Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) 현금흐름표
NYSE · Financial Services · Banks · 직원 99,600명 · CEO Milton Maluhy Filho
- 주가
- $7.13 -3.26%
- 시가총액
- $786억
- 기업가치
- R$1.22조
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-07 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)은(는) Q2 '26에 영업활동 현금흐름 R$711억을 창출하고 설비투자에 R$23.2억을 투입해 잉여현금흐름 R$713억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 R$1840억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | R$17.1억 | R$89.5억 | R$100억 | R$104억 | R$106억 | R$18.6억 | R$107억 | R$114억 | R$119억 | R$121억 | R$114억 | R$8.33억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | R$18.8억 | R$14.1억 | R$15.5억 | R$15.5억 | R$16.6억 | R$11.4억 | R$16.7억 | R$16.3억 | R$22.4억 | R$18.5억 | R$18.8억 | R$17.4억 | |
| 주식보상비용 | R$0 | R$1.93억 | -R$4.66억 | R$2.79억 | R$1.64억 | R$0 | -R$6.69억 | R$3.01억 | R$2.69억 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 이연법인세 | R$0 | R$27.3억 | -R$7000만 | R$2800만 | -R$1.75억 | R$0 | R$17억 | -R$30.9억 | -R$2.96억 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 운전자본 변동 | -R$63.9억 | -R$372억 | R$406억 | R$39.3억 | -R$575억 | R$43.3억 | -R$224억 | -R$122억 | R$502억 | R$286억 | -R$286억 | R$543억 | |
| 기타 비현금 항목 | -R$4.81억 | R$93.2억 | -R$36.3억 | -R$168억 | R$93.5억 | -R$20.1억 | -R$27.5억 | R$159억 | R$117억 | R$29.6억 | R$98.5억 | R$142억 | |
| 영업활동 현금흐름 | -R$32.8억 | -R$146억 | R$480억 | -R$6.61억 | -R$359억 | R$53.2억 | -R$117억 | R$139억 | R$757억 | R$454억 | -R$54.4억 | R$711억 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -R$3.65억 | -R$21.3억 | -R$3.92억 | -R$4.81억 | -R$3.65억 | -R$3.79억 | -R$18.3억 | -R$17.9억 | -R$2.46억 | -R$18.4억 | -R$41.5억 | R$23.2억 | |
| 인수 | R$2640만 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$6410만 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 투자자산 매입 | -R$54.3억 | -R$57.5억 | -R$2.8억 | -R$307억 | R$40억 | R$35.1억 | R$0 | -R$64.8억 | -R$92.3억 | -R$659억 | -R$523억 | R$134억 | |
| 투자자산 매각·만기 | -R$47.4억 | R$173억 | R$44.7억 | R$69.5억 | R$407억 | R$14.5억 | R$0 | R$0 | R$53.1억 | -R$69.1억 | R$114억 | R$565억 | |
| 기타 투자활동 | -R$26.2억 | -R$8.78억 | -R$103억 | R$82.6억 | -R$14.7억 | -R$125억 | R$215억 | R$183억 | -R$11.4억 | -R$1040억 | R$38.3억 | -R$877억 | |
| 투자활동 현금흐름 | -R$131억 | R$85억 | -R$65.2억 | -R$159억 | R$428억 | -R$78.1억 | R$196억 | R$100억 | -R$53억 | -R$1790억 | -R$413억 | -R$154억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | R$76.2억 | R$15.4억 | -R$3.09억 | -R$4.31억 | R$24.2억 | -R$59.8억 | R$37.9억 | R$47.8억 | -R$85.4억 | -R$212억 | R$668억 | -R$991억 | |
| 자사주 매입 | -R$114만 | R$0 | -R$9.01억 | -R$3.19억 | R$0 | -R$1.01억 | -R$8300만 | R$0 | -R$19.1억 | -R$12억 | -R$17.3억 | R$16.8억 | |
| 배당금 | -R$9.94억 | -R$4.47억 | -R$158억 | -R$4.46억 | -R$46.1억 | -R$3100만 | -R$204억 | -R$4.76억 | -R$69.5억 | -R$205억 | -R$38.3억 | R$32.1억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | R$19억 | -R$3.37억 | -R$9.72억 | R$5.57억 | R$4.09억 | R$62.7억 | -R$5.12억 | -R$2.45억 | -R$3.03억 | R$1100억 | -R$143억 | R$1000억 | |
| 재무활동 현금흐름 | R$85.4억 | R$7.76억 | -R$172억 | -R$6.4억 | -R$17.7억 | R$1.55억 | -R$163억 | R$40.7억 | -R$177억 | R$673억 | R$480억 | R$51.7억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | R$78.7억 | -R$11.8억 | R$53.7억 | R$67.4억 | -R$24.9억 | R$23.4억 | -R$36.1억 | -R$14.2억 | -R$9.28억 | R$660억 | -R$12.5억 | -R$2500만 | |
