Cintas (CTAS) 재무상태표
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 직원 48,100명 · CEO Todd Schneider
- 주가
- $219.82 +0.80%
- 시가총액
- $873억
- 기업가치
- $898억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-07 제출
- 다음 실적
- 2026-12-17 EPS 추정 $1.36
Cintas (CTAS)의 Q1 '27말 현금 및 단기투자는 $2.44억, 리스 포함 차입금은 $27.1억입니다. 자산총계 $107억, 부채총계 $54.5억, 주주지분 $52억.
재무상태표
| 재무상태표 | 추세 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $8560만 | $1.28억 | $3.42억 | $1.01억 | $1.22억 | $2.43억 | $2.64억 | $1.38억 | $2.01억 | $1.83억 | $2.89억 | $2.44억 | |
| 매출채권 | $12.7억 | $12.6억 | $12.4억 | $12.9억 | $13.8억 | $14억 | $14.2억 | $14.2억 | $14.8억 | $15.4억 | $15.6억 | $15.9억 | |
| 재고자산 | $4.75억 | $4.51억 | $4.1억 | $3.99억 | $3.95억 | $4.21억 | $4.47억 | $4.5억 | $4.48억 | $4.51억 | $4.46억 | $4.33억 | |
| 기타 유동자산 | $7280만 | $6930만 | $5410만 | $9310만 | $8290만 | $8380만 | $13.1억 | $13.7억 | $14.1억 | $14.3억 | $15.6억 | $16.7억 | |
| 유동자산 | $19.1억 | $19.1억 | $20.5억 | $18.9억 | $19.8억 | $21.5억 | $34.4억 | $33.8억 | $35.4억 | $36억 | $38.5억 | $39.3억 | |
| 유형자산(순액) | $16.4억 | $16.9억 | $17.2억 | $17.5억 | $17.7억 | $18.2억 | $18.8억 | $19.2억 | $19.6억 | $19.7억 | $17.4억 | $20.4억 | |
| 장기투자 | $2.7억 | $2.94억 | $3.02억 | $3.26억 | $3.4억 | $3.37억 | $3.4억 | $3.7억 | $3.86억 | $4.07억 | $4.39억 | $4.49억 | |
| 영업권 | $31.2억 | $32.1억 | $32.1억 | $32.2억 | $33.2억 | $33.5억 | $34억 | $34.1억 | $34.8억 | $35억 | $35.4억 | $35.5억 | |
| 무형자산 | $4.85억 | $4.88억 | $4.84억 | $4.65억 | $4.89억 | $4.89억 | $3.1억 | $2.98억 | $2.98억 | $2.87억 | $2.88억 | $2.73억 | |
| 이연법인세자산 | $0 | $0 | $3.12억 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $13.9억 | $13.8억 | $14억 | $14.2억 | $14.6억 | $14.6억 | $4.63억 | $4.62억 | $4.68억 | $4.66억 | $6.65억 | $4.07억 | |
| 비유동자산 | $69.1억 | $70.7억 | $74.3억 | $71.8억 | $73.9억 | $74.6억 | $63.9억 | $64.6억 | $65.9억 | $66.3억 | $66.8억 | $67.2억 | |
| 자산총계 | $88.1억 | $89.8억 | $94.8억 | $90.7억 | $93.7억 | $96.1억 | $98.3억 | $98.4억 | $101억 | $102억 | $105억 | $107억 | |
| 부채 | |||||||||||||
| 매입채무 | $3.17억 | $3.08억 | $3.39억 | $3.96억 | $4.18억 | $4.08억 | $4.85억 | $4.62억 | $5.03억 | $4.81억 | $4.61억 | $5.07억 | |
| 미지급비용 | $6.19억 | $7.21억 | $2.14억 | $7.17억 | $7.54억 | $8.25억 | $2.44억 | $7.8억 | $7.98억 | $8.31억 | $11.3억 | $10억 | |
| 단기차입금 | $2.1억 | $0 | $4.5억 | $6.16억 | $6.31억 | $4.5억 | $0 | $0 | $5.51억 | $2.29억 | $9.99억 | $9.99억 | |
| 미지급세금 | $1310만 | $1830만 | $1860만 | $8460만 | $1090만 | $66.3만 | $403만 | $7900만 | $365만 | $1120만 | $4410만 | $1.4억 | |
| 기타 유동부채 | $1.54억 | $1.83억 | $6.24억 | $1.25억 | $1.58억 | $2.09억 | $7.02억 | $1.35억 | $1.68억 | $2.1억 | $4410만 | $0 | |
| 유동부채 | $13.6억 | $12.7억 | $18.3억 | $19.8억 | $20.1억 | $19.4억 | $16.4억 | $15.1억 | $20.8억 | $18.2억 | $26.9억 | $27억 | |
