MicroStrategy Incorporated (MSTR) 현금흐름표
NASDAQ · Technology · Software - Application · 직원 1,539명 · CEO Phong Q. Le
- 주가
- $130.51 -7.84%
- 시가총액
- $525억
- 기업가치
- $568억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-29 제출
- 다음 실적
- 2027-02-04 EPS 추정 $8.75
MicroStrategy Incorporated (MSTR)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 -$414만을 창출하고 설비투자에 $177만을 투입해 잉여현금흐름 -$64.3억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 –입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | -$1.43억 | $8910만 | -$5310만 | -$1.03억 | -$3.4억 | -$6.71억 | -$42.2억 | $100억 | $27.9억 | -$124억 | -$125억 | -$82.2억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $274만 | $512만 | $305만 | $365만 | $598만 | $513만 | $658만 | $912만 | $420만 | $563만 | $879만 | $1240만 | |
| 주식보상비용 | $1680만 | $1970만 | $1780만 | $2060만 | $1940만 | $1930만 | $1180만 | $1570만 | $1550만 | $1030만 | $1320만 | $1430만 | |
| 이연법인세 | $1.05억 | -$1.43억 | -$1.61억 | -$1.17억 | -$1.42억 | -$3.56억 | -$17.3억 | $39.8억 | $10.8억 | -$50.2억 | -$19.3억 | -$14만 | |
| 운전자본 변동 | -$2630만 | -$1380만 | $2570만 | -$1400만 | -$2550만 | -$2900만 | $1070만 | -$2430만 | -$1320만 | -$2840만 | -$369만 | -$1630만 | |
| 기타 비현금 항목 | $3820만 | $4430만 | $1.96억 | $1.86억 | $4.41억 | $10.1억 | $59.1억 | -$140억 | -$38.8억 | $174억 | $145억 | $82.1억 | |
| 영업활동 현금흐름 | -$740만 | $118만 | $2860만 | -$2330만 | -$4100만 | -$1730만 | -$239만 | -$3490만 | -$831만 | -$2160만 | $1400만 | -$414만 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -$145만 | -$34.7만 | -$155만 | -$72.3만 | -$42.6만 | -$1080만 | -$874만 | -$1810만 | -$780만 | -$1060만 | -$95.2만 | -$177만 | |
| 기타 투자활동 | -$1.62억 | -$12.1억 | -$16.4억 | -$7.94억 | -$15.8억 | -$181억 | -$76.6억 | -$67.7억 | -$49.5억 | -$30.8억 | -$72.5억 | -$71.1억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -$1.63억 | -$12.1억 | -$16.4억 | -$7.95억 | -$15.8억 | -$181억 | -$76.7억 | -$67.9억 | -$49.6억 | -$30.9억 | -$72.5억 | -$71.1억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$12.8만 | -$13.1만 | $14억 | $8억 | $4.94억 | $30억 | $20억 | $1590만 | $486만 | $985만 | -$14.9만 | -$13.8억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | $237만 | $872만 | $1.07억 | -$1490만 | -$866만 | -$2970만 | -$5240만 | -$3660만 | -$5330만 | -$1880만 | -$1090만 | -$1540만 | |
| 재무활동 현금흐름 | $1.5억 | $12.1억 | $16.5억 | $8.03억 | $15.9억 | $181억 | $76.9억 | $68.1억 | $49.7억 | $53.7억 | $71.5억 | $66.2억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$76.2만 | $144만 | -$108만 | -$47.8만 | $163만 | -$223만 | $84.5만 | $193만 | -$12.7만 | -$319만 | -$244만 | -$51.8만 | |
| 현금 순증감 | -$2120만 | $180만 | $3510만 | -$1490만 | -$2060만 | -$831만 | $2240만 | -$1010만 | $407만 | $22.5억 | -$9410만 | -$4.96억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -$1.71억 | -$12.1억 | -$16.1억 | -$8.18억 | -$16.2억 | -$181억 | -$76.7억 | -$68.2억 | -$49.7억 | -$31.2억 | -$72.4억 | -$64.3억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | $9220만 | $1820만 | $2250만 | $3440만 | -$752만 | -$5.35억 | -$14.7억 | $4.29억 | -$11.7억 | -$38.5억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | $1990만 | $1550만 | $370만 | $859만 | $1330만 | $1140만 | $1090만 | $1450만 | $1780만 | $2550만 | |
| 주식보상비용 | $1180만 | $1430만 | $1460만 | $1020만 | $1120만 | $4410만 | $6360만 | $6960만 | $7710만 | $5340만 | |
| 이연법인세 | -$484만 | -$361만 | -$827만 | -$545만 | -$2080만 | -$2.85억 | $1.31억 | -$5.69억 | -$7.76억 | -$16.8억 | |
| 운전자본 변동 | -$755만 | $3170만 | -$2400만 | $489만 | -$2280만 | $1110만 | -$3660만 | -$2110만 | -$4270만 | -$5520만 | |
| 기타 비현금 항목 | -$102만 | $227만 | $207만 | $827만 | $8030만 | $8.48억 | $13억 | $9000만 | $18.4억 | $54.4억 | |
| 영업활동 현금흐름 | $1.11억 | $7830만 | $1060만 | $6090만 | $5360만 | $9380만 | $321만 | $1270만 | -$5300만 | -$6720만 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -$234만 | -$398만 | -$685만 | -$1020만 | -$365만 | -$271만 | -$249만 | -$294만 | -$1350만 | -$4520만 | |
| 투자자산 매입 | -$3.55억 | -$4.56억 | -$6.94억 | -$3.2억 | -$993만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 투자자산 매각·만기 | $3.62억 | $3.91억 | $4.92억 | $6.84억 | $1.2억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 투자활동 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$11.3억 | -$26.3억 | -$2.76억 | -$19억 | -$221억 | -$225억 | |
| 투자활동 현금흐름 | $434만 | -$6970만 | -$2.09억 | $3.54억 | -$10.2억 | -$26.3억 | -$2.79억 | -$19.1억 | -$221억 | -$225억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -$17.2만 | -$2.1만 | -$9천 | $0 | $6.5억 | $15.5억 | $2.16억 | -$1.61억 | $57억 | $20.3억 | |
| 자사주 매입 | $0 | $0 | -$1.11억 | -$7270만 | -$1.23억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -$250만 | $0 | $247만 | $657만 | $3650만 | -$832만 | $305만 | $2120만 | $7220만 | -$1.61억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -$100만 | $166만 | -$1.09억 | -$6620만 | $5.63억 | $25.4억 | $2.65억 | $18.9억 | $221억 | $248억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -$418만 | $822만 | -$344만 | -$137만 | $478만 | -$261만 | -$338만 | $44.4만 | -$215만 | -$54.4만 | |
| 현금 순증감 | $1.1억 | $1850만 | -$3.1억 | $3.47억 | -$3.97억 | $368만 | -$1360만 | -$220만 | -$878만 | $22.6억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | $1.08억 | $7430만 | $378만 | $5070만 | -$10.8억 | -$25.4억 | -$2.87억 | -$18.9억 | -$221억 | -$226억 | |
| 법인세 납부액 | $2430만 | $2930만 | $1320만 | $591만 | $680만 | $701만 | $2200만 | $3030만 | $106만 | $1310만 | |
| 이자 지급액 | -$2천 | $0 | $0 | $1.1만 | $17.8만 | $2040만 | $4340만 | $4120만 | $4460만 | $4650만 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02