Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) 재무상태표
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 직원 30,600명 · CEO Timothy Cofer
- 주가
- $37.35 +1.8%
- 시가총액
- $512억
- 기업가치
- $787억 데이터 기준일 2026-11-11
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-11-09 제출
- 다음 실적
- 2027-02-23 EPS 추정 $0.67
Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)의 Q3 '26말 현금 및 단기투자는 $12.9억, 리스 포함 차입금은 $289억입니다. 자산총계 $869억, 부채총계 $572억, 주주지분 $254억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $2.67억 | $3.17억 | $4.38억 | $5.52억 | $5.1억 | $6.53억 | $5.09억 | $5.16억 | $10.3억 | $8.98억 | $15.2억 | $12.9억 | |
| 매출채권 | $15.2억 | $14.5억 | $15.2억 | $16.2억 | $17.2억 | $15.6억 | $17.3억 | $17.2억 | $16.7억 | $15.4억 | $24.2억 | $25.2억 | |
| 재고자산 | $11.4억 | $12억 | $12.5억 | $13.5억 | $13억 | $15.4억 | $17.4억 | $18.4억 | $17.3억 | $18.3억 | $38.6억 | $37.7억 | |
| 기타 유동자산 | $2.31억 | $3.55억 | $3.5억 | $3.19억 | $4.03억 | $4.95억 | $4.67억 | $4.82억 | $5.02억 | $180억 | $16.6억 | $1600만 | |
| 유동자산 | $33.8억 | $35.7억 | $38.2억 | $41억 | $40억 | $43.5억 | $46.1억 | $47억 | $52.7억 | $231억 | $94.6억 | $96.1억 | |
| 유형자산(순액) | $35.8억 | $35.5억 | $35.4억 | $36.4억 | $38.4억 | $38억 | $38.4억 | $38.7억 | $32.3억 | $32.5억 | $63.2억 | $60.9억 | |
| 장기투자 | $14.6억 | $16.6억 | $15.4억 | $15.7억 | $16.3억 | $16억 | $16억 | $16.6억 | $16.6억 | $17억 | $17.3억 | $13.6억 | |
| 영업권 | $202억 | $202억 | $201억 | $201억 | $201억 | $201억 | $202억 | $202억 | $202억 | $202억 | $298억 | $298억 | |
| 무형자산 | $233억 | $233억 | $231억 | $231억 | $236억 | $236억 | $238억 | $238억 | $237억 | $237억 | $381억 | $379억 | |
| 이연법인세자산 | $3100만 | $4400만 | $4400만 | $4100만 | $3900만 | $4000만 | $3600만 | $3600만 | $3600만 | $1700만 | $1.92억 | $2.14억 | |
| 기타 비유동자산 | $2.04억 | $4300만 | $2.14억 | $2.22억 | $2.31억 | $2.33억 | $2.23억 | $3.48억 | $13억 | $11.8억 | $20.4억 | $19.2억 | |
| 비유동자산 | $488억 | $487억 | $485억 | $486억 | $494억 | $494억 | $498억 | $499억 | $502억 | $500억 | $782억 | $773억 | |
| 자산총계 | $521억 | $523억 | $523억 | $527억 | $534억 | $537억 | $544억 | $546억 | $555억 | $731억 | $876억 | $869억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $36억 | $31.9억 | $31억 | $31.3억 | $29.9억 | $31.5억 | $31.1억 | $29.9억 | $30억 | $28.4억 | $62.9억 | $62.2억 | |
| 미지급비용 | $9.84억 | $9.78억 | $10.8억 | $10.2억 | $12.9억 | $9.86억 | $10.1억 | $10.4억 | $13.8억 | $14.7억 | $0 | $26.4억 | |
| 단기차입금 | $32.5억 | $19.1억 | $24억 | $24.7억 | $26.4억 | $40억 | $19.8억 | $22.9억 | $31.1억 | $48.2억 | $83.9억 | $72.7억 | |
| 미지급세금 | $2900만 | $3600만 | $2600만 | $6500만 | $6700만 | $7100만 | $1.55억 | $1.68억 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $4.24억 | $2.73억 | $2.96억 | $3.91억 | $4.95억 | $3.49억 | $3.48억 | $4.14억 | $7.85억 | $8.78억 | $50.5억 | $24.2억 | |