| 현금 순증감 | R$0 | -R$65.1억 | R$296억 | -R$105억 | R$26.8억 | R$0 | -R$119억 | R$265억 | R$518억 | R$0 | R$0 | R$609억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | -R$34.2억 | -R$180억 | R$465억 | -R$23.5억 | -R$378억 | R$52.2억 | -R$135억 | R$121억 | R$740억 | R$450억 | -R$58.7억 | R$713억 | |
| 이자 지급액 | R$0 | R$262억 | R$250억 | R$297억 | R$0 | R$0 | R$672억 | R$572억 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | R$236억 | R$243억 | R$256억 | R$278억 | R$151억 | R$284억 | R$302억 | R$339억 | R$421억 | R$440억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | R$32.5억 | R$31.7억 | R$35.7억 | R$35.6억 | R$37.3억 | R$42.3억 | R$48억 | R$56.5억 | R$64.4억 | R$73.9억 | |
| 주식보상비용 | R$6900만 | R$8100만 | -R$9600만 | -R$1.41억 | R$2.17억 | -R$2000만 | R$2.34억 | R$2억 | R$8.18억 | R$0 | |
| 이연법인세 | R$41.7억 | R$51억 | R$103억 | R$25억 | -R$2.39억 | R$100억 | R$32.1억 | R$21.3억 | R$0 | R$0 | |
| 운전자본 변동 | -R$608억 | -R$702억 | -R$297억 | -R$194억 | R$51억 | -R$273억 | R$391억 | -R$60.7억 | -R$776억 | R$517억 | |
| 기타 비현금 항목 | R$600억 | R$462억 | R$130억 | R$208억 | R$356억 | R$448억 | R$521억 | R$417억 | -R$681억 | R$263억 | |
| 영업활동 현금흐름 | R$303억 | R$86.4억 | R$227억 | R$352억 | R$595억 | R$601억 | R$1300억 | R$775억 | -R$963억 | R$1290억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -R$20.7억 | -R$35.9억 | -R$28.6억 | -R$16.2억 | -R$17.2억 | -R$90.8억 | -R$27.3억 | -R$38.2억 | -R$18.3억 | -R$69.8억 | |
| 인수 | R$51.6억 | -R$2.45억 | R$13.8억 | R$0 | R$0 | -R$1000만 | R$0 | R$0 | -R$1.35억 | R$0 | |
| 투자자산 매입 | -R$117억 | -R$238억 | -R$97.7억 | -R$3.87억 | -R$119억 | -R$3300만 | -R$656억 | -R$414억 | R$0 | -R$1560억 | |
| 투자자산 매각·만기 | R$223억 | R$230억 | R$319억 | R$6800만 | R$168억 | R$6.23억 | R$0 | R$185억 | R$0 | R$428억 | |
| 기타 투자활동 | R$7.42억 | R$8.58억 | -R$4.95억 | -R$367억 | -R$24.6억 | R$36.6억 | -R$49.1억 | -R$44.7억 | R$89.4억 | -R$898억 | |
| 투자활동 현금흐름 | R$144억 | -R$38.4억 | R$201억 | -R$387억 | R$7.53억 | -R$48.4억 | -R$733억 | -R$312억 | R$69.7억 | -R$2100억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -R$93.1억 | -R$94.4억 | -R$121억 | R$57.2억 | -R$53.2억 | -R$242억 | -R$222억 | -R$108억 | R$3.41억 | R$435억 | |
| 자사주 매입 | -R$9.47억 | -R$30.9억 | -R$5.1억 | R$0 | R$0 | R$0 | R$0 | -R$6.89억 | -R$17.8억 | -R$30.2억 | |
| 배당금 | -R$76.7억 | -R$108억 | -R$201억 | -R$259억 | -R$116억 | -R$62.7억 | -R$67.1억 | -R$103억 | -R$213억 | -R$474억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | R$103억 | R$54.3억 | -R$2600만 | -R$18.4억 | R$28.2억 | -R$15.4억 | -R$32.6억 | -R$12.9억 | R$1040억 | R$946억 | |
| 재무활동 현금흐름 | -R$223억 | -R$169억 | -R$316억 | -R$213억 | -R$136억 | -R$315억 | -R$317억 | -R$224억 | R$817억 | R$886억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | -R$179억 | -R$6.87억 | R$9.9억 | R$5400만 | -R$117억 | -R$199억 | -R$243억 | -R$115억 | R$84억 | -R$78.2억 | |
| 현금 순증감 | R$44.7억 | -R$128억 | R$122억 | -R$247억 | R$350억 | R$38.6억 | R$3.7억 | R$123억 | R$7.43억 | R$0 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | R$282억 | R$50.5억 | R$198억 | R$308억 | R$542억 | R$510억 | R$1210억 | R$683억 | -R$982억 | R$1280억 | |
| 이자 지급액 | R$0 | R$0 | R$0 | R$773억 | R$770억 | R$0 | R$1070억 | R$1160억 | R$1310억 | R$0 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01 · 금액은 보고 통화 BRL 기준, 주가와 시가총액은 USD 기준.