HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH) 현금흐름표
SHZ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 직원 9,462명 · CEO Xinqiang Ma
- 주가
- CN¥63.63 +2.38%
- 시가총액
- CN¥640억
- 기업가치
- CN¥678억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-09-30 제출
- 다음 실적
- 2027-04-01
HGTECH Co., Ltd. (HUAGONGTECH)은(는) Q3 '26에 영업활동 현금흐름 -CN¥9050만을 창출하고 설비투자에 CN¥2.07억을 투입해 잉여현금흐름 -CN¥2.98억을 남겼습니다. 최근 4개 분기 잉여현금흐름은 -CN¥10.4억입니다.
현금흐름표
| 현금흐름표 | 추세 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||||
| 순이익 | CN¥1.95억 | CN¥2.9억 | CN¥3.38억 | CN¥3.13억 | CN¥2.83억 | CN¥4.1억 | CN¥5.01억 | CN¥4.1억 | CN¥1.49억 | CN¥6.38억 | CN¥5.48억 | CN¥0 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥7070만 | CN¥6670만 | CN¥6670만 | CN¥8430만 | CN¥8430만 | CN¥9270만 | CN¥9270만 | CN¥1.09억 | CN¥1.09억 | CN¥0 | CN¥1.24억 | CN¥0 | |
| 주식보상비용 | CN¥2070만 | CN¥0 | CN¥862만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 이연법인세 | -CN¥2.75억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 운전자본 변동 | CN¥2.54억 | CN¥0 | -CN¥15.2억 | CN¥15.2억 | -CN¥18.7억 | CN¥0 | -CN¥12.1억 | CN¥12.1억 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥18.5억 | CN¥0 | |
| 기타 비현금 항목 | CN¥4.35억 | -CN¥4.89억 | CN¥9.87억 | -CN¥19.2억 | CN¥24.7억 | -CN¥8.44억 | CN¥4.77억 | -CN¥13억 | CN¥11.6억 | -CN¥17.7억 | CN¥11.1억 | -CN¥9050만 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥7.01억 | -CN¥1.33억 | -CN¥1.15억 | -CN¥965만 | CN¥9.66억 | -CN¥3.41억 | -CN¥1.39억 | CN¥3.15억 | CN¥14.2억 | -CN¥11.3억 | -CN¥7060만 | -CN¥9050만 | |
| 투자활동 | |||||||||||||
| 설비투자 | -CN¥1.11억 | -CN¥1.32억 | -CN¥1.69억 | -CN¥1.66억 | -CN¥2.44억 | -CN¥1.33억 | -CN¥3.08억 | -CN¥1.72억 | -CN¥4.01억 | -CN¥2.31억 | -CN¥3.36억 | -CN¥2.07억 | |
| 인수 | CN¥1320만 | CN¥104만 | -CN¥82.3만 | CN¥115만 | CN¥8690만 | CN¥14.2만 | CN¥256만 | CN¥256만 | CN¥1450만 | CN¥3600만 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 투자자산 매입 | -CN¥2480만 | -CN¥8300만 | -CN¥15.2억 | -CN¥1610만 | -CN¥5150만 | -CN¥396만 | CN¥210만 | CN¥0 | -CN¥1.36억 | -CN¥50만 | CN¥0 | -CN¥1.99억 | |
| 투자자산 매각·만기 | CN¥2.34억 | CN¥1130만 | CN¥10억 | CN¥663만 | CN¥1.25억 | CN¥120만 | CN¥1300만 | CN¥805만 | -CN¥1410만 | CN¥191만 | CN¥0 | CN¥1970만 | |
| 기타 투자활동 | -CN¥1.87억 | CN¥104만 | -CN¥5.2억 | CN¥15.1만 | CN¥2690만 | CN¥14.2만 | CN¥256만 | CN¥1 | CN¥1450만 | CN¥186만 | CN¥288만 | CN¥201만 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CN¥7580만 | -CN¥2.02억 | -CN¥6.89억 | -CN¥1.76억 | -CN¥5660만 | -CN¥1.36억 | -CN¥2.9억 | -CN¥1.62억 | -CN¥5.37억 | -CN¥1.91억 | -CN¥3.33억 | -CN¥3.85억 | |
