O'Reilly Auto Parts (ORLY) 재무상태표
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 직원 93,072명 · CEO Brad W. Beckham
- 주가
- $88.12 +0.06%
- 시가총액
- $713억
- 기업가치
- $814억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-02-03 EPS 추정 $0.77
O'Reilly Auto Parts (ORLY)의 Q3 '26말 현금 및 단기투자는 $1.94억, 리스 포함 차입금은 $103억입니다. 자산총계 $176억, 부채총계 $197억, 주주지분 -$20.9억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $2.79억 | $8930만 | $1.45억 | $1.16억 | $1.3억 | $1.91억 | $1.99억 | $2.05억 | $1.94억 | $2.53억 | $2.62억 | $1.94억 | |
| 매출채권 | $5.15억 | $5.77억 | $6.2억 | $5.56억 | $4.96억 | $5.22억 | $5.52억 | $6.01억 | $5.5억 | $5.96억 | $4.58억 | $6.63억 | |
| 재고자산 | $46.6억 | $48.1억 | $47.9억 | $49.1억 | $51억 | $51.7억 | $54억 | $56.1억 | $57.3억 | $58.1억 | $59.7억 | $61.7억 | |
| 기타 유동자산 | $1.05억 | $1.28억 | $1.26억 | $1.13억 | $1.18억 | $1.44억 | $1.66억 | $1.81억 | $2.69억 | $3.08억 | $5.08억 | $2.01억 | |
| 유동자산 | $55.6억 | $56억 | $56.8억 | $57억 | $58.4억 | $60.3억 | $63.2억 | $66억 | $67.4억 | $69.7억 | $72억 | $72.2억 | |
| 유형자산(순액) | $72.4억 | $74.2억 | $75.4억 | $77.1억 | $79.3억 | $81.4억 | $83.6억 | $85.4억 | $86.5억 | $88.3억 | $65.5억 | $92.3억 | |
| 영업권 | $8.98억 | $10.1억 | $10억 | $9.97억 | $9.3억 | $9.33억 | $9.43억 | $9.46억 | $9.48억 | $9.53억 | $9.55억 | $9.53억 | |
| 무형자산 | $4980만 | $0 | $0 | $0 | $6790만 | $0 | $0 | $0 | $7170만 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $1.3억 | $1.81억 | $1.78억 | $1.76억 | $1.26억 | $1.91억 | $2.02억 | $1.99억 | $1.25억 | $1.91억 | $26.8억 | $2.01억 | |
| 비유동자산 | $83.1억 | $86.1억 | $87.1억 | $88.8억 | $90.5억 | $92.6억 | $95억 | $96.8억 | $97.9억 | $99.7억 | $102억 | $104억 | |
| 자산총계 | $139억 | $142억 | $144억 | $146억 | $149억 | $153억 | $158억 | $163억 | $165억 | $169억 | $174억 | $176억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $60.9억 | $61.2억 | $62.3억 | $63.6억 | $65.2억 | $65.4억 | $68.6억 | $70.6억 | $71억 | $72.4억 | $73.8억 | $75.1억 | |
| 미지급비용 | $3.13억 | $3.02억 | $3.3억 | $3.43억 | $3.07억 | $3.48억 | $3.85억 | $4.11억 | $3.6억 | $4.08억 | $6.66억 | $4.27억 | |
| 단기차입금 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.45억 | $0 | $0 | |
| 미지급세금 | $786만 | $1.48억 | $8930만 | $2.07억 | $627만 | $1.37억 | $3.13억 | $1070만 | $1400만 | $700만 | $0 | $816만 | |
| 기타 유동부채 | $8.59억 | $9.23억 | $10.8억 | $8.67억 | $10.3억 | $10.6억 | $7.32억 | $7.91억 | $8.59억 | $11.3억 | $10.7억 | $9.51억 | |
| 유동부채 | $76.6억 | $78.9억 | $81.2억 | $81.9억 | $82.8억 | $85.1억 | $87.2억 | $87.1억 | $87.8억 | $92.2억 | $95.7억 | $93.4억 | |
| 장기차입금 | $55.7억 | $52.9억 | $54억 | $53.6억 | $55.2억 | $56.5억 | $58.2억 | $59.2억 | $60.2억 | $62억 | $70.1억 | $77.1억 | |
| 리스부채(비유동) | $18.8억 | $19억 | $19.1억 | $19.4억 | $19.8억 | $20.3억 | $20.6억 | $20.5억 | $20.3억 | $20.9억 | $21.2억 | $21.3억 | |
| 이연법인세부채 | $2.95억 | $3.21억 | $3.36억 | $3.26억 | $2.48억 | $2.37억 | $2.12억 | $2.41억 | $2.11억 | $2.24억 | $2.39억 | $2.44억 | |
| 기타 비유동부채 | $2.04억 | $2.06억 | $2.08억 | $2.08억 | $2.32억 | $2.26억 | $2.4억 | $2.59억 | $2.63억 | $2.7억 | $2.76억 | $2.68억 | |
| 비유동부채 | $79.5억 | $77.2억 | $78.5억 | $78.3억 | $79.8억 | $81.4억 | $83.3억 | $84.6억 | $85.3억 | $87.8억 | $96.5억 | $104억 | |
| 부채총계 | $156억 | $156억 | $160억 | $160억 | $163억 | $167억 | $171억 | $172억 | $173억 | $180억 | $192억 | $197억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $59.1만 | $59만 | $58.2만 | $57.8만 | $57.5만 | $57.1만 | $851만 | $847만 | $842만 | $832만 | $816만 | $805만 | |
| 이익잉여금 | -$31.3억 | -$28.5억 | -$30.1억 | -$28.8억 | -$27.9억 | -$28.1억 | -$27.5억 | -$24.4억 | -$23.3억 | -$26.4억 | -$34.2억 | -$36.5억 | |
| 기타포괄손익누계액 | $3940만 | $4660만 | $889만 | -$1310만 | -$4280만 | -$3680만 | $857만 | $1560만 | $2680만 | $2530만 | $3560만 | $1520만 | |
| 주주지분 | -$17.4억 | -$13.9억 | -$15.8억 | -$14.4억 | -$13.7억 | -$13.6억 | -$12.3억 | -$8.95억 | -$7.63억 | -$10.7억 | -$18.4억 | -$20.9억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $78.4억 | $75.9억 | $77.1억 | $77.1억 | $79.2억 | $81억 | $83.1억 | $84억 | $84.9억 | $87.3억 | $95.9억 | $103억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $75.6억 | $75억 | $75.7억 | $75.9억 | $77.9억 | $79.1억 | $81.1억 | $82억 | $83억 | $84.8억 | $93.3억 | $101억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $1.47억 | $4630만 | $3130만 | $4040만 | $4.66억 | $3.62억 | $1.09억 | $2.79억 | $1.3억 | $1.94억 | |
| 매출채권 | $2.79억 | $2.92억 | $2.7억 | $2.94억 | $3.3억 | $3.86억 | $4.7억 | $5.15억 | $4.96억 | $5.5억 | |
| 재고자산 | $27.8억 | $30.1억 | $31.9억 | $34.5억 | $36.5억 | $36.9억 | $43.6억 | $46.6억 | $51억 | $57.3억 | |
| 기타 유동자산 | $5300만 | $4900만 | $4830만 | $4480만 | $5070만 | $7010만 | $1.1억 | $1.05억 | $1.18억 | $2.69억 | |
| 유동자산 | $32.6억 | $34억 | $35.4억 | $38.3억 | $45억 | $45억 | $50.5억 | $55.6억 | $58.4억 | $67.4억 | |
| 유형자산(순액) | $31.2억 | $33.4억 | $35.9억 | $58.8억 | $60.9억 | $62억 | $65.4억 | $72.4억 | $79.3억 | $86.5억 | |
| 영업권 | $7.85억 | $7.89억 | $8.07억 | $9.37억 | $8.81억 | $8.79억 | $8.84억 | $8.98억 | $9.3억 | $9.48억 | |
| 무형자산 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4620만 | $4980만 | $6790만 | $7170만 | |
| 기타 비유동자산 | $3740만 | $4130만 | $4340만 | $7010만 | $1.26억 | $1.39억 | $1.13억 | $1.3억 | $1.26억 | $1.25억 | |
| 비유동자산 | $39.5억 | $41.7억 | $44.4억 | $68.8억 | $71억 | $72.1억 | $75.8억 | $83.1억 | $90.5억 | $97.9억 | |
| 자산총계 | $72억 | $75.7억 | $79.8억 | $107억 | $116억 | $117억 | $126억 | $139억 | $149억 | $165억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $29.4억 | $31.9억 | $33.8억 | $36억 | $41.8억 | $47억 | $58.8억 | $60.9억 | $65.2억 | $71억 | |
| 미지급비용 | $1.46억 | $1.46억 | $1.76억 | $1.99억 | $3.32억 | $3.42억 | $2.93억 | $3.13억 | $3.07억 | $3.6억 | |
| 미지급세금 | $0 | $0 | $1100만 | $0 | $1680만 | $0 | $0 | $786만 | $627만 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $3.18억 | $3.11억 | $3.31억 | $3.49억 | $4.07억 | $4.99억 | $5.23억 | $8.59억 | $10.3억 | $8.59억 | |
| 유동부채 | $34억 | $36.5억 | $38.9억 | $44.7억 | $52.6억 | $58.7억 | $70.6억 | $76.6억 | $82.8억 | $87.8억 | |
| 장기차입금 | $18.9억 | $29.8억 | $34.2억 | $38.9억 | $41.2억 | $38.3억 | $43.7억 | $55.7억 | $55.2억 | $60.2억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $16.6억 | $17.2억 | $17억 | $18.1억 | $18.8억 | $19.8억 | $20.3억 | |
| 이연법인세부채 | $9020만 | $8540만 | $1.06억 | $1.33억 | $1.56억 | $1.75억 | $2.45억 | $2.95억 | $2.48억 | $2.11억 | |
| 기타 비유동부채 | $1.99억 | $2.08억 | $2.1억 | $1.67억 | $1.96억 | $2.07억 | $1.96억 | $2.04억 | $2.32억 | $2.63억 | |
| 비유동부채 | $21.8억 | $32.7억 | $37.3억 | $58.5억 | $61.9억 | $59.1억 | $66.2억 | $79.5억 | $79.8억 | $85.3억 | |
| 부채총계 | $55.8억 | $69.2억 | $76.3억 | $103억 | $115억 | $118억 | $137억 | $156억 | $163억 | $173억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $92.9만 | $84.3만 | $79만 | $75.6만 | $71.1만 | $67만 | $62.4만 | $59.1만 | $57.5만 | $842만 | |
| 이익잉여금 | $2.9억 | -$6.13억 | -$9.09억 | -$8.89억 | -$11.4억 | -$13.7억 | -$23.8억 | -$31.3억 | -$27.9억 | -$23.3억 | |
| 기타포괄손익누계액 | $0 | $0 | $0 | $489만 | -$216만 | -$680만 | $300만 | $3940만 | -$4280만 | $2680만 | |
| 주주지분 | $16.3억 | $6.53억 | $3.54억 | $3.97억 | $1.4억 | -$6640만 | -$10.6억 | -$17.4억 | -$13.7억 | -$7.63억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $18.9억 | $29.8억 | $34.2억 | $58.6억 | $61.6억 | $58.7억 | $65.5억 | $78.4억 | $79.2억 | $84.9억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $17.4억 | $29.3억 | $33.9억 | $58.2억 | $57억 | $55억 | $64.4억 | $75.6억 | $77.9억 | $83억 | |
Financial Modeling Prep이 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01