| 유동부채 | $89.2억 | $70억 | $75.1억 | $77억 | $80.9억 | $91.7억 | $72.2억 | $75.3억 | $82.9억 | $100억 | $197억 | $186억 | |
| 장기차입금 | $99.5억 | $129억 | $124억 | $124억 | $129억 | $119억 | $139억 | $135억 | $130억 | $209억 | $260억 | $216억 | |
| 리스부채(비유동) | $14.1억 | $13.9억 | $13.9억 | $14.1억 | $14.7억 | $14.4억 | $14.3억 | $14.5억 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세부채 | $57.6억 | $57.8억 | $57.5억 | $57.4억 | $54.4억 | $54.3억 | $54.9억 | $54.3억 | $55.3억 | $54.7억 | $89.4억 | $88억 | |
| 기타 비유동부채 | $4.2억 | $5.22억 | $5.77억 | $4.88억 | $12.9억 | $12.8억 | $13.2억 | $13.4억 | $30.9억 | $75.8억 | $37.1억 | $83억 | |
| 비유동부채 | $175억 | $206억 | $201억 | $201억 | $211억 | $201억 | $222억 | $218억 | $217억 | $339억 | $387억 | $387억 | |
| 부채총계 | $265억 | $276억 | $276억 | $277억 | $292억 | $293억 | $294억 | $293억 | $299억 | $440억 | $584억 | $572억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | |
| 이익잉여금 | $45.6억 | $47.2억 | $49.4억 | $52.5억 | $47.9억 | $50억 | $52.3억 | $55.8억 | $56.2억 | $55.8억 | $53.3억 | $58.4억 | |
| 기타포괄손익누계액 | $3.15억 | $2.57억 | $7700만 | $1400만 | -$2.76억 | -$2.75억 | $1000만 | -$2400만 | $1.02억 | -$1.16억 | -$1.16억 | -$2.69억 | |
| 주주지분 | $257억 | $247억 | $247억 | $250억 | $242억 | $244억 | $250억 | $253억 | $255억 | $253억 | $250억 | $254억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $148억 | $165억 | $164억 | $165억 | $173억 | $176억 | $176억 | $176억 | $161억 | $257억 | $344억 | $289억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $146억 | $161억 | $160억 | $160억 | $168억 | $170억 | $171억 | $170억 | $151억 | $248억 | $329억 | $276억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $17.9억 | $6100만 | $8300만 | $7500만 | $2.4억 | $5.67억 | $5.35억 | $2.67억 | $5.1억 | $10.3억 | |
| 매출채권 | $6.46억 | $7.1억 | $12.2억 | $11.8억 | $11.4억 | $12.7억 | $16.7억 | $15.2억 | $17.2억 | $16.7억 | |
| 재고자산 | $2.02억 | $2.29억 | $6.26억 | $6.54억 | $7.62억 | $8.94억 | $13.1억 | $11.4억 | $13억 | $17.3억 | |
| 기타 유동자산 | $8300만 | $1.1억 | $1.98억 | $3.43억 | $2.27억 | $3.05억 | $2.19억 | $2.31억 | $4.03억 | $5.02억 | |
| 유동자산 | $27.4억 | $11.2억 | $21.6억 | $22.7억 | $23.9억 | $30.6억 | $38억 | $33.8억 | $40억 | $52.7억 | |
| 유형자산(순액) | $11.4억 | $12억 | $23.1억 | $25.3억 | $28.6억 | $31.7억 | $33.7억 | $35.8억 | $38.4억 | $32.3억 | |
| 장기투자 | $7400만 | $7300만 | $2.31억 | $1.92억 | $1.3억 | $8900만 | $10.5억 | $14.6억 | $16.3억 | $16.6억 | |
| 영업권 | $29.9억 | $35.6억 | $200억 | $202억 | $202억 | $202억 | $201억 | $202억 | $201억 | $202억 | |
| 무형자산 | $26.6억 | $37.8억 | $240억 | $241억 | $240억 | $239억 | $232억 | $233억 | $236억 | $237억 | |
