7410만 | $4710만 | +57.4% |
| 희석 EPS | $0.21 | $0.14 | +50.0% |
| 영업활동 현금흐름 | -$1.36억 | $2.12억 | -164.3% |
| 설비투자 | $1.01억 | $6200만 | +63.2% |
| 잉여현금흐름 | -$2.38억 | $1.5억 | -258.3% |
| R&D | $2.94억 | $2.42억 | +21.4% |
| 주식보상비용 | $0 | $1.17억 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-26| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $11.9억 | $11억 | +8.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.70 | $0.58 | +20.7% |
2026-08-26 발표 Q2 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $6.87억 | +53.9% | 57.9% | – | – | |
| Service | $4.99억 | +20.4% | 42.1% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $6.88억 | +19.3% | 58.0% | – | – | |
| Non-US | $4.97억 | +75.2% | 42.0% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $4.28억
- 설비투자
- -$3억
- 자사주 매입
- -$3.34억
- 배당금
- $0
- 인수
- -$1.3억
- 순차입금 발행
- -$510만
- 주식보상비용
- $3.9억
- 잉여현금흐름
- $1.28억
- 주주환원 / FCF
- 260.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 167.1× | 169.5× 5년 중 4년 | 122.7× – 209.5× |
| EV / EBITDA | 97.9× | 59.4× 5년 중 4년 | 45.7× – 75.5× |
| EV / 매출 | 9.9× | 4.9× | 3.3× – 6.7× |
| 주가 / FCF | 330.1× | 29.0× | 14.5× – 41.3× |
| 주가 / 장부가치 | 27.4× | 12.5× | 9.4× – 16.7× |
| FCF 수익률 | 0.3% | 3.9% | 2.4% – 6.9% |
| 투하자본이익률 | 6.6% | 1.2% | -4.4% – 3.4% |
| 자기자본이익률 | 17.4% | 3.0% | -19.0% – 13.0% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $141.47 (+11.4%)
범위 $80.00 – $215.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수37
중립7
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $50.5억 | +38.0% | $2.78 | +492.1% | 45.6× | 13 |
| FY2028 | $69.1억 | +36.7% | $4.19 | +50.7% | 30.3× | 13 |
| FY2029 | $82.7억 | +19.7% | $5.53 | +31.9% | 23.0× | 3 |
| FY2030 | $119억 | +44.0% | $9.52 | +72.1% | 13.3× | 1 |
| FY2031 | $77.5억 | -34.9% | $4.88 | -48.7% | 26.0× | 2 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Everpure, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 296개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $3.3억 | $1.12억 | +194.1% | $1.53억 | $1.12억 | +36.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10.3억 | $5.3억 | +93.7% | $9.45억 | $6.81억 | +38.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $20.4만 | $50.9만 | -59.9% | $20.3만 | $94만 | -78.4% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $6970만 | $3960만 | +75.8% | $6760만 | $3420만 | +97.4% |
| Accrued Professional Fees, Current | $1610만 | $1030만 | +56.1% | $1360만 | $1030만 | +31.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $6.7억 | $5.94억 | +12.8% | $6.26억 | $5.71억 | +9.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$455만 | $192만 | -337.6% | $171만 | $95.4만 | +79.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $26.3억 | $26.5억 | -0.9% | $26.2억 | $26.7억 | -1.9% |
| Advertising Expense | – | – | – | $880만 | $620만 | +41.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $150만 | $400만 | -62.5% | $1330만 | $1570만 | -15.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 169만2026-05-03 | 2340만 | -92.8% | 51.4만2025-02-02 | 104만 | -50.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.62억 | $1.2억 | +35.7% | $4.9억 | $4.29억 | +14.2% |
| Assets | $52.2억 | $40.3억 | +29.7% | $46.7억 | $39.6억 | +17.9% |
| Assets, Current | $33.2억 | $25.2억 | +31.4% | $30.6억 | $25.7억 | +19.3% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1630만 | $315만 | +416.7% | $1940만 | $1620만 | +19.9% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $4.47억 | $3.4억 | +31.4% | $4.2억 | $3.29억 | +27.7% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $1.5억 | $1.05억 | +43.6% | $1.39억 | $9930만 | +40.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $2.96억 | $2.35억 | +26.0% | $2.8억 | $2.29억 | +22.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $3.86억 | $8.88억 | -56.6% | $8.55억 | $7.24억 | +18.1% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.58억 | $2.79억 | -7.7% | $3.17억 | $2.86억 | +10.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $3.96억 | $9.1억 | -56.4% | $8.65억 | $7.38억 | +17.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$4.52억 | $1.5억 | -402.4% | $1.27억 | $2560만 | +396.6% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 7220만2026-02-01 | 6580만 | +9.7% | 7220만 | 6580만 | +9.7% |
