Cintas (CTAS) 재무
NASDAQ · Industrials · Specialty Business Services · 직원 48,100명 · CEO Todd Schneider
- 주가
- $219.82 +0.80%
- 시가총액
- $873억
- 기업가치
- $898억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-10-07 제출
- 다음 실적
- 2026-12-17 EPS 추정 $1.36
매출(TTM)$116억+9.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)23.4%+0.5 %p 전년 대비영업이익 $27억
순이익(TTM)$20.6억+11.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$20.3억+19.9% 전년 대비설비투자 $4.01억
희석 EPS(TTM)$5.07+12.4% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$24.7억+2.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $873억 EV $898억
- 매출
- $116억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +9% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 17.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 42.8× 선행 39.6×(FY2027)
- P/S
- 7.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 27.9× TTM
- 잉여현금흐름
- $20.3억 최근 12개월
- 순이익
- $20.6억 최근 12개월
- 매출 추정
- $122억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-12-17 매출 추정 $30.3억
- 배당
- $1.87 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-09-23): 매출 1.0% 상회, EPS 3.0% 상회매출 $30.1억, 예상 $29.8억(+1.0%). EPS $1.39, 예상 $1.35(+3.0%).
- 매출 성장 가속: 전년비 10.9%Q1 '27 매출 $30.1억, 직전 4개 분기 평균은 8.9%.
- 영업이익률 23.4%(TTM), 전년 대비 +0.5 %p매출이 9.5% 늘어나는 동안 영업이익은 11.8% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.5%(전년 4.0%)최근 4개 분기 투자액 $4.01억(전년비 -4.1%). 잉여현금흐름 $20.3억, 순이익의 98.7%.
- 주주환원 $17.3억 = 잉여현금흐름의 84.9%자사주 매입 $10억(전년 $5.86억), 배당 $7.24억, 주식보상 $1.29억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.2% 감소Q1 '27 희석 주식 수 4.04억, 1년 전 4.09억.
- 순차입금 $24.7억현금 + 단기투자 $2.44억, 리스 포함 차입금 $27.1억. 1년 전 순차입금 $25.4억.
- First Aid And Safety Services Segment: 매출 +16.1%, 이익률 25.6%(전년 24.0%)Q1 '27에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $3.89억에 영업이익 $9950만(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q1 '27
2026-08-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $30.1억 | $27.2억 | +10.9% |
| 매출총이익률 | 51.5% | 50.3% | +1.3 %p |
| 영업이익 | $7.12억 | $6.18억 | +15.2% |
| 영업이익률 | 23.6% | 22.7% | +0.9 %p |
| 순이익 | $5.52억 | $4.91억 | +12.3% |
| 희석 EPS | $1.36 | $1.20 | +13.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.72억 | $4.14억 | +38.1% |
| 설비투자 | $1.08억 | $1.02억 | +5.5% |
| 잉여현금흐름 | $4.65억 | $3.13억 | +48.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $3100만 | $3030만 | +2.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-09-23| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $30.1억 | $29.8억 | +1.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.39 | $1.35 | +3.0% |
2026-09-23 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental and Facility Services | $22.9억 | +9.7% | 76.1% | $88.3억 | +8.5% | |
| First Aid and Safety Services | $3.89억 | +16.1% | 12.9% | $14.5억 | -6.9% | |
| Fire Protection Services | $2.52억 | +13.7% | 8.4% | $9.6억 | -7.7% | |
| Uniform Direct Sales | $7840만 | +11.3% | 2.6% | $3.3억 | -17.3% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | $760만 | – | 100.0% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q1 '27 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniform Rental And Facility Services Segment | $22.9억 | +9.7% | $5.75억 | +15.0% | 25.1% | 23.9% | $21.5억 |
| First Aid And Safety Services Segment | $3.89억 | +16.1% | $9950만 | +23.9% | 25.6% | 24.0% | $3.73억 |
| All other segments | – | – | $5170만 | +37.4% | – | – | $2.05억 |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$1440만 | – | – | – | -$2950만 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $24.3억
- 설비투자
- -$4.01억
- 자사주 매입
- -$10억
- 배당금
- -$7.24억
- 인수
- -$1.61억
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $1.29억
- 잉여현금흐름
- $20.3억
- 주주환원 / FCF
- 84.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 42.8× | 39.7× | 33.4× – 50.6× |
| EV / EBITDA | 27.9× | 25.8× | 22.1× – 32.8× |
| EV / 매출 | 7.8× | 6.8× | 5.6× – 9.1× |
| 주가 / FCF | 42.9× | 39.9× | 31.7× – 52.0× |
| 주가 / 장부가치 | 16.9× | 14.8× | 12.4× – 19.5× |
| FCF 수익률 | 2.3% | 2.6% | 1.9% – 3.2% |
| 투하자본이익률 | 23.8% | 20.6% | 17.8% – 23.4% |
| 자기자본이익률 | 42.1% | 37.2% | 34.9% – 38.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $234.17 (+6.5%)
범위 $222.00 – $250.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수12
중립16
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $122억 | +8.7% | $5.55 | +12.9% | 39.6× | 13 |
| FY2028 | $132억 | +7.5% | $6.18 | +11.4% | 35.6× | 13 |
| FY2029 | $141억 | +7.3% | $6.90 | +11.7% | 31.8× | 6 |
| FY2030 | $151억 | +7.1% | $7.67 | +11.1% | 28.7× | 3 |
| FY2031 | $162억 | +6.7% | $9.03 | +17.8% | 24.3× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Cintas Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 246개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$322만 | – | – | |
| – | – | – | -0.1% | – | – | |
| – | – | – | $3.05억 | – | – | |
| – | – | – | $1890만 | – | – | |
| – | – | – | $7840만 | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Noncurrent | $5.41억 | $4.66억 | +16.0% | $5.14억 | $4.21억 | +22.1% |