| 재무활동 | |||||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | -CN¥4.55억 | CN¥2.25억 | CN¥1.66억 | CN¥3.73억 | CN¥3960만 | -CN¥2.77억 | CN¥6.43억 | CN¥3.8억 | -CN¥12.2억 | -CN¥3.07억 | CN¥9.99억 | -CN¥2.19억 | |
| 자사주 매입 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥11.1만 | CN¥0 | -CN¥3.95억 | CN¥3.95억 | -CN¥3.95억 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 배당금 | -CN¥2840만 | -CN¥1600만 | -CN¥1.7억 | -CN¥2310만 | -CN¥1820만 | -CN¥1650만 | -CN¥2.27억 | -CN¥1970만 | -CN¥912만 | -CN¥2170만 | -CN¥2.7억 | -CN¥2150만 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | CN¥6260만 | -CN¥574만 | -CN¥527만 | -CN¥520만 | -CN¥482만 | -CN¥538만 | -CN¥540만 | -CN¥4.11억 | CN¥13.9억 | -CN¥543만 | CN¥543만 | -CN¥938만 | |
| 재무활동 현금흐름 | -CN¥4.93억 | CN¥2.03억 | -CN¥893만 | CN¥3.44억 | CN¥1650만 | -CN¥2.99억 | CN¥1510만 | CN¥3.44억 | -CN¥2.35억 | -CN¥3.34억 | CN¥7.34억 | -CN¥2.5억 | |
| 요약 | |||||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | CN¥170만 | -CN¥75.9만 | CN¥4.45만 | -CN¥62만 | -CN¥38.3만 | CN¥4.78만 | -CN¥10.9만 | CN¥4380만 | CN¥2720만 | -CN¥729만 | -CN¥680만 | -CN¥897만 | |
| 현금 순증감 | CN¥5830만 | -CN¥1.33억 | -CN¥8.12억 | CN¥1.68억 | CN¥9.26억 | -CN¥7.78억 | -CN¥4.14억 | CN¥5.41억 | CN¥6.78억 | -CN¥16.6억 | CN¥3.24억 | -CN¥7.35억 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CN¥4.1억 | -CN¥2.34억 | -CN¥2.84억 | -CN¥1.76억 | CN¥7.22억 | -CN¥4.76억 | -CN¥4.47억 | CN¥1.43억 | CN¥10.2억 | -CN¥13.6억 | -CN¥4.07억 | -CN¥2.98억 | |
| 현금흐름표 | 추세 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업활동 | |||||||||||
| 순이익 | CN¥2.3억 | CN¥3.24억 | CN¥2.84억 | CN¥5.03억 | CN¥5.5억 | CN¥7.48억 | CN¥8.91억 | CN¥10.1억 | CN¥12억 | CN¥14.7억 | |
| 감가상각비 및 무형자산상각비 | CN¥1.62억 | CN¥1.8억 | CN¥1.64억 | CN¥1.67억 | CN¥1.87억 | CN¥2.41억 | CN¥2.57억 | CN¥2.61억 | CN¥3억 | CN¥4.04억 | |
| 주식보상비용 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥1210만 | CN¥2070만 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | |
| 이연법인세 | -CN¥1130만 | CN¥0 | -CN¥612만 | CN¥0 | -CN¥2600만 | -CN¥1740만 | CN¥4630만 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥1710만 | |
| 운전자본 변동 | -CN¥1.6억 | -CN¥4.97억 | -CN¥4.28억 | -CN¥1.48억 | -CN¥2.87억 | -CN¥6.63억 | -CN¥5.19억 | CN¥2.42억 | -CN¥7.81억 | -CN¥6.89억 | |