| 장기차입금 | $24.7억 | $24.7억 | $20.3억 | $20.3억 | $20.3억 | $20.3억 | $24.2억 | $24.3억 | $24.3억 | $24.3억 | $14.3억 | $14.3억 | |
| 리스부채(비유동) | $1.39억 | $1.46억 | $1.47억 | $1.49억 | $1.42억 | $1.66억 | $1.79억 | $1.98억 | $2.07억 | $2.07억 | $2.21억 | $2.24억 | |
| 이연법인세부채 | $5.28억 | $4.81억 | $7.88억 | $4.74억 | $5.15억 | $5.08억 | $4.72억 | $4.84억 | $4.95억 | $5.08억 | $5.38억 | $5.49억 | |
| 기타 비유동부채 | $3.2억 | $3.69억 | $3.76억 | $4.12억 | $3.82억 | $3.77억 | $4.21억 | $4.66억 | $4.73억 | $4.86억 | $5.14억 | $5.41억 | |
| 비유동부채 | $34.6억 | $34.7억 | $33.4억 | $30.6억 | $30.7억 | $30.8억 | $35억 | $35.7억 | $36억 | $36.3억 | $27억 | $27.4억 | |
| 부채총계 | $48.2억 | $47.4억 | $51.6억 | $50.5억 | $50.7억 | $50.2억 | $51.4억 | $50.8억 | $56.8억 | $54.5억 | $53.9억 | $54.5억 | |
| 자본 | |||||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $21.8억 | $22.5억 | $23.1억 | $24.2억 | $24.7억 | $25.3억 | $25.9억 | $26.9억 | $27.4억 | $28.1억 | $28.5억 | $29.3억 | |
| 이익잉여금 | $101억 | $103억 | $106억 | $109억 | $112억 | $115억 | $118억 | $121억 | $124억 | $127억 | $131억 | $134억 | |
| 기타포괄손익누계액 | $9330만 | $8630만 | $9120만 | $8340만 | $6850만 | $5710만 | $8440만 | $7990만 | $6770만 | $7620만 | $8450만 | $9070만 | |
| 주주지분 | $39.9억 | $42.3억 | $43.2억 | $40.2억 | $42.9억 | $45.9억 | $46.8억 | $47.6억 | $44.6억 | $47.9억 | $51.4억 | $52억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $28.7억 | $26.7억 | $26.7억 | $28.4억 | $28.5억 | $26.9억 | $26.5억 | $26.8억 | $32.4억 | $29.2억 | $27.1억 | $27.1억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $27.8억 | $25.4억 | $23.3억 | $27.4억 | $27.2억 | $24.5억 | $23.9억 | $25.4억 | $30.4억 | $27.3억 | $24.2억 | $24.7억 | |
| 재무상태표 | 추세 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||||||||
| 현금 및 현금성자산 | $1.69억 | $1.39억 | $9660만 | $1.45억 | $4.94억 | $9050만 | $1.24억 | $3.42억 | $2.64억 | $2.89억 | |
| 단기투자 | $2220만 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 매출채권 | $7.8억 | $8.24억 | $9.18억 | $8.7억 | $9.24억 | $10.3억 | $11.5억 | $12.4억 | $14.2억 | $15.6억 | |
| 재고자산 | $2.78억 | $2.8억 | $3.35억 | $4.09억 | $4.82억 | $4.72억 | $5.07억 | $4.1억 | $4.47억 | $4.46억 | |
| 기타 유동자산 | $6870만 | $3240만 | $3370만 | $3840만 | $0 | $4100만 | $5030만 | $5410만 | $13.1억 | $15.6억 | |
| 유동자산 | $13.2억 | $12.8억 | $13.8억 | $14.6억 | $19.5억 | $16.3억 | $18.3억 | $20.5억 | $34.4억 | $38.5억 | |
| 유형자산(순액) | $13.2억 | $13.8억 | $14.3억 | $15.6억 | $14.9억 | $14.9억 | $15.7억 | $17.2억 | $18.8억 | $17.4억 | |
| 장기투자 | $2080만 | $2160만 | $2180만 | $2210만 | $2250만 | $574만 | $2.47억 | $3.02억 | $3.4억 | $4.39억 | |
| 영업권 | $27.8억 | $28.5억 | $28.4억 | $28.7억 | $29.1억 | $30.4억 | $30.6억 | $32.1억 | $34억 | $35.4억 | |
