Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) 재무
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 직원 30,600명 · CEO Timothy Cofer
- 주가
- $37.35 +1.8%
- 시가총액
- $512억
- 기업가치
- $787억 데이터 기준일 2026-11-11
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-11-09 제출
- 다음 실적
- 2027-02-23 EPS 추정 $0.67
매출(TTM)$231억+43.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)16.1%-5.4 %p 전년 대비영업이익 $37.2억
순이익(TTM)$16.5억+4.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$23.3억+44.4% 전년 대비설비투자 $6.03억
희석 EPS(TTM)$1.09-5.7% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$276억-61.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $512억 1h 전 업데이트
- 매출
- $231억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +58% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 7.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 34.0× 선행 16.3×(FY2026)
- P/S
- 2.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 16.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $23.3억 최근 12개월
- 순이익
- $16.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $263억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-23 매출 추정치 $76.3억 · 1h 전 업데이트
- 배당
- $0.23 회당 · 2026-09-28
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-11-03): 매출 예상 부합, EPS 6.8% 상회매출 $73.4억, 예상 $73.3억(+0.2%). EPS $0.66, 예상 $0.62(+6.8%).
- 매출 성장 가속: 전년비 70.6%Q3 '26 매출 $73.4억, 직전 4개 분기 평균은 26.5%.
- 영업이익률 16.1%(TTM), 전년 대비 -5.4 %p매출이 43.0% 늘어나는 동안 영업이익은 7.0% 증가.
- 세전이익의 59.5%가 영업외손실로 감소세전이익 $23.3억, 영업이익 $37.2억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 2.6%(전년 3.2%)최근 4개 분기 투자액 $6.03억(전년비 +17.1%). 잉여현금흐름 $23.3억, 순이익의 141.4%.
- 주주환원 $12.6억 = 잉여현금흐름의 54.1%자사주 매입 $800만(전년 $3800만), 배당 $12.5억, 주식보상 $1.22억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.2% 증가Q3 '26 희석 주식 수 13.7억, 1년 전 13.6억.
- 순차입금 $276억현금 + 단기투자 $12.9억, 리스 포함 차입금 $289억. 1년 전 순차입금 $170억.
- KDP International: 매출 +11.0%, 이익률 24.5%(전년 26.4%)Q3 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $6.44억에 영업이익 $1.58억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $73.4억 | $43.1억 | +70.6% |
| 매출총이익률 | 48.0% | 54.3% | -6.3 %p |
| 영업이익 | $13.3억 | $9.95억 | +34.0% |
| 영업이익률 | 18.2% | 23.1% | -5.0 %p |
| 순이익 | $8.82억 | $6.62억 | +33.2% |
| 희석 EPS | $0.59 | $0.49 | +20.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $10.4억 | $6.39억 | +63.4% |
| 설비투자 | $1.6억 | $1.12억 | +42.9% |
| 잉여현금흐름 | $8.84억 | $5.27억 | +67.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $3300만 | $2500만 | +32.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-11-03| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $73.4억 | $73.3억 | +0.2% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.66 | $0.62 | +6.8% |
2026-11-03 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 표시 항목 내 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Refreshment Beverages | $29.3억 | – | 40.0% | – | – | |
| JDE Peet's | $28억 | – | 38.3% | – | – | |
| U.S. Coffee | $9.18억 | – | 12.6% | – | – | |
| KDP International | $6.64억 | – | 9.1% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Refreshment Beverages | $30.3억 | +10.9% | $8.2억 | +2.2% | 27.0% | 29.3% | – |
| JDE Peets | $26.5억 | – | $2.89억 | – | 10.9% | – | – |
| US Coffee | $10.2억 | +2.7% | $3.19억 | +34.6% | 31.3% | 23.9% | – |
| KDP International | $6.44억 | +11.0% | $1.58억 | +3.3% | 24.5% | 26.4% | – |
| International | – | – | – | – | – | 26.4% | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$2.53억 | -28.4% | – | – | -$12.4억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $29.3억
- 설비투자
- -$6.03억
- 자사주 매입
- -$800만
- 배당금
- -$12.5억
- 인수
- -$127억
- 순차입금 발행
- $73.9억
- 주식보상비용
- $1.22억
- 잉여현금흐름
- $23.3억
- 주주환원 / FCF
- 54.1%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 34.0× | 25.9× | 18.3× – 35.3× |
| EV / EBITDA | 16.3× | 16.5× | 12.7× – 20.4× |
| EV / 매출 | 3.4× | 4.2× | 3.2× – 5.1× |
| 주가 / FCF | 22.0× | 29.8× | 20.6× – 55.0× |
| 주가 / 장부가치 | 2.0× | 1.8× | 1.5× – 2.1× |
| FCF 수익률 | 4.6% | 3.8% | 1.8% – 4.9% |
| 투하자본이익률 | 3.8% | 5.3% | 5.0% – 5.6% |
| 자기자본이익률 | 6.5% | 7.4% | 5.7% – 8.6% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $38.86 (+3.4%)
범위 $37.00 – $42.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수18
중립11
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $263억 | +58.2% | $2.30 | +50.2% | 16.3× | 11 |
| FY2027 | $299억 | +13.7% | $2.53 | +10.3% | 14.7× | 11 |
| FY2028 | $308억 | +3.0% | $2.73 | +7.9% | 13.7× | 7 |
| FY2029 | $324억 | +5.2% | $2.95 | +7.9% | 12.7× | 2 |
| FY2030 | $336억 | +3.9% | $3.12 | +5.5% | 12.0× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Keurig Dr Pepper Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 328개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $37.252026-03-30 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $62.2억 | $29.9억 | +107.9% | $30억 | $29.9억 | +0.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $25.2억 | $15억 | +68.5% | $16.7억 | $15억 | +11.3% |
| Accrued Income Taxes, Current | $9000만2025-09-30 | $6500만 | +38.5% | $6700만2024-12-31 | $2900만 | +131.0% |
| Accrued Insurance, Current | $7500만2025-09-30 | $6600만 | +13.6% | $5700만2024-12-31 | $5000만 | +14.0% |
| Accrued Insurance, Noncurrent | $1.06억2025-09-30 | $9000만 | +17.8% | $9500만2024-12-31 | $8500만 | +11.8% |