| 기타 비현금 항목 | CN¥7400만 | CN¥9170만 | CN¥3290만 | -CN¥1.08억 | -CN¥5000만 | -CN¥2.34억 | -CN¥1.16억 | -CN¥3180만 | CN¥948만 | CN¥9120만 | |
| 영업활동 현금흐름 | CN¥2.95억 | CN¥9860만 | CN¥4680만 | CN¥4.13억 | CN¥3.75억 | CN¥8640만 | CN¥5.79억 | CN¥14.8억 | CN¥7.32억 | CN¥12.6억 | |
| 투자활동 | |||||||||||
| 설비투자 | -CN¥1.18억 | -CN¥1.31억 | -CN¥2.48억 | -CN¥3.78억 | -CN¥2.35억 | -CN¥3.59억 | -CN¥2.96억 | -CN¥3.91억 | -CN¥7.1억 | -CN¥10.1억 | |
| 인수 | CN¥544만 | CN¥142만 | CN¥0 | CN¥2890만 | CN¥1.49억 | CN¥1120만 | CN¥6560만 | CN¥1530만 | CN¥8650만 | CN¥1980만 | |
| 투자자산 매입 | -CN¥4630만 | -CN¥9010만 | -CN¥7790만 | -CN¥3710만 | -CN¥9620만 | -CN¥1.02억 | -CN¥2500만 | -CN¥3280만 | -CN¥1.5억 | -CN¥1.38억 | |
| 투자자산 매각·만기 | CN¥1920만 | CN¥4780만 | CN¥2220만 | CN¥3.67억 | CN¥1.67억 | CN¥3.96억 | CN¥7410만 | CN¥3.43억 | CN¥1.48억 | CN¥578만 | |
| 기타 투자활동 | CN¥278만 | -CN¥5.98억 | CN¥5.59억 | CN¥1억 | CN¥54.5만 | -CN¥10억 | -CN¥10억 | CN¥859만 | -CN¥4.9억 | CN¥1 | |
| 투자활동 현금흐름 | -CN¥1.36억 | -CN¥7.69억 | CN¥2.55억 | CN¥8080만 | -CN¥1530만 | -CN¥10.5억 | -CN¥11.8억 | -CN¥7290만 | -CN¥11.2억 | -CN¥11.3억 | |
| 재무활동 | |||||||||||
| 순차입금 발행·상환 | CN¥8740만 | CN¥2.1억 | -CN¥6억 | CN¥1.83억 | CN¥2.71억 | CN¥11.3억 | CN¥8.66억 | -CN¥2.37억 | CN¥8.03억 | -CN¥4.86억 | |
| 자사주 매입 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | CN¥0 | -CN¥3.95억 | |
| 배당금 | -CN¥6940만 | -CN¥7830만 | -CN¥6740만 | -CN¥4910만 | -CN¥8660만 | -CN¥9270만 | -CN¥1.5억 | -CN¥1.92억 | -CN¥2.27억 | -CN¥2.01억 | |
| 기타 재무활동(주식 부여 시 납세 포함) | -CN¥636만 | CN¥901만 | CN¥3590만 | CN¥729만 | CN¥1.46만 | -CN¥722만 | -CN¥2820만 | -CN¥1440만 | -CN¥2210만 | CN¥9.06억 | |
| 재무활동 현금흐름 | CN¥1170만 | CN¥19.2억 | -CN¥6.32억 | CN¥1.42억 | CN¥1.84억 | CN¥10.3억 | CN¥6.88억 | -CN¥4.43억 | CN¥5.54억 | -CN¥1.76억 | |
| 요약 | |||||||||||
| 현금에 대한 환율 영향 | CN¥541만 | -CN¥241만 | -CN¥521만 | CN¥378만 | -CN¥381만 | -CN¥325만 | CN¥1470만 | CN¥460만 | -CN¥172만 | CN¥9920만 | |
| 현금 순증감 | CN¥1.75억 | CN¥12.5억 | -CN¥3.35억 | CN¥6.39억 | CN¥5.4억 | CN¥5970만 | CN¥1.01억 | CN¥9.67억 | CN¥1.68억 | CN¥5620만 | |
| 잉여현금흐름(영업CF - 설비투자) | CN¥1.77억 | -CN¥3210만 | -CN¥2.01억 | CN¥3540만 | CN¥1.39억 | -CN¥2.72억 | CN¥2.84억 | CN¥10.9억 | CN¥2210만 | CN¥2.46억 | |
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영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도주식 수와 EPS
분기, 희석다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다.
데이터 기준일 2026-11-02