| 무형자산 | $6.19억 | $5.75억 | $5.29억 | $4.85억 | $4.92억 | $5.04억 | $4.78억 | $4.84억 | $3.1억 | $2.88억 | |
| 이연법인세자산 | $1.97억 | $1.38억 | $1.98억 | $3.09억 | $3.19억 | $2.83억 | $2.83억 | $3.12억 | $0 | $0 | |
| 기타 비유동자산 | $7.8억 | $8.56억 | $12.3억 | $12.7억 | $13.7억 | $14.7억 | $13.6억 | $14억 | $4.63억 | $6.65억 | |
| 비유동자산 | $57.2억 | $58.2억 | $62.5억 | $65.2억 | $66억 | $68억 | $69.9억 | $74.3억 | $63.9억 | $66.8억 | |
| 자산총계 | $70.4억 | $71억 | $76.3억 | $79.8억 | $85.6억 | $84.3억 | $88.3억 | $94.8억 | $98.3억 | $105억 | |
| 부채 | |||||||||||
| 매입채무 | $1.77억 | $2.15억 | $2.26억 | $2.31억 | $2.31억 | $2.52억 | $3.02억 | $3.39억 | $4.85억 | $4.61억 | |
| 미지급비용 | $3.12억 | $2.99억 | $3.1억 | $3.22억 | $3.1억 | $1.81억 | $1.66억 | $2.14억 | $2.44억 | $11.3억 | |
| 단기차입금 | $3.63억 | $0 | $3.12억 | $0 | $8.99억 | $3.12억 | $0 | $4.5억 | $0 | $9.99억 | |
| 미지급세금 | $806만 | $815만 | $772만 | $2710만 | $2230만 | $2170만 | $1250만 | $1860만 | $403만 | $4410만 | |
| 기타 유동부채 | $2.71억 | $2.53억 | $2.79억 | $2.62억 | $3.71억 | $5.47억 | $5.88억 | $6.24억 | $7.02억 | $4410만 | |
| 유동부채 | $11.3억 | $7.76억 | $11.3억 | $8.85억 | $19.3억 | $14.3억 | $12.3억 | $18.3억 | $16.4억 | $26.9억 | |
| 장기차입금 | $27.7억 | $25.4억 | $25.4억 | $25.4억 | $16.4억 | $24.8억 | $24.9억 | $20.3억 | $24.2억 | $14.3억 | |
| 리스부채(비유동) | $0 | $0 | $0 | $1.23억 | $1.31억 | $1.29억 | $1.38억 | $1.47억 | $1.79억 | $2.21억 | |
| 이연법인세부채 | $6.66억 | $4.9억 | $6.36억 | $6.97억 | $7.05억 | $7.56억 | $7.81억 | $7.88억 | $4.72억 | $5.38억 | |
| 기타 비유동부채 | $1.7억 | $2.78억 | $3.31억 | $4.99억 | $4.55억 | $3.19억 | $3.29억 | $3.76억 | $4.21억 | $5.14억 | |
| 비유동부채 | $36.1억 | $33억 | $35억 | $38.6억 | $29.3억 | $36.9억 | $37.3억 | $33.4억 | $35억 | $27억 | |
| 부채총계 | $47.4억 | $40.8억 | $46.3억 | $47.4억 | $48.7억 | $51.2억 | $49.6억 | $51.6억 | $51.4억 | $53.9억 | |
| 자본 | |||||||||||
| 보통주 및 주식발행초과금 | $4.85억 | $6.18억 | $8.4억 | $11억 | $14.2억 | $17.7억 | $20.3억 | $23.1억 | $25.9억 | $28.5억 | |
| 이익잉여금 | $51.7억 | $58.4억 | $66.9억 | $73억 | $78.8억 | $87.2억 | $96억 | $106억 | $118억 | $131억 | |
| 기타포괄손익누계액 | -$303만 | $1630만 | -$3920만 | -$1.53억 | $3090만 | $1.08억 | $7780만 | $9120만 | $8440만 | $8450만 | |
| 주주지분 | $23억 | $30.2억 | $30억 | $32.4억 | $36.9억 | $33.1억 | $38.6억 | $43.2억 | $46.8억 | $51.4억 | |
| 부채(차입) | |||||||||||
| 총차입금(리스 포함) | $31.3억 | $25.4억 | $28.5억 | $27.1억 | $27.2억 | $29.7억 | $26.7억 | $26.7억 | $26.5억 | $27.1억 | |
| 순차입금(차입금 - 현금) | $29.6억 | $24억 | $27.5억 | $25.6억 | $22.2억 | $28.8억 | $25.4억 | $23.3억 | $23.9억 | $24.2억 | |
Financial Modeling Prep이 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 지출과 비용은 제공처가 보고한 부호를 그대로 유지합니다. 기간에 마우스를 올리면 종료일이 표시됩니다. 금액 단위는 USD.
현금, 투자, 차입금
분기말다른 재무제표
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
데이터 기준일 2026-11-01