| 이연법인세자산 | $6200만 | $6200만 | $2600만 | $2900만 | $4500만 | $4200만 | $3500만 | $3100만 | $3900만 | $3600만 | |
| 기타 비유동자산 | $1.32억 | $2.3억 | $2.14억 | $2.1억 | $2.07억 | $2.05억 | $3.22억 | $2.04억 | $2.31억 | $13억 | |
| 비유동자산 | $70.6억 | $89.1억 | $468억 | $472억 | $474억 | $475억 | $480억 | $488억 | $494억 | $502억 | |
| 자산총계 | $97.9억 | $100억 | $489억 | $495억 | $498억 | $506억 | $518억 | $521억 | $534억 | $555억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $3.03억 | $3.65억 | $23억 | $31.8억 | $37.4억 | $43.2억 | $52.1억 | $36억 | $29.9억 | $30억 | |
| 미지급비용 | $2400만 | $2000만 | $7.61억 | $7.17억 | $7.9억 | $8.5억 | $8.54억 | $9.84억 | $12.9억 | $13.8억 | |
| 단기차입금 | $0 | $6600만 | $14.6억 | $15.9억 | $23.5억 | $3.04억 | $8.95억 | $32.5억 | $26.4억 | $31.1억 | |
| 미지급세금 | $400만 | $1100만 | $6000만 | $7500만 | $3900만 | $1.44억 | $8700만 | $2900만 | $6700만 | $0 | |
| 이연수익 | $6400만 | $6400만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 유동부채 | $5.49억 | $5.96억 | $3.62억 | $2.7억 | $2.99억 | $3.09억 | $4.21억 | $4.24억 | $4.95억 | $7.85억 | |
| 유동부채 | $10.5억 | $12.4억 | $57억 | $64.7억 | $76.9억 | $64.9억 | $80.8억 | $89.2억 | $80.9억 | $82.9억 | |
| 장기차입금 | $43.3억 | $42.3억 | $142억 | $128억 | $111억 | $116억 | $111억 | $99.5억 | $129억 | $130억 | |
| 리스부채(비유동) | $1.43억 | $1.7억 | $3.05억 | $6.96억 | $8.78억 | $12.3억 | $14.2억 | $14.1억 | $14.7억 | $0 | |
| 이연수익(비유동) | $11.2억 | $10.6억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 이연법인세부채 | $8.12억 | $6.14억 | $59.2억 | $60.3억 | $59.9억 | $59.9억 | $57.4억 | $57.6억 | $54.4억 | $55.3억 | |
| 기타 비유동부채 | $2.09억 | $2.64억 | $2.54억 | $2.34억 | $2.41억 | $3.48억 | $4.04억 | $4.2억 | $12.9억 | $30.9억 | |
| 비유동부채 | $66.1억 | $63.3억 | $207억 | $198억 | $183억 | $191억 | $186억 | $175억 | $211억 | $217억 | |
| 부채총계 | $76.6억 | $75.7억 | $264억 | $263억 | $259억 | $256억 | $267억 | $265억 | $292억 | $299억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $200만 | $200만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | $1400만 | |
| 이익잉여금 | $22.7억 | $26.5억 | $11.8억 | $15.8억 | $20.6억 | $32억 | $35.4억 | $45.6억 | $47.9억 | $56.2억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$2.29억 | -$2.02억 | -$1.3억 | $1.04억 | $7700만 | -$2600만 | $1.29억 | $3.15억 | -$2.76억 | $1.02억 | |
| 주주지분 | $21.3억 | $24.5억 | $225억 | $233억 | $238억 | $250억 | $251억 | $257억 | $242억 | $255억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $44.8억 | $44.8억 | $160억 | $152억 | $145억 | $133억 | $136억 | $148억 | $173억 | $161억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $26.9억 | $44.2억 | $159억 | $152억 | $142억 | $127억 | $130억 | $146억 | $168억 | $151억 | |
기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-11