| Accounts Payable, Current | $5.07억 | $4.62억 | +9.6% | $4.61억 | $4.85억 | -4.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $15.9억 | $14.2억 | +11.7% | $15.6억 | $14.2억 | +9.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $3160만2026-05-31 | $2640만 | +20.1% | $3160만 | $2640만 | +20.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.4억 | $7900만 | +77.5% | $4410만 | $403만 | +992.5% |
| Accrued Insurance, Current | $2.19억2026-05-31 | $2.08억 | +5.1% | $2.19억 | $2.08억 | +5.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $8.41억 | $7.8억 | +7.9% | $8.89억 | $8.75억 | +1.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $30.6억2026-05-31 | $28.4억 | +7.7% | $30.6억 | $28.4억 | +7.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $9070만 | $7990만 | +13.6% | $8450만 | $8440만 | +0.1% |
| Amortization | $4840만 | $4830만 | +0.1% | $1.94억 | $1.91억 | +1.8% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $480만 | $350만 | +37.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $1490만 | $1530만 | -2.6% | $1.67억 | $1.68억 | -0.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 230만 | 140만 | +64.3% | 190만 | 100만 | +90.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $3100만 | $3030만 | +2.3% | $1.28억 | $1.28억 | -0.2% |
| Assets | $107억 | $98.4억 | +8.3% | $105억 | $98.3억 | +7.2% |
| Assets, Current | $39.3억 | $33.8억 | +16.5% | $38.5억 | $34.4억 | +12.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $3.65억 | – | – | $3.98억 | $3.67억 | +8.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $1440만 | $0 | – | $1510만 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $2630만 | $2620만 | +0.4% | $1.05억 | $1.06억 | -0.8% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $9660만 | $9650만 | +0.1% | $9600만 | $9650만 | -0.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $3.19억 | $2.83억 | +12.7% | $3.05억 | $2.75억 | +10.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.44억 | $1.38억 | +76.3% | $2.89억 | $2.64억 | +9.5% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $2.44억 | – | – | $2.89억 | $2.64억 | +9.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.44억 | $1.38억 | +76.3% | $2.89억 | $2.64억 | +9.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$4540만 | -$1.26억 | +63.9% | $2500만 | -$7800만 | +132.1% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.52 | $0.45 | +15.6% | $1.80 | $1.56 | +15.4% |
| Common Stock, Shares Authorized | 17억 | 17억 | 0.0% | 17억 | 17억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7.81억 | 7.78억 | +0.3% | 7.8억 | 7.77억 | +0.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4억 | 4.03억 | -0.9% | 4억 | 4.03억 | -0.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $29.3억 | $26.9억 | +8.8% | $28.5억 | $25.9억 | +9.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $5.58억 | $4.87억 | +14.7% | $20억 | $18.1억 | +10.8% |
| Cost of Revenue | $14.6억 | $13.5억 | +8.1% | $55.6억 | $51.7억 | +7.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.34억 | $3.53억 | -5.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3010만 | $1060만 | +184.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.46억 | $4.6억 | -3.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8120만 | $9680만 | -16.1% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $24억 | $24.3억 | -1.2% | $24.3억 | $24억 | +0.9% |
| Debt Issuance Costs, Current, Net | $70.9만 | – | – | $101만 | $0 | – |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | $700만 | $1080만 | -35.2% | $746만 | $1160만 | -35.4% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $24.4억 | $24.4억 | 0.0% | $24.4억 | $24.4억 | 0.0% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4.1%2026-05-31 | 4.1% | 0.0% | 4.1% | 4.1% | 0.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5960만 | -$812만 | +834.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5.49억 | $4.84억 | +13.3% | $5.38억 | $4.72억 | +14.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $3.62억2026-05-31 | $3.38억 | +6.9% | $3.62억 | $3.38억 | +6.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $3.59억2026-05-31 | $3.37억 | +6.7% | $3.59억 | $3.37억 | +6.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $243만2026-05-31 | $163만 | +49.0% | $243만 | $163만 | +49.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $7500만2026-05-31 | $6630만 | +13.2% | $7500만 | $6630만 | +13.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $2070만2026-05-31 | $1740만 | +19.4% | $2070만 | $1740만 | +19.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $1.32억2026-05-31 | $1.32억 | -0.1% | $1.32억 | $1.32억 | -0.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $239만2026-05-31 | $156만 | +53.7% | $239만 | $156만 | +53.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $8.97억2026-05-31 | $8.09억 | +11.0% | $8.97억 | $8.09억 | +11.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $1.8억2026-05-31 | $1.73억 | +3.8% | $1.8억 | $1.73억 | +3.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $5.38억2026-05-31 | $4.72억 | +14.0% | $5.38억 | $4.72억 | +14.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1.98억2026-05-31 | $1.63억 | +21.2% | $1.98억 | $1.63억 | +21.2% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | $4400만2026-05-31 | $6370만 | -30.9% | $4400만 | $6370만 | -30.9% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
데이터 기준일 2026-11-01