| Common Stock, Shares Authorized | 22.5억 | 22.5억 | 0.0% | 22.5억 | 22.5억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $3.3만 | $3.3만 | 0.0% | $3.3만 | $3.3만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7120만 | $4720만 | +50.9% | $1.89억 | $1.11억 | +69.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $13.2억 | $10.1억 | +31.6% | $11.8억 | $9.54억 | +23.8% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $12억 | $9.05억 | +32.3% | $10.5억 | $8.41억 | +24.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4.19억 | $3.44억 | +21.8% | $9.54억 | $8.52억 | +11.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $3.75억 | $2.57억 | +45.9% | $10.8억 | $9.55억 | +13.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $63.7만 | $26.8만 | +137.7% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2420만 | $2660만 | -9.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2820만 | $3240만 | -12.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $346만 | $547만 | -36.8% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $283만 | $270만 | +4.8% | $19.3만 | $86.5만 | -77.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4.45억 | $4.44억 | +0.3% | $4.47억 | $5.03억 | -11.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.77억 | $1.99억 | -11.4% | $2.42억 | $2.91억 | -17.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $1450만2025-11-02 | $6520만 | -77.7% | $203만2025-02-02 | $1.68억 | -98.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $2천2025-11-02 | $14.1만 | -98.6% | $02025-02-02 | $299만 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $3.99억 | $4810만 | +730.1% | $9890만 | $1.44억 | -31.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $319만 | $3.1만 | +10,187.1% | $10.5만 | $20.8만 | -49.5% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $282만 | $273만 | +3.4% | $19.3만 | $86.7만 | -77.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $4.42억 | $4.47억 | -1.1% | $4.49억 | $5.06억 | -11.1% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1.77억 | $2억 | -11.4% | $2.43억 | $2.92억 | -16.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $5750만2025-11-02 | $1.57억 | -63.4% | $1.46억2025-02-02 | $4.63억 | -68.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $5.6만2025-11-02 | $41.2만 | -86.4% | $20.8만2025-02-02 | $401만 | -94.8% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $6.25억 | $6.46억 | -3.3% | $6.89억 | $7.95억 | -13.4% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $6.22억 | $6.5억 | -4.2% | $6.92억 | $7.98억 | -13.3% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $6.22억 | $6.5억 | -4.2% | $6.92억 | $7.98억 | -13.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $786만 | $872만 | -9.9% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $1.13억2026-02-01 | $1.1억 | +2.6% | $1.13억 | $1.1억 | +2.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $10.6억2026-02-01 | $9.2억 | +15.4% | $10.6억 | $9.2억 | +15.4% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $3.74억2026-02-01 | $4.3억 | -13.1% | $3.74억 | $4.3억 | -13.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.24억2026-02-01 | $1.64억 | +36.0% | $2.24억 | $1.64억 | +36.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1.22억2026-02-01 | $3220만 | +278.9% | $1.22억 | $3220만 | +278.9% |
| Deferred Tax Assets, Other | $419만2026-02-01 | $324만 | +29.3% | $419만 | $324만 | +29.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $3.35억2026-02-01 | $2.49억 | +34.8% | $3.35억 | $2.49억 | +34.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $2070만2026-02-01 | $1910만 | +8.6% | $2070만 | $1910만 | +8.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $4080만2026-02-01 | $3430만 | +19.0% | $4080만 | $3430만 | +19.0% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
데이터 기준일 2026-11-02