| Accrued Liabilities, Current | $26.4억 | $14억 | +88.8% | $13.8억 | $15.8억 | -12.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $26억2025-12-31 | $22.5억 | +15.6% | $26억 | $22.5억 | +15.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.69억 | -$2400만 | -1,020.8% | $1.02억 | -$2.76억 | +137.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $198억 | $198억 | +0.4% | $198억 | $197억 | +0.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $600만 | $900만 | -33.3% | $500만2010-12-31 | $1700만 | -70.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $1.24억 | $3300만 | +275.8% | $1.38억 | $1.33억 | +3.8% |
| Amortization of Other Deferred Charges | $4300만 | $5400만 | -20.4% | $1.6억 | $1.78억 | -10.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 40만 | 130만 | -69.2% | 130만 | 80만 | +62.5% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Recognition and Exercise | $3400만 | $2500만 | +36.0% | $9700만 | $9900만 | -2.0% |
| Assets | $869억 | $546억 | +59.1% | $555억 | $534억 | +3.8% |
| Assets, Current | $96.1억 | $47억 | +104.5% | $52.7억 | $40억 | +31.7% |
| Buildings and Improvements, Gross | $9.12억2025-12-31 | $8.25억 | +10.5% | $9.12억 | $8.25억 | +10.5% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $1.26억 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Current Assets, Receivables | $8.86억 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$1300만 | -$400만 | -225.0% | $2.04억 | $2.2억 | -7.3% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $5.43억2025-12-31 | $5.17억 | +5.0% | $5.43억 | $5.17억 | +5.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $12.9억 | $5.16억 | +150.0% | $10.3억 | $5.1억 | +101.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $13.1억 | $5.69억 | +129.5% | $10.4억 | $6.08억 | +71.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | -$2.83억 | $200만 | -14,250.0% | $4.19억 | $3.82억 | +9.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.23 | $0.23 | 0.0% | $0.92 | $0.89 | +3.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 20억 | 0.0% | 20억 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 13.6억 | 13.6억 | +0.2% | 13.6억 | 13.6억 | +0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 13.6억 | 13.6억 | +0.2% | 13.6억 | 13.6억 | +0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $1400만 | $1400만 | 0.0% | $1400만 | $1400만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $7300만 | $0 | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.29억 | $6.28억 | +16.1% | $24.6억 | $8.5억 | +189.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $8.02억 | $6.28억 | +27.7% | $8.5억2024-12-31 | $23.7억 | -64.1% |
| Construction in Progress, Gross | $2.89억2025-12-31 | $3.84억 | -24.7% | $2.89억 | $3.84억 | -24.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $38.2억 | $19.7억 | +94.3% | $76억 | $68.2억 | +11.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.55억 | $3.77억 | -32.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.4억 | $2.42억 | -0.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.63억 | $7.27억 | -22.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6800만 | $1.08억 | -37.0% |
| Debt and Equity Securities, Realized Gain (Loss) | $02025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Debt, Current | $72.7억 | $22.9억 | +218.2% | $31.1억 | $26.4억 | +17.5% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $3300만2025-09-30 | $3300만 | 0.0% | $3300만2024-12-31 | $3200만 | +3.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1000만 | -$1.99억 | +105.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2200만 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $2.14억 | $3600만 | +494.4% | $3600만 | $3900만 | -7.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4500만 | -$2.54억 | +117.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $88억 | $54.3억 | +61.9% | $55.3억 | $54.4억 | +1.7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -$1.55억 | -$4300만 | -260.5% | $4500만 | -$2.54억 | +117.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1300만 | -$5500만 | +123.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $5.98억2025-12-31 | $6.8억 | -12.1% | $5.98억 | $6.8억 | -12.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $5.74억2025-12-31 | $6.55억 | -12.4% | $5.74억 | $6.55억 | -12.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $2400만2025-12-31 | $3000만 | -20.0% | $2400만 | $3000만 | -20.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $8400만2025-12-31 | $1.07억 | -21.5% | $8400만 | $1.07억 | -21.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $500만2025-12-31 | $1000만 | -50.0% | $500만 | $1000만 | -50.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $1.52억2025-12-31 | $1.54억 | -1.3% | $1.52억 | $1.54억 | -1.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2400만2025-12-31 | $2500만 | -4.0% | $2400만 | $2500만 | -4.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $60.6억2025-12-31 | $60.5억 | +0.2% | $60.6억 | $60.5억 | +0.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $55.4억2025-12-31 | $54.9억 | +1.0% | $55.4억 | $54.9억 | +1.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $2.34억2025-12-31 | $2.24억 | +4.5% | $2.34억 | $2.24억 | +4.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-11