Nu Holdings Ltd. (NUSTOCK) 현금흐름표
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · 직원 8,037명 · CEO David Velez Osorno
- 주가
- $11.61 -3.65%
- 시가총액
- $561억
- 기업가치
- $785억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-13 제출
- 다음 실적
- 2026-11-12
Nu Holdings Ltd. (NUSTOCK)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 -$29.2억을 창출하고 설비투자에 $1170만을 투입해 잉여현금흐름 -$29.3억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 -$42.2억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | $3.03억 | $3.61억 | $3.79억 | $4.87억 | $5.53억 | $5.53억 | $5.57억 | $6.37억 | $7.83억 | $8.92억 | $8.71억 | $10.6억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $1920만 | $1650만 | $1850만 | $1830만 | $1930만 | $2110만 | $2130만 | $2310만 | $2560만 | $2800만 | $3440만 | $4240만 | |
| 주식보상비용 | $5210만 | $4360만 | $7860만 | $8020만 | $6590만 | $4760만 | $7780만 | $5710만 | $7370만 | $6330만 | $8240만 | $1.34억 | |
| 이연법인세 | -$1.99억 | -$2.09억 | -$2.15억 | -$1.86억 | -$1.65억 | -$1.47억 | $1.57억 | -$1.97억 | -$5510만 | -$3.32억 | -$3.2억 | $0 | |
| 운전자본 변동 | -$54.9억 | $7.48억 | -$11.6억 | -$8.06억 | -$11억 | -$43.2억 | -$4.32억 | -$20.1억 | -$49.3억 | $12.9억 | -$32.5억 | -$81.6억 | |
| 기타 비현금 항목 | $20.8억 | $17.5억 | $3.28억 | $30.7억 | -$4.38억 | $52.2억 | $7.04억 | $40.4억 | $31.3억 | -$11.1억 | $13.7억 | $40억 | |
| 영업활동 현금흐름 | -$32.3억 | $27.1억 | -$5.71억 | $26.7억 | -$10.7억 | $13.7억 | $10.9억 | $25.5억 | -$9.71억 | $8.31억 | -$12.1억 | -$29.2억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$405만 | -$479만 | -$21만 | -$1680만 | -$3580만 | -$9560만 | -$240만 | -$199만 | -$256만 | -$3.34억 | -$452만 | -$1170만 | |
| 인수 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$154만 | $0 | $0 | |
| 투자자산 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$48.1억 | $0 | $0 | |
| 투자자산 매각·만기 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $113만 | $0 | $0 | -$113만 | $0 | $0 | |
| 기타 투자활동 | -$4340만 | -$2610만 | -$2660만 | $340만 | -$673만 | -$1.52억 | -$8010만 | -$6950만 | -$1.23억 | $50.9억 | -$7070만 | -$1350만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$4750만 | -$3090만 | -$2680만 | -$1340만 | -$4250만 | -$2.48억 | -$8140만 | -$7150만 | -$1.25억 | -$6410만 | -$7520만 | -$2520만 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $3.26억 | $879만 | $2.56억 | $4.59억 | -$3.13억 | $3.2억 | -$1.7억 | $4.34억 | $7.4억 | $12.9억 | -$8010만 | $1.49억 | |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $103만 | $111만 | $178만 | $66.5만 | $140만 | $170만 | $0 | $0 | $0 | -$671만 | $0 | $29억 | |
| 재무활동 현금흐름 | $3.27억 | $989만 | $2.58억 | $4.6억 | -$3.12억 | $3.21억 | -$1.69억 | $4.34억 | $7.41억 | $12.8억 | -$8020만 | $25.5억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$682만 | $2430만 | $4.49억 | -$6.18억 | $5.38억 | $9640만 | $2.64억 | $6730만 | -$1850만 | -$3.12억 | $2.86억 | $3140만 | |
| 현금 순증감 | -$29.6억 | $27.1억 | $1.1억 | $25억 | -$8.85억 | $15.4억 | $11억 | $29.9억 | -$3.73억 | $17.4억 | -$10.8억 | -$3.69억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -$32.8억 | $26.8억 | -$5.97억 | $26.5억 | -$11억 | $12.7억 | $10억 | $24.8억 | -$11억 | $11억 | -$12.9억 | -$29.3억 | |
| 이자 지급액 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.01억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||
| 순이익 | -$2860만 | -$9250만 | -$1.71억 | -$1.65억 | -$3.65억 | $10.3억 | $19.7억 | $28.7억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $107만 | $507만 | $743만 | $1730만 | $3560만 | $6290만 | $7710만 | $9800만 | |
| 주식보상비용 | $933만 | $1850만 | $3560만 | $1.57억 | $2.53억 | $2.13억 | $2.72억 | $2.72억 | |
| 이연법인세 | -$1910만 | -$4030만 | -$4400만 | -$2.25억 | -$4.18억 | -$6.76억 | -$7.13억 | -$4.27억 | |
| 운전자본 변동 | -$1.2억 | $1.84억 | $6.22억 | -$37.2억 | -$18.5억 | -$47.1억 | -$73.9억 | -$60.7억 | |
| 기타 비현금 항목 | $1.52억 | $2.02억 | $5.25억 | $10.1억 | $31억 | $53.4억 | $81.8억 | $67.6억 | |
| 영업활동 현금흐름 | -$545만 | $2.76억 | $9.75억 | -$29.2억 | $7.56억 | $12.7억 | $24억 | $35억 | |
| 투자활동 | |||||||||
| 설비투자 | -$588만 | -$238만 | -$308만 | -$603만 | -$2000만 | -$2020만 | -$542만 | -$3.41억 | |
| 인수 | $0 | $0 | -$828만 | -$1.14억 | -$1030만 | $0 | -$564만 | -$154만 | |
| 투자자산 매입 | $0 | $0 | $0 | -$1120만 | -$250만 | $0 | -$1.5억 | -$48.1억 | |
| 기타 투자활동 | -$50.5만 | -$230만 | -$490만 | -$2250만 | -$9430만 | -$1.57억 | -$1.7억 | $48.1억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$638만 | -$468만 | -$1630만 | -$1.54억 | -$1.27억 | -$1.77억 | -$3.31억 | -$3.42억 | |
| 재무활동 | |||||||||
| 순차입금 발행·상환 | $1020만 | $2.09억 | -$6670만 | -$1500만 | $4.06억 | $4.16억 | $7.22억 | $22.8억 | |
| 자사주 매입 | -$69.5만 | -$377만 | -$1.5만 | -$461만 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $29.3만 | $583만 | $678만 | -$3530만 | $52만 | $915만 | $0 | $0 | |
| 재무활동 현금흐름 | $2.53억 | $6.11억 | $2.4억 | $33.4억 | $6.54억 | $4.25억 | $7.28억 | $22.9억 | |
| 요약 | |||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$6430만 | -$1530만 | -$1.01억 | $1.04억 | $1.84억 | $2.37억 | $4.66억 | $3.7억 | |
| 현금 순증감 | $1.77억 | $8.67억 | $11억 | $3.62억 | $14.7억 | $17.5억 | $32.6억 | $58.2억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -$1180만 | $2.71억 | $9.67억 | -$29.5억 | $6.41억 | $10.9억 | $22.2억 | $34.9억 | |